Talbot Financial, LLC

CIK 1966180 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,987 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 21.0%
ตำแหน่ง
71
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
36
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.79% ประมาณการซื้อ $42,812,789 · ขาย $22,809,831

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+24.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.9%

ต่อปี: +15.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
36.9%
Healthcare
15.1%
Financial Services
8.2%
Communication Services
8.1%
Retail
8.0%
Industrials
7.6%
Financials
7.3%
Communications
2.4%
Energy
2.1%
Consumer products
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124,691,383 9.18% 430,921 $16,534,146 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101,811,674 7.49% 140,818 $53,560,469 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101,139,213 7.44% 271,136 $2,745,603 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76,226,805 5.61% 215,738 $15,182,841 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69,522,083 5.12% 347,454 $9,779,042 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69,302,837 5.10% 290,773 $9,477,696 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48,381,085 3.56% 47,837 $8,061,642 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44,506,438 3.28% 37,106 $11,381,703 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,958,866 2.72% 112,910 $4,228,317 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36,047,793 2.65% 141,937 $1,865,369 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33,140,060 2.44% 131,696 $5,495,884 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31,761,165 2.34% 27,034 $8,541,152 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,401,602 2.31% 83,128 $10,560,127 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28,115,386 2.07% 239,361 $9,705,713 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,915,520 1.98% 162,376 $-5,751,262 ขึ้น ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25,171,368 1.85% 73,812 $13,448,930 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23,999,971 1.77% 70,435 $1,288,037 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $23,723,786 1.75% 69,147 $3,145,797 ขึ้น ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22,842,303 1.68% 247,559 $83,578 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21,880,319 1.61% 60,423 $1,057,014 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,580,274 1.51% 160,158 $1,673,406 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,065,506 1.48% 21,450 $-915,886 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18,409,301 1.35% 52,198 $1,337,745 ขึ้น ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,243,613 1.34% 57,946 $-579,741 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17,173,249 1.26% 38,499 $2,403,973 ขึ้น ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16,536,167 1.22% 33,401 $4,588,334 ขึ้น ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16,415,159 1.21% 32,230 $-4,989,306 ขึ้น ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15,786,795 1.16% 47,821 $1,995,334 ขึ้น ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15,662,194 1.15% 200,207 $-1,058,310 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,503,334 1.14% 108,301 $1,569,190 ขึ้น ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,437,714 1.14% 98,543 $-2,756,049 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,261,554 1.12% 104,075 $630,797 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,111,944 1.11% 26,828 $4,510,947 ขึ้น ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14,985,771 1.10% 15,585 $238,374 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,081,070 1.04% 28,086 $710,127 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,604,056 1.00% 190,533 $-4,221,481 ขึ้น ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,852,548 0.95% 71,044 $1,294,521 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,450,657 0.84% 115,337 $-163,280 ขึ้น ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10,901,892 0.80% 48,691 $-10,409,588 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,744,709 0.79% 48,601 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,280,168 0.76% 124,397 $538,929 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,918,822 0.73% 36,694 $-1,211,376 ขึ้น ×5
T AT&T Inc. $9,651,868 0.71% 466,274 $-3,296,307 ขึ้น ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9,556,437 0.70% 132,434 $167,846 ขึ้น ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9,501,863 0.70% 41,390 $650,539 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,161,495 0.38% 14,443 $1,167,862 ขึ้น ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3,865,100 0.28% 9,292 $-161,506 ลง ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3,103,995 0.23% 80,896 $563,848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,777,360 0.13% 13,000 $-428,220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,196,946 0.09% 4,586 $-17,651,786 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,093,560 0.08% 3,176 $75,493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717,026 0.05% 1,396 $19,461
BRKB $701,046 0.05% 1,401 $77,607 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646,784 0.05% 2,300 $89,286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509,355 0.04% 10,500 $-116,760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489,053 0.04% 459 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383,145 0.03% 1,500 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375,320 0.03% 1,000 $97,450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353,600 0.03% 1,300 $38,194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328,634 0.02% 650 $108,401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322,291 0.02% 1,572 $-59,831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310,899 0.02% 2,745 $-30,250
AXP American Express Company Common Stock $304,425 0.02% 900 $32,193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285,215 0.02% 1,750 $34,562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265,216 0.02% 351 $-38,525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254,992 0.02% 1,179 $33,806 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254,435 0.02% 2,804 $-33,452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220,702 0.02% 1,630 $-32,421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207,811 0.02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204,380 0.02% 2,000 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201,555 0.01% 900

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $101,139,213 7.44% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $69,522,083 5.12% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $69,302,837 5.10% เพิ่มขึ้น ×5
JNJ $36,047,793 2.65% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $33,140,060 2.44% เพิ่มขึ้น ×5
GEV $31,761,165 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $31,401,602 2.31% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $26,915,520 1.98% เพิ่มขึ้น ×5
CB $23,999,971 1.77% เพิ่มขึ้น ×5
V $23,723,786 1.75% เพิ่มขึ้น ×5
MRK $20,580,274 1.51% เพิ่มขึ้น ×6
HD $18,409,301 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
ROK $16,536,167 1.22% เพิ่มขึ้น ×5
NOC $16,415,159 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
TRV $15,786,795 1.16% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,744,709 48,601 0.79%
CAT $489,053 459 0.04%
GLW $383,145 1,500 0.03%
BA $207,811 960 0.02%
SBUX $204,380 2,000 0.02%
ADP $201,555 900 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -354 +$53.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$16.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$15.2M
PANW ซื้อเพิ่ม +693 +$13.4M
LLY ซื้อเพิ่ม +1K +$11.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +16K +$10.6M
HON ลดลง -46K -$10.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$9.8M
CSCO ซื้อเพิ่ม +2K +$9.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$9.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOOG 31 มีนาคม 2025 180,054 $34,289,465 118.5%
BLKXXXX 30 มิถุนายน 2025 11,753 $11,124,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 กันยายน 2025 428,087 $10,376,831 10.9%
NVO 31 ธันวาคม 2025 138,104 $7,663,391 -7.7%
BMY 31 มีนาคม 2025 99,996 $5,655,766 11.5%
TXT 31 มีนาคม 2025 4,274 $326,918 21.3%
MAR 31 มีนาคม 2026 1,007 $312,412 11.3%
TMDX 31 มีนาคม 2025 4,812 $300,028 39.7%
PROV 30 กันยายน 2025 17,850 $276,675 13.7%
FNMA 31 ธันวาคม 2025 21,400 $257,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,300 $253,383 -5.4%
ASPN 31 มีนาคม 2025 21,130 $251,024 -11.9%
LMT 30 มิถุนายน 2026 398 $240,547 18.5%
ADP 31 มีนาคม 2026 900 $231,507 36.2%
BSX 30 กันยายน 2025 2,019 $216,861 -47.1%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,300 $216,632 -0.5%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 1,750 $210,438 65.1%
BA 31 มีนาคม 2026 950 $206,264 11.3%
LMT 31 มีนาคม 2025 423 $205,553 35.2%