ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +88.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +51.9%

ต่อปี: +66.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 31.6%
Technology 25.7%
Financials 8.9%
Communication Services 8.2%
Retail 7.7%
Energy 6.9%
Healthcare 2.5%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $102,339,227 27.26% 1,146,658 $27,670,617 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,978,095 16.24% 304,753 $5,425,751 ลง ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $24,967,305 6.65% 148,730 $-1,755,660 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,380,241 5.96% 190,535 $7,387,991 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,379,896 5.16% 59,206 $1,909,133 ลง ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $15,593,329 4.15% 197,910 $3,838,701 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,402,246 4.10% 64,623 $1,906,767 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,727,505 2.86% 6,320 $-455,796 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,979,313 2.13% 239,691 $-1,277,410 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,689,595 2.05% 7,997 $-238 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,565,623 2.02% 13,431 $-8,569,091 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,216,102 1.39% 18,026 $595,041 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,185,910 1.38% 5,374 $2,250,061 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,562,736 1.22% 18,132 $617,032 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,236,467 1.13% 5,940 $988,440 ลง ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3,886,748 1.04% 24,595 $83,895 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,673,239 0.98% 9,529 $1,116,550 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,391,367 0.90% 23,691 $246,101 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,640,095 0.70% 6,989 $467,025 ลง ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,588,169 0.69% 26,356 $335,351 ขึ้น ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,004,990 0.53% 26,500 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,772,281 0.47% 5,197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,736,657 0.46% 4,129
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,515,093 0.40% 14,905 $493,674 ลง ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1,496,370 0.40% 107,730 $984,493 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $1,451,106 0.39% 1,938 $216,697 ขึ้น ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,422,520 0.38% 61,000 $-473,790 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,395,346 0.37% 2,402 $843,644 ลง ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,165,491 0.31% 5,135 $150,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,115,174 0.30% 3,162 $-68,830 ลง ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,112,257 0.30% 5,374 $242,851
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,067,964 0.28% 8,311 $29,621 ลง ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,060,710 0.28% 23,084 $-7,995,142
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,024,144 0.27% 21,323 $34,757
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,006,790 0.27% 12,405 $-161,966 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,000,539 0.27% 8,834 $-97,351
ABT Abbott Laboratories Common Stock $963,477 0.26% 10,618 $-126,673
BND Vanguard Total Bond Market ETF $954,330 0.25% 13,000 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $861,384 0.23% 1,140 $-125,126
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $796,156 0.21% 3,114 $35,779
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $791,812 0.21% 2,612 $125,968 ขึ้น ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $752,764 0.20% 7,887 $88,738 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $750,755 0.20% 9,318 $110,887 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741,993 0.20% 2,100 $139,587
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $735,193 0.20% 2,468 $495,195 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $694,591 0.19% 1,095 $77,777
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $614,661 0.16% 6,251 $38,819
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $605,472 0.16% 1,210 $54,392 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $590,693 0.16% 2,679 $-42,301
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,940 0.16% 6,937 $158,943 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586,852 0.16% 1,573 $4,490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,909 0.16% 2,307 $39,830 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557,238 0.15% 6,349 $27,308 ขึ้น ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $543,365 0.14% 3,128 $182,724 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541,794 0.14% 736 $107,909 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $528,484 0.14% 1,428 $-113,463 ลง ×3
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $497,585 0.13% 6,997 $-2,837 ลง ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $469,864 0.13% 1,534 $93,361 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $444,764 0.12% 4,647 $7,432 ขึ้น ×1
SPY SPY $424,688 0.11% 569 $35,508 ลง ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $421,650 0.11% 7,500 $-115,425
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $419,977 0.11% 2,864 $6,301
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $412,788 0.11% 3,353 $-114,572
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $382,964 0.10% 4,410 $77,307
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $374,160 0.10% 7,150 $-20,081 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364,399 0.10% 6,395 $-144,589 ลง ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $361,750 0.10% 12,500
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $350,377 0.09% 906 $65,824 ลง ×2
PSA Public Storage Common Stock $338,045 0.09% 1,062 $50,370
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,875 0.09% 4,059 $21,188
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $317,139 0.08% 1,056 $55,398 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $306,490 0.08% 5,732 $-84,088
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $302,700 0.08% 1,000 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $300,547 0.08% 876 $29,740 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $294,256 0.08% 682 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $287,325 0.08% 804 $56,127
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $280,426 0.07% 3,100 $32,178
GE GE Aerospace Common Stock $273,944 0.07% 733
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 501147902) $247,161 0.07% 665 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $246,655 0.07% 1,406 $-45,605
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $241,352 0.06% 800 $28,504
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $237,986 0.06% 3,115 $11,557
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236,567 0.06% 205 ขึ้น ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $228,676 0.06% 2,800
IEMG iShares, Inc. $200,906 0.05% 2,425 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $195,852 0.05% 1,433 $-121,154 ลง ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118,900 0.03% 10,000 $-118,550 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BLK $7,689,595 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $2,588,169 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $1,451,106 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
VB $791,812 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
IXUS $752,764 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
VO $750,755 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $585,909 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $469,864 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VGUS $2,004,990 26,500 0.53%
PANW $1,772,281 5,197 0.47%
TSLA $1,736,657 4,129 0.46%
BND $954,330 13,000 0.25%
GLOB $361,750 12,500 0.10%
BE $302,700 1,000 0.08%
DELL $294,256 682 0.08%
GE $273,944 733 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 501147902) $247,161 665 0.07%
MU $236,567 205 0.06%
TRI $228,676 2,800 0.06%
IEMG $200,906 2,425 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HLIO ลดลง -7K +$27.7M
META ลดลง -15K -$8.6M
CSCO ลดลง -3K +$7.4M
NVDA ลดลง -14K +$5.4M
PSTG ลดลง -1K +$3.8M
STX ลดลง -2K +$2.3M
JPM ลดลง -186 +$1.9M
AMZN ลดลง -175 +$1.9M
LEU ลดลง -5K -$1.8M
IBIT ลดลง -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ASPI 31 ธันวาคม 2025 903,103 $8,687,851 -46.7%
IOT 30 มิถุนายน 2025 206,289 $8,030,831 4.9%
GLOB 30 มิถุนายน 2025 41,932 $4,968,103 -60.9%
ASPI 30 มิถุนายน 2026 586,673 $2,593,095 -54.2%
RXST 30 มิถุนายน 2025 95,829 $2,545,218 -64.2%
EPAM 30 กันยายน 2025 8,638 $1,527,371 -27.5%
PANW 31 มีนาคม 2026 5,254 $981,709 161.9%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 8,584 $770,069
ALNY 31 มีนาคม 2026 1,750 $695,187 -32.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 3,300 $596,772 31.3%
ASML 31 มีนาคม 2026 500 $536,070 38.9%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 1,959 $516,294 19.8%
CRWD 30 กันยายน 2025 1,000 $509,310 -43.1%
SPY 30 กันยายน 2025 729 $450,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 828 $435,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRI 31 มีนาคม 2026 3,176 $421,836 9.0%
NDSN 30 มิถุนายน 2025 2,017 $404,328 55.9%
VZ 30 กันยายน 2025 9,340 $404,142 4.6%
CRDO 31 มีนาคม 2026 2,300 $333,316 135.3%
PSA 30 กันยายน 2025 1,098 $322,175 -1.0%
UBER 31 ธันวาคม 2025 3,081 $301,846 -15.5%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,799 $298,796 45.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,896 $283,016 -4.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,219 $272,422 -4.9%
EW 31 ธันวาคม 2025 3,387 $263,407 1.4%
COIN 30 มิถุนายน 2025 1,500 $260,895 -47.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 9,055 $254,264 14.2%
BWXT 30 มิถุนายน 2026 1,212 $247,842 -25.1%
ADM 30 มิถุนายน 2025 4,788 $229,201 55.8%
GE 31 มีนาคม 2026 733 $228,542 9.0%
ADM 31 ธันวาคม 2025 3,771 $225,280 43.0%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 731 $217,772 27.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 550 $212,784 -32.5%
KR 30 มิถุนายน 2026 2,850 $206,232 5.2%
LHX 30 มิถุนายน 2026 597 $206,055 -18.1%
KR 30 กันยายน 2025 2,846 $204,141 -13.4%
MSTR 30 กันยายน 2025 500 $202,115 -48.9%
LTBR 31 ธันวาคม 2025 9,500 $201,495 -45.9%
XOM 30 กันยายน 2025 1,752 $188,908 45.9%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,022 $157,725 94.3%
RSPA 31 มีนาคม 2026 700 $135,247
ACHR 31 มีนาคม 2026 15,821 $119,448 -10.1%