การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.6%
Financials 2.4%
Retail 1.8%
Communication Services 1.7%
Healthcare 1.4%
Industrials 0.9%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $283,102,731 56.02% 365,374 $5,119,800 ลง ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $30,193,794 5.97% 58,960 $-1,028,330 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,379,546 4.03% 61,220 $2,436,438 ลง ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $15,095,756 2.99% 19,397 $559,919 ลง ×1
EFA iShares Trust $14,908,526 2.95% 143,310 $-245,799 ลง ×1
IJR iShares Trust $11,849,941 2.34% 85,239 $-964,767 ลง ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11,849,820 2.34% 17,627 $-720,636 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,033,749 1.39% 35,006 $355,000 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6,067,676 1.20% 41,078 $-282,200 ลง ×6
HDV iShares Trust $4,505,054 0.89% 160,037 $25,267 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,277,424 0.85% 27,939 $-190,628 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,649,125 0.72% 4,919 $830,504 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,194,170 0.63% 108,314 $-178,276 ลง ×6
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $2,972,167 0.59% 18,979 $-194,702 ลง ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,916,384 0.58% 12,218 $-114,587 ลง ×6
PSK SPDR SERIES TRUST $2,822,312 0.56% 99,834 $-396,188 ลง ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,808,168 0.56% 150,411 $-16,756 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,403,804 0.48% 4,577 $674,568 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,256,855 0.45% 12,483 $-130,469 ลง ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,229,126 0.44% 5,047 $-1,042,907 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,024,452 0.40% 8,004 $-40,956 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,864,461 0.37% 1,631 $-103,902 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,818,088 0.36% 17,304 $-239,321 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,703,024 0.34% 8,248 $312,218 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,622,002 0.32% 7,320 $-594,450 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,495,579 0.30% 7,864 $-235,668 ลง ×2
IBB iShares Trust $1,493,487 0.30% 7,182 $123,700 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,490,560 0.29% 17,230 $52,125 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,488,361 0.29% 5,294 $-376,902 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,169 0.29% 4,289 $-88,244 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,368,812 0.27% 8,996 $134,844 ลง ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,344,068 0.27% 44,082 $12,776 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,263,099 0.25% 3,800 $14,462 ลง ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,249,350 0.25% 10,831 $-41,458 ลง ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1,204,174 0.24% 128,926 $-30,755 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,185,854 0.23% 4,717 $61,604
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,020,093 0.20% 7,096 $-4,743 ขึ้น ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,016,389 0.20% 1,840 $158,626 ลง ×1
XLU XLU $1,012,034 0.20% 25,320 $-137,827 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $946,322 0.19% 8,388 $-86,012 ลง ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $940,317 0.19% 93,378 $-137,536 ลง ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $930,927 0.18% 7,404 $34,928 ลง ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $869,817 0.17% 91,753 $-121,528 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $858,474 0.17% 2,911 $-72,845 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $841,439 0.17% 6,030 $49,759 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $819,929 0.16% 1,618 $-31,712 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $795,423 0.16% 17,348 $42,790 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $757,398 0.15% 7,818 $80,722 ลง ×4
IVE iShares Trust $751,148 0.15% 3,259 $12,033 ขึ้น ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $746,486 0.15% 7,221 $-51,417 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $743,542 0.15% 7,176 $-147,218 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $727,109 0.14% 4,434 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $726,036 0.14% 8,665 $-100,775 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $705,480 0.14% 990 $26,123 ขึ้น ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $686,220 0.14% 12,736 $3,167 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $680,026 0.13% 997 $43,209 ลง ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $651,570 0.13% 5,442 $-100,396 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $649,655 0.13% 1,889 $-54,522 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $626,101 0.12% 1,887 $-74,048 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $624,735 0.12% 5,595 $-30,708 ขึ้น ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $603,281 0.12% 10,263 $9,624 ลง ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $597,799 0.12% 9,422 $97,509 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $596,214 0.12% 12,950 $-107,811 ลง ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $591,153 0.12% 2,179 $-170,196 ลง ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $582,307 0.12% 2,616 $18,149 ขึ้น ×5
HPQ HP Inc. Common Stock $569,551 0.11% 18,098 $173,026 ขึ้น ×2
XLP XLP $532,062 0.11% 6,565 $-21,027 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $526,736 0.10% 2,205 $106,362 ขึ้น ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $517,810 0.10% 11,579 ขึ้น ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $511,365 0.10% 77,129 $-97,601 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $504,006 0.10% 3,921 $-67,436 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $501,274 0.10% 4,314 $-101,127
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $484,182 0.10% 13,818 $4,035 ขึ้น ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $466,040 0.09% 50,166 $-47,809 ลง ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $459,756 0.09% 2,928 $-3,164 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $459,187 0.09% 431 $32,593 ลง ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $455,585 0.09% 2,833 $18,001 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452,136 0.09% 490 $-7,842 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $435,876 0.09% 15,902 $43,823 ลง ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $433,043 0.09% 25,398 $-54,920 ลง ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $429,679 0.09% 2,751 $-5,667
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $419,250 0.08% 1,072 $-17,053 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $417,528 0.08% 3,252 $73,957 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $416,207 0.08% 2,564 $31,692 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $415,566 0.08% 1,760 $-606 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $406,756 0.08% 1,074 $-44,968
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $406,530 0.08% 1,539 $-25,656 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $402,432 0.08% 1,314 $-116,143 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $393,669 0.08% 827 $-63,581 ลง ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $393,029 0.08% 4,072 $66,043 ลง ×3
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $392,013 0.08% 8,143 $-21,489 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $390,702 0.08% 1,285 $-85,722 ลง ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $386,293 0.08% 16,055 $-35,550 ลง ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $373,006 0.07% 407 $29,966 ลง ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $370,495 0.07% 884 $141,162 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $369,673 0.07% 1,751 ขึ้น ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $363,542 0.07% 10,304 $-73,367 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $363,040 0.07% 6,854 $-37,225 ลง ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $358,061 0.07% 993 $19,800 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $345,009 0.07% 856 $14,208 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BK $1,020,093 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $751,148 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $705,480 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
VOOV $582,307 0.12% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $727,109 4,434 0.14%
JPIE $517,810 11,579 0.10%
RSP $369,673 1,751 0.07%
JSCP $237,586 5,178 0.05%
T $224,464 9,260 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -7K +$5.1M
AAPL ลดลง -790 +$2.4M
WDC ลดลง -76 -$1.0M
DIA ลดลง -808 -$1.0M
IJR ลดลง -1K -$965K
META ลดลง -85 +$831K
MDY ลดลง -246 -$721K
MSFT ลดลง -59 +$675K
IBM ลดลง -562 -$594K
IVV ลดลง -13 +$560K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 กันยายน 2026 42,319 $31,163,658 0.6%
BXMX 31 มีนาคม 2026 94,573 $1,390,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIAX 31 มีนาคม 2026 59,250 $904,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2026 4,454 $608,903 11.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,651 $373,195 -2.1%
UNP 30 กันยายน 2025 1,616 $371,753 26.0%
TRV 31 ธันวาคม 2025 1,022 $285,306 35.8%
MO 30 กันยายน 2026 3,786 $272,405 8.4%
T 30 มิถุนายน 2026 8,857 $256,759 0.0%
INTC 31 มีนาคม 2026 6,736 $248,573 116.5%
BHK 31 ธันวาคม 2025 24,009 $238,648 -10.8%
CL 30 มิถุนายน 2026 2,704 $230,419 0.3%
RNST 30 กันยายน 2026 5,051 $214,870 3.4%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,082 $213,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 1,783 $212,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2026 369 $211,603 -6.8%
CNOB 30 กันยายน 2026 6,214 $207,796 9.7%
CMI 30 กันยายน 2026 290 $206,969 1.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,220 $206,940 5.1%
NEE 30 กันยายน 2026 2,354 $206,569 7.0%
LYB 30 กันยายน 2025 3,515 $203,352 36.9%
RTX 31 ธันวาคม 2025 1,212 $202,835 6.8%
KMI 31 มีนาคม 2026 7,376 $202,766 0.1%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 168 $201,419 -33.9%
FUBO 31 มีนาคม 2026 57,953 $146,042 -15.6%
ENZB 30 มิถุนายน 2025 15,487 $5,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป