Summit Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 1632283 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$782.0M
อันดับที่ #2,878 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.5%
ตำแหน่ง
225
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.35% ประมาณการซื้อ $128,868,261 · ขาย $39,764,973

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
37
เพิ่มขึ้น
117
ลดลง
41
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
9.9%
Technology
5.3%
Energy
4.6%
Healthcare
4.0%
Financials
3.7%
Communications
2.0%
Consumer products
1.6%
Telecommunication
1.4%
Retail
1.1%
Communication Services
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 225 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $65,824,523 8.42% 670,311 $5,727,659 ขึ้น ×6
SCHD $61,043,646 7.81% 1,925,060 $2,085,236 ขึ้น ×1
VUG $58,530,795 7.48% 679,485 $9,700,103 ขึ้น ×2
SPBO $34,529,294 4.42% 1,189,025 $1,818,640 ขึ้น ×6
BILZ $31,975,081 4.09% 316,805 $1,394,623 ขึ้น ×4
NOBL $28,155,589 3.60% 501,346 $1,071,031 ขึ้น ×1
FMDE $23,505,414 3.01% 579,236 $3,664,212 ขึ้น ×2
VTI $21,852,796 2.79% 59,055 $3,850,221 ขึ้น ×6
IJR $20,507,489 2.62% 138,274 $3,406,608 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18,194,194 2.33% 25,510 $1,380,413 ลง ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17,407,949 2.23% 291,444
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17,320,133 2.21% 41,672 $9,227,868 ขึ้น ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16,589,304 2.12% 63,697 $689,219 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,888,997 2.03% 135,272 $2,897,065 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $15,538,901 1.99% 95,972 $2,059,369 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15,105,316 1.93% 79,615 $-69,077 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,392,359 1.71% 46,283 $2,243,838 ขึ้น ×2
AMLP $13,174,995 1.68% 254,098 $-212,297 ลง ×3
FDL $12,829,204 1.64% 263,650 $-208,610 ขึ้น ×3
RDVI $11,961,831 1.53% 406,865 $1,847,863 ขึ้น ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $11,058,536 1.41% 46,554 $551,220 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,672,175 1.36% 25,045 $2,219,718 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $10,337,181 1.32% 499,381 $-3,639,836 ขึ้น ×2
VO $8,238,747 1.05% 102,256 $904,306 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,818,683 1.00% 15,347 $-482,614 ขึ้น ×4
JEPI $7,291,060 0.93% 129,091 $119,736 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,836,483 0.87% 50,004 $-1,475,135 ขึ้น ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $6,524,370 0.83% 87,318 $1,002,410 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,446,739 0.82% 22,925 $1,526,222 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,253,514 0.80% 103,535 $900,853 ขึ้น ×1
FDVV $5,894,131 0.75% 97,763 $1,243,475 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,792,138 0.74% 15,528 $497,235 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,331,535 0.68% 32,164 $-1,550,900 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,687,182 0.60% 13,266 $1,041,005 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,451,379 0.57% 5,961 $620,299 ขึ้น ×3
IVV $4,365,016 0.56% 5,829 $722,345 ขึ้น ×2
SCHG $4,119,073 0.53% 121,722 $901,344 ขึ้น ×3
VOO $4,061,082 0.52% 5,913 $561,358 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,968,040 0.51% 12,122 $547,753 ขึ้น ×2
EQL $3,740,638 0.48% 74,145 $372,403 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,679,920 0.47% 18,391 $1,171,384 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,536,399 0.45% 9,362 $989,977 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,164,917 0.40% 13,279 $762,731 ขึ้น ×5
SPYM $3,137,710 0.40% 35,704 $613,264 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,925,478 0.37% 25,830 $-420,397 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,815,245 0.36% 13,005 $796,090 ขึ้น ×6
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $2,721,662 0.35% 39,721 $539,987 ขึ้น ×5
OUSM $2,569,307 0.33% 54,068 $342,885 ขึ้น ×2
SCHA $2,471,516 0.32% 68,406 $496,198 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,424,338 0.31% 5,764 $467,074 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,407,892 0.31% 27,696 $11,494 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,287,821 0.29% 34,870 $674,439 ขึ้น ×2
BRKB $2,196,212 0.28% 4,389 $163,446 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,088,909 0.27% 86,749 $-358,582 ลง ×6
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,088,327 0.27% 81,448 $-1,027,471 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,024,940 0.26% 23,431 $726,421 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,008,527 0.26% 11,102 $252,934 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,955,569 0.25% 7,700 $35,982 ลง ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,827,572 0.23% 59,472 $220,071 ขึ้น ×1
GLD $1,812,061 0.23% 4,919 $-140,165 ขึ้น ×1
VTV $1,779,910 0.23% 8,167 $161,841 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,675,164 0.21% 4,687 $562,170 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,601,394 0.20% 1,335 $552,793 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,596,123 0.20% 6,343 $321,632 ขึ้น ×4
FPE $1,546,541 0.20% 86,496 $18,699 ขึ้น ×2
FELG $1,524,819 0.19% 34,853 $848,612 ขึ้น ×2
ENFR $1,472,305 0.19% 38,643 $9,524 ขึ้น ×2
DGRO $1,448,874 0.19% 19,117 $109,847 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,420,708 0.18% 7,457 $429,673
SCHM $1,369,872 0.18% 37,154 $209,178 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,363,480 0.17% 10,611 $177,781 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,355,549 0.17% 3,951 $278,970 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,304,056 0.17% 4,375 $425,767 ลง ×1
SPHD $1,231,273 0.16% 24,219 $-19,410 ลง ×1
VIG $1,142,869 0.15% 4,830 $76,022 ลง ×1
TCAL $1,060,827 0.14% 47,785 $417,728 ขึ้น ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,058,927 0.14% 1,276 $129,395 ขึ้น ×1
SDOG $1,038,650 0.13% 15,225 $86,003 ขึ้น ×1
RSP $1,017,679 0.13% 4,783 $99,726
BAC Bank of America Corporation Common Stock $997,220 0.13% 17,501 $178,610 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $983,551 0.13% 1,746 $287,820 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $975,172 0.12% 31,983 $-19,526,897 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $960,443 0.12% 1,514 $143,095 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931,849 0.12% 996 $29,083 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $912,896 0.12% 19,954 $130,600 ขึ้น ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $906,951 0.12% 69,712 $-463,305 ลง ×1
FSMD $899,243 0.11% 17,015 $296,820 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $898,686 0.11% 6,421 $253,662 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $848,809 0.11% 2,344 $46,943 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $848,716 0.11% 5,869 $174,660 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $836,412 0.11% 3,075 $208,258 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $808,462 0.10% 7,815 $270,746 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $795,089 0.10% 1,080 $213,466 ขึ้น ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $769,611 0.10% 3,013 $305,409 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $769,134 0.10% 3,218 $-116,765 ขึ้น ×4
MUB $751,403 0.10% 6,982 $10,264
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $748,468 0.10% 12,990 $-43,015 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $747,864 0.10% 15,600 $194,188 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $747,099 0.10% 17,645 $-69,262 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $739,365 0.09% 4,001 $248,956 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VYMI $65,824,523 8.42% เพิ่มขึ้น ×6
SPBO $34,529,294 4.42% เพิ่มขึ้น ×6
BILZ $31,975,081 4.09% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $21,852,796 2.79% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $17,320,133 2.21% เพิ่มขึ้น ×5
FDL $12,829,204 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
RDVI $11,961,831 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
GRMN $11,058,536 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
VO $8,238,747 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
LMT $7,818,683 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
JEPI $7,291,060 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $5,894,131 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $4,451,379 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $4,119,073 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $3,164,917 0.40% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FTSM $17,407,949 291,444 2.23%
CEG $673,828 2,713 0.09%
TCAF $599,649 14,590 0.08%
AMD $562,321 968 0.07%
MU $540,541 468 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $504,208 2,951 0.06%
TT $486,740 991 0.06%
ACN $486,187 3,907 0.06%
INTC $463,828 3,322 0.06%
CRM $445,817 2,846 0.06%
APH $360,398 2,044 0.05%
ABT $343,995 3,791 0.04%
PANW $326,015 956 0.04%
STT $284,758 1,679 0.04%
LRCX $279,498 645 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +568K +$9.7M
UNH ซื้อเพิ่ม +12K +$9.2M
VYMI ซื้อเพิ่ม +33K +$5.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$3.9M
FMDE ซื้อเพิ่ม +27K +$3.7M
T ซื้อเพิ่ม +17K -$3.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +708 +$3.4M
CSCO ลดลง -32K +$2.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
ETN ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTSM 31 มีนาคม 2026 320,988 $19,236,811
GPC 30 มิถุนายน 2026 66,133 $6,993,554 11.7%
HD 31 มีนาคม 2026 2,217 $762,870 2.7%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 7,983 $730,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEC 31 ธันวาคม 2025 8,952 $441,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2026 5,955 $425,485
CAVA 31 ธันวาคม 2025 6,625 $408,564 22.7%
IYW 31 ธันวาคม 2025 2,033 $400,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,040 $363,990 12.7%
BX 31 มีนาคม 2025 1,996 $346,337 2.4%
APH 31 มีนาคม 2026 2,543 $343,661 21.6%
AKRO 31 ธันวาคม 2025 7,155 $333,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GFEB 31 มีนาคม 2025 8,151 $308,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDIV 31 มีนาคม 2026 3,025 $292,941
ABT 31 มีนาคม 2026 2,082 $260,854 11.9%
GIS 31 มีนาคม 2026 5,562 $258,633 7.0%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,062 $237,894 22.2%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,556 $237,708 22.0%
WHR 31 ธันวาคม 2025 3,000 $237,030 -44.0%
NXP 31 ธันวาคม 2025 16,212 $235,560 0.7%
LRGG 31 มีนาคม 2026 7,920 $234,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 30 มิถุนายน 2026 3,164 $230,310 -1.3%
SLV 30 กันยายน 2025 6,948 $227,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2026 210 $224,771 19.8%
CBOE 31 มีนาคม 2026 887 $222,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,304 $219,854 2.0%
BGB 30 มิถุนายน 2025 18,100 $218,648 -6.8%
RMD 31 ธันวาคม 2025 805 $218,034 -4.4%
IYE 31 ธันวาคม 2025 4,577 $217,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAP 30 มิถุนายน 2025 3,566 $217,062 -12.2%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,550 $212,539 -33.4%
RF 31 มีนาคม 2025 8,718 $209,668 40.3%
CEG 31 ธันวาคม 2025 585 $205,277 -22.1%
WES 30 มิถุนายน 2025 5,000 $204,800 27.3%
AJG 30 มิถุนายน 2025 592 $204,382 -18.6%
VMO 30 มิถุนายน 2025 21,500 $204,035 6.0%
IAU 31 ธันวาคม 2025 2,797 $203,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,328 $201,721 20.3%
COF 31 มีนาคม 2026 832 $201,644 17.1%
SCHI 31 มีนาคม 2025 9,100 $201,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2025 288 $200,868 -5.1%
MMD 30 กันยายน 2025 13,500 $199,665 -0.2%
TALO 31 ธันวาคม 2025 15,286 $148,580 67.0%
SGMT 30 มิถุนายน 2025 13,000 $42,380 38.0%
CODX 31 มีนาคม 2026 40,000 $6,744 -39.3%