Stonehearth Capital Management, LLC
CIK 1550191 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $293.1M
- ตำแหน่ง
- 94
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,251 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.24%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 88.03%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 17
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.54% ประมาณการซื้อ $45,968,589 · ขาย $45,127,075
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 11
- เพิ่มขึ้น
- 16
- ลดลง
- 55
- ปิดแล้ว
- 13
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
1.7%
Industrials
1.4%
Retail
0.7%
Healthcare
0.7%
Energy
0.5%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $40,085,906 | 13.68% | 116,926 | $10,326,551 | ลง ×2 | ||
| SCHD | $30,737,518 | 10.49% | 969,332 | $11,002,271 | ขึ้น ×1 | ||
| VLUE | $27,269,116 | 9.30% | 136,475 | $-6,347,903 | ลง ×6 | ||
| DFAI | $25,266,638 | 8.62% | 612,525 | $1,652,364 | ขึ้น ×1 | ||
| QLTY | $18,628,113 | 6.36% | 447,576 | $2,675,410 | ขึ้น ×4 | ||
| OUSM | $17,952,271 | 6.13% | 377,783 | $1,854,749 | ขึ้น ×4 | ||
| VWO | $17,185,022 | 5.86% | 287,905 | $1,842,284 | ขึ้น ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $14,304,885 | 4.88% | 282,092 | ขึ้น ×1 | |||
| QUAL | $9,526,478 | 3.25% | 43,415 | $928,085 | ลง ×6 | ||
| IEMG | $7,828,794 | 2.67% | 94,505 | $6,037,126 | ขึ้น ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7,435,793 | 2.54% | 24,543 | ขึ้น ×1 | |||
| AVEM | $7,167,084 | 2.45% | 74,278 | $1,222,294 | ขึ้น ×2 | ||
| ESGV | $4,526,972 | 1.54% | 34,233 | $526,680 | ลง ×4 | ||
| SPYX | $4,198,181 | 1.43% | 68,710 | $545,263 | ลง ×4 | ||
| CRBN | $3,605,413 | 1.23% | 14,252 | $430,766 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,465,670 | 1.18% | 11,977 | $285,169 | ลง ×6 | ||
| GSIE | $2,985,810 | 1.02% | 65,335 | $42,533 | ลง ×6 | ||
| GSLC | $2,365,881 | 0.81% | 16,674 | $228,904 | ลง ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2,196,714 | 0.75% | 28,317 | ขึ้น ×1 | |||
| VTV | $1,977,889 | 0.67% | 9,076 | $55,678 | ลง ×5 | ||
| NUSC | $1,965,497 | 0.67% | 37,711 | $202,795 | ลง ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1,940,678 | 0.66% | 32,904 | $-35,787 | ลง ×2 | ||
| ILF | $1,862,933 | 0.64% | 55,198 | $-168,065 | ลง ×2 | ||
| ETHO | $1,777,639 | 0.61% | 22,052 | $314,857 | ลง ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1,722,487 | 0.59% | 20,937 | ||||
| VEA | $1,699,313 | 0.58% | 23,850 | $-514,715 | ลง ×2 | ||
| SPEM | $1,561,737 | 0.53% | 30,161 | $-34,986 | ลง ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,492,880 | 0.51% | 7,868 | $-24,943 | |||
| SPHQ | $1,403,998 | 0.48% | 15,583 | $231,390 | ลง ×3 | ||
| EAGG | $1,203,882 | 0.41% | 25,393 | $44,375 | ขึ้น ×1 | ||
| VYM | $1,191,546 | 0.41% | 7,540 | $32,367 | ลง ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,140,518 | 0.39% | 8,342 | $-513,667 | ลง ×5 | ||
| GOVT | $1,065,853 | 0.36% | 46,789 | $105,053 | ขึ้น ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,061,019 | 0.36% | 2,839 | $-3,402 | ลง ×3 | ||
| BRKB | $1,025,800 | 0.35% | 2,050 | $43,440 | |||
| JPIN | $995,492 | 0.34% | 13,767 | $-38,485 | ลง ×6 | ||
| SPY SPY | $935,703 | 0.32% | 1,253 | $116,925 | ลง ×1 | ||
| HMOP | $917,990 | 0.31% | 23,451 | $-24,399 | ลง ×1 | ||
| IWF | $838,520 | 0.29% | 6,753 | $65,883 | ขึ้น ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $822,402 | 0.28% | 700 | $20,207 | ลง ×3 | ||
| VFVA | $759,368 | 0.26% | 5,116 | $-84,367 | ลง ×4 | ||
| GLD | $747,811 | 0.26% | 2,030 | $-8,027,523 | ลง ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $742,906 | 0.25% | 3,117 | $42,911 | ลง ×1 | ||
| USMV | $633,067 | 0.22% | 6,563 | $24,414 | |||
| FDMO | $623,554 | 0.21% | 6,326 | $64,456 | ลง ×1 | ||
| MNA | $598,665 | 0.20% | 16,411 | $-34,116 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $489,167 | 0.17% | 1,387 | $30,037 | ลง ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $487,495 | 0.17% | 1,920 | $-183,371 | ลง ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $437,798 | 0.15% | 1,451 | $74,029 | ขึ้น ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $410,838 | 0.14% | 1,790 | $21,956 | ลง ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403,582 | 0.14% | 2,017 | $86,697 | ขึ้น ×2 | ||
| DBND | $401,744 | 0.14% | 8,812 | $12,496 | ขึ้น ×3 | ||
| IWD | $376,494 | 0.13% | 1,553 | $44,664 | |||
| IVV | $375,194 | 0.13% | 501 | $44,828 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370,549 | 0.13% | 881 | $30,398 | ลง ×3 | ||
| AVDE | $349,129 | 0.12% | 3,914 | $14,096 | ลง ×2 | ||
| JCPB | $348,952 | 0.12% | 7,434 | $-7,726 | ลง ×1 | ||
| VFMO | $347,817 | 0.12% | 1,394 | $40,538 | ลง ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $345,188 | 0.12% | 369 | $-22,495 | |||
| HTRB | $327,360 | 0.11% | 9,704 | $-3,625 | ลง ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $313,039 | 0.11% | 1,433 | $28,961 | |||
| NEM Newmont Corporation | $308,594 | 0.11% | 3,304 | $-96,694 | ลง ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $305,667 | 0.10% | 2,700 | $17,469 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299,858 | 0.10% | 250 | $69,915 | |||
| SLV | $294,727 | 0.10% | 5,512 | $-80,861 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $264,588 | 0.09% | 1,200 | $-18,948 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $254,531 | 0.09% | 401 | $-39,095 | ลง ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $251,597 | 0.09% | 10,448 | $-70,238 | ลง ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $251,320 | 0.09% | 4,619 | ขึ้น ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $245,545 | 0.08% | 5,799 | $-306,622 | ลง ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $243,636 | 0.08% | 1,896 | $-96,544 | ลง ×1 | ||
| VUG | $243,432 | 0.08% | 2,826 | $37,704 | ขึ้น ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $243,279 | 0.08% | 6,991 | ขึ้น ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $243,267 | 0.08% | 478 | $-45,329 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $241,717 | 0.08% | 239 | $8,224 | ลง ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $237,665 | 0.08% | 1,832 | $-74,172 | ลง ×1 | ||
| JPIB | $237,411 | 0.08% | 4,910 | $16,375 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236,581 | 0.08% | 662 | $-11,336 | ลง ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $231,884 | 0.08% | 13,079 | $2,445 | ลง ×3 | ||
| MUB | $230,953 | 0.08% | 2,146 | $-2,683 | ลง ×1 | ||
| AOR | $230,393 | 0.08% | 3,315 | $-8,796 | ลง ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $226,463 | 0.08% | 1,928 | ขึ้น ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $224,254 | 0.08% | 1,775 | ขึ้น ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $219,166 | 0.07% | 1,496 | $-405,201 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $216,794 | 0.07% | 581 | $1,657 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $216,604 | 0.07% | 955 | $1,063 | ลง ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $211,026 | 0.07% | 1,128 | $-33,731 | ลง ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $211,022 | 0.07% | 2,065 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $209,697 | 0.07% | 2,906 | $-8,539 | ลง ×1 | ||
| EFAX | $209,395 | 0.07% | 3,869 | ||||
| VOO | $203,983 | 0.07% | 297 | $-391,066 | ลง ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $201,421 | 0.07% | 1,090 | $-28,065 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $200,981 | 0.07% | 614 | $-126,713 | ลง ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $200,504 | 0.07% | 1,662 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| QLTY | $18,628,113 | 6.36% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| OUSM | $17,952,271 | 6.13% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DBND | $401,744 | 0.14% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| EVTR | $14,304,885 | 282,092 | 4.88% |
| QQQM | $7,435,793 | 24,543 | 2.54% |
| VPLS | $2,196,714 | 28,317 | 0.75% |
| SCZ | $1,722,487 | 20,937 | 0.59% |
| EXEL | $251,320 | 4,619 | 0.09% |
| GIS | $243,279 | 6,991 | 0.08% |
| CSCO | $226,463 | 1,928 | 0.08% |
| GILD | $224,254 | 1,775 | 0.08% |
| SBUX | $211,022 | 2,065 | 0.07% |
| EFAX | $209,395 | 3,869 | 0.07% |
| CROX | $200,504 | 1,662 | 0.07% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | ซื้อเพิ่ม | +326K | +$11.0M |
| MTUM | ลดลง | -7K | +$10.3M |
| VLUE | ลดลง | -100K | -$6.3M |
| IEMG | ซื้อเพิ่ม | +69K | +$6.0M |
| QLTY | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$2.7M |
| OUSM | ซื้อเพิ่ม | +10K | +$1.9M |
| VWO | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$1.8M |
| DFAI | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$1.7M |
| AVEM | ซื้อเพิ่ม | +503 | +$1.2M |
| QUAL | ลดลง | -1K | +$928K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| DJP | 30 มิถุนายน 2025 | 250,332 | $8,839,223 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DJP | 30 มิถุนายน 2026 | 152,846 | $7,358,006 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GDX | 30 มิถุนายน 2025 | 147,923 | $6,800,020 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ILF | 30 กันยายน 2025 | 242,966 | $6,368,139 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MCHI | 30 มิถุนายน 2025 | 112,983 | $6,146,275 | |
| QQQ | 31 มีนาคม 2026 | 3,114 | $1,913,238 | |
| SCZ | 31 ธันวาคม 2025 | 20,753 | $1,592,170 | |
| VGK | 30 มิถุนายน 2025 | 19,247 | $1,351,332 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMB | 30 มิถุนายน 2025 | 5,188 | $469,981 | |
| W | 31 ธันวาคม 2025 | 5,185 | $463,176 | 6.9% |
| EFAX | 31 มีนาคม 2026 | 8,808 | $444,505 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPST | 31 มีนาคม 2026 | 6,681 | $337,966 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IJR | 31 มีนาคม 2026 | 2,701 | $324,606 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 30 มิถุนายน 2026 | 3,078 | $305,581 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| META | 31 มีนาคม 2026 | 450 | $297,101 | -4.4% |
| NOC | 30 มิถุนายน 2026 | 425 | $289,636 | 13.6% |
| SPDW | 30 มิถุนายน 2026 | 6,193 | $282,710 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACWI | 30 มิถุนายน 2025 | 2,411 | $280,616 | |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2026 | 2,680 | $257,682 | 13.0% |
| DAL | 31 มีนาคม 2025 | 4,248 | $257,010 | 87.7% |
| BYD | 30 มิถุนายน 2026 | 3,015 | $247,773 | -7.2% |
| CACI | 31 มีนาคม 2026 | 463 | $246,691 | 21.2% |
| SOUN | 31 ธันวาคม 2025 | 15,273 | $245,590 | -28.5% |
| EMR | 31 มีนาคม 2026 | 1,836 | $243,682 | 18.6% |
| BR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,480 | $240,470 | 29.0% |
| MSTR | 30 มิถุนายน 2026 | 1,797 | $224,266 | 28.9% |
| NTRS | 30 มิถุนายน 2026 | 1,582 | $220,800 | 6.2% |
| AOR | 31 มีนาคม 2025 | 3,850 | $220,682 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SBUX | 31 ธันวาคม 2025 | 2,556 | $216,238 | 25.1% |
| ADP | 30 มิถุนายน 2026 | 1,046 | $212,526 | 24.7% |
| AOS | 30 มิถุนายน 2026 | 3,217 | $212,129 | 1.3% |
| SM | 31 ธันวาคม 2025 | 8,465 | $211,371 | 102.6% |
| LLY | 30 มิถุนายน 2025 | 250 | $206,478 | 62.7% |
| MUB | 30 มิถุนายน 2025 | 1,938 | $204,343 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BP | 30 มิถุนายน 2026 | 4,337 | $203,838 | 22.2% |
| JPIB | 30 กันยายน 2025 | 4,181 | $203,292 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CROX | 30 กันยายน 2025 | 1,993 | $201,851 | 47.0% |
| LRCXXXXX | 31 มีนาคม 2025 | 2,788 | $201,377 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ABBV | 30 มิถุนายน 2026 | 920 | $200,091 | 5.4% |
| MSTY | 31 ธันวาคม 2025 | 13,451 | $187,770 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PARA | 31 มีนาคม 2025 | 14,016 | $146,606 | |
| VCSA | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $53,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |