ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.6%

ต่อปี: +16.9% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 16.7%
Industrials 5.2%
Communication Services 3.4%
Financials 2.2%
Healthcare 1.9%
Retail 1.7%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.3%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT iShares Trust $43,275,085 17.59% 263,439 $5,815,217 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,220,859 11.47% 38,323 $6,123,678 ขึ้น ×3
SPY SPY $25,412,705 10.33% 34,030 $3,746,039 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,977,910 5.68% 48,306 $1,699,641 ลง ×3
IYY iShares Trust $6,610,385 2.69% 36,265 $811,403 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,818,931 2.37% 27,348 $604,861 ขึ้น ×1
IMCG iShares Trust $5,001,297 2.03% 50,878 $845,806 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,401,204 1.79% 12,906 $1,557,448 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,224,335 1.72% 21,112 $553,029 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,120,987 1.68% 17,416 $329,339 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,859,340 1.57% 3,407 $1,380,527 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,712,676 1.51% 4,865 $953,649 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,456,783 1.41% 65,957 $258,675 ขึ้น ×3
ILCG iShares Trust $3,411,604 1.39% 29,154 $626,324 ลง ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,357,211 1.36% 21,854 $1,575,306 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,129,801 1.27% 8,390 $-240,552 ลง ×1
ISCG iShares Trust $3,117,864 1.27% 47,572 $308,090 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,081,434 1.25% 8,721 $292,331 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,772,385 1.13% 7,758 $266,523 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,703,491 1.10% 11,343 $1,333,699 ขึ้น ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,343,475 0.95% 6,424 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,241,476 0.91% 31,459 $328,757 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,110,970 0.86% 26,711 $-43,430 ลง ×1
IWM iShares Trust $1,994,961 0.81% 6,640 $477,541 ขึ้น ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,865,675 0.76% 31,256 $279,406 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,856,587 0.75% 4,915 $403,809 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $1,768,762 0.72% 17,870 $63,001 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,706,723 0.69% 20,650 $-71,078 ลง ×2
SGOV iShares Trust $1,693,269 0.69% 16,820 $-645,969 ลง ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1,684,203 0.68% 163,198 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,588,881 0.65% 1,377 $926,603 ลง ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1,516,099 0.62% 61,605 $45,624 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,442,469 0.59% 80,450 $164,923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1,440,815 0.59% 62,319 $-593,650 ขึ้น ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,397,501 0.57% 26,284 $-14,289 ลง ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,363,742 0.55% 102,383 ขึ้น ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1,310,076 0.53% 69,024 $490,071
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1,210,588 0.49% 67,706 $14,305 ขึ้น ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,208,364 0.49% 7,173 $305,068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,149,732 0.47% 959 $287,404 ขึ้น ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,080,958 0.44% 17,588 $171,929 ขึ้น ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995,481 0.40% 10,027 ขึ้น ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991,700 0.40% 15,532 $266,007 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949,294 0.39% 2,257 $96,871 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862,339 0.35% 2,634 $91,108 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800,420 0.33% 1,572 $-270,489 ขึ้น ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $791,139 0.32% 17,180 $151,595 ขึ้น ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $785,372 0.32% 15,555 $286,306 ขึ้น ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785,362 0.32% 14,049 $86,374 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781,702 0.32% 6,083 $55,155 ขึ้น ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730,071 0.30% 6,204 $23,284 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723,004 0.29% 5,178 $492,292 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715,304 0.29% 1,404 $-127,605 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673,554 0.27% 6,859 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654,227 0.27% 1,161 $-292,533 ลง ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640,884 0.26% 222,529 $208,545 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563,329 0.23% 3,604 $11,734 ลง ×3
IYW iShares Trust $531,889 0.22% 2,109 $149,388 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $530,259 0.22% 6,877 $66,515 ขึ้น ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527,397 0.21% 34,720 $336,977 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523,806 0.21% 11,021 $72,362 ขึ้น ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507,340 0.21% 2,427 $107,929
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $502,220 0.20% 8,892 $165,654 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501,613 0.20% 471 $149,859 ลง ×1
HDV iShares Trust $487,483 0.20% 17,785 $-5,952 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485,107 0.20% 690 $60,671 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483,578 0.20% 1,371 $-115,268 ลง ×1
IVV iShares Trust $473,487 0.19% 632 $61,244 ขึ้น ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438,076 0.18% 13,118 $92,695 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430,342 0.17% 1,988 $36,661 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $420,742 0.17% 3,814 $50,429 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416,567 0.17% 2,254 $124,330 ลง ×1
LQD iShares Trust $408,458 0.17% 3,745 $-18,115 ลง ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407,144 0.17% 45,644 $37,319 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401,137 0.16% 5,559 $1,278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393,090 0.16% 3,347 $134,067 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $387,268 0.16% 2,611 $63,171 ขึ้น ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386,522 0.16% 1,617 $-72,323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383,379 0.16% 4,639 $-101,244 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381,554 0.16% 1,054 $12,089 ขึ้น ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $363,796 0.15% 4,857 $4,401 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362,476 0.15% 759 $125,235 ขึ้น ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360,828 0.15% 20,797 $54,290 ขึ้น ×2
IMCB iShares Trust $358,435 0.15% 3,712 $28,189 ลง ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $358,097 0.15% 2,266 $1,316 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352,475 0.14% 1,168 $131,490 ขึ้น ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342,310 0.14% 1,604 $96,649 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $341,416 0.14% 1,126 $67,360 ขึ้น ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334,842 0.14% 2,930 $-80,118 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333,129 0.14% 1,304 $34,319 ลง ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331,718 0.13% 616 $28,020 ขึ้น ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331,042 0.13% 6,175 $26,182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330,818 0.13% 4,965 $-92,363 ลง ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321,044 0.13% 16,643 $9,358 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320,955 0.13% 625 $8,990 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317,489 0.13% 5,383 $-114,487 ลง ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316,246 0.13% 4,356 $-148,856 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $316,062 0.13% 3,923 $40,346 ขึ้น ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310,921 0.13% 6,808 $-375,884 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308,019 0.13% 5,941 $76,011 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ITOT $43,275,085 17.59% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $28,220,859 11.47% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $25,412,705 10.33% เพิ่มขึ้น ×3
URI $3,859,340 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $3,456,783 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
FTNT $3,357,211 1.36% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $2,241,476 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $1,994,961 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,865,675 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
BTU $1,440,815 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,149,732 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $1,080,958 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
RPG $991,700 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $791,139 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $785,372 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CLS $2,343,475 6,424 0.95%
BBCQ $1,684,203 163,198 0.68%
INFQ $1,363,742 102,383 0.55%
NOW $995,481 10,027 0.40%
VYMI $673,554 6,859 0.27%
FLEX $299,505 1,848 0.12%
LYFT $254,725 17,435 0.10%
CART $247,451 5,226 0.10%
IXN $228,579 1,582 0.09%
JEF $223,661 4,475 0.09%
HY $218,939 6,245 0.09%
HLX $214,305 24,520 0.09%
VTI $214,166 579 0.09%
PM $206,878 1,144 0.08%
SBLK $204,155 8,176 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +38 +$6.1M
ITOT ซื้อเพิ่ม +434 +$5.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +714 +$3.7M
AAPL ลดลง -74 +$1.7M
FTNT ซื้อเพิ่ม +49 +$1.6M
PANW ลดลง -5K +$1.6M
URI ซื้อเพิ่ม +5 +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
CRWD ลดลง -2K +$954K
MU ลดลง -583 +$927K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CYBR 31 ธันวาคม 2025 7,563 $3,654,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIX 31 มีนาคม 2026 1,866 $1,429,627 4.6%
IDXX 30 มิถุนายน 2026 2,355 $1,323,251 -1.5%
PODD 30 มิถุนายน 2026 6,058 $1,271,211 -13.5%
TMDX 30 มิถุนายน 2026 11,596 $1,152,758 20.1%
ZTS 31 มีนาคม 2026 7,823 $984,307 -41.0%
MBB 31 มีนาคม 2026 8,666 $825,177
JEPI 31 ธันวาคม 2025 10,068 $574,883
XLU 30 มิถุนายน 2026 8,890 $407,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AL 31 ธันวาคม 2025 5,864 $373,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPR 31 ธันวาคม 2025 8,973 $346,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 30 มิถุนายน 2026 2,057 $297,679
SHYG 31 มีนาคม 2026 6,700 $287,218
VGSH 31 ธันวาคม 2025 4,697 $276,418
OXY 30 มิถุนายน 2026 4,069 $264,489 19.6%
PFF 31 มีนาคม 2026 8,422 $260,748
VGK 31 ธันวาคม 2025 3,112 $248,338
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,560 $246,144 -6.1%
JEF 31 มีนาคม 2026 3,925 $243,232 11.4%
APP 31 มีนาคม 2026 356 $239,880 -32.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,033 $233,489 -4.4%
ARW 31 ธันวาคม 2025 1,885 $228,085 119.6%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,713 $227,364 23.3%
BKLN 31 มีนาคม 2026 10,786 $226,515
IGLD 30 มิถุนายน 2026 8,819 $225,149
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 463 $221,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN 31 ธันวาคม 2025 2,048 $211,374 41.9%
BR 31 ธันวาคม 2025 880 $209,590 -29.7%
IYC 30 มิถุนายน 2026 2,121 $205,520 -5.9%
WMB 30 มิถุนายน 2026 2,797 $203,537 -5.1%
AZN 31 มีนาคม 2026 2,200 $202,247 -20.4%
IVZ 31 ธันวาคม 2025 8,782 $201,470 16.7%
CL 31 ธันวาคม 2025 2,513 $200,913 6.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 714 $200,887 -27.0%
HYS 31 มีนาคม 2026 2,113 $200,308
SMRT 31 ธันวาคม 2025 17,396 $24,528 -40.6%