ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.0%

ต่อปี: +17.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 38.2%
Financials 16.6%
Industrials 16.6%
Retail 10.9%
Materials 7.3%
Healthcare 4.7%
Communication Services 3.5%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89,830,205 7.14% 448,949 $9,463,895 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $88,718,657 7.05% 185,771 $3,589,728 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81,331,685 6.46% 248,470 $-16,105,579 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $77,593,149 6.16% 512,166 $-38,879,894 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,689,547 5.77% 251,208 $-9,635,107 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,724,432 4.98% 168,153 $-17,061,270 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $61,103,754 4.85% 204,998 $150,783 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,433,907 4.48% 236,779 $6,025,485 ลง ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55,010,030 4.37% 138,505 $-2,445,418 ลง ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $53,874,373 4.28% 156,466 $-7,798,165 ลง ×3
V Visa Inc. $51,037,382 4.05% 148,758 $4,763,531 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $49,432,277 3.93% 136,508 $-16,316,173 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48,488,080 3.85% 178,265 $-10,052,487 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $48,227,475 3.83% 76,029 $-10,399,099 ลง ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $44,754,859 3.56% 45,756 $2,856,732 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $38,638,715 3.07% 74,457 $-15,427,879 ลง ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $31,604,387 2.51% 75,839 $3,198,208 ลง ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $28,386,184 2.25% 65,791 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $25,472,581 2.02% 116,606 $-3,434,776 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $24,573,876 1.95% 255,313 $-10,730,696 ลง ×3
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $22,838,959 1.81% 1,654,997 $4,314,266 ขึ้น ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $21,396,403 1.70% 2,233,445 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20,665,947 1.64% 54,708 $3,708,822 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18,744,131 1.49% 86,538
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $17,665,027 1.40% 38,475 $-715,487 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,512,235 1.23% 214,970 $-514,776 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15,106,950 1.20% 96,241 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,414,269 0.35% 17,542 $599,059
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,448,913 0.27% 13,580 $107,418 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,006,336 0.24% 21,989 $-724,318
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,785,671 0.22% 5,567 $-40,171 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,512,256 0.20% 30,400 $92,112
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,319,260 0.18% 8,580 $-347,318
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,285,423 0.18% 6,140 $308,875 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,719,822 0.14% 7,800 $-123,162
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,039,565 0.08% 8,090 $66,419
GLD SPDR Gold Shares $1,038,832 0.08% 2,820 $-229,663 ลง ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1,011,757 0.08% 246,770 $-683,164 ขึ้น ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963,000 0.08% 9,000 $56,250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888,436 0.07% 4,174 $-15,778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861,428 0.07% 433 $247,242 ลง ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745,620 0.06% 17,000 $57,630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.06% 2,075 $137,926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727,963 0.06% 2,037 $163,770 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659,175 0.05% 3,750 $-141,874 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554,964 0.04% 3,348 $-155,324 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544,866 0.04% 4,200 $-62,328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503,761 0.04% 420 $117,458
MS Morgan Stanley Common Stock $448,182 0.04% 2,144 $83,001 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390,103 0.03% 2,300 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383,610 0.03% 226 $-7,149
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360,506 0.03% 640 $-8,518 ลง ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349,633 0.03% 4,035 $32,240
WEX WEX Inc. common stock $345,670 0.03% 2,450 $-29,278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302,873 0.02% 2,164 $57,454
IMO CUSIP: 453038408 $301,894 0.02% 2,695 $-50,666
MMM 3M Company Common Stock $296,781 0.02% 1,833 $30,574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275,424 0.02% 13,730 $-8,787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260,190 0.02% 3,500 $-41,119 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233,910 0.02% 2,250 $-63,090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200,120 0.02% 2,000 ขึ้น ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128,400 0.01% 10,000 $5,600

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IDN $1,011,757 0.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DELL $28,386,184 65,791 2.25%
MFG $21,396,403 2,233,445 1.70%
ODFL $18,744,131 86,538 1.49%
ACWI $15,106,950 96,241 1.20%
NVT $390,103 2,300 0.03%
HXL $200,120 2,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TJX ลดลง -217K -$38.9M
MSFT ลดลง -47K -$17.1M
AMGN ลดลง -50K -$16.3M
JPM ลดลง -83K -$16.1M
LIN ลดลง -35K -$15.4M
DIS ลดลง -111K -$10.7M
DE ลดลง -28K -$10.4M
UNP ลดลง -63K -$10.1M
AAPL ลดลง -73K -$9.6M
NVDA ลดลง -12K +$9.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KNSL 31 ธันวาคม 2025 56,753 $24,134,781 -15.0%
POOL 30 มิถุนายน 2025 73,186 $23,298,763 -45.3%
CMG 31 ธันวาคม 2025 547,187 $21,444,258 -16.6%
INTU 30 มิถุนายน 2026 35,462 $15,333,059 9.1%
YETI 30 มิถุนายน 2025 432,152 $14,304,231 28.6%
ODFL 31 ธันวาคม 2025 100,977 $14,215,542 14.4%
BLDR 30 มิถุนายน 2025 73,746 $9,213,825 -52.3%
COIN 31 มีนาคม 2026 38,590 $8,726,743 7.8%
TMO 30 กันยายน 2025 4,230 $1,715,096 39.5%
TSCO 30 มิถุนายน 2025 28,765 $1,584,951 -40.5%
TM 30 กันยายน 2025 8,000 $1,378,080 -3.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 9,182 $1,343,510 -43.2%
IDXX 30 มิถุนายน 2025 3,155 $1,324,942 -1.7%
AIT 30 มิถุนายน 2025 5,190 $1,169,515 48.8%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 11,445 $612,536 11.4%
CYBR 30 กันยายน 2025 1,370 $557,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 กันยายน 2025 940 $532,738
AZN 30 มิถุนายน 2025 5,370 $394,695 12.0%
SAP 31 ธันวาคม 2025 1,320 $352,717 -14.5%
EPD 30 กันยายน 2025 10,640 $329,946 17.7%
WY 30 มิถุนายน 2025 10,400 $304,512 -28.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 585 $292,301 9.9%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,375 $272,649 56.7%
HDB 30 มิถุนายน 2025 4,094 $272,005 -42.3%
NVO 31 ธันวาคม 2025 4,870 $270,236 -26.2%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,650 $254,797 -5.5%
CMI 30 มิถุนายน 2025 805 $252,319 59.8%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 1,696 $246,124 196.2%
VEA 31 มีนาคม 2026 3,883 $242,571
SCHW 30 กันยายน 2025 2,580 $235,399 2.6%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,065 $235,184 -73.2%
IUSV 31 มีนาคม 2026 2,190 $224,563
AMG 30 กันยายน 2025 1,065 $209,560 59.7%
COST 31 ธันวาคม 2025 225 $208,267 7.1%