Sheaff Brock Investment Advisors, LLC

CIK 1666789 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,324 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.6%
ตำแหน่ง
460
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
45.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 4.26% ประมาณการซื้อ $51,712,588 · ขาย $47,561,713

พอร์ตใหม่
41
เพิ่มขึ้น
165
ลดลง
150
ปิดแล้ว
28

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2025
-5.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
-6.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+1.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.6%
Industrials
9.4%
Healthcare
9.1%
Financials
5.6%
Retail
5.3%
Financial Services
4.8%
Real Estate
4.6%
Energy
4.2%
Communication Services
4.1%
Consumer Staples
2.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Communications
1.2%
Consumer products
1.2%
Utilities
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 460 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115,450,643 10.63% 519,744 $-18,972,272 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $73,037,868 6.73% 673,905 $-17,952,478 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,726,019 2.37% 31,149 $836,481 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,757,330 2.19% 63,287 $-3,007,028 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,469,884 1.89% 107,589 $-2,611,700 ขึ้น ×1
IPDP $19,248,691 1.77% 1,008,207 $-245,716 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16,498,386 1.52% 66,349 $1,838,076 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,851,335 1.46% 33,804 $-769,202 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,393,371 1.42% 110,102 $-2,611,359 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,165,371 1.40% 26,312 $-402,216 ลง ×1
SPY SPY $12,723,730 1.17% 22,746 $-398,161 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,929,353 1.10% 56,937 $1,130,230 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,503,440 1.06% 68,706 $-6,100,982 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,107,622 1.02% 16,340 $772,726 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,609,277 0.98% 69,066 $136,214 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,587,158 0.98% 39,350 $-978,590 ขึ้น ×1
BRKA $10,379,741 0.96% 13 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,265,235 0.95% 66,381 $-3,838,536 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,154,649 0.94% 27,708 $-564,924 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $10,093,194 0.93% 101,725 $-203,163 ลง ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $9,576,560 0.88% 111,304 $-2,212,470 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,388,346 0.86% 83,982 $730,881 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,060,736 0.83% 146,828 $40,330 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8,909,371 0.82% 14,657 $-657,513 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,833,458 0.81% 28,309 $-1,060,191 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8,770,028 0.81% 199,546 $985,006 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,670,168 0.80% 27,661 $-1,032,422 ลง ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8,616,304 0.79% 90,063 $-1,269,079 ลง ×1
DIA $8,550,095 0.79% 20,363 $-118,548 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,383,854 0.77% 16,007 $219,229 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,317,707 0.77% 48,807 $216,981 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,313,450 0.77% 92,619 $-4,332,804 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,269,404 0.76% 69,532 $591,420 ลง ×1
V Visa Inc. $8,169,345 0.75% 23,310 $4,789,423 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8,057,992 0.74% 8,641 $-353,395 ลง ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7,981,852 0.74% 59,033 $-94,021 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,937,330 0.73% 192,888 $-747,108 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,911,960 0.73% 29,824 $1,005,989 ขึ้น ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $7,732,543 0.71% 222,519 $745,457 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $7,717,260 0.71% 31,829 $507,815 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,666,233 0.71% 31,252 $110,976 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $7,494,707 0.69% 22,780 $1,328,362 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,396,432 0.68% 44,600 $4,750,438 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,365,735 0.68% 40,989 $-286,550 ขึ้น ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $7,137,084 0.66% 54,184 $1,094,512
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $7,101,676 0.65% 49,324 $-392,046 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,074,936 0.65% 21,380 $-1,898,945 ลง ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $6,926,465 0.64% 48,164 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,901,821 0.64% 25,320 $374,910 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,892,490 0.63% 75,617 $-1,745,209 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,854,362 0.63% 43,183 $1,670,465 ขึ้น ×1
IPPP $6,803,142 0.63% 700,402 $-195,484 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,775,509 0.62% 26,144 $-3,403,729 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,673,028 0.61% 24,866 $-1,176,629 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,302,487 0.58% 40,341 $-2,857,089 ลง ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $6,095,047 0.56% 46,407 $-3,747 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,954,136 0.55% 12,022 $-314,604 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,504,994 0.51% 32,907 $625,494 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,397,879 0.50% 16,367 $-587,727 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,162,378 0.48% 14,953 $904,344 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,873,350 0.45% 5,153 $243,187 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4,727,192 0.44% 17,875 $314,411 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,654,990 0.43% 53,024 $354,408 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $4,517,816 0.42% 75,272 $130,850 ลง ×1
VTI $4,421,237 0.41% 16,087 $-301,594 ลง ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $4,378,314 0.40% 109,540 $-408,584
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,264,935 0.39% 38,776 $-575,386 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,174,037 0.38% 58,280 $605,896 ขึ้น ×1
VOO $3,884,682 0.36% 7,559 $80,907 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,553,436 0.33% 6,483 $137,141 ลง ×1
AME AMETEK, Inc. $3,315,761 0.31% 19,262 $-156,408
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,267,970 0.30% 10,462 $-1,457 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,160,694 0.29% 30,764 $-2,071,688 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,120,323 0.29% 74,774 $-166,174 ลง ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,854,288 0.26% 38,993 $-380,666 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,798,419 0.26% 16,850 $-149,128 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,732,696 0.25% 11,717 $-149,282 ขึ้น ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $2,685,199 0.25% 18,087 $285,435 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,614,027 0.24% 260,621 $-138,887 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,597,363 0.24% 33,523 $-1,202,769 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,578,851 0.24% 15,121 $-97,529
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,541,194 0.23% 16,586 $321,679 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,513,149 0.23% 25,462 $-349,372 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,487,058 0.23% 54,829 $290,100 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,464,086 0.23% 11,989 $249,637 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,457,277 0.23% 6,407 $-538,088 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,451,150 0.23% 8,661 $388,347 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,368,758 0.22% 2,398 $-173,497 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,355,519 0.22% 7,200 $-53,234 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,321,315 0.21% 37,702 $-1,903,619 ลง ×1
XLK XLK $2,249,275 0.21% 10,893 $-120,436 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,209,051 0.20% 40,092 $-471,067 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,106,192 0.19% 61,693 $209,175 ขึ้น ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2,079,554 0.19% 44,049 $64,435 ลง ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,074,509 0.19% 5,612 $-488,828 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2,072,626 0.19% 8,948 $198,878 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,068,721 0.19% 8,134 $-379,428 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,065,712 0.19% 30,445 $297,986 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,974,855 0.18% 4,605 $-229,651 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,964,392 0.18% 16,128 $455,310 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKA $10,379,741 13 0.96%
R $6,926,465 48,164 0.64%
CVLT $1,878,922 11,910 0.17%
CORT $951,339 8,329 0.09%
GSY $877,100 17,500 0.08%
TRMB $694,577 10,580 0.06%
APH $642,782 9,800 0.06%
DOCU $565,893 6,952 0.05%
CPRX $494,822 20,405 0.05%
LRN $481,965 3,810 0.04%
PTC $371,880 2,400 0.03%
CELH $352,638 9,900 0.03%
UBER $263,098 3,611 0.02%
GILD $257,639 2,299 0.02%
SUN $254,051 4,376 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -17K -$19.0M
NVDA ลดลง -4K -$18.0M
LMT ลดลง -13K -$6.5M
AVGO ลดลง -7K -$6.1M
V ซื้อเพิ่ม +13K +$4.8M
JNJ ซื้อเพิ่ม +26K +$4.8M
MRK ลดลง -35K -$4.3M
GOOGL ลดลง -8K -$3.8M
TSLA ซื้อเพิ่ม +938 -$3.4M
MSFT ลดลง -211 -$3.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CSL 31 มีนาคม 2025 5,381 $1,984,743 6.0%
DGX 31 มีนาคม 2025 7,125 $1,074,878 42.2%
A 31 มีนาคม 2025 5,876 $789,382 33.7%
SLB 31 มีนาคม 2025 16,868 $646,720 28.7%
GPN 31 มีนาคม 2025 4,701 $526,795 -5.4%
ELF 31 มีนาคม 2025 4,149 $520,907 59.3%
ESEA 31 มีนาคม 2025 11,410 $413,042 146.9%
SPYM 31 มีนาคม 2025 5,920 $408,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZBH 31 มีนาคม 2025 3,850 $406,676 -12.2%
NVO 31 มีนาคม 2025 4,027 $346,403 -32.7%
SCHA 31 มีนาคม 2025 13,020 $336,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CROX 31 มีนาคม 2025 3,026 $331,438 16.8%
VRT 31 มีนาคม 2025 2,625 $298,227 266.0%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,512 $295,236 -75.8%
QYLD 31 มีนาคม 2025 15,246 $277,784
CVS 31 มีนาคม 2025 6,007 $269,665 38.1%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,182 $234,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,712 $231,450 55.6%
XLY 31 มีนาคม 2025 985 $220,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 547 $219,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 31 มีนาคม 2025 1,413 $218,182 116.1%
VXF 31 มีนาคม 2025 1,147 $217,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 31 มีนาคม 2025 1,024 $215,503
SNV 31 มีนาคม 2025 4,095 $209,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 31 มีนาคม 2025 4,924 $206,218 -40.6%
PRU 31 มีนาคม 2025 1,700 $201,501 9.6%
VALE 31 มีนาคม 2025 10,510 $93,224 45.3%
VOD 31 มีนาคม 2025 10,790 $91,608 69.9%