Selective Wealth Management, Inc.

CIK 1755670 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$381.2M
อันดับที่ #4,488 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.5%
ตำแหน่ง
136
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.91% ประมาณการซื้อ $43,348,534 · ขาย $17,659,151

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
40
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.9%
Communication Services
3.2%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Real Estate
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 136 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $96,865,310 25.41% 963,067 $15,458,111 ขึ้น ×6
VOO $75,128,247 19.71% 109,970 $3,673,766 ขึ้น ×1
SPYM $21,771,465 5.71% 248,874 $4,917,904 ขึ้น ×6
DFSD $12,163,803 3.19% 254,953 $1,059,196 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,622,504 2.52% 28,832 $2,147,289 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,381,902 2.46% 14,523 $-328,724 ขึ้น ×1
DFAC $9,275,756 2.43% 209,906 $4,364,227 ขึ้น ×3
VTI $7,637,291 2.00% 20,809 $-940,286 ลง ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $7,194,518 1.89% 206,798 $1,451,484 ลง ×6
IVV $7,070,031 1.85% 9,468 $250,706 ลง ×4
DCOR $6,248,540 1.64% 76,109 $3,274,729 ขึ้น ×2
JEPI $6,054,684 1.59% 107,068 $-291,249 ลง ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,021,597 1.32% 60,233 $363,698 ขึ้น ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,422,104 1.16% 29,609 $2,137,152 ลง ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3,571,500 0.94% 67,719 $319,006 ลง ×1
DFIC $3,560,784 0.93% 95,310 $1,879,420 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,285,155 0.86% 19,237 $-272,986 ลง ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,238,861 0.85% 16,577 $500,547 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,981,155 0.78% 4,287 $195,159 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,932,432 0.77% 14,459 $179,034 ขึ้น ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2,917,282 0.77% 89,159 $822,642 ลง ×1
V Visa Inc. $2,881,770 0.76% 8,037 $303,802 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,309,750 0.61% 3,107 $249,024 ขึ้น ×1
SCHB $2,262,973 0.59% 78,712 $240,313 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,049,701 0.54% 5,205 $-88,375 ขึ้น ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,021,026 0.53% 19,576 $216,203 ลง ×2
DFCF $2,003,935 0.53% 47,690 $723,392 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,813,541 0.48% 34,159 $766,228 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,797,721 0.47% 8,694 $-5,486,058 ลง ×6
IWF $1,720,716 0.45% 14,414 $8,360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,692,697 0.44% 4,881 $191,437 ขึ้น ×1
DFAU $1,670,778 0.44% 32,436 $-312,839 ลง ×1
XLK XLK $1,663,891 0.44% 9,476 $156,165
DFEM $1,651,786 0.43% 43,733 $837,574 ขึ้น ×1
ESGV $1,637,297 0.43% 12,446 $-56,876 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,498,328 0.39% 6,060 $57,327 ขึ้น ×1
BSV $1,464,534 0.38% 18,851 $-117,999 ลง ×6
VXF $1,390,752 0.36% 5,839 $94,727 ขึ้น ×1
VTV $1,379,692 0.36% 6,331 $90,726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,373,595 0.36% 9,321 $234,321 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $1,176,158 0.31% 2,254 $-174,113 ลง ×2
VGT $1,133,298 0.30% 10,020 $198,737 ขึ้น ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1,078,765 0.28% 19,906 $465,956 ขึ้น ×3
IWR $1,001,338 0.26% 9,158 $62,916
DIA $935,521 0.25% 1,796 $58,102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock $911,665 0.24% 41,103 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $909,253 0.24% 1,717 $249,495 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $887,934 0.23% 2,394 $159,548 ขึ้น ×2
BRKB $861,032 0.23% 1,754 $-36,495 ลง ×3
AVDV $840,069 0.22% 8,191 $-24,144 ลง ×1
DFAS $825,072 0.22% 10,171 $60,637 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $799,140 0.21% 2,309 $49,758 ขึ้น ×4
IEFA $788,432 0.21% 8,191 $53,112 ขึ้น ×3
SPYD $775,961 0.20% 15,711 $1,127 ลง ×5
VEA $757,323 0.20% 10,865 $32,629 ขึ้น ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $750,396 0.20% 13,128 $91,239
XLE XLE $750,170 0.20% 13,006 $130,017 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $695,052 0.18% 2,038 $142,340 ขึ้น ×2
VO $687,132 0.18% 8,563 $-4,929 ลง ×1
DFAI $679,711 0.18% 16,438 $-64,049 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $670,733 0.18% 3,154 $-64,951 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $627,692 0.16% 6,605 $-2,933,163 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $626,886 0.16% 5,487 $-141,476 ลง ×3
XLG $625,857 0.16% 10,309 $1,444
STIP $620,389 0.16% 6,116 $-15,614 ขึ้น ×1
VBR $617,839 0.16% 2,531 $38,328
DVY iShares Select Dividend ETF $615,467 0.16% 3,803 $-45,980 ลง ×2
AVUV $608,825 0.16% 4,857 $-29,955 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $589,123 0.15% 1,608 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $573,185 0.15% 10,134 $42,085 ลง ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock $570,218 0.15% 7,808 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $562,359 0.15% 598 $9,926 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $552,142 0.14% 5,930 $11,267
DGRO $548,305 0.14% 7,108 $31,488
BAC Bank of America Corporation Common Stock $537,301 0.14% 8,769 $64,522 ลง ×6
DFAX $524,000 0.14% 14,527 $78,954 ขึ้น ×2
SDY $521,550 0.14% 3,369 $18,574 ลง ×6
SCHM $519,294 0.14% 14,841 $-14,656 ลง ×1
DFSV $507,182 0.13% 12,834 $18,860 ลง ×1
GLDM $502,760 0.13% 6,328 $-66,570
VUG $500,444 0.13% 5,869 $15,203
AGG $493,848 0.13% 5,029 $-15,994 ลง ×1
FTEC $486,547 0.13% 1,801 $43,174
FNDF $479,301 0.13% 9,088 $19,357
DXUV $472,525 0.12% 7,017 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $471,989 0.12% 8,120 ขึ้น ×1
DFAE $457,110 0.12% 12,232 $-64,025 ลง ×1
DFGR $454,670 0.12% 15,186 $209,745 ขึ้น ×1
IWO $452,817 0.12% 1,202 $30,518
IWD $446,368 0.12% 1,800 $145,806 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445,548 0.12% 1,761 $84,072 ขึ้น ×2
VB $444,043 0.12% 1,499 $17,100 ลง ×1
VIG $436,321 0.11% 1,836 $47,947 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $430,268 0.11% 1,373 $99,801 ขึ้น ×2
VYM $429,624 0.11% 2,682 $15,403 ขึ้น ×3
IJH $427,494 0.11% 5,659 $24,869 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $425,878 0.11% 4,554 $19,025 ลง ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $420,658 0.11% 310 ขึ้น ×1
DISV $405,586 0.11% 9,861 $93,379 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $384,123 0.10% 7,317 $16,404 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $96,865,310 25.41% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $21,771,465 5.71% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $12,163,803 3.19% เพิ่มขึ้น ×5
DFAC $9,275,756 2.43% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $5,021,597 1.32% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $2,049,701 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $1,133,298 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
DGCB $1,078,765 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $799,140 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $788,432 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $757,323 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $750,170 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $429,624 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $377,726 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $365,010 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JMSB $911,665 41,103 0.24%
AMGN $589,123 1,608 0.15%
FAF $570,218 7,808 0.15%
DXUV $472,525 7,017 0.12%
VGSH $471,989 8,120 0.12%
SNDK $420,658 310 0.11%
MCD $264,438 988 0.07%
AMD $254,935 514 0.07%
IBB $227,718 1,200 0.06%
MRK $226,862 1,779 0.06%
HD $219,012 646 0.06%
TSLA $218,941 575 0.06%
XVV $218,473 3,845 0.06%
ABBV $217,976 857 0.06%
VLUE $216,995 1,146 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +154K +$15.5M
TWLO ลดลง -43K -$5.5M
SPYM ซื้อเพิ่ม +48K +$4.9M
DFAC ซื้อเพิ่ม +93K +$4.4M
VOO ซื้อเพิ่ม +752 +$3.7M
DCOR ซื้อเพิ่ม +38K +$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
OKTA ลดลง -393 +$2.1M
DFIC ซื้อเพิ่ม +49K +$1.9M
WCLD ลดลง -3K +$1.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BABA 31 มีนาคม 2026 11,618 $1,985,865 2.0%
LOW 30 กันยายน 2025 5,067 $1,142,901 -11.2%
EPRT 30 มิถุนายน 2026 21,709 $676,460 4.7%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 11,572 $573,280
SCHO 30 กันยายน 2025 19,000 $460,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDSB 31 มีนาคม 2025 18,463 $399,355
ICE 30 มิถุนายน 2026 2,020 $315,504 28.9%
MFC 31 ธันวาคม 2025 8,650 $278,098 20.9%
FTEC 31 มีนาคม 2025 1,422 $257,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 ธันวาคม 2025 431 $250,070 1.8%
DE 31 มีนาคม 2026 479 $246,560 5.2%
VZ 30 กันยายน 2025 5,642 $240,406 12.4%
TMFC 31 ธันวาคม 2025 3,388 $239,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLSM 31 มีนาคม 2025 11,756 $236,648
HD 31 มีนาคม 2026 621 $235,438 5.6%
LLY 31 มีนาคม 2025 312 $232,416 55.9%
T 31 ธันวาคม 2025 8,495 $222,229 2.0%
TSLA 31 มีนาคม 2026 501 $219,899 -9.0%
ITA 31 มีนาคม 2026 909 $219,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2026 1,976 $214,653 5.6%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,546 $211,889 16.7%
DUHP 30 มิถุนายน 2026 5,423 $211,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSL 31 ธันวาคม 2025 1,896 $207,441
BMY 31 ธันวาคม 2025 4,600 $205,457 26.1%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,200 $204,677 26.2%
FIDU 31 มีนาคม 2025 2,842 $203,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2026 5,451 $202,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 30 มิถุนายน 2025 18,345 $153,181 20.9%
F 30 กันยายน 2025 10,757 $127,255 19.7%
RITM 31 ธันวาคม 2025 10,317 $112,249 -4.3%
AMCR 30 มิถุนายน 2025 11,794 $110,038 3.0%