การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.4%
Financials 8.8%
Retail 2.5%
Communication Services 2.1%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.1%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.8%
Energy 0.6%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $33,503,984 10.03% 269,824 $4,474,032 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $30,791,178 9.22% 223,887 $5,586,220 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $26,830,884 8.03% 35,828 $3,540,467 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $23,102,980 6.92% 456,852 $241,405 ขึ้น ×1
SPY SPY $19,846,826 5.94% 26,577 $2,322,319 ลง ×6
IVE iShares Trust $18,370,743 5.50% 80,907 $1,619,158 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,236,202 3.96% 19,272 $1,354,518 ลง ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $9,629,099 2.88% 320,863 $210,032 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,041,660 2.71% 31,247 $3,567,038 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,781,451 2.33% 80,570 $541,224 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,758,393 2.32% 20,538 $1,780,140 ขึ้น ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,237,676 2.17% 143,690 $-308,027 ลง ×2
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $7,018,122 2.10% 149,132 $98,401 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $6,631,404 1.99% 91,392 $519,689 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,602,240 1.98% 32,996 $3,463,897 ขึ้น ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5,387,543 1.61% 36,798 $638,977 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,059,720 1.51% 21,229 $2,601,301 ขึ้น ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5,054,836 1.51% 151,071 $221,420 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,668,369 1.40% 12,515 $1,663,344 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,522,585 1.35% 4,472 $1,623,828 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,661,028 1.10% 10,244 $2,283,518 ขึ้น ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $3,405,941 1.02% 34,005 $2,018,009 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,650,670 0.79% 8,098 $413,583 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,544,630 0.76% 3,456 $592,896 ขึ้น ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,479,050 0.74% 90,708 $228,028 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,431,929 0.73% 134,048 $457,297 ขึ้น ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,414,293 0.72% 92,219 $111,133 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,381,590 0.71% 4,228 $1,007,334 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,341,480 0.70% 5,567 $1,573,816 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,268,560 0.68% 19,279 $491,275 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,232,917 0.67% 25,922 $363,700 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $2,226,461 0.67% 6,489 $541,678 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,876,352 0.56% 16,003 $120,663
MS Morgan Stanley Common Stock $1,554,212 0.47% 7,435 $794,886 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $1,510,337 0.45% 6,883 $228,471 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,483,880 0.44% 4,207 $405,066 ขึ้น ×6
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $1,287,423 0.39% 24,668 $1,879 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,237,627 0.37% 1,323 $683,612 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,211,236 0.36% 8,265 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,037,438 0.31% 13,454 $144,826 ขึ้น ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,035,621 0.31% 20,191 $-28,892 ลง ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $977,080 0.29% 18,643 $-15,253 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $952,593 0.29% 4,197 $171,836 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $942,536 0.28% 1,835 $212,469 ขึ้น ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $912,170 0.27% 11,708 $-22,556 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $902,675 0.27% 2,696 $683,919 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $848,639 0.25% 6,717 $620,247 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $832,193 0.25% 3,517 $84,214 ขึ้น ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $814,415 0.24% 4,979 $66,108 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $796,856 0.24% 6,830 $-6,660 ขึ้น ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $727,650 0.22% 46,200 $69,300
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $704,098 0.21% 3,322 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $675,322 0.20% 5,096 $-13,810
LQD iShares Trust $659,983 0.20% 6,051 $38,631 ขึ้น ×5
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $648,295 0.19% 14,121 $40,437 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $642,894 0.19% 536 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $639,880 0.19% 15,113 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $639,521 0.19% 4,226 $145,033 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637,985 0.19% 836 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $626,246 0.19% 1,700 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $625,236 0.19% 2,081 $117,084 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $624,176 0.19% 5,511 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $615,237 0.18% 533 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $610,870 0.18% 6,153 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606,470 0.18% 1,044 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597,917 0.18% 6,994 $58,610
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $586,104 0.18% 7,864 $218,207 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $568,615 0.17% 4,425
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556,861 0.17% 4,073 $349,367 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $549,499 0.16% 4,967 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $546,487 0.16% 5,963 $263,335 ขึ้น ×1
SHYG iShares Trust $544,728 0.16% 12,844 $10,170 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $529,436 0.16% 2,639 $292,277 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $524,239 0.16% 4,041 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $503,929 0.15% 4,263 $-5,500
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $472,466 0.14% 7,262 $84,966
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $469,950 0.14% 650 ขึ้น ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $439,027 0.13% 2,220 $16,050
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $423,550 0.13% 7,558 ขึ้น ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $411,753 0.12% 1,192 $91,344 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $410,458 0.12% 1,616 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $404,501 0.12% 1,392 $-75,948
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $392,484 0.12% 1,753 $36,401
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $375,892 0.11% 2,200 ขึ้น ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $375,798 0.11% 4,348 ขึ้น ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $370,595 0.11% 7,616 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $360,245 0.11% 2,580 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $351,441 0.11% 3,109 ขึ้น ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $348,958 0.10% 3,053 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $334,905 0.10% 849 ขึ้น ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $332,614 0.10% 8,427 $38,135 ขึ้น ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $309,270 0.09% 12,200 ขึ้น ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $306,111 0.09% 10,855 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $299,864 0.09% 692 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $287,905 0.09% 3,275 $47,232 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $286,480 0.09% 1,204 ขึ้น ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $285,569 0.09% 5,497 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $278,611 0.08% 1,585 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275,804 0.08% 5,916 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $257,747 0.08% 762 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVW $30,791,178 9.22% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $7,758,393 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
GS $4,522,585 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $2,431,929 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,381,590 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
HD $1,483,880 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
MA $942,536 0.28% เพิ่มขึ้น ×5
PLTR $796,856 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $659,983 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
GIGB $648,295 0.19% เพิ่มขึ้น ×5
TOTL $332,614 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ORCL $1,211,236 8,265 0.36%
DGX $704,098 3,322 0.21%
LLY $642,894 536 0.19%
VZ $639,880 15,113 0.19%
CRWD $637,985 836 0.19%
GLD $626,246 1,700 0.19%
WMT $624,176 5,511 0.19%
MU $615,237 533 0.18%
NOW $610,870 6,153 0.18%
AMD $606,470 1,044 0.18%
MRK $568,615 4,425 0.17%
ED $549,499 4,967 0.16%
EOG $524,239 4,041 0.16%
AMAT $469,950 650 0.14%
NJR $423,550 7,558 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVW ซื้อเพิ่ม +1K +$5.6M
IWF ซื้อเพิ่ม +202K +$4.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +10K +$3.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +173 +$3.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +15K +$3.5M
AMZN ซื้อเพิ่ม +9K +$2.6M
SPY ลดลง -370 +$2.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
GBIL ซื้อเพิ่ม +20K +$2.0M
AVGO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 ธันวาคม 2025 5,945 $3,079,301 8.6%
COOP 31 ธันวาคม 2025 4,200 $885,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 6,037 $885,043 5.5%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 1,615 $744,499 2.2%
CRM 31 ธันวาคม 2025 2,837 $672,268 -13.3%
MRK 31 ธันวาคม 2025 7,234 $607,164 32.6%
BRX 31 มีนาคม 2026 22,864 $599,494 -6.1%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 3,038 $576,465 -9.1%
HYG 30 มิถุนายน 2025 4,420 $348,693
DIS 30 กันยายน 2025 1,971 $244,424 -9.5%
SSNC 31 มีนาคม 2026 2,731 $238,744 17.0%
PAAA 30 มิถุนายน 2026 4,505 $230,566
SNV 31 มีนาคม 2026 4,254 $212,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPC 31 ธันวาคม 2025 1,518 $210,395 2.7%