Papamarkou Wellner Asset Management inc.

CIK 2063952 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.4M
อันดับที่ #7,196 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.2%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.1% ประมาณการซื้อ $5,009,062 · ขาย $6,785,796

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
8
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+24.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.7%

ต่อปี: +15.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.9%
Financial Services
11.3%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.0%
Industrials
7.8%
Consumer Staples
5.9%
Retail
5.5%
Energy
4.6%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
1.2%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,817,260 11.80% 74,145 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,017,565 8.17% 74,642 $0 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,925,030 5.60% 30,940 $27,924
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,878,300 5.57% 23,984 $143
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,421,793 4.66% 35,621 $3,007
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,414,935 4.02% 31,005 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,465,228 2.80% 44,652 $31,140 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $4,190,558 2.63% 13,865 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,052,096 2.54% 53,282 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,681,623 2.31% 7,367 $628
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,636,245 2.28% 2,753 $0
BRKB $3,432,989 2.15% 7,164 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,369,744 2.11% 11,747 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $3,090,258 1.94% 16,020 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,042,791 1.91% 10,344 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,977,937 1.87% 5,205 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,970,620 1.86% 6,444 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,911,992 1.83% 3,166 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,816,690 1.77% 9,063 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,692,110 1.69% 7,966 $0
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,396,366 1.50% 5,634 $0
DE Deere & Company Common Stock $2,219,402 1.39% 3,940 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,214,729 1.39% 15,891 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,210,799 1.39% 10,063 $22,197
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,122,494 1.33% 2,207 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,994,057 1.25% 19,422 $0
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,959,149 1.23% 5,990 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,953,984 1.23% 11,678 $0 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,902,940 1.19% 6,443 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,893,273 1.19% 6,117 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,859,708 1.17% 627,798 $0 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,845,935 1.16% 5,136 $0 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,831,211 1.15% 11,643 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,483,026 0.93% 12,897 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,327,374 0.83% 5,471 $0
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,220,365 0.77% 6,156 $-1,953,984 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,011,376 0.63% 1,015 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $982,172 0.62% 10,215 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972,513 0.61% 12,534 $0
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $960,861 0.60% 23,198 $0
MO Altria Group, Inc. $867,109 0.54% 13,140 $0
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $859,070 0.54% 4,425 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $847,792 0.53% 5,285 $167,190
INTU Intuit Inc. - Common Stock $816,766 0.51% 1,889 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $771,446 0.48% 9,352 $0
NEM Newmont Corporation $763,358 0.48% 8,173 $-121,369
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $606,903 0.38% 104,100 $83,280
AEE Ameren Corporation Common Stock $605,220 0.38% 5,506 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556,908 0.35% 5,996 $0
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $509,658 0.32% 107,750 $-54,952
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $490,034 0.31% 57,719 $-221,064
ET Energy Transfer LP Common Units $429,932 0.27% 22,486 $-4,048
BND Vanguard Total Bond Market ETF $421,957 0.26% 5,370 $0 ลง ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $386,149 0.24% 687 $27,865
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $378,742 0.24% 1,400 $35,742
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $368,990 0.23% 1,973 ขึ้น ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $360,938 0.23% 41,250 $-15,675
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $352,570 0.22% 1,072 $0
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $291,242 0.18% 700 ขึ้น ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $288,381 0.18% 760 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270,590 0.17% 1,000 $0
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $268,128 0.17% 2,450 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $261,093 0.16% 1,806 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $253,376 0.16% 649 $0
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $244,117 0.15% 5,050 $-354
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $238,192 0.15% 382 $-56,956
CUBE CubeSmart Common Shares $230,666 0.14% 5,800 $12,598 ลง ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $227,227 0.14% 20,270 $34,459
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $214,800 0.13% 20,000 $-69,980 ลง ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $213,900 0.13% 30,000 $-43,050 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $206,228 0.13% 1,015 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $203,768 0.13% 1,393 $0
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $174,500 0.11% 50,000 $-98,850 ลง ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $140,877 0.09% 14,230 ขึ้น ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $126,420 0.08% 21,500 $17,415

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PM $4,465,228 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $1,859,708 1.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TTMI $368,990 1,973 0.23%
MTZ $291,242 700 0.18%
AEIS $288,381 760 0.18%
DIOD $268,128 2,450 0.17%
SHLS $140,877 14,230 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PGR ลดลง -14K -$2.0M
SBSW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$221K
QCOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$167K
NEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$121K
PPT ลดลง -27K -$99K
LYG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$83K
EMD ลดลง -9K -$70K
REGN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$57K
VOXR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$55K
HFRO ลดลง -15K -$43K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HES 30 กันยายน 2025 14,589 $2,021,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 มิถุนายน 2025 3,922 $1,840,791 22.7%
XOM 30 มิถุนายน 2025 10,002 $1,189,538 54.4%
CSGP 30 มิถุนายน 2025 13,145 $1,041,478 -60.2%
BGX 31 มีนาคม 2025 7,750 $964,110 -12.6%
BMY 31 มีนาคม 2025 12,940 $731,886 8.3%
AVPT 30 กันยายน 2025 30,400 $587,024 -13.6%
TRGP 31 มีนาคม 2025 3,250 $580,125 52.7%
PEP 30 มิถุนายน 2025 3,700 $554,778 8.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,610 $553,016 24.0%
NVO 31 มีนาคม 2025 6,188 $532,292 -32.7%
AXON 31 ธันวาคม 2025 659 $472,924 7.2%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 15,385 $459,858 -7.8%
TPR 31 มีนาคม 2026 3,475 $444,001 -7.4%
AESI 30 มิถุนายน 2026 32,050 $420,496 -22.0%
ODFL 31 มีนาคม 2026 2,644 $414,579 6.3%
SPSC 30 มิถุนายน 2025 3,056 $405,623 -42.0%
PD 30 กันยายน 2025 25,953 $396,562 -27.5%
FIVN 30 มิถุนายน 2025 14,575 $395,711 18.9%
BL 31 มีนาคม 2026 6,997 $386,864 -15.4%
WBD 31 มีนาคม 2026 11,600 $334,312 3.5%
CWAN 30 กันยายน 2025 15,240 $334,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRZE 31 มีนาคม 2026 9,650 $330,899 27.1%
USAS 30 มิถุนายน 2026 62,570 $325,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USG 30 มิถุนายน 2026 8,300 $306,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 ธันวาคม 2025 1,147 $306,490 -11.3%
INFA 30 มิถุนายน 2025 17,254 $301,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNL 30 กันยายน 2025 36,225 $273,499 11.7%
SII 30 มิถุนายน 2026 1,868 $265,755 15.3%
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,162 $254,896 109.5%
EMO 30 มิถุนายน 2026 4,800 $253,536 9.6%
ARIS 30 มิถุนายน 2026 13,539 $250,618 37.6%
EMX 31 ธันวาคม 2025 46,100 $235,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHW 30 มิถุนายน 2025 675 $235,703 1.3%
CLBT 30 มิถุนายน 2025 12,030 $233,743 -29.7%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,137 $230,788 39.8%
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,364 $229,916 27.9%
VERX 30 มิถุนายน 2025 6,554 $229,456 -62.7%
CP 31 ธันวาคม 2025 3,045 $226,865 29.8%
OSPN 30 มิถุนายน 2025 14,875 $226,844 -7.4%
REGN 30 มิถุนายน 2025 340 $215,638 59.6%
APPF 31 ธันวาคม 2025 760 $209,502 -7.5%
KNTK 31 ธันวาคม 2025 4,850 $207,289 53.6%
ELE 30 มิถุนายน 2026 10,750 $202,530 27.0%
VZLA 30 มิถุนายน 2026 60,887 $201,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTA 30 มิถุนายน 2026 29,618 $196,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MFIC 30 มิถุนายน 2026 16,941 $190,417 -2.6%
BGX 30 มิถุนายน 2026 15,750 $171,675 -0.8%
SMWB 30 กันยายน 2025 21,199 $166,200 -13.2%
NABL 31 ธันวาคม 2025 19,925 $155,415 -55.1%
DBL 30 มิถุนายน 2026 10,500 $153,300 -1.9%
GECC 30 มิถุนายน 2026 30,200 $151,302 10.5%
BLW 31 ธันวาคม 2025 10,000 $140,000 -7.4%
USASXXXX 30 กันยายน 2025 157,401 $126,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBDC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $110,600 3.9%
IAUX 30 มิถุนายน 2026 15,000 $22,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป