ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +31.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.8%

ต่อปี: +19.8% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 29.5%
Technology 18.0%
Real Estate 12.8%
Utilities 12.1%
Industrials 6.3%
Communication Services 4.8%
Financials 4.6%
Retail 3.4%
Healthcare 3.0%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 304 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,768,876 6.67% 156,620 $4,150,654 ลง ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $15,808,286 2.95% 40,784 $5,056,281 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,692,216 2.74% 42,700 $-710,431 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $14,284,548 2.66% 36,125 $5,035,685 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,749,612 2.19% 35,282 $1,482,540 ลง ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $11,523,672 2.15% 45,136 $3,842,716 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,847,167 1.84% 19,199 $2,648,254 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,629,788 1.79% 41,825 $159,464 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9,402,427 1.75% 138,332 $-881,174
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9,226,491 1.72% 34,133 $100,882 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,206,093 1.72% 36,950 $494,766 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,113,280 1.70% 11,240 $-2,802,951 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $8,592,712 1.60% 52,797 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8,272,673 1.54% 30,750 $994,818 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,247,633 1.54% 40,388 $1,486,614 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,672,609 1.43% 23,192 $113,905 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,919,567 1.29% 7,280 $-1,339,698 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,919,244 1.29% 229,494 $-369,725 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,406,950 1.19% 24,200 $1,942,581 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,121,219 1.14% 11,970 $-2,496,941 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,903,484 1.10% 9,650 $501,021 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,568,433 1.04% 119,777 $-924,678
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5,219,753 0.97% 5,160 $-158,979
COP ConocoPhillips Common Stock $5,131,651 0.96% 41,004 $1,056,003 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,618,247 0.86% 60,975 $-843,242 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4,531,284 0.84% 229,200 $148,980
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,331,042 0.81% 17,050 $-1,095,843 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,322,555 0.81% 121,386 $-139,594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,321,518 0.81% 31,475 $-254,506 ขึ้น ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,288,218 0.80% 38,650 $-593,664
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $4,218,477 0.79% 49,472 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4,216,320 0.79% 76,800 $109,320 ขึ้น ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4,192,006 0.78% 30,300 $-1,391,770 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,159,281 0.78% 15,900 $44,967 ลง ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,143,143 0.77% 13,250 $-871,450 ขึ้น ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4,063,236 0.76% 171,300 $250,098
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,901,912 0.73% 4,570 $411,040 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,874,407 0.72% 4,256 $-317,434 ลง ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,867,101 0.72% 22,031 $-161,058 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,861,413 0.72% 5,750 $334,538 ขึ้น ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,778,106 0.70% 85,150 $51,942
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,681,094 0.69% 28,351 $-335,727 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,650,972 0.68% 79,300 $394,956 ขึ้น ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,640,919 0.68% 64,647 $-647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,488,596 0.65% 3,015 $-127,685
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,474,864 0.65% 14,400 $-1,279,581 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3,364,914 0.63% 33,900 $-747,074 ลง ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3,301,154 0.62% 88,337 $-20,317
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,191,505 0.59% 9,795 $-613,775 ขึ้น ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,182,046 0.59% 15,850 $-586,457 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $2,958,456 0.55% 89,950 $-238,527 ขึ้น ×6
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2,866,760 0.53% 37,250 $1,171,140
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2,862,868 0.53% 26,676 $1,004,885
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,858,008 0.53% 27,502 $-279,521 ลง ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,809,911 0.52% 33,050 $-124,929
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,789,640 0.52% 20,250 $259,905 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2,777,947 0.52% 48,078 $-409,144
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,751,450 0.51% 21,250 $-222,700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,704,921 0.50% 3,730 $660,178 ขึ้น ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $2,699,270 0.50% 61,361 $431,981
V Visa Inc. $2,677,009 0.50% 7,450 $120,988
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,646,865 0.49% 14,400 $133,211 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,622,246 0.49% 6,600 $610,228 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,588,028 0.48% 22,700 $-437,234 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,563,687 0.48% 7,300 $-42,788 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,489,495 0.46% 2,765 $-306,943
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,332,876 0.43% 6,575 $-390,509 ขึ้น ×6
PSA Public Storage Common Stock $2,241,507 0.42% 7,925 $-281,100
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,240,720 0.42% 8,000 $-143,840
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,188,490 0.41% 4,395 $-10,724
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,176,570 0.41% 47,000 $-64,390
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,159,248 0.40% 18,200 $-296,492 ขึ้น ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,116,380 0.39% 21,000 $-429,206 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2,015,790 0.38% 16,550 $-437,367 ขึ้น ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,983,919 0.37% 86,370 $-415,405 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,913,532 0.36% 27,150 $-198,358 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,899,670 0.35% 17,650 $-150,007 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,859,652 0.35% 3,600 $-707,904
SLB SLB Limited Common Shares $1,822,128 0.34% 37,400 $106,647 ขึ้น ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,818,783 0.34% 13,830 $5,439 ขึ้น ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,744,119 0.33% 17,550 $-171,909 ขึ้น ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,670,353 0.31% 27,491 $830,399 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,656,650 0.31% 21,250 $-243,905 ขึ้น ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,642,207 0.31% 37,900 $-97,757 ขึ้น ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,637,472 0.31% 29,600 $199,800
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,589,903 0.30% 22,850 $-13,027 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,575,506 0.29% 5,538 $-377,636
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,561,415 0.29% 34,040 $120,161
NI NiSource Inc Common Stock $1,554,150 0.29% 39,850 $-278,903 ขึ้น ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,551,768 0.29% 24,600 $-265,107 ขึ้น ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,525,251 0.28% 22,650 $-248,095 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,521,050 0.28% 14,500 $125,425
AXP American Express Company Common Stock $1,520,500 0.28% 5,000 $-170,750
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,516,226 0.28% 32,600 $-33,252
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,447,218 0.27% 18,450 $-117,165 ขึ้น ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1,443,566 0.27% 26,585 $-423,475 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,406,904 0.26% 9,150 $-764,251 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,379,801 0.26% 25,350 $-64,642
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,346,177 0.25% 34,350 $30,228
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1,320,900 0.25% 51,000 $83,130

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $9,206,093 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
LNG $8,272,673 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
GEV $6,919,567 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
CRWD $6,406,950 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
COP $5,131,651 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $4,321,518 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
BKR $4,216,320 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
TLN $4,143,143 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
TPL $3,191,505 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
PPL $2,958,456 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
META $2,704,921 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $2,563,687 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $2,332,876 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
AEP $2,159,248 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
DTE $2,015,790 0.38% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $8,592,712 52,797 1.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $4,218,477 49,472 0.79%
SBRA $295,800 15,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VLO ลดลง -500 +$5.1M
MPC ลดลง -50 +$5.0M
NVDA ลดลง -1K +$4.2M
PSX ลดลง -300 +$3.8M
CAT ซื้อเพิ่ม +50 -$2.8M
MSFT ลดลง -100 +$2.6M
AMAT ซื้อเพิ่ม +50 -$2.5M
CRWD ซื้อเพิ่ม +18K +$1.9M
CVX ลดลง -400 +$1.5M
AAPL ลดลง -200 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 กันยายน 2026 52,447 $7,170,554 10.8%
OKE 30 กันยายน 2026 49,472 $4,301,096 12.0%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 60,500 $2,125,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 8,850 $2,000,366 -3.0%
AVB 30 กันยายน 2026 6,490 $1,224,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 กันยายน 2025 30,600 $1,166,778 21.6%
WDAY 31 มีนาคม 2026 4,400 $945,032 57.9%
DBRG 30 กันยายน 2026 46,000 $725,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNC 30 กันยายน 2025 7,300 $396,244 94.5%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,650 $297,277 20.5%
UGI 30 มิถุนายน 2026 8,000 $291,360 13.4%
HES 30 กันยายน 2025 1,950 $270,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2026 7,000 $259,000 -12.6%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 650 $229,288 -29.2%
ZS 30 มิถุนายน 2026 1,400 $196,406 84.9%
RRC 30 กันยายน 2026 4,500 $167,355 46.2%
CL 30 มิถุนายน 2025 1,500 $140,550 1.8%
DOW 30 กันยายน 2025 4,083 $108,118 47.4%
GMREXXXX 30 กันยายน 2025 15,000 $103,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2026 1,050 $103,299 -1.7%
LW 30 มิถุนายน 2025 1,800 $95,940 3.2%
DKL 31 ธันวาคม 2025 2,000 $91,080 28.8%
APLE 30 กันยายน 2025 6,860 $80,056 54.5%
NKE 30 มิถุนายน 2026 1,500 $79,230 -8.9%
TGT 31 ธันวาคม 2025 830 $74,451 51.6%
MTDR 31 มีนาคม 2026 1,500 $63,660 -6.6%
MAS 31 มีนาคม 2026 1,000 $63,460 24.0%
DD 30 มิถุนายน 2026 1,100 $50,380 1.3%
PEBPRF 30 มิถุนายน 2026 2,500 $48,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LBRT 30 กันยายน 2025 4,000 $45,920 36.2%
CHRD 31 ธันวาคม 2025 350 $34,780 65.5%
NVO 30 กันยายน 2025 500 $34,510 -30.2%
INN 31 ธันวาคม 2025 6,000 $32,940 43.1%
PLYM 31 มีนาคม 2026 1,500 $32,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 30 มิถุนายน 2026 278 $29,399 5.7%
CRGY 30 กันยายน 2025 3,000 $25,800 51.7%
LXP (ยื่นในฐานะ LXPXXXX) 31 ธันวาคม 2025 2,700 $24,192 23.3%
CAG 30 กันยายน 2025 1,100 $22,517 -21.4%
ESRT 31 ธันวาคม 2025 1,000 $7,660 -22.9%