การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.1%
Retail 2.1%
Industrials 1.9%
Communication Services 1.2%
Energy 1.1%
Healthcare 0.6%
Financials 0.5%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $97,737,176 18.32% 1,254,488 $4,254,060 ขึ้น ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $61,774,730 11.58% 753,902 $8,836,778 ขึ้น ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $57,645,264 10.81% 1,299,487 $7,583,808 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $45,277,758 8.49% 1,215,184 $3,958,973 ขึ้น ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $27,221,514 5.10% 669,821 $3,788,203 ลง ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $25,935,685 4.86% 471,472 $3,147,298 ขึ้น ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $22,805,930 4.28% 326,265 $2,700,426 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $20,109,221 3.77% 54,988 $3,504,275 ขึ้น ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $19,534,891 3.66% 674,314 $1,850,518 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $19,200,703 3.60% 52,122 $-2,427,394 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $17,182,349 3.22% 331,386 $-347,380 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,269,833 1.93% 43,089 $1,302,559 ขึ้น ×1
BCI abrdn ETFs $9,189,598 1.72% 411,352 $-407,909 ขึ้น ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8,610,349 1.61% 120,847 $696,469 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6,435,077 1.21% 174,676 $394,298 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,219,165 1.17% 21,493 $1,015,796 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,886,800 0.92% 4,589 $1,748,322 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,544,989 0.66% 46,219 $99,764 ขึ้น ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3,201,154 0.60% 38,877 $364,684 ลง ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,039,020 0.57% 35,280 $479,430 ขึ้น ×2
REET iShares Trust $2,865,714 0.54% 103,755 $229,616 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,543,060 0.48% 17,765 $215,751 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,520,009 0.47% 68,553 $-74,037
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,435,693 0.46% 6,582 $296,586 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,435,552 0.46% 2,110 $1,742,980 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,156,121 0.40% 5,780 $-7,273 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,102,879 0.39% 35,230 $90,813 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2,046,013 0.38% 24,430 $178,651 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,748,889 0.33% 8,025 $140,049 ลง ×1
IBB iShares Trust $1,732,900 0.32% 9,111 $137,030 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,679,768 0.31% 19,321 $-66,658
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,626,341 0.30% 27,944 $-8,682 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,542,603 0.29% 13,133 $523,923 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,426,991 0.27% 14,826 $44,976 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,239,218 0.23% 6,193 $168,783 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,193,913 0.22% 4,701 $45,045 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,190,866 0.22% 2,050 $784,006 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $999,291 0.19% 4,112 $105,965
SO Southern Company (The) Common Stock $996,617 0.19% 10,413 $-88,778 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $911,015 0.17% 4,930 $276,129
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $893,108 0.17% 7,490 $123,360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $881,149 0.17% 2,466 $138,022 ลง ×1
SPY SPY $844,406 0.16% 1,131 $223,946 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $833,320 0.16% 3,726 $138,309
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $833,239 0.16% 2,301 $23,984 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $788,827 0.15% 5,770 $-179,013 ขึ้น ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $771,498 0.14% 9,319 $107,243 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $721,544 0.14% 3,803 $-4,339 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $695,772 0.13% 28,341 $-134,838 ลง ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $686,870 0.13% 3,710 $103,101
CVX Chevron Corporation Common Stock $686,413 0.13% 4,141 $-170,153 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $657,245 0.12% 1,167 $52,995 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656,136 0.12% 1,560 $20,443 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $654,095 0.12% 2,326 $90,295
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $648,361 0.12% 1,835 $121,399 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $599,717 0.11% 2,012 $209,107
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $593,917 0.11% 2,510 $54,116
BND Vanguard Total Bond Market ETF $571,750 0.11% 7,788 $-704 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $565,477 0.11% 9,924 $125,405 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $557,886 0.10% 2,217 $75,710
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $540,901 0.10% 553 $46,728 ขึ้น ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $520,801 0.10% 6,325 $67,108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500,328 0.09% 417 $107,588 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $493,645 0.09% 1,508 $50,318 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $486,995 0.09% 8,100 $45,420 ขึ้น ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $480,267 0.09% 3,060 $57,007
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $478,019 0.09% 11,290 $-88,739
AIVL WisdomTree Trust $447,814 0.08% 3,415 $52,666
PM Philip Morris International Inc Common Stock $443,773 0.08% 2,453 $38,193
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $430,270 0.08% 1,220 $29,024
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $429,537 0.08% 459 $-27,882
MO Altria Group, Inc. $402,057 0.08% 5,588 $33,304
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $397,498 0.07% 55,750 $13,380
VNQ Vanguard Real Estate ETF $394,881 0.07% 4,095 $26,332 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $392,834 0.07% 7,272 $9,017
DFAI Dimensional ETF Trust $381,751 0.07% 9,255 $7,092 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $378,564 0.07% 6,570 $-19,907
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $369,557 0.07% 17,269 $85,827
V Visa Inc. $338,287 0.06% 986 $40,278
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329,514 0.06% 447 $74,094 ขึ้น ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $324,004 0.06% 2,723 $57,417
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $293,900 0.06% 13,144 $15,904
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $282,205 0.05% 931 $58,263 ขึ้น ×1
NOBL ProShares Trust $271,815 0.05% 4,840 $15,270 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $269,126 0.05% 712 $62,045 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $263,682 0.05% 1,778 $43,286 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $250,607 0.05% 1,795 ขึ้น ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $248,985 0.05% 2,475 $3,762
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $238,729 0.04% 2,334 $-2,885 ลง ×3
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $238,329 0.04% 8,873 $31,588
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $236,215 0.04% 2,069 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $236,091 0.04% 1,610 $3,687 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236,080 0.04% 878 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229,679 0.04% 539
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $226,903 0.04% 5,740 $-37,884
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $226,138 0.04% 5,860 $-37,855
F Ford Motor Company Common Stock $225,182 0.04% 16,200 $32,958 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224,123 0.04% 1,979 $-20,994 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $219,389 0.04% 1,060 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216,817 0.04% 454 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BSV $97,737,176 18.32% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $61,774,730 11.58% เพิ่มขึ้น ×5
DFUV $25,935,685 4.86% เพิ่มขึ้น ×5
VBK $20,109,221 3.77% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $19,534,891 3.66% เพิ่มขึ้น ×4
BCI $9,189,598 1.72% เพิ่มขึ้น ×5
VGSH $1,626,341 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $565,477 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $216,342 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
CLDI $7,351 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $250,607 1,795 0.05%
SHOP $236,215 2,069 0.04%
HWM $236,080 878 0.04%
ETN $229,679 539 0.04%
RY $219,389 1,060 0.04%
TSM $216,817 454 0.04%
DFAR $205,342 7,849 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +7K +$8.8M
DFAC ซื้อเพิ่ม +11K +$7.6M
BSV ซื้อเพิ่ม +62K +$4.3M
DFIC ซื้อเพิ่ม +52K +$4.0M
DFEM ลดลง -8K +$3.8M
VBK ซื้อเพิ่ม +50 +$3.5M
DFUV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.1M
DFAT ซื้อเพิ่ม +4K +$2.7M
GLD ซื้อเพิ่ม +2K -$2.4M
DFGR ซื้อเพิ่ม +9K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLH 30 มิถุนายน 2026 290,136 $29,222,479
TLT 30 มิถุนายน 2026 47,610 $4,127,311
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 8,725 $517,218 -8.7%
BA 31 มีนาคม 2026 1,964 $426,424 -3.3%
TIP 30 มิถุนายน 2026 3,097 $341,835
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,673 $244,727 62.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 845 $237,657 -25.3%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,679 $215,627 13.6%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,267 $211,321 2.2%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,100 $209,601
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,662 $206,654 -6.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 539 $201,721 37.4%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 3,400 $200,702
MPT 31 ธันวาคม 2025 10,000 $50,700 -34.0%
CLDI 30 มิถุนายน 2025 55,313 $31,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป