ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +6.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.4%

ต่อปี: +9.0% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 25.4%
Health Care 19.8%
Communication Services 18.0%
Financials 11.3%
Industrials 3.9%
Utilities 3.2%
Retail 3.1%
Real Estate 3.1%
Materials 3.0%
Energy 2.9%
Consumer products 2.3%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer Staples 1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,385,090 9.42% 156,520 $4,989,548 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31,268,979 5.04% 738,521 $-3,540,103 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,536,740 4.93% 105,532 $1,030,607 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,669,451 4.30% 74,627 $654,473 ลง ×4
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $19,590,136 3.16% 54,839 $2,208,253 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,962,780 2.57% 79,778 $3,829,249 ขึ้น ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14,186,726 2.29% 56,395 $110,178 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,928,877 2.25% 118,584 $1,592,533 ลง ×1
V Visa Inc. $12,137,838 1.96% 35,378 $1,524,680 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,655,722 1.88% 148,993 $2,113,131 ขึ้น ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $11,294,174 1.82% 85,933 $952,263 ขึ้น ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10,385,294 1.68% 7,634 $1,321,754 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,107,284 1.63% 42,407 $878,632 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,991,742 1.61% 30,267 $1,405,558 ขึ้น ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9,795,772 1.58% 125,944 $-1,780,202 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,633,386 1.55% 17,102 $-359,437 ลง ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9,480,318 1.53% 42,612 $361,890 ลง ×2
T AT&T Inc. $8,991,231 1.45% 434,359 $-1,817,662 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8,922,870 1.44% 63,753 $217,405 ลง ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8,893,656 1.43% 80,391 $448,051 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,858,423 1.43% 159,525 $-1,012,856 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,525,853 1.38% 24,130 $2,519,865 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,359,946 1.35% 57,010 $340,637 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,894,403 1.27% 31,084 $-383,313 ลง ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $7,382,480 1.19% 26,366 $1,225,572 ขึ้น ×3
MRSH Marsh Common Stock $7,129,643 1.15% 42,777 $1,834,735 ขึ้น ×6
EXC Exelon Corporation - Common Stock $7,033,233 1.13% 150,863 $286,708 ขึ้น ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,785,625 1.09% 70,500 $349,369 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,490,663 1.05% 50,511 $-1,156,052 ลง ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6,490,121 1.05% 30,621 $567,213 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,452,457 1.04% 34,479 $158,783 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $6,286,474 1.01% 67,307 $-2,027,884 ลง ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,182,574 1.00% 48,936 $-347,747 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,119,640 0.99% 66,750 $424,657 ลง ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,935,944 0.96% 28,953 $456,192 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,849,459 0.94% 15,485 $-26,588 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,771,976 0.93% 80,840 $231,332 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,729,740 0.92% 237,946 $-198,285 ขึ้น ×2
GM General Motors Company Common Stock $5,460,810 0.88% 70,846 $143,596 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,408,887 0.87% 26,130 $708,414 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,339,070 0.86% 7,066 $828,814 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,305,326 0.86% 21,083 $342,639 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5,299,397 0.85% 19,223 $233,014 ขึ้น ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,104,440 0.82% 13,092 $352,164 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5,092,016 0.82% 71,217 $381,233 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $5,047,123 0.81% 15,856 $61,306 ลง ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,962,153 0.80% 20,888 $-122,811 ลง ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,846,289 0.78% 31,202 $-1,183,320 ขึ้น ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4,606,668 0.74% 21,586 $256,612 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,592,602 0.74% 79,705 $22,321 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,506,701 0.73% 32,963 $802,854 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,441,886 0.72% 35,695 $1,897,825 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4,105,912 0.66% 10,617 $120,121 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,072,079 0.66% 32,170 $-14,427 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,069,109 0.66% 14,470 $-460,191 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,057,930 0.65% 39,226 $-172,699 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,844,600 0.62% 110,477 $365,126 ขึ้น ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $3,742,804 0.60% 49,423 $-832,916 ลง ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,675,937 0.59% 9,536 $236,560 ลง ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3,639,175 0.59% 15,817 $-83,722 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,591,893 0.58% 152,070 $-714,267 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,496,873 0.56% 21,096 $79,713 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,422,611 0.55% 5,489 $77,852 ขึ้น ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $3,344,390 0.54% 141,300 $-1,117,212 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,176,534 0.51% 22,198 $153,517 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,022,564 0.49% 2,520 $506,993 ลง ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,922,204 0.47% 29,431 $-105,619 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,910,790 0.47% 40,338 $90,846 ขึ้น ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2,876,641 0.46% 23,990 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,787,238 0.45% 22,932 $233,433 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,768,927 0.45% 6,662 $571,195 ลง ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2,684,839 0.43% 31,631 $-382,301 ลง ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2,600,279 0.42% 149,280 $528,571 ขึ้น ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $2,596,458 0.42% 73,367 $29,582 ลง ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,535,807 0.41% 5,105 $242,824 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,508,620 0.40% 23,336 $193,148 ลง ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2,469,127 0.40% 126,557 $18,667 ลง ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,446,036 0.39% 21,752 $-1,525,353 ลง ×6
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2,368,409 0.38% 416,305 $-1,413,981 ลง ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2,318,751 0.37% 105,686 $-681,486 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,142,159 0.35% 7,570 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,045,838 0.33% 13,960 $-374,416 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,554,194 0.25% 16,372 $302,056 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $574,325 0.09% 5,030 ขึ้น ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $367,050 0.06% 18,454 $-68,638 ลง ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $99,413 0.02% 4,216 $16,147

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $58,385,090 9.42% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $15,962,780 2.57% เพิ่มขึ้น ×5
MDT $11,655,722 1.88% เพิ่มขึ้น ×5
CHKP $11,294,174 1.82% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $8,525,853 1.38% เพิ่มขึ้น ×5
PG $8,359,946 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
LH $7,382,480 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
MRSH $7,129,643 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
EXC $7,033,233 1.13% เพิ่มขึ้น ×5
DIS $6,785,625 1.09% เพิ่มขึ้น ×6
ADBE $5,935,944 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $5,771,976 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $4,072,079 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
GIS $3,844,600 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
UBER $2,910,790 0.47% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SUI $2,876,641 23,990 0.46%
COR $2,142,159 7,570 0.35%
LULU $574,325 5,030 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +12K +$5.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +10K +$3.8M
VZ ซื้อเพิ่ม +45K -$3.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
EG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.2M
MDT ซื้อเพิ่ม +39K +$2.1M
NEM ลดลง -10K -$2.0M
ACN ซื้อเพิ่ม +23K +$1.9M
MRSH ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
T ซื้อเพิ่ม +62K -$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WMT 31 ธันวาคม 2025 35,395 $3,647,809 7.6%
SJM 30 มิถุนายน 2026 15,050 $1,451,422 15.5%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 5,566 $716,789 -4.8%
WST 30 มิถุนายน 2026 1,770 $443,633 9.2%
MFG 31 ธันวาคม 2025 30,000 $201,000 30.7%
SKX 30 กันยายน 2025 77,795 $4,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACI 30 กันยายน 2025 116,772 $2,512 -20.3%
PEP 30 กันยายน 2025 17,584 $2,322 -3.3%
VTRS 30 กันยายน 2025 23,864 $213 81.8%