การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Financials 1.6%
Communication Services 1.5%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.3%
Retail 1.2%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGK VANGUARD WORLD FUND $19,102,492 11.82% 217,296 $6,906,790 ขึ้น ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18,354,836 11.35% 190,048 $3,399,551 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17,074,374 10.56% 181,797 $-1,569,459 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15,700,800 9.71% 153,478 $6,841,560 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15,312,889 9.47% 354,958 $4,206,483 ขึ้น ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $8,812,788 5.45% 62,110 $-1,976,421 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8,261,567 5.11% 102,539 $334,251 ขึ้น ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $7,967,832 4.93% 163,745 $-814,522 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,131,375 4.41% 154,526 $522,925 ขึ้น ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,237,386 3.24% 120,096 $156,928 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $3,963,357 2.45% 40,042 $161,018 ขึ้น ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3,691,676 2.28% 125,824 $-716,768 ลง ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,616,803 1.62% 27,134 $219,239 ขึ้น ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,595,909 1.61% 63,860 $136,799 ขึ้น ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2,267,744 1.40% 142,805 $-602,024 ลง ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,151,587 1.33% 18,729 $436,017 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,813,560 1.12% 38,743 $65,518 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,545,095 0.96% 7,722 $551,538 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,374,170 0.85% 4,749 $499,102 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,343,714 0.83% 3,803 $352,326 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,138,457 0.70% 3,052 $163,429 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,096,602 0.68% 4,601 $342,456 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963,142 0.60% 803 $350,575 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807,851 0.50% 2,468 $-1,971 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805,064 0.50% 756 $271,594 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724,830 0.45% 2,854 $142,574 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657,012 0.41% 1,313 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644,998 0.40% 549 $267,905 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619,133 0.38% 1,639 $263,816 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584,481 0.36% 4,976 $48,955 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,455 0.31% 892 $25,870 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449,909 0.28% 5,126 $21,732 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,179 0.27% 3,183 $97,555 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421,471 0.26% 1,414 $68,913 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409,624 0.25% 426 $-84,695 ลง ×4
V Visa Inc. $403,474 0.25% 1,176 $72,219 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394,017 0.24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373,014 0.23% 1,053 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336,403 0.21% 847 $-32,003 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331,285 0.20% 2,925 $79,494 ขึ้น ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322,995 0.20% 2,663 $-15,921 ลง ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300,484 0.19% 1,306 $27,511 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293,092 0.18% 2,510 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286,134 0.18% 5,675 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275,158 0.17% 6,703 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273,045 0.17% 1,203 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272,443 0.17% 525 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272,222 0.17% 291 $66,957 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,445 0.16% 3,342 $-44,603 ลง ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246,647 0.15% 1,801 $-27,781 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235,943 0.15% 669 $-255,090 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221,067 0.14% 847

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MGK $19,102,492 11.82% เพิ่มขึ้น ×5
VO $8,261,567 5.11% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $7,131,375 4.41% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $3,963,357 2.45% เพิ่มขึ้น ×4
EMB $2,616,803 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
HYLS $2,595,909 1.61% เพิ่มขึ้น ×4
VMBS $1,813,560 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $1,545,095 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,374,170 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,343,714 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,138,457 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,096,602 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $963,142 0.60% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $657,012 1,313 0.41%
UNH $394,017 948 0.24%
GD $373,014 1,053 0.23%
WEC $293,092 2,510 0.18%
MKC $286,134 5,675 0.18%
NKE $275,158 6,703 0.17%
WELL $273,045 1,203 0.17%
LIN $272,443 525 0.17%
INTU $221,067 847 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MGK ซื้อเพิ่ม +184K +$6.9M
EMXC ซื้อเพิ่ม +41K +$6.8M
SDVY ซื้อเพิ่ม +73K +$4.2M
IEFA ซื้อเพิ่ม +25K +$3.4M
GSLC ลดลง -24K -$2.0M
FTCS ลดลง -19K -$1.6M
FDL ลดลง -9K -$815K
HGER ลดลง -16K -$717K
PDBC ลดลง -23K -$602K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$552K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 กันยายน 2025 21,065 $4,545,617 17.1%
VWO 30 มิถุนายน 2026 78,402 $4,237,628 1.5%
RODM 30 มิถุนายน 2026 64,516 $2,543,221
FTGC 31 ธันวาคม 2025 92,916 $2,406,524
XLE 31 ธันวาคม 2025 19,255 $1,720,242 41.9%
PSX 30 มิถุนายน 2026 3,816 $695,199 59.6%
AVGO 30 กันยายน 2025 2,375 $654,669 9.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 3,575 $592,878 65.6%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 1,479 $520,386 11.3%
SBUX 31 มีนาคม 2026 6,115 $514,945 5.4%
PEP 30 มิถุนายน 2026 3,089 $479,691 -7.2%
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,944 $441,423 -4.8%
JKHY 31 มีนาคม 2026 2,316 $422,624 -8.2%
PH 31 มีนาคม 2026 468 $411,353 9.0%
NJR 30 มิถุนายน 2026 7,450 $409,154 -9.2%
LMT 31 ธันวาคม 2025 811 $404,859 4.7%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,945 $395,185 16.2%
TGT 31 มีนาคม 2026 3,832 $374,578 26.2%
CB 30 มิถุนายน 2025 1,204 $363,596 14.1%
UNP 31 ธันวาคม 2025 1,525 $360,464 19.8%
CB 31 ธันวาคม 2025 1,273 $359,304 5.9%
TROW 30 กันยายน 2025 3,454 $333,312 1.3%
GE 30 กันยายน 2025 1,291 $332,290 1.8%
PPG 30 กันยายน 2025 2,856 $324,871 0.2%
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,305 $298,180 22.2%
UBER 31 มีนาคม 2026 3,499 $285,903 -3.4%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 9,517 $284,463 -24.9%
APD 31 มีนาคม 2026 1,122 $277,156 -3.8%
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,662 $276,023 -5.2%
BK 30 กันยายน 2025 3,025 $275,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2026 534 $266,819 9.9%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,248 $247,466 56.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 462 $241,973 21.4%
MCD 30 มิถุนายน 2025 728 $227,406 -20.2%
AXP 31 มีนาคม 2026 613 $226,779 0.5%
PG 30 กันยายน 2025 1,420 $226,235 -5.0%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,560 $217,417 14.5%
MCD 30 มิถุนายน 2026 657 $204,189 -13.8%
INTU 31 มีนาคม 2026 307 $203,363 -34.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 978 $202,349 24.6%