Pettee Investors, Inc.

CIK 1596901 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$203.2M
อันดับที่ #6,413 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.9%
ตำแหน่ง
115
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.25% ประมาณการซื้อ $2,477,692 · ขาย $4,186,822

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
23
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.8%
Industrials
12.8%
Healthcare
11.5%
Financial Services
7.5%
Retail
6.1%
Consumer products
3.1%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Communication Services
1.0%
Utilities
1.0%
Financials
0.9%
Materials
0.8%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Packaging
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
27.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $14,791,061 7.28% 45,187 $661,882 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,569,977 5.20% 41,619 $956,731 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,606,145 4.23% 29,742 $506,890 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,914,370 3.89% 6,986 $1,208,928
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $7,538,296 3.71% 21,335 $-610,394
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,425,675 3.65% 7,695 $2,221,806 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26922a230) $7,349,376 3.62% 153,817 $430,687
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,073,205 3.48% 18,962 $-679,508 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,556,436 2.73% 39,794 $987,005 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,187,708 2.55% 21,766 $-54,914 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,652,619 2.29% 16,545 $835,444 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,777,467 1.86% 3,735 $327,186
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3,474,230 1.71% 21,330 $173,164 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,463,558 1.70% 17,310 $9,001
AXP American Express Company Common Stock $3,180,903 1.57% 9,404 $227,257 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,112,787 1.53% 12,370 $498,759
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,030,809 1.49% 22,168 $-390,378
GE GE Aerospace Common Stock $2,751,027 1.35% 7,361 $616,852
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275R952) $2,746,097 1.35% 23,379 $606,918
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,742,091 1.35% 5,241 $78,772
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,709,804 1.33% 3,748 $1,214,292 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,673,049 1.32% 23,601 $-1,032,469 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 50540r409) $2,660,000 1.31% 9,500 $419,420 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,590,534 1.27% 11,623 $50,390 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,454,243 1.21% 14,806 $-407,905
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,448,305 1.20% 6,942 $165,775
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 879360106) $2,314,810 1.14% 3,471 $73,065
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,298,289 1.13% 15,673 $-7,053
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,209,386 1.09% 5,425 $-130,037
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,039,888 1.00% 14,250 $188,889 ขึ้น ×3
NSRGY $1,988,709 0.98% 19,309 $-109,621 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,986,758 0.98% 21,532 $-11,635 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,952,528 0.96% 20,286 $-162,520 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,856,106 0.91% 7,129 $913,723
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $1,703,653 0.84% 4,510 $85,277 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,648,383 0.81% 7,476 $-150,183 ลง ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,483,835 0.73% 9,086 $205,798
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,482,921 0.73% 5,486 $-127,714
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 49803t300) $1,433,474 0.71% 50,510 $112,132
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,424,698 0.70% 9,852 $100,885
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,414,909 0.70% 15,593 $-12,945 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36828a101) $1,408,657 0.69% 1,199 $109,588
HUM Humana Inc. Common Stock $1,374,381 0.68% 3,460 $556,299
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,358,026 0.67% 4,852 $-409,509
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,340,919 0.66% 55,686 $-206,586 ลง ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $1,327,462 0.65% 9,902 $68,621
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,278,592 0.63% 1,066 $282,308
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,255,835 0.62% 9,275 $-214,160
DOV Dover Corporation Common Stock $1,235,334 0.61% 5,508 $-11,732
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 58933y105) $1,216,253 0.60% 9,465 $182,864
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $1,187,541 0.58% 3,323 $-82,684 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513e101) $1,185,812 0.58% 6,250 $85,375
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1,168,020 0.57% 7,359 $-138,443 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1,104,840 0.54% 27,000 $26,190
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,090,343 0.54% 3,011 $47,784
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,086,120 0.53% 8,620 $-29,394
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26922b840) $948,812 0.47% 97,314 $20,456
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $901,086 0.44% 2,168 $97,885
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $877,878 0.43% 11,370 $-81,523
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $833,817 0.41% 783 $136,861
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $833,283 0.41% 6,143 $-8,596 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $817,360 0.40% 3,005 $7,573
CVS CVS Health Corporation Common Stock $815,186 0.40% 7,880 $158,861
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978v103) $766,028 0.38% 10,660 $-494,043 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $759,642 0.37% 1,055 $-8,155
SCI Service Corporation International Common Stock $759,600 0.37% 10,000 $-50,700
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $746,308 0.37% 8,503 $-85,966
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $692,113 0.34% 2,545 $249,258
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $688,789 0.34% 11,954 $-35,504
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 22052l104) $657,957 0.32% 7,769 $28,590
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98311a105) $623,828 0.31% 7,408 $20,965
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88579y101) $612,020 0.30% 3,780 $48,504 ลง ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $583,112 0.29% 11,090 $-128,201
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $574,082 0.28% 11,386 $-4,782
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $550,512 0.27% 1,200 $-19,236
CLX Clorox Company (The) Common Stock $544,008 0.27% 5,700 $-5,700
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $530,065 0.26% 6,725 $157,829 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $490,996 0.24% 8,842 $-110,879
WLK Westlake Corporation Common Stock $489,903 0.24% 6,711 $-283,741
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $443,589 0.22% 1,786 $-115,429
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $419,703 0.21% 1,490 $-78,151
MCO Moody's Corporation Common Stock $418,498 0.21% 924 $-8,251
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $412,274 0.20% 2,055 $19,152
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31428x106) $409,887 0.20% 1,309 $-138,211 ลง ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $403,167 0.20% 2,522 $530
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $389,588 0.19% 1,635 $40,597
NEM Newmont Corporation $388,077 0.19% 4,155 $-73,502
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $384,508 0.19% 3,250 $-33,832
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68389x105) $333,548 0.16% 2,276 $-33,776
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $332,223 0.16% 1,850 $-49,563 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $324,705 0.16% 1,500 $-18,840
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00762v109) $321,000 0.16% 10,000 $-38,040
IWR $319,928 0.16% 2,900 $17,342
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31847r102) $293,222 0.14% 4,275 $-6,584
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92343v104) $292,400 0.14% 6,906 $-39,295
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03784y200) $285,770 0.14% 17,000 $56,780
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46425H100) $280,320 0.14% 933 $20,974
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $276,321 0.14% 3,430 $11,319
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $273,151 0.13% 1,805 $4,134
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $272,042 0.13% 950 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $5,187,708 2.55% เพิ่มขึ้น ×4
EMR $2,039,888 1.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
POWL $272,042 950 0.13%
CACI $220,049 475 0.11%
ICLR $208,452 1,200 0.10%
MAA $200,074 1,440 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
STX ลดลง -30 +$2.2M
AMAT ลดลง -43 +$1.2M
URI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
WMT ลดลง -4K -$1.0M
INTC ลดลง -9K +$987K
JNJ ลดลง -205 +$957K
DDOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$914K
IBM ซื้อเพิ่ม +19 +$835K
MSFT ลดลง -50 -$680K
— ซื้อเพิ่ม +79 +$662K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RS 31 มีนาคม 2025 9,781 $2,633,632 34.3%
ROK 31 มีนาคม 2025 4,975 $1,421,805 69.0%
INTU 30 มิถุนายน 2025 1,809 $1,110,721 -54.2%
CMS 31 มีนาคม 2025 15,368 $1,024,277 -7.1%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 6,483 $995,854 1.1%
AWK 30 มิถุนายน 2025 5,405 $797,346 -1.5%
MAS 30 มิถุนายน 2025 11,279 $784,342 14.4%
VAC 30 มิถุนายน 2025 7,988 $513,149 52.7%
AKAM 31 มีนาคม 2026 5,675 $495,144 -4.2%
KO 31 มีนาคม 2025 7,516 $467,946 26.6%
UPS 30 กันยายน 2025 4,020 $405,779 23.7%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 768 $378,924 -15.2%
DOW 30 มิถุนายน 2025 10,781 $376,473 24.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,020 $344,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRV 31 มีนาคม 2025 1,059 $255,103 38.6%
TGT 30 กันยายน 2025 2,437 $240,410 81.1%
DE 30 กันยายน 2025 442 $224,753 36.4%
ICLR 31 มีนาคม 2026 1,200 $218,664 56.0%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,198 $215,673 2.6%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,124 $214,183 59.2%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,275 $210,733 24.1%
CTSH 31 มีนาคม 2026 2,500 $207,500 -0.8%
MAA 31 มีนาคม 2026 1,490 $206,976 8.1%