WealthTrust Axiom LLC

CIK 1425949 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$447.6M
อันดับที่ #4,069 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.1%
ตำแหน่ง
302
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.0% ประมาณการซื้อ $13,225,370 · ขาย $12,803,173

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
131
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+50.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+22.5%

ต่อปี: +31.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.8%
Technology
15.5%
Healthcare
14.1%
Energy
12.2%
Utilities
5.2%
Materials
3.9%
Financials
3.4%
Real Estate
3.3%
Communications
3.0%
Telecommunication
2.0%
Retail
1.7%
Financial Services
1.3%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.2%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 302 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,535,384 5.03% 77,880 $2,688,780 ลง ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $15,398,903 3.44% 481,667 $-831,025 ลง ×6
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $15,133,150 3.38% 569,344 $4,413,344 ลง ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12,831,193 2.87% 1,132,497 $3,144,465 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $12,088,318 2.70% 47,325 $3,532,262 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,560,543 2.58% 41,110 $1,507,089 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,682,093 2.39% 28,637 $-66,204 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,489,605 2.34% 8,745 $2,409,648 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,042,058 2.24% 85,493 $3,300,515 ลง ×6
FLDR $9,283,268 2.07% 185,258 $445,116 ขึ้น ×5
EPM $8,142,436 1.82% 2,212,619 $-1,641,432 ขึ้น ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7,618,497 1.70% 49,110 $-2,258,795 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $7,185,690 1.61% 154,564 $-761,880 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,886,573 1.54% 119,517 $-480,627 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,785,516 1.52% 281,791 $-462,117 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $6,338,879 1.42% 23,577 $897,729 ลง ×6
PFFD $6,010,100 1.34% 321,568 $-52,953 ลง ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $5,461,905 1.22% 86,766 $-1,228,072 ลง ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5,321,696 1.19% 42,122 $-583,632 ลง ×6
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $5,245,940 1.17% 499,613 $1,301,869 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,177,735 1.16% 20,387 $76,536 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,168,460 1.15% 40,221 $271,243 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,121,014 1.14% 32,676 $119,849 ลง ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4,954,245 1.11% 39,223 $931,574 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,666,222 1.04% 110,208 $-966,959 ลง ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4,266,952 0.95% 75,695 $653,535 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,113,705 0.92% 29,461 $2,772,618 ลง ×6
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3,964,829 0.89% 220,268 $-271,172 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,915,105 0.87% 81,667 $1,575,610 ขึ้น ×5
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3,784,273 0.85% 85,193 $983,291 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,720,996 0.83% 14,982 $-487,147 ลง ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,610,788 0.81% 68,882 $-221,553 ลง ×2
BRKB $3,533,415 0.79% 7,061 $117,523 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,494,342 0.78% 16,142 $493,291 ขึ้น ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,198,456 0.71% 26,340 $710,726 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,988,072 0.67% 12,537 $304,319 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,960,790 0.66% 26,763 $-205,194 ลง ×5
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,663,227 0.59% 100,310 $191,820 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,633,718 0.59% 13,163 $365,974 ขึ้น ×6
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,622,214 0.59% 111,394 $236,405 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,606,227 0.58% 29,694 $-161,429 ลง ×1
T AT&T Inc. $2,483,214 0.55% 119,962 $-1,036,520 ลง ×5
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2,479,090 0.55% 957,178 $439,760 ขึ้น ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2,464,598 0.55% 28,516 $116,873 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,444,882 0.55% 14,750 $-621,719 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,418,918 0.54% 6,472 $556,816 ลง ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $2,317,202 0.52% 418,268 $-474,850 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,239,115 0.50% 16,377 $-539,017 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,217,158 0.50% 47,558 $-113,749 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,117,787 0.47% 1,835 $1,399,975 ลง ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $2,019,599 0.45% 26,400 $-28,512
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,981,996 0.44% 2,741 $982,255 ลง ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $1,953,348 0.44% 15,780 $680,406 ลง ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,933,495 0.43% 11,930 $881,553 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,873,942 0.42% 1,595 $479,046 ลง ×1
IVV $1,841,874 0.41% 2,459 $365,859 ขึ้น ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,831,536 0.41% 21,067 $-72,912 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,829,138 0.41% 5,051 $17,382 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,818,292 0.41% 12,574 $307,042 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,802,953 0.40% 5,508 $143,128 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,793,792 0.40% 7,285 $279,730 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,792,124 0.40% 14,158 $-93,400 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,749,618 0.39% 1,643 $582,884 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,720,919 0.38% 5,088 $181,988
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,698,631 0.38% 2,307 $349,048 ลง ×2
IBDS $1,659,069 0.37% 68,500 $-1,370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,638,107 0.37% 4,636 $301,293 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,619,234 0.36% 4,531 $252,457 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,599,383 0.36% 4,690 $847,162 ลง ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,581,763 0.35% 343,116 $16,384 ลง ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1,568,912 0.35% 103,627 $10,040 ลง ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,543,398 0.34% 41,986 $-88,975 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,503,480 0.34% 2,088 $93,596 ลง ×1
FIDI $1,502,070 0.34% 54,880 $-26,699 ลง ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $1,438,608 0.32% 32,800 $32,844 ลง ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,366,419 0.31% 17,622 $-304,949 ลง ×1
SPY SPY $1,359,125 0.30% 1,820 $155,989 ลง ×1
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $1,328,335 0.30% 260,458 $212,801 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,304,350 0.29% 22,891 $174,703 ลง ×3
MOGA $1,292,712 0.29% 3,050 $385,528 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,284,577 0.29% 5,736 $119,137
PSX Phillips 66 Common Stock $1,178,126 0.26% 6,969 $-75,323 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,149,609 0.26% 5,158 $-35,642
USAS $1,149,466 0.26% 243,531 $-140,035 ลง ×3
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,975 0.26% 61,500 $413,280
IGM $1,145,130 0.26% 7,000 $315,510
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,139,514 0.25% 13,678 $144,577
AMLP $1,122,777 0.25% 21,654 $29,216 ขึ้น ×6
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1,081,751 0.24% 19,722 $530,114 ลง ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,063,096 0.24% 2,695 $403,255 ลง ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,062,209 0.24% 11,189 $-51,512 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,056,012 0.24% 13,151 $3,365 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,052,668 0.24% 7,183 $-6,524 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,027,672 0.23% 6,575 $32,152
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $983,597 0.22% 12,103 $50,974 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980,450 0.22% 6,686 $-31,734 ลง ×1
IDV $944,767 0.21% 22,804 $-42,792 ลง ×3
RSP $943,050 0.21% 4,432 $224,800 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,392 0.21% 2,672 $63,664
CVS CVS Health Corporation Common Stock $939,346 0.21% 9,080 $285,066 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FLDR $9,283,268 2.07% เพิ่มขึ้น ×5
EPM $8,142,436 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
NVO $3,915,105 0.87% เพิ่มขึ้น ×5
BA $3,494,342 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $2,633,718 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
CRNT $2,479,090 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $1,841,874 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
PNC $1,793,792 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
POCI $1,328,335 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
PSX $1,178,126 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
AMLP $1,122,777 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
MO $856,255 0.19% เพิ่มขึ้น ×5
STWD $822,543 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $709,053 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
ADM $621,852 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOW $712,234 7,174 0.16%
VTI $405,824 1,097 0.09%
LRCX $401,696 927 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $377,079 2,780 0.08%
VSH $335,210 6,233 0.07%
BND $306,486 4,175 0.07%
IHI $280,401 5,675 0.06%
SMWB $273,182 44,565 0.06%
TILE $272,384 7,600 0.06%
QLD $251,576 2,600 0.06%
SMH $249,297 380 0.06%
DELL $236,440 548 0.05%
GS $227,558 225 0.05%
VGT $223,415 1,869 0.05%
FFIV $221,290 532 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LYTS ลดลง -7K +$4.4M
GLW ลดลง -16K +$3.5M
CSCO ลดลง -1K +$3.3M
TTI ลดลง -4K +$3.1M
INTC ลดลง -928 +$2.8M
AAPL ลดลง -321 +$2.7M
LLY ลดลง -40 +$2.4M
AEM ซื้อเพิ่ม +449 -$2.3M
EPM ซื้อเพิ่ม +76K -$1.6M
NVO ซื้อเพิ่ม +18K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MNTX 31 มีนาคม 2025 527,136 $3,057,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USASXXXX 30 กันยายน 2025 1,695,238 $1,369,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 31 มีนาคม 2025 24,265 $783,022 74.7%
INSI 31 มีนาคม 2025 23,700 $410,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 มิถุนายน 2025 2,200 $403,744 -19.2%
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 11,000 $400,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 20,357 $395,740 102.1%
TGI 30 กันยายน 2025 15,303 $394,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 6,573 $389,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 8,409 $385,152 2.8%
STM 30 กันยายน 2025 11,450 $348,194 83.0%
IPI 30 มิถุนายน 2025 11,750 $345,332 4.9%
SWK 31 มีนาคม 2026 3,938 $292,514 41.2%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,036 $291,957 11.8%
ONTO 30 กันยายน 2025 2,866 $289,265 136.7%
PARA 31 มีนาคม 2025 27,219 $284,707
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,097 $269,225 -0.2%
MATV 31 ธันวาคม 2025 22,800 $257,868 1.4%
COF 31 มีนาคม 2026 1,048 $253,993 22.9%
DOW 30 กันยายน 2025 9,229 $244,384 39.3%
FSTR 31 มีนาคม 2025 9,051 $243,460 92.5%
A 31 มีนาคม 2025 1,750 $235,095 32.0%
NOW 31 มีนาคม 2025 217 $230,046 -22.4%
ZYXIQ 31 มีนาคม 2025 28,638 $229,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNW 30 กันยายน 2025 2,500 $223,675 12.1%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,460 $223,657 18.1%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,518 $220,878 21.6%
LYB 30 มิถุนายน 2026 2,699 $217,451 27.8%
TILE 31 มีนาคม 2026 7,700 $214,984 58.2%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,077 $213,045 20.8%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,390 $211,757 18.6%
LYB 30 มิถุนายน 2025 2,999 $211,146 16.3%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 3,046 $206,654 -5.3%
SYK 30 มิถุนายน 2026 620 $203,725 8.8%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,672 $201,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGN 31 มีนาคม 2025 963 $200,795 8.7%
MTRX 30 มิถุนายน 2025 16,000 $198,880 -15.0%
DOC 30 กันยายน 2025 10,262 $179,687 8.2%
HBI 31 ธันวาคม 2025 23,339 $153,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTEN 31 ธันวาคม 2025 26,199 $135,710 97.6%
VTRS 31 มีนาคม 2026 10,303 $128,272 21.9%
CMBT 31 ธันวาคม 2025 11,890 $111,647 84.1%
GOGL 30 กันยายน 2025 12,516 $91,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANL 31 ธันวาคม 2025 12,400 $62,992 13.8%
ICL 31 มีนาคม 2025 11,500 $56,810 -3.3%
BGY 30 มิถุนายน 2026 10,500 $56,805 1.0%
ATOM 31 ธันวาคม 2025 10,000 $44,200 112.5%
GERN 31 มีนาคม 2025 10,000 $35,400 -0.9%
MNOV 31 มีนาคม 2025 12,500 $26,250 -6.4%
PED 30 กันยายน 2025 24,500 $16,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRE 30 มิถุนายน 2026 10,000 $2,429 -23.8%
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 10,052 $784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMCL 30 กันยายน 2025 33,500 $586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIRX 30 มิถุนายน 2025 16,396 $384 ไม่ติดตามอีกต่อไป