Vivid Wealth Management, LLC

CIK 2007281 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$284.2M
อันดับที่ #5,338 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.5%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.97% ประมาณการซื้อ $26,100,934 · ขาย $18,504,529

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
22
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.9%
Industrials
9.0%
Financial Services
3.8%
Retail
3.4%
Financials
3.0%
Communication Services
2.8%
Energy
2.1%
Healthcare
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
1.1%
Packaging
1.0%
Utilities
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $30,553,682 10.75% 40,799 $4,193,252 ขึ้น ×3
BINC $24,043,837 8.46% 459,378 $1,315,322 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,424,527 7.54% 29,094 $4,301,559 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,262,776 5.37% 151,612 $544,566 ขึ้น ×4
BIL $15,235,276 5.36% 166,251 $462,877 ขึ้น ×6
VTV $9,878,412 3.48% 45,328 $1,040,717 ขึ้น ×1
JEPI $6,166,111 2.17% 109,173 $124,606 ขึ้น ×4
GRNY $5,786,675 2.04% 209,283 $883,658 ขึ้น ×5
XLK XLK $4,898,356 1.72% 25,710 $1,215,926 ลง ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,684,599 1.65% 52,138 $1,399,816 ลง ×1
XLI XLI $4,655,476 1.64% 25,133 $639,771 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,547,107 1.60% 10,811 $605,070 ขึ้น ×3
XLF XLF $3,956,204 1.39% 73,796 $374,887 ขึ้น ×3
DE Deere & Company Common Stock $3,609,543 1.27% 5,690 $470,232 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,473,024 1.22% 2,956 $498,093 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,384,963 1.19% 5,827 $711,689 ลง ×1
SPYM $3,361,647 1.18% 38,253 $544,244 ขึ้น ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,349,317 1.18% 11,101 $747,420 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,265,818 1.15% 3,067 $483,506 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,256,201 1.15% 13,662 $398,737 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,242,820 1.14% 9,074 $244,063 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,241,133 1.14% 16,198 $370,313 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,219,349 1.13% 4,471 $296,334 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3,214,583 1.13% 8,601 $741,736 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,205,292 1.13% 13,018 $508,654 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,156,079 1.11% 10,907 $198,478 ลง ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,155,181 1.11% 18,573 $642,488 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,094,413 1.09% 9,453 $298,332 ลง ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,080,838 1.08% 32,052 $476,843 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,062,098 1.08% 7,186 $305,178 ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,048,163 1.07% 6,965 $777,868 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,898,221 1.02% 7,722 $645,529 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,854,400 1.00% 9,736 $137,738 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,847,568 1.00% 10,469 $433,984 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,824,401 0.99% 2,793 $55,924 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,791,168 0.98% 19,301 $-200,130 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,781,298 0.98% 31,991 $24,041 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,770,005 0.97% 11,625 $427,308 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,708,161 0.95% 7,169 $458,597 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,704,089 0.95% 27,237
AXP American Express Company Common Stock $2,699,697 0.95% 7,981 $313,416 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,667,890 0.94% 2,852 $-110,000 ขึ้น ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,661,464 0.94% 24,584 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,643,544 0.93% 2,204 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,634,131 0.93% 17,387 $-100,412 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,619,300 0.92% 6,302 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,610,088 0.92% 26,028 $517,436 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,595,118 0.91% 16,360 $235,778 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,565,485 0.90% 14,181 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,553,212 0.90% 6,845 $129,121 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,399,305 0.84% 4,259 $89,413 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,278,144 0.80% 4,473 $-12,136 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,239,786 0.79% 15,283
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,225,947 0.78% 19,079 $-313,474 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,213,543 0.78% 31,002 $-411,448 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,047,702 0.72% 21,415 $190,150 ขึ้น ×5
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,899,855 0.67% 21,855 $-129,892 ขึ้น ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,387,432 0.49% 16,789 $53,939 ขึ้น ×2
COWZ $1,253,828 0.44% 20,158 $7,320 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,038,004 0.37% 9,165 $-93,212 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $821,921 0.29% 7,626 $134,874 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $633,268 0.22% 1,243 $-113,407 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $406,767 0.14% 3,166 $157,826 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $327,849 0.12% 4,466 $12,228 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306,934 0.11% 9,220 $-41,535 ขึ้น ×5
BRKB $289,225 0.10% 578 $24,227 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $268,335 0.09% 619
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $247,233 0.09% 683 $-2,211,283 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $223,600 0.08% 293
VTI $222,343 0.08% 601 ขึ้น ×1
ZDEK $200,132 0.07% 7,575 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $187,624 0.07% 15,780 $-28,883 ขึ้น ×3
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $122,111 0.04% 11,317 $6,479 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $30,553,682 10.75% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $24,043,837 8.46% เพิ่มขึ้น ×4
SGOV $15,262,776 5.37% เพิ่มขึ้น ×4
BIL $15,235,276 5.36% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $6,166,111 2.17% เพิ่มขึ้น ×4
GRNY $5,786,675 2.04% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $4,547,107 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $3,956,204 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $3,361,647 1.18% เพิ่มขึ้น ×5
VST $2,595,118 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,553,212 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $2,047,702 0.72% เพิ่มขึ้น ×5
MSTR $1,899,855 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
COWZ $1,253,828 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
PFG $821,921 0.29% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOW $2,704,089 27,237 0.95%
CF $2,661,464 24,584 0.94%
LLY $2,643,544 2,204 0.93%
UNH $2,619,300 6,302 0.92%
PM $2,565,485 14,181 0.90%
ORCL $2,239,786 15,283 0.79%
LRCX $268,335 619 0.09%
CRWD $223,600 293 0.08%
VTI $222,343 601 0.08%
ZDEK $200,132 7,575 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -573 +$4.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +444 +$4.2M
CIBR ลดลง -268 +$1.4M
BINC ซื้อเพิ่ม +22K +$1.3M
XLK ลดลง -2K +$1.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +284 +$1.0M
GRNY ซื้อเพิ่ม +4K +$884K
TPL ซื้อเพิ่ม +2K +$778K
KLAC ซื้อเพิ่ม +9K +$747K
GE ลดลง -113 +$742K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2025 39,986 $3,736,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPE 31 มีนาคม 2026 10,996 $3,115,320 43.1%
DIA 31 มีนาคม 2025 7,293 $3,103,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 31 มีนาคม 2026 17,532 $3,001,151 47.6%
SPGI 31 มีนาคม 2026 5,668 $2,962,300 0.4%
EMR 31 มีนาคม 2026 22,155 $2,940,398 21.2%
CVX 30 มิถุนายน 2026 14,181 $2,934,049 24.9%
ITA 30 มิถุนายน 2025 18,873 $2,889,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRMN 31 ธันวาคม 2025 11,277 $2,776,638 50.7%
CRWD 31 มีนาคม 2026 5,912 $2,771,309 -48.6%
ABT 30 กันยายน 2025 19,647 $2,672,172 -14.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 9,497 $2,670,823 -28.6%
ISRG 30 กันยายน 2025 4,841 $2,630,648 -10.0%
SOFI 31 มีนาคม 2026 100,398 $2,628,420 13.7%
AXON 31 มีนาคม 2026 4,597 $2,610,774 48.9%
WTW 31 ธันวาคม 2025 7,498 $2,590,184 2.1%
PGR 30 กันยายน 2025 9,663 $2,578,671 -13.5%
PYPL 30 กันยายน 2025 34,015 $2,527,995 -8.1%
LYV 31 ธันวาคม 2025 15,289 $2,498,223 28.7%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 15,792 $2,425,845 1.6%
JCI 31 มีนาคม 2025 29,014 $2,290,075 82.3%
PPG 30 มิถุนายน 2026 21,176 $2,263,291 -5.3%
CBRE 31 มีนาคม 2025 17,219 $2,260,683 18.7%
GWW 31 มีนาคม 2025 2,098 $2,211,557 34.1%
ACN 30 มิถุนายน 2025 7,018 $2,189,897 -39.7%
TDG 31 มีนาคม 2025 1,697 $2,150,574 -10.7%
LDOS 31 มีนาคม 2025 14,790 $2,130,587 7.8%
IR 31 มีนาคม 2025 23,269 $2,104,921 1.7%
V 31 มีนาคม 2025 1,969 $622,333 5.1%
MA 31 มีนาคม 2025 1,021 $537,770 6.1%
SCHW 31 มีนาคม 2025 6,894 $510,192 43.0%
HON 31 ธันวาคม 2025 2,060 $433,630 15.7%
APUE 31 ธันวาคม 2025 6,219 $253,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2025 637 $247,755 -5.3%
PG 31 มีนาคม 2025 1,389 $232,804 -14.3%
NOW 30 มิถุนายน 2025 289 $230,084 -39.9%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,465 $227,500 35.9%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,137 $212,540 68.6%
PANW 30 มิถุนายน 2026 1,286 $206,172 5.3%