West Wealth Group, LLC

CIK 1923591 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$611.3M
อันดับที่ #3,335 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.3%
ตำแหน่ง
143
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.25%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.61% ประมาณการซื้อ $79,792,652 · ขาย $42,510,078

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
93
ลดลง
31
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.1%
Industrials
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 143 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $88,458,995 14.47% 1,006,588 $45,441,074 ขึ้น ×3
IVW $66,959,057 10.95% 486,868 $13,896,940 ขึ้น ×4
IVE $56,605,636 9.26% 249,298 $4,813,122 ขึ้น ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $52,012,406 8.51% 1,421,104 $8,851,601 ขึ้น ×1
DYNF $46,017,358 7.53% 676,626 $8,246,550 ขึ้น ×1
BAI $23,807,420 3.89% 451,582 $6,963,756 ลง ×1
CMF $22,181,636 3.63% 384,830 $3,315,112 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21,605,355 3.53% 468,155 $1,833,033 ขึ้น ×6
SPEM $16,901,336 2.76% 326,406 $-2,268,856 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,541,822 2.71% 57,166 $2,386,921 ขึ้น ×3
THRO $16,122,650 2.64% 373,988 $-927,126 ลง ×1
SHLD $12,235,611 2.00% 204,917 $890,219 ขึ้น ×3
PZA $12,094,718 1.98% 514,231 $1,919,163 ขึ้น ×3
JMOM $12,079,401 1.98% 141,345 $-171,467 ลง ×1
EFG $10,709,202 1.75% 86,072 $7,802,722 ขึ้น ×1
QUAL $9,437,922 1.54% 43,011 $1,833,640 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,789,915 1.27% 38,932 $1,233,409 ขึ้น ×4
EFV $7,558,171 1.24% 98,735 $-12,001,897 ลง ×2
GOVT $5,289,656 0.87% 232,206 $458,790 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,918,781 0.80% 13,021 $1,052,401 ขึ้น ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,301,863 0.70% 153,364 ขึ้น ×1
XTEN $4,290,790 0.70% 94,137 $331,104 ขึ้น ×1
SPMB $3,915,095 0.64% 175,486 $361,326 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,831,640 0.63% 10,271 $147,741 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,758,536 0.61% 77,607 $358,791 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,469,992 0.57% 14,559 $519,431 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,629,780 0.43% 4,527 $1,637,652 ลง ×2
IAU $2,448,110 0.40% 32,421 $-86,402 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,414,409 0.39% 5,740 $271,642 ลง ×1
BINC $2,066,704 0.34% 39,486 $-444,201 ลง ×2
IYW $1,953,288 0.32% 7,744 $145,949 ลง ×5
DFAC $1,934,926 0.32% 43,618 $244,050 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,906,260 0.31% 4,399 $964,771 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,704,035 0.28% 7,871 $232,359 ขึ้น ×3
USMV $1,701,909 0.28% 17,643 $163,119 ขึ้น ×5
IVV $1,652,452 0.27% 2,206 $257,206 ขึ้น ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,522,677 0.25% 9,303 $183,597 ลง ×2
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1,351,974 0.22% 27,152 $242,558 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,312,647 0.21% 1,360 $782,092 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,302,507 0.21% 3,644 $426,605 ขึ้น ×2
AVUV $1,157,846 0.19% 9,280 $116,172 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,139,769 0.19% 1,070 $488,345 ขึ้น ×2
VLUE $1,101,171 0.18% 5,511 $320,269 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,077,930 0.18% 1,490 $570,221 ขึ้น ×2
VTI $1,070,666 0.18% 2,893 $179,275 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,048,222 0.17% 3,202 $186,900 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,005,151 0.16% 2,844 $203,089 ขึ้น ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $991,642 0.16% 10,696 $-63,876 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $983,314 0.16% 2,279 $631,651 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $965,178 0.16% 9,434 $219,332 ลง ×6
SPY SPY $895,607 0.15% 1,199 $117,613 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $877,309 0.14% 1,557 $71,543 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $814,808 0.13% 8,093 $55,188 ขึ้น ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $808,800 0.13% 5,970 $-3,225 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $804,243 0.13% 7,100 $-35,142 ขึ้น ×6
LCTU $801,189 0.13% 9,994 $95,164 ลง ×1
IEMG $778,039 0.13% 9,392 $135,202 ขึ้น ×1
DFUV $757,370 0.12% 13,767 $91,883 ขึ้น ×1
VOO $755,602 0.12% 1,100 $230,328 ขึ้น ×2
STIP $749,511 0.12% 7,336 $193,610 ขึ้น ×1
DGRO $744,100 0.12% 9,817 $-18,000 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $727,500 0.12% 777 $19,198 ขึ้น ×3
AVLV $720,900 0.12% 7,903 $85,774 ขึ้น ×1
DFIS $701,100 0.11% 20,014 $35,184 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $692,151 0.11% 5,479 $93,020 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $679,215 0.11% 1,925 $60,170 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $675,510 0.11% 585 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $675,448 0.11% 4,940 $-90,725 ขึ้น ×6
MGC $642,913 0.11% 2,349 $-10,616 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $627,232 0.10% 1,266 $174,659 ขึ้น ×2
SYSB $599,844 0.10% 6,761 $19,653 ขึ้น ×1
VGT $598,631 0.10% 5,008 $175,970 ขึ้น ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $597,712 0.10% 8,606 $124,503 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $592,518 0.10% 5,829 $219,207 ขึ้น ×1
AOA $582,009 0.10% 5,963 $55,784 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $575,915 0.09% 2,705 $-8,798 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $575,749 0.09% 490 $154,294 ขึ้น ×4
DFAT $570,422 0.09% 8,160 $60,264 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564,688 0.09% 9,910 $110,899 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $556,774 0.09% 2,059 $-85,684 ลง ×1
AVEM $556,236 0.09% 5,764 $94,351 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $548,155 0.09% 1,949 $102,693 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $533,651 0.09% 2,120 $98,703 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $531,254 0.09% 5,519 $12,559 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $526,043 0.09% 3,587 $159 ลง ×3
DSI $506,176 0.08% 3,554 $49,294 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $475,931 0.08% 10,013 $80,928 ขึ้น ×2
SPHQ $471,496 0.08% 5,233 $78,942 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $465,423 0.08% 2,724 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $442,302 0.07% 2,393 $137,578 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $441,080 0.07% 598 $-134,095 ลง ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $438,832 0.07% 8,414 $43,899 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $433,404 0.07% 361 $177,773 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $432,930 0.07% 849 $-74,501 ขึ้น ×2
XLE XLE $428,976 0.07% 8,077 $-52,180 ขึ้น ×4
FNDC $422,740 0.07% 8,705 $20,832 ขึ้น ×1
IEFA $420,120 0.07% 4,349 $161,209 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,053 0.07% 1,638 $75,388 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,748 0.07% 2,429 $7,252 ขึ้น ×2
VTV $399,586 0.07% 1,833 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $88,458,995 14.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $66,959,057 10.95% เพิ่มขึ้น ×4
IVE $56,605,636 9.26% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $22,181,636 3.63% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $21,605,355 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $16,541,822 2.71% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $12,235,611 2.00% เพิ่มขึ้น ×3
PZA $12,094,718 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
QUAL $9,437,922 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $7,789,915 1.27% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $5,289,656 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $4,918,781 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
SPMB $3,915,095 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $3,758,536 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
BA $1,704,035 0.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $4,301,863 153,364 0.70%
MU $675,510 585 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $465,423 2,724 0.08%
VTV $399,586 1,833 0.07%
BMY $336,121 5,833 0.05%
INTC $334,540 2,395 0.05%
VIG $333,689 1,410 0.05%
LOW $275,297 1,248 0.05%
GLW $273,120 1,069 0.04%
VUG $231,279 2,684 0.04%
HEFA $214,739 4,576 0.04%
MRK $209,850 1,633 0.03%
XLK $208,770 1,095 0.03%
KLAC $206,201 683 0.03%
DIA $205,950 394 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +445K +$45.4M
IVW ซื้อเพิ่ม +18K +$13.9M
EFV ลดลง -164K -$12.0M
CORO ซื้อเพิ่ม +79K +$8.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +27K +$8.2M
EFG ซื้อเพิ่ม +60K +$7.8M
BAI ลดลง -60K +$7.0M
IVE ซื้อเพิ่ม +4K +$4.8M
CMF ซื้อเพิ่ม +53K +$3.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JQUA 30 มิถุนายน 2026 190,199 $11,663,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 57,191 $2,784,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2026 25,837 $2,626,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 31 มีนาคม 2025 58,835 $1,540,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXC 31 มีนาคม 2025 33,134 $1,265,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 10,119 $974,316
MAR 30 มิถุนายน 2025 2,079 $495,381 33.2%
JPST 30 กันยายน 2025 9,718 $491,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 882 $461,521 26.6%
HYDB 30 มิถุนายน 2025 8,654 $405,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGRO 30 กันยายน 2025 4,920 $378,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2025 3,542 $373,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 มิถุนายน 2025 811 $340,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 มีนาคม 2026 6,407 $338,841
SHY 31 มีนาคม 2026 3,604 $298,558
MINT 30 กันยายน 2025 2,937 $294,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2025 2,652 $288,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 2,072 $264,212 19.4%
CVX 31 มีนาคม 2025 1,796 $260,222 23.8%
JAAA 30 มิถุนายน 2026 5,050 $254,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 31 มีนาคม 2026 6,133 $253,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLTA 31 มีนาคม 2026 5,122 $246,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2025 3,301 $231,877 21.4%
TFLO 30 มิถุนายน 2025 4,578 $231,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 476 $227,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,165 $227,252 -5.4%
CWB 30 มิถุนายน 2025 2,932 $225,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2025 1,301 $224,318 3.8%
XLK 31 มีนาคม 2025 961 $223,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,926 $222,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDH 31 มีนาคม 2026 2,287 $213,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 30 มิถุนายน 2026 2,477 $207,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUV 30 มิถุนายน 2025 6,523 $206,064 30.8%
ESGE 31 มีนาคม 2025 6,137 $204,933
FLOT 31 มีนาคม 2025 4,013 $204,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 30 กันยายน 2025 1,196 $202,623 -15.1%
EW 31 มีนาคม 2026 2,360 $201,190 15.5%
CLF 31 มีนาคม 2026 10,368 $137,687 44.0%
FFWM 30 มิถุนายน 2025 10,368 $54,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป