Sellwood Investment Partners LLC

CIK 1763958 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$283.6M
อันดับที่ #5,349 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.6%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.16% ประมาณการซื้อ $14,960,448 · ขาย $11,164,301

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.0%
Energy
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $49,321,887 17.39% 71,813 $3,753,919 ลง ×1
ESGV $41,566,683 14.66% 314,328 $3,910,072 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22,512,432 7.94% 263,334 $5,473,785 ขึ้น ×1
RAFE $22,511,647 7.94% 470,325 $1,729,605 ลง ×1
VSGX $21,206,604 7.48% 257,549 $1,551,516 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,813,660 6.99% 394,459 $53,387 ลง ×2
FNDX $17,329,946 6.11% 557,233 $394,667 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,157,564 3.23% 155,266 $-352,645 ลง ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8,459,161 2.98% 112,414 $590,091 ขึ้น ×6
EDV $8,350,781 2.95% 128,316 $946,653 ขึ้น ×1
BLV $7,470,132 2.63% 108,373 $2,180,652 ขึ้น ×6
AGG $7,219,701 2.55% 72,941 $284,530 ขึ้น ×1
VEA $5,774,314 2.04% 81,043 $3,218,291 ขึ้น ×1
SCHR $3,656,256 1.29% 148,267 $1,910,152 ขึ้น ×6
VTEB $3,627,598 1.28% 71,720 $299,087 ขึ้น ×4
BSV $3,537,251 1.25% 45,402 $-17,136 ขึ้น ×1
VTI $3,509,785 1.24% 9,485 $461,478 ลง ×2
VXF $3,102,492 1.09% 12,601 $536,578 ขึ้น ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,007,623 1.06% 19,160 $485,720 ขึ้น ×1
IWB $2,739,555 0.97% 6,690 $354,169
STIP $2,683,845 0.95% 26,271 $177,633 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,479,716 0.87% 33,779 $163,296 ขึ้น ×1
DFSU $1,690,338 0.60% 36,250 $12,305 ลง ×1
BRKA $1,497,700 0.53% 2 $61,420
SCHO $1,424,848 0.50% 59,024 $15,214 ขึ้น ×2
VT $1,320,330 0.47% 8,412 $66,400 ลง ×1
BKHY $1,200,944 0.42% 25,225 $107,203 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $937,649 0.33% 9,314 $8,353 ขึ้น ×6
SCHQ $735,863 0.26% 23,510 $62,538 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $725,472 0.26% 12,465 $-2,502 ขึ้น ×1
VBK $654,603 0.23% 1,790 ขึ้น ×1
DFSI $646,373 0.23% 14,332 $-21,130 ลง ×1
IVV $518,981 0.18% 693 $245,939 ขึ้น ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $480,571 0.17% 5,430 $-41,876 ลง ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $436,213 0.15% 24,047 ขึ้น ×1
DFSE $323,533 0.11% 6,619 $-2,036 ลง ×1
BINC $312,532 0.11% 5,971 $-47,756 ลง ×2
VNQ $267,395 0.09% 2,773 $21,802 ขึ้น ×4
BRKB $238,186 0.08% 476 $-9,560 ลง ×1
IWF $162,911 0.06% 1,312 $23,052 ขึ้น ×1
IWD $160,004 0.06% 660 $18,982
VO $136,405 0.05% 1,693 $-4,026 ขึ้น ×1
VTV $104,388 0.04% 479 $-16,471 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $93,274 0.03% 261 $18,221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $92,219 0.03% 261 $17,349
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $78,803 0.03% 74 $26,377
CVX Chevron Corporation Common Stock $64,149 0.02% 387 $-15,921
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $49,676 0.02% 550 $3,712
V Visa Inc. $31,221 0.01% 91 $3,717
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,700 0.01% 200 $1,642
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $25,497 0.01% 462 $3,142 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,645 0.01% 21 $-1,280
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,107 0.00% 40 $951
IEFA $12,459 0.00% 129 $781
NKE Nike, Inc. Common Stock $12,151 0.00% 296 $-3,484
SCHE $9,748 0.00% 269 $898
SCHH $4,618 0.00% 195 $1,566 ขึ้น ×1
IWR $2,648 0.00% 24 $314
IWM $1,502 0.00% 5 $262

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCLT $8,459,161 2.98% เพิ่มขึ้น ×6
BLV $7,470,132 2.63% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $3,656,256 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $3,627,598 1.28% เพิ่มขึ้น ×4
VXF $3,102,492 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $2,683,845 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
BKHY $1,200,944 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $937,649 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $267,395 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
VGLT $25,497 0.01% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VBK $654,603 1,790 0.23%
VIA $436,213 24,047 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VXUS ซื้อเพิ่ม +42K +$5.5M
ESGV ลดลง -21K +$3.9M
VOO ลดลง -4K +$3.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +41K +$3.2M
BLV ซื้อเพิ่ม +31K +$2.2M
SCHR ซื้อเพิ่ม +78K +$1.9M
RAFE ลดลง -29K +$1.7M
VSGX ลดลง -16K +$1.6M
EDV ซื้อเพิ่ม +14K +$947K
VCLT ซื้อเพิ่ม +7K +$590K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBR 31 ธันวาคม 2025 11,796 $2,462,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 601 $207,525 17.3%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,370 $183,977 100.1%
MSFT 31 มีนาคม 2025 285 $120,128 28.4%
COST 31 มีนาคม 2025 100 $91,627 -0.3%
AMZN 31 มีนาคม 2025 406 $89,072 35.5%
CSCO 31 ธันวาคม 2025 1,125 $76,973 44.1%
UBER 31 มีนาคม 2025 1,140 $68,765 7.3%
AMGN 31 ธันวาคม 2025 200 $56,440 33.2%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 270 $50,377 16.3%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 95 $49,205 -0.3%
GOOG 31 มีนาคม 2025 228 $43,420 117.0%
V 31 มีนาคม 2025 129 $40,769 5.0%
GS 31 มีนาคม 2025 68 $38,938 87.5%
AMD 31 มีนาคม 2025 292 $35,271 358.2%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 135 $34,375 13.3%
JPM 31 มีนาคม 2025 140 $33,559 44.9%
AXP 31 มีนาคม 2025 110 $32,647 24.6%
AVGO 31 มีนาคม 2025 140 $32,458 122.6%
IBM 31 ธันวาคม 2025 100 $28,216 -21.1%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 123 $27,007 11.7%
VEA 31 มีนาคม 2025 542 $25,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COLM 31 ธันวาคม 2025 494 $25,836 10.0%
UNP 31 มีนาคม 2025 100 $22,804 29.6%
MDT 31 ธันวาคม 2025 216 $20,572 -4.1%
META 31 ธันวาคม 2025 28 $20,563 -16.9%
INTU 31 มีนาคม 2025 30 $18,855 -41.3%
LIN 30 มิถุนายน 2026 28 $13,881 -6.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 62 $10,519 21.7%
GIS 31 ธันวาคม 2025 201 $10,134 -15.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 105 $9,786 6.3%
PG 31 ธันวาคม 2025 51 $7,836 0.0%
UNP 31 ธันวาคม 2025 33 $7,800 32.4%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 33 $6,119 29.1%
INTC 31 ธันวาคม 2025 151 $5,066 149.1%
JPM 31 ธันวาคม 2025 13 $4,101 10.3%
MA 31 ธันวาคม 2025 6 $3,413 0.8%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 10 $3,299 7.7%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 48 $3,219 6.6%
MSI 31 ธันวาคม 2025 7 $3,201 24.5%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 9 $3,161 0.4%
CRH 31 ธันวาคม 2025 25 $2,998 -24.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 3 $2,761 -15.4%
ADP 31 ธันวาคม 2025 9 $2,642 8.5%
BAC 31 ธันวาคม 2025 51 $2,631 13.5%
KO 31 ธันวาคม 2025 38 $2,520 29.7%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 10 $2,315 15.5%
USFD 31 ธันวาคม 2025 30 $2,299 44.3%
LOW 31 ธันวาคม 2025 9 $2,262 -9.8%
PWR 31 ธันวาคม 2025 5 $2,072 56.1%
CMG 31 ธันวาคม 2025 50 $1,960 -3.0%
KEYS 31 ธันวาคม 2025 10 $1,749 56.0%
VB 31 มีนาคม 2025 7 $1,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MET 31 ธันวาคม 2025 20 $1,647 19.9%
HLT 31 ธันวาคม 2025 6 $1,557 15.1%
EFX 31 ธันวาคม 2025 6 $1,539 -10.3%
LLY 31 ธันวาคม 2025 2 $1,526 16.3%
DE 31 ธันวาคม 2025 3 $1,372 34.0%
SPG 31 ธันวาคม 2025 7 $1,314 18.7%
PRU 31 ธันวาคม 2025 10 $1,037 8.4%
SPGI 31 ธันวาคม 2025 2 $973 -17.0%
SBAC 31 ธันวาคม 2025 5 $967 -5.5%
CTVA 31 ธันวาคม 2025 12 $812 19.6%
MS 31 ธันวาคม 2025 5 $795 19.2%
MCK 31 ธันวาคม 2025 1 $773 4.4%
IT 31 ธันวาคม 2025 2 $526 -23.5%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 32 $519 9.8%