Sargent Investment Group, LLC

CIK 1766157 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$831.6M
อันดับที่ #2,759 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.2%
ตำแหน่ง
279
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.73% ประมาณการซื้อ $41,815,653 · ขาย $29,693,475

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
132
ลดลง
81
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.6%
Healthcare
7.9%
Industrials
7.4%
Financial Services
6.0%
Retail
5.2%
Communication Services
4.4%
Real Estate
3.6%
Financials
2.9%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.7%
Consumer products
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 279 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BILS $64,494,242 7.76% 648,966 $9,763,177 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,493,798 6.31% 181,413 $7,696,970 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $44,790,313 5.39% 383,906 $-15,914,278 ลง ×2
SPYG $34,129,613 4.10% 286,828 $5,230,125 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,594,627 2.72% 60,572 $361,819 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,992,376 2.52% 58,741 $4,360,762 ขึ้น ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18,997,900 2.28% 405,609 $-56,438 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,018,981 2.17% 75,602 $2,346,663 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,756,362 2.01% 83,744 $2,272,965 ขึ้น ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $16,658,083 2.00% 131,883 $2,911,406 ลง ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $16,153,772 1.94% 179,786 $4,541,299 ลง ×2
SPYV $15,234,485 1.83% 250,608 $810,459 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15,064,877 1.81% 53,572 $1,921,349 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,834,043 1.54% 39,208 $1,431,318 ขึ้น ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $12,667,575 1.52% 300,821 $-2,027,659 ลง ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $12,407,368 1.49% 132,106 $-314,748 ลง ×2
BRKB $12,379,148 1.49% 24,739 $418,795 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,758,657 1.41% 46,728 $1,895,999 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,631,690 1.40% 102,699 $-911,208 ขึ้น ×2
BIL $11,348,148 1.36% 123,834 $3,290,334 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,665,426 1.28% 90,638 $211,059 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,990,490 1.20% 28,275 $1,853,132 ลง ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $9,905,613 1.19% 182,055 $2,227,231 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,420,570 1.01% 33,156 $322,056 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,305,953 1.00% 16,172 $322,383 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,458,582 0.90% 7,004 $2,720,402 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,092,242 0.85% 5,913 $1,512,917 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,688,802 0.80% 15,903 $1,250,471 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,666,604 0.80% 19,911 $462,744 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,594,133 0.79% 115,727 $1,121,605 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,243,830 0.75% 16,529 $1,295,381 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,135,741 0.74% 33,204 $1,776,323 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,012,273 0.72% 6,427 $-339,968 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,599,223 0.67% 14,982 $1,365,091 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5,580,396 0.67% 301,155 $368,805 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,548,206 0.67% 43,832 $701,973 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,515,385 0.66% 33,273 $-1,106,771 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,235,868 0.63% 4,536 $3,390,584 ลง ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $4,770,189 0.57% 291,220 $-267,922 ลง ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $4,553,682 0.55% 52,589 $-678,271 ลง ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $4,551,100 0.55% 134,330 $625,560 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,516,575 0.54% 7,775 $2,165,738 ลง ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $4,512,441 0.54% 224,165 $1,576,528 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,367,694 0.53% 53,743 $289,893 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,355,500 0.52% 3,707 $1,097,619 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,286,268 0.52% 7,609 $-466,416 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,277,187 0.51% 12,645 $574,227 ขึ้น ×2
VTEB $4,170,979 0.50% 82,463 $-618,361 ลง ×2
AKRE $4,104,095 0.49% 77,159 $-244,515 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,992,894 0.48% 124,895 $-159,500 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,843,991 0.46% 10,899 $256,696 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,562,976 0.43% 48,575 $804,068 ลง ×2
JPST $3,519,874 0.42% 69,604 $261,805 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,447,349 0.41% 8,294 $1,989,377 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,441,841 0.41% 11,554 $1,950,539 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,345,554 0.40% 46,363 $266,446 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,323,401 0.40% 25,863 $244,053 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,206,044 0.39% 42,124 $2,799,538 ขึ้น ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $3,146,566 0.38% 75,385 $-827,495 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,142,555 0.38% 12,303 $1,438,035 ลง ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3,106,935 0.37% 29,886 $-870,921 ลง ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,978,553 0.36% 14,509 $-319,848 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,964,262 0.36% 15,562 $19,395 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,756,718 0.33% 30,380 $-351,845 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,672,091 0.32% 18,222 $706,985 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,509,756 0.30% 53,985 $-695,101 ลง ×2
FDL $2,436,747 0.29% 50,077 $-81,511 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,424,555 0.29% 17,734 $-584,907 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,379,340 0.29% 4,585 $109,255 ขึ้น ×2
JMST $2,372,061 0.29% 46,511 $-395,439 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,219,464 0.27% 5,989 $262,931 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $2,210,622 0.27% 3,450 $1,076,745
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,148,962 0.26% 15,354 $432,809 ขึ้น ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $2,144,996 0.26% 32,348 $1,618,989 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,089,868 0.25% 36,270 $-89,301 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,068,496 0.25% 2,900 $528,603 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,066,245 0.25% 14,798 $1,850,891 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,043,058 0.25% 6,525 $-251,719 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,031,557 0.24% 14,192 $214,089 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,018,688 0.24% 4,227 $486,761 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,999,003 0.24% 20,135 $372,414 ขึ้น ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $1,950,318 0.23% 13,724 $-17,628 ลง ×2
GLDM $1,946,346 0.23% 24,507 $-243,455 ขึ้น ×2
PULS $1,848,215 0.22% 37,300 $-8,035 ลง ×1
V Visa Inc. $1,826,145 0.22% 5,323 $135,414 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,747,500 0.21% 37,484 $-27,064 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,741,715 0.21% 24,207 $174,323 ขึ้น ×2
VEA $1,729,101 0.21% 24,268 $421,292 ขึ้น ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,727,589 0.21% 5,856 $137,902 ขึ้น ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,704,127 0.20% 4,991 $-140,665 ลง ×1
VOO $1,654,525 0.20% 2,409 $219,210 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,643,705 0.20% 11,216 $-231,948 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,634,115 0.20% 12,069 $-189,700 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,600,026 0.19% 5,919 $-214,104 ขึ้น ×2
VEU $1,592,339 0.19% 19,013 $164,463
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $1,591,437 0.19% 129,280 $33,613
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,553,561 0.19% 4,938 $128,520 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,540,663 0.19% 3,025 $-523,795 ลง ×1
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $1,532,089 0.18% 175,900 $861,910
SO Southern Company (The) Common Stock $1,514,324 0.18% 15,822 $-1,204,741 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,201,269 5,365 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,186,028 5,365 0.14%
SPYM $859,505 9,780 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $780,761 27,328 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $488,080 3,232 0.06%
IWD $482,647 1,991 0.06%
VNO $482,054 12,266 0.06%
SLG $357,213 6,900 0.04%
IEFA $323,446 3,349 0.04%
IEMG $310,212 3,745 0.04%
XLK $306,547 1,609 0.04%
LRCX $284,698 657 0.03%
KLAC $271,539 900 0.03%
XLU $263,697 5,816 0.03%
KNCT $253,115 1,200 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PLTR ลดลง -31K -$15.9M
BILS ซื้อเพิ่ม +99K +$9.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$7.7M
SPYG ลดลง -8K +$5.2M
CIBR ลดลง -5K +$4.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +904 +$4.4M
MU ลดลง -926 +$3.4M
BIL ซื้อเพิ่ม +36K +$3.3M
IRM ลดลง -3K +$2.9M
CAT ซื้อเพิ่ม +316 +$2.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CTLP 30 มิถุนายน 2026 443,025 $4,789,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDMO 31 มีนาคม 2025 377,694 $4,694,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 10,606 $2,397,344 -1.9%
APA 30 มิถุนายน 2026 18,990 $805,936 36.0%
CCL 31 มีนาคม 2025 32,896 $785,885 31.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,558 $730,583
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 18,260 $673,782 -25.9%
CCL 30 มิถุนายน 2026 21,894 $566,617 -10.1%
CAG 30 มิถุนายน 2025 21,015 $560,482 -21.5%
CIVI 30 มิถุนายน 2025 15,989 $557,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTD 30 มิถุนายน 2025 465 $549,123 18.5%
FLY 30 มิถุนายน 2026 15,387 $438,068 -17.6%
NVAX 31 มีนาคม 2025 50,775 $436,919 38.0%
TGT 30 มิถุนายน 2025 3,507 $365,991 64.6%
NNN 31 มีนาคม 2026 8,980 $355,877 9.6%
VOE 31 มีนาคม 2025 1,963 $315,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 31 มีนาคม 2025 3,649 $299,254 47.4%
TTD 31 มีนาคม 2026 6,950 $263,822 -41.7%
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,292 $253,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APO 31 มีนาคม 2026 1,721 $249,132 18.1%
IBEX 31 มีนาคม 2026 6,509 $248,514 34.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,776 $243,003 27.1%
DEAXXXX 31 มีนาคม 2025 21,065 $238,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHDN 31 มีนาคม 2025 1,790 $229,478 -16.7%
DBRG 31 มีนาคม 2026 14,815 $227,262 3.3%
HSIC 30 มิถุนายน 2025 3,280 $224,647 21.0%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,251 $224,538 -1.2%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,692 $221,703 53.4%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,391 $216,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 1,256 $214,236 25.8%
EQIX 30 มิถุนายน 2026 215 $210,797 5.1%
TARS 31 มีนาคม 2025 4,465 $209,944 40.7%
SCI 30 มิถุนายน 2026 2,523 $208,173 10.2%
INVX 30 มิถุนายน 2025 11,555 $207,528 88.8%
VTI 30 มิถุนายน 2025 750 $206,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALSN 30 มิถุนายน 2026 1,753 $205,206 15.7%
WH 31 มีนาคม 2025 2,020 $203,959 -16.3%
CHDN 31 มีนาคม 2026 1,790 $203,666 3.0%
WSO 30 มิถุนายน 2025 398 $202,303 -28.3%
SMMT 31 มีนาคม 2026 10,000 $174,900 -30.9%
MAT 30 มิถุนายน 2026 11,225 $163,099 6.3%
NRDY 31 มีนาคม 2025 100,000 $153,000 597.9%
LILAK 31 มีนาคม 2025 11,075 $68,887 32.4%
RXT 31 มีนาคม 2025 20,150 $46,748 92.9%
OPTT 30 มิถุนายน 2026 45,000 $15,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRS 30 มิถุนายน 2025 16,670 $13,453 84.7%
OM 31 มีนาคม 2025 14,171 $11,447 -60.7%
ATHA 31 มีนาคม 2025 10,918 $5,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RLMD 31 มีนาคม 2025 11,670 $4,715 1637.0%