Sun Financial Inc

CIK 2067342 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$212.0M
อันดับที่ #6,276 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.5%
ตำแหน่ง
161
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
64.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.32% ประมาณการซื้อ $28,770,345 · ขาย $19,171,403

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
72
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.1%
Industrials
8.3%
Financial Services
4.1%
Retail
3.8%
Communication Services
3.7%
Healthcare
2.9%
Financials
2.4%
Energy
1.7%
Communications
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Packaging
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 161 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $10,131,697 4.78% 422,859 $478,881 ขึ้น ×2
BUFR $8,815,629 4.16% 236,154 $1,369,803 ขึ้น ×2
SCHV $8,359,033 3.94% 239,789 $841,947 ขึ้น ×2
GRNJ $6,830,618 3.22% 223,077 $1,103,438 ขึ้น ×2
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $5,906,988 2.79% 266,320 $562,491 ขึ้น ×2
JPST $5,260,452 2.48% 104,291 $-747,192 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,197,578 2.45% 56,033 $-267,401 ลง ×2
FTCB $5,040,974 2.38% 245,184 $-45,414 ขึ้น ×2
GRNY $4,613,730 2.18% 165,189 $608,661 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,204,611 1.98% 19,327 $-273,224 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,106,297 1.94% 11,486 $-202,527 ขึ้น ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,743,052 1.77% 11,851 $27,406 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,651,975 1.72% 11,847 $482,743 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,302,687 1.56% 26,974 $273,486 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,194,834 1.51% 31,741 $262,300 ขึ้น ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,192,313 1.51% 38,401 $307,421 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,103,488 1.46% 6,133 $913,792 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,000,035 1.42% 10,788 $270,650 ขึ้น ×2
BUFD $2,903,607 1.37% 95,987 $137,163 ขึ้น ×2
SCHX $2,716,319 1.28% 89,001 $27,022 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,349,043 1.11% 6,529 $469,983 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,309,348 1.09% 12,058 $541,097 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,145,715 1.01% 3,607 $157,855 ขึ้น ×2
HELO $1,973,319 0.93% 28,267 $-276,984 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,950,485 0.92% 11,131 $927,718 ขึ้น ×2
FVD $1,927,168 0.91% 38,124 $117,018 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,923,392 0.91% 2,019 $-124,378 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,892,796 0.89% 4,031 $-904,338 ลง ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,851,275 0.87% 40,496 $-41,914 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,710,211 0.81% 1,653 $139,571 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,672,102 0.79% 2,893 $1,297,521 ขึ้น ×1
SPYG $1,657,141 0.78% 13,502 $172,919 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,629,059 0.77% 2,260 $81,464 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,628,577 0.77% 10,215 $79,765 ลง ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,623,431 0.77% 11,270 $80,515 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,608,738 0.76% 5,505 $1,060,824 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,607,155 0.76% 3,805 $56,610 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,572,044 0.74% 3,533 $144,510 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,562,109 0.74% 1,865 $-622,356 ลง ×2
CGBL $1,560,228 0.74% 40,726 $32,239 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,533,911 0.72% 1,548 $-566,513 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,531,452 0.72% 4,176 $238,983 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,524,148 0.72% 9,597 $151,295 ขึ้น ×2
AGG $1,523,616 0.72% 15,669 $-81,713 ลง ×1
COWZ $1,517,322 0.72% 21,670 $309,125 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,502,142 0.71% 2,273 $-725,771 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,487,568 0.70% 1,208 $1,165,085 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,476,778 0.70% 4,358 $205,821 ขึ้น ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,474,570 0.70% 36,257 $-611 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,449,425 0.68% 7,520 $-422,831 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,441,219 0.68% 11,309 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,392,770 0.66% 9,221 $1,000,377 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,351,869 0.64% 4,073 $-64,078 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,341,178 0.63% 17,580 $235,823 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,319,549 0.62% 3,988 $-111,867 ขึ้น ×2
CGCB $1,314,116 0.62% 50,915 $5,959 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,285,195 0.61% 2,109 $124,807 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,279,008 0.60% 5,080 $292,417 ขึ้น ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,275,054 0.60% 10,496 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,265,056 0.60% 13,384 $349,676 ขึ้น ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,243,780 0.59% 12,779 $803 ขึ้น ×2
JHMM $1,204,919 0.57% 15,798 $65,384 ขึ้น ×1
JEPI $1,193,912 0.56% 20,713 $3,835 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,189,478 0.56% 3,860 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,181,842 0.56% 4,639 ขึ้น ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1,159,225 0.55% 11,314 $11,031 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,148,717 0.54% 8,040 $166,747 ขึ้น ×2
CGGR $1,147,111 0.54% 24,401 $-34,571 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,095,835 0.52% 2,681 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,077,937 0.51% 11,932 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,049,416 0.50% 10,432 $292,265 ขึ้น ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,041,453 0.49% 24,259 $141,438 ขึ้น ×1
SCHG $1,020,627 0.48% 28,485 $-33,991 ลง ×2
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF $974,346 0.46% 23,240 $31,796 ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $973,172 0.46% 2,777 ขึ้น ×1
IVES $818,737 0.39% 21,031 $58,666 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $792,797 0.37% 2,059 $-883,010 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $767,162 0.36% 1,362 $85,427 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763,292 0.36% 3,390 $-931,322 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $761,664 0.36% 1,263 $319,631 ขึ้น ×1
CGUS $757,214 0.36% 16,372 $-21,093 ลง ×1
VEU $755,125 0.36% 8,902 $15,167 ลง ×2
DFEB $728,011 0.34% 14,183 $15,883
BRKB $712,649 0.34% 1,346 $55,780 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $707,382 0.33% 5,771 $-118,618 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672,343 0.32% 1,917 $51,060 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $620,346 0.29% 7,141 $-16,447 ลง ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $590,092 0.28% 2,338 $127,458 ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $587,863 0.28% 1,877 $132,343 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $562,414 0.27% 2,148 $-1,975 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $558,224 0.26% 1,338 $319,740 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $554,396 0.26% 4,921 $-145,603 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537,245 0.25% 3,362 $16,765 ลง ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $534,685 0.25% 10,678 $-11,661 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $529,663 0.25% 1,338 $31,480 ลง ×2
V Visa Inc. $524,594 0.25% 1,452 $37,361 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $484,161 0.23% 1,490 $84,971 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $415,458 0.20% 871 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $403,003 0.19% 20,625 $-108,369 ลง ×2
AGGY $401,089 0.19% 9,398 $-92,411 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOW $1,441,219 11,309 0.68%
CF $1,275,054 10,496 0.60%
APD $1,189,478 3,860 0.56%
PKG $1,181,842 4,639 0.56%
UNH $1,095,835 2,681 0.52%
OKE $1,077,937 11,932 0.51%
TPL $973,172 2,777 0.46%
TT $415,458 871 0.20%
ISRG $361,516 919 0.17%
GILD $360,976 2,713 0.17%
SYK $310,720 899 0.15%
MRK $269,873 2,061 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $261,636 1,077 0.12%
DELL $257,349 562 0.12%
A $250,891 1,687 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BUFR ซื้อเพิ่ม +31K +$1.4M
NOC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +888 +$1.2M
GRNJ ซื้อเพิ่ม +40K +$1.1M
UNP ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
ORCL ซื้อเพิ่ม +7K +$1.0M
CRWD ซื้อเพิ่ม +468 -$931K
PLTR ซื้อเพิ่ม +3K +$928K
MSFT ซื้อเพิ่ม +785 +$914K
AMD ลดลง -2K -$904K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPGI 30 มิถุนายน 2026 2,326 $939,428 10.8%
EXPE 30 มิถุนายน 2026 3,750 $814,388 29.1%
SOFI 30 มิถุนายน 2026 43,320 $693,986 0.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,582 $562,247 0.8%
SUB 30 มิถุนายน 2026 5,082 $540,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,891 $398,538 5.4%
LYV 30 มิถุนายน 2026 2,294 $389,957 0.1%
CL 30 มิถุนายน 2026 4,311 $382,971 1.2%
FFIV 30 มิถุนายน 2026 1,027 $374,434 -6.9%
CTSH 31 มีนาคม 2026 4,413 $366,301 -2.4%
EXPD 30 มิถุนายน 2026 2,211 $339,574 15.7%
MCO 30 มิถุนายน 2026 744 $321,904 10.5%
ABT 30 มิถุนายน 2026 3,638 $308,843 26.4%
PSA 30 มิถุนายน 2026 1,017 $308,182 3.1%
DOV 30 มิถุนายน 2026 1,402 $300,533 -9.1%
ZTS 31 มีนาคม 2026 2,348 $295,460 -34.9%
ISRG 31 มีนาคม 2026 500 $283,180 -12.7%
ECL 30 มิถุนายน 2026 1,096 $272,649 2.1%
YEAR 30 มิถุนายน 2026 5,119 $257,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACM 31 มีนาคม 2026 2,613 $249,097 -26.3%
RSP 31 มีนาคม 2026 1,089 $208,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป