Wilkinson Global Asset Management LLC

CIK 1764000 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$784.6M
อันดับที่ #2,868 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.4%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.45%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 42.17% ประมาณการซื้อ $335,703,692 · ขาย $453,540,760

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
23
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.4%

ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.2%
Financials
17.0%
Industrials
14.2%
Materials
10.9%
Retail
10.0%
Financial Services
6.1%
Healthcare
6.1%
Communication Services
5.1%
Energy
0.4%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $80,277,607 10.23% 168,096 $1,096,598 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71,752,373 9.14% 219,205 $63,171,726 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $68,753,124 8.76% 453,816 $-38,431,767 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,358,846 7.18% 151,088 $-17,132,115 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $49,854,437 6.35% 144,791 $46,124,838 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $47,282,262 6.03% 137,813 $4,316,428 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $43,775,680 5.58% 160,940 $39,590,485 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $43,471,782 5.54% 120,048 $38,053,292 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $39,888,712 5.08% 40,781 $2,444,404 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35,621,079 4.54% 68,642 $-15,582,501 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $25,808,211 3.29% 59,816 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21,873,101 2.79% 227,253 $19,179,762 ขึ้น ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $20,955,466 2.67% 1,518,512 $19,415,915 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $20,776,998 2.65% 95,111 $-3,869,190 ลง ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $19,776,233 2.52% 2,064,325 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,822,527 2.40% 49,828 $17,312,118 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $17,060,066 2.17% 78,763
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $16,271,567 2.07% 35,440 $16,012,140 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15,106,950 1.93% 96,241 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9,353,353 1.19% 23,550 $-40,021,339 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,859,018 1.00% 27,160 $-67,594,272 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,832,016 0.87% 28,665 $-37,606,346 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,596,289 0.84% 22,130 $2,322,297 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,516,931 0.83% 32,570 $-68,169,171 ลง ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $4,431,924 0.56% 10,635 $563,017
DE Deere & Company Common Stock $3,977,249 0.51% 6,270 $-51,134,333 ลง ×2
BRKB $2,785,671 0.36% 5,567 $-40,171 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,234,936 0.28% 8,800 $83,864
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,719,822 0.22% 7,800 $-123,162
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,345,423 0.17% 18,645 $-13,340,453 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,257,824 0.16% 9,200 $-911,958 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,039,565 0.13% 8,090 $66,419
GLD $1,038,832 0.13% 2,820 $983,755 ขึ้น ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1,011,757 0.13% 246,770 $-683,164 ขึ้น ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963,000 0.12% 9,000 $56,250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888,436 0.11% 4,174 $-15,778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861,428 0.11% 433 $247,242 ลง ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $796,701 0.10% 2,140 $-455,564 ลง ×2
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745,620 0.10% 17,000 $57,630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.09% 2,075 $137,926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727,963 0.09% 2,037 $163,770 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659,175 0.08% 3,750 $-141,874 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554,964 0.07% 3,348 $-155,324 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544,866 0.07% 4,200 $-62,328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503,761 0.06% 420 $117,458
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $463,521 0.06% 1,842 $-2,951,072 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $448,182 0.06% 2,144 $83,001 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390,103 0.05% 2,300 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383,610 0.05% 226 $-7,149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $373,028 0.05% 1,380 $-55,862
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360,506 0.05% 640 $-8,518 ลง ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349,633 0.04% 4,035 $32,240
WEX WEX Inc. common stock $345,670 0.04% 2,450 $-29,278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302,873 0.04% 2,164 $57,454
IMO $301,894 0.04% 2,695 $-50,666
MMM 3M Company Common Stock $296,781 0.04% 1,833 $30,574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275,424 0.04% 13,730 $-8,787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260,190 0.03% 3,500 $-41,119 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233,910 0.03% 2,250 $-63,090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200,120 0.03% 2,000 ขึ้น ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128,400 0.02% 10,000 $5,600
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,056 0.00% 400 $1,212

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IDN $1,011,757 0.13% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $25,808,211 59,816 3.29%
MFG $19,776,233 2,064,325 2.52%
ODFL $17,060,066 78,763 2.17%
ACWI $15,106,950 96,241 1.93%
NVT $390,103 2,300 0.05%
HXL $200,120 2,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TJX ลดลง -217K -$38.4M
MSFT ลดลง -47K -$17.1M
LIN ลดลง -35K -$15.6M
V ลดลง -4K +$4.3M
PGR ลดลง -29K -$3.9M
PH ลดลง -1K +$2.4M
TXN ซื้อเพิ่ม +115 +$2.3M
TSM ลดลง -66K +$1.1M
XOM ลดลง -4K -$912K
IDN ซื้อเพิ่ม +4K -$683K

16 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 30 มิถุนายน 2026 31,377 $13,566,787 38.7%
ODFL 31 ธันวาคม 2025 93,247 $13,127,313 29.2%
BLDR 30 มิถุนายน 2025 69,226 $8,649,096 -39.8%
POOL 30 มิถุนายน 2025 5,579 $1,776,075 -34.0%
KNSL 31 ธันวาคม 2025 4,095 $1,741,440 -1.6%
TMO 30 กันยายน 2025 4,230 $1,715,096 27.8%
TSCO 30 มิถุนายน 2025 28,765 $1,584,951 -33.8%
CMG 31 ธันวาคม 2025 38,160 $1,495,490 -7.4%
COIN 31 มีนาคม 2026 6,120 $1,383,977 -2.4%
TM 30 กันยายน 2025 8,000 $1,378,080 0.3%
IDXX 30 มิถุนายน 2025 3,155 $1,324,942 4.9%
KO 31 มีนาคม 2025 20,700 $1,288,782 27.2%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 8,175 $1,196,166 -39.8%
AIT 30 มิถุนายน 2025 5,190 $1,169,515 47.5%
YETI 30 มิถุนายน 2025 33,285 $1,101,733 37.6%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 11,445 $612,536 14.1%
CYBR 30 กันยายน 2025 1,370 $557,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 กันยายน 2025 940 $532,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 30 มิถุนายน 2025 5,370 $394,695 133.7%
BKNG 31 มีนาคม 2025 79 $392,505 -95.4%
SAP 31 ธันวาคม 2025 1,320 $352,717 -11.0%
EPD 30 กันยายน 2025 10,640 $329,946 22.7%
WY 30 มิถุนายน 2025 10,400 $304,512 -3.8%
NFLX 31 มีนาคม 2025 339 $302,157 -91.3%
MA 30 มิถุนายน 2026 585 $292,301 12.3%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,720 $286,621 2.0%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,260 $278,460 -27.9%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,375 $272,649 48.7%
HDB 30 มิถุนายน 2025 4,094 $272,005 -39.4%
NVO 31 ธันวาคม 2025 4,870 $270,236 -8.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,650 $254,797 13.0%
CMI 30 มิถุนายน 2025 805 $252,319 83.9%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 1,696 $246,124 169.9%
SCHW 30 กันยายน 2025 2,580 $235,399 16.3%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,065 $235,184 -70.2%
IUSV 31 มีนาคม 2026 2,190 $224,563
AMG 30 กันยายน 2025 1,065 $209,560 48.0%
COST 31 ธันวาคม 2025 225 $208,267 8.7%
PANW 31 มีนาคม 2025 1,120 $203,795 108.5%
VEA 31 มีนาคม 2026 2,660 $166,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป