Synergy Financial Group, LTD

CIK 1905669 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$139.0M
อันดับที่ #7,628 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.8%
ตำแหน่ง
119
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.32% ประมาณการซื้อ $7,234,933 · ขาย $14,705,562

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
67
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
36.2%
Communication Services
13.2%
Retail
9.8%
Consumer Discretionary
4.9%
Financial Services
2.8%
Communications
2.6%
Industrials
1.7%
Financials
1.5%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,456,266 8.24% 57,256 $653,082 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,560,294 6.88% 40,112 $1,057,255 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,909,967 5.69% 21,205 $-1,157,752 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,647,532 4.78% 22,973 $861,121 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,053,250 4.36% 17,132 $165,449 ลง ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,807,195 4.18% 50,860 $-450,722 ลง ×4
VOO $4,999,912 3.60% 7,280 $640,429 ลง ×1
TMFC $3,951,417 2.84% 51,883 $529,282 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,920,688 2.82% 6,960 $-278,868 ลง ×1
VGT $3,764,402 2.71% 31,496 $1,357,268 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,671,277 2.64% 21,611 $983,254 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,644,920 2.62% 8,666 $-246,931 ลง ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,854,144 2.05% 3,740 $1,343,257 ลง ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,590,217 1.86% 1,526 $-274,769 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,514,367 1.81% 7,036 $437,113 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,473,510 1.78% 34,643 $-930,681 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,203,973 1.59% 3,794 $1,440,907 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,901,487 1.37% 5,034 $327,809 ลง ×5
VWO $1,894,664 1.36% 31,742 $-30,842 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,735,386 1.25% 3,379 $16,033 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,579,069 1.14% 1,368 $1,118,593 ขึ้น ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,552,527 1.12% 5,963 $800,312 ลง ×3
VO $1,393,851 1.00% 17,300 $-145,871 ขึ้น ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,241,355 0.89% 68,659 $-393,051 ลง ×3
VV $1,176,685 0.85% 3,421 $-168,262 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,169,791 0.84% 588 $317,856 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,114,359 0.80% 1,513 $240,940
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,078,990 0.78% 31,735 $62,032 ลง ×1
BUFR $1,013,050 0.73% 27,732 $-80,152 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $968,644 0.70% 6,769 $-75,944 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $939,218 0.68% 9,758 $-1,461 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935,470 0.67% 1,000 $-90,853 ลง ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $814,470 0.59% 5,969 $304,508 ลง ×5
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $782,536 0.56% 5,544 $-15,714 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $771,084 0.55% 7,546 $86,953 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $760,859 0.55% 3,102 $118,935 ลง ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $740,850 0.53% 2,911 $190,960 ลง ×5
BRKB $729,068 0.52% 1,457 $25,602 ลง ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $694,580 0.50% 2,106 $-97,730 ลง ×3
SCHG $691,419 0.50% 20,432 $88,894 ลง ×1
VT $685,401 0.49% 4,367 $81,358
IVV $683,737 0.49% 913 $87,356
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $640,217 0.46% 1,142 $70,708 ลง ×2
ISCG $638,687 0.46% 9,745 $197,383 ขึ้น ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $632,091 0.45% 9,717 $22,340 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $631,222 0.45% 6,358 $-70,413 ลง ×1
FBTC $630,825 0.45% 12,357 $-98,609
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $606,514 0.44% 1,270 $233,755 ขึ้น ×1
VTV $602,162 0.43% 2,763 $60,049
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $590,044 0.42% 6,779 $118,005 ลง ×4
IWM $570,855 0.41% 1,900 $99,655
IEFA $568,760 0.41% 5,889 $51,924 ขึ้น ×1
IEMG $518,578 0.37% 6,260 $82,292 ขึ้น ×1
VB $518,221 0.37% 1,710 $74,129 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $515,663 0.37% 1,190 $264,826 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $510,696 0.37% 5,917 $-147,055 ลง ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $485,945 0.35% 2,370 $-13,740 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $481,379 0.35% 6,671 $-13,068 ลง ×1
VTI $478,858 0.34% 1,294 $74,416 ขึ้น ×1
IWR $477,796 0.34% 4,331 $56,693
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $476,920 0.34% 1,457 $51,565 ขึ้น ×2
GBIL $472,655 0.34% 4,719 $-122,273 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,715 0.32% 5,101 $-28,295 ลง ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $425,301 0.31% 3,384 $-125,154 ลง ×1
AGG $410,767 0.30% 4,150 $-1,204
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $408,929 0.29% 7,476 $76,367 ลง ×1
VNQ $399,702 0.29% 4,145 $32,040
WM Waste Management, Inc. Common Stock $396,544 0.29% 1,779 $-21,048 ลง ×6
GSST $379,211 0.27% 7,498 $-169,054 ลง ×1
XLI XLI $377,499 0.27% 2,038 $47,893
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $368,664 0.27% 887 $135,957 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $364,181 0.26% 11,391 $-29,742 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,018 0.26% 3,214 $-59,653 ลง ×1
JEPI $356,671 0.26% 6,315 $-1,263
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $355,213 0.26% 5,989 $-297,115 ลง ×3
CGDV $346,734 0.25% 7,036 $47,423
PLD Prologis, Inc. Common Stock $338,540 0.24% 2,499 $-171,410 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $338,239 0.24% 282 $94,500 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,653 0.24% 2,037 $-316,979 ลง ×1
VEA $333,878 0.24% 4,686 $-60,663 ลง ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $332,641 0.24% 2,408 $54,458 ลง ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $329,425 0.24% 966 ขึ้น ×1
DIV $326,955 0.24% 17,163 $2,574
EFV $319,137 0.23% 4,169 $9,172
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $316,227 0.23% 5,691 $-319,694 ลง ×3
V Visa Inc. $310,307 0.22% 904 $33,018 ลง ×1
EFG $307,691 0.22% 2,473 $32,273
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $299,284 0.22% 1,910 $-78,006 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $297,720 0.21% 1,484 $-32,661 ลง ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $294,013 0.21% 6,809 $-92,523 ลง ×2
SCHH $288,399 0.21% 12,179 $26,672
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $288,214 0.21% 1,617 $14,543 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $288,028 0.21% 3,369 $31,107 ขึ้น ×1
SPY SPY $281,971 0.20% 378 $36,451
U Unity Software Inc. Common Stock $272,796 0.20% 9,545 $31,807 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $268,534 0.19% 602 $33,025 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $261,447 0.19% 1,169 $-23,757 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $260,170 0.19% 1,269 $-77,468 ลง ×1
IJR $259,464 0.19% 1,749 $42,012
SCHV $257,524 0.19% 7,398 $31,885

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TMFC $3,951,417 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $3,764,402 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
AMD $2,203,973 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
MU $1,579,069 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
ISCG $638,687 0.46% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PANW $329,425 966 0.24%
TTWO $239,731 959 0.17%
ESGV $229,436 1,735 0.17%
FROG $227,654 2,505 0.16%
UPST $225,831 6,374 0.16%
QUAL $211,750 965 0.15%
VYM $210,180 1,330 0.15%
SCHB $207,585 7,168 0.15%
SLYV $202,399 1,855 0.15%
UNP $200,924 739 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +43 +$1.4M
VGT ซื้อเพิ่ม +28K +$1.4M
CRWD ลดลง -130 +$1.3M
MSFT ลดลง -3K -$1.2M
MU ซื้อเพิ่ม +5 +$1.1M
AMZN ลดลง -715 +$1.1M
ANET ลดลง -282 +$983K
NFLX ลดลง -762 -$931K
AAPL ซื้อเพิ่ม +173 +$861K
DDOG ลดลง -409 +$800K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTEC 30 มิถุนายน 2026 15,453 $1,531,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 3,372 $493,256 49.7%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,875 $329,363 42.0%
HUBS 31 มีนาคม 2026 792 $317,830 -1.5%
PLNT 31 มีนาคม 2026 2,640 $286,361 -28.3%
ZG 31 มีนาคม 2026 4,189 $285,815 -10.9%
WDAY 31 มีนาคม 2026 1,305 $280,288 52.0%
UPST 31 มีนาคม 2026 6,233 $272,569 14.7%
APPN 30 กันยายน 2025 9,063 $270,621 22.7%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 820 $264,212 -26.2%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,449 $263,979 44.4%
CGHM 30 มิถุนายน 2026 10,373 $262,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SE 31 มีนาคม 2026 2,010 $256,416 42.0%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 2,804 $255,220 -6.7%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,932 $254,058 20.3%
UPS 30 กันยายน 2025 2,497 $252,047 22.3%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,268 $251,432 48.7%
TTWO 31 มีนาคม 2026 954 $244,253 18.7%
ADSK 31 มีนาคม 2026 787 $232,960 5.9%
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,605 $232,035 18.0%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,077 $229,988 10.4%
ULTA 31 มีนาคม 2026 378 $228,694 0.3%
ISRG 31 มีนาคม 2026 403 $228,243 -14.3%
EPR 30 มิถุนายน 2026 4,460 $222,822 5.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 416 $217,880 25.8%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,090 $215,264 148.7%
TEAM 31 มีนาคม 2026 1,317 $213,538 157.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 484 $209,272 38.7%
DOCU 30 มิถุนายน 2026 4,356 $206,518 40.3%
VTI 31 มีนาคม 2025 710 $205,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 31 มีนาคม 2026 7,920 $205,049 27.4%
HAS 30 มิถุนายน 2026 2,188 $204,797 12.0%
SCHV 31 มีนาคม 2025 7,794 $203,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYT 31 มีนาคม 2025 3,899 $202,943 33.1%
HSY 31 มีนาคม 2026 1,107 $201,452 -8.5%
WHR 31 ธันวาคม 2025 2,563 $201,452 -44.0%
GPC 31 มีนาคม 2026 1,631 $200,548 24.7%
HLI 31 ธันวาคม 2025 975 $200,187 -26.1%
Z 31 มีนาคม 2025 2,703 $200,157 -47.5%
UDMY 31 ธันวาคม 2025 18,959 $132,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป