ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +24.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -12.1%

ต่อปี: +19.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.8%
Communication Services 12.5%
Healthcare 10.8%
Financials 8.7%
Retail 8.4%
Industrials 7.5%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer Staples 1.2%
Utilities 0.9%
Consumer products 0.7%
Materials 0.7%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,273,660 7.36% 56,240 $2,092,157 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,559,484 5.68% 62,769 $1,584,136 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,147,364 5.49% 33,991 $1,924,894 ลง ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,086,098 5.46% 51,078 $1,911,958 ขึ้น ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,253,771 4.64% 189,779 $2,147,090 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,913,765 4.03% 23,896 $-236,520 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,544,579 3.86% 24,183 $1,325,747 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,165,825 3.24% 19,365 $900,406 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,507,874 2.94% 27,305 $881,043 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,431,908 2.91% 18,747 $739,822 ลง ×6
SPY SPY $6,126,588 2.77% 8,204 $800,878 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,833,591 2.64% 6,236 $-427,975 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,814,968 2.63% 49,506 $2,125,413 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,902,542 1.76% 7,799 $118,300 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,164,158 1.43% 12,574 $383,734 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,160,311 1.43% 19,066 $-385,248 ขึ้น ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,053,034 1.38% 8,431 $35,920 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,962,592 1.34% 2,470 $759,743 ขึ้น ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,879,047 1.30% 5,796 $319,033 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,748,285 1.24% 4,731 $1,608,263 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,589,274 1.17% 3,770 $1,086,436 ขึ้น ×5
MMM 3M Company Common Stock $2,524,058 1.14% 15,589 $233,162 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,464,779 1.11% 9,705 $-22,398 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,441,332 1.10% 4,792 $-457,927 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,409,869 1.09% 2,263 $806,624
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,266,370 1.02% 22,178 $261,346 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,087,694 0.94% 2,835 $451,389
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,023,943 0.91% 14,948 $-313,628 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,939,964 0.88% 7,177 $-348,324 ลง ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,930,455 0.87% 3,667 $-129,996
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,876,776 0.85% 20,683 $-286,842 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,649,405 0.75% 14,563 $-186,335 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,563,773 0.71% 4,245 $-243,445 ขึ้น ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,544,302 0.70% 10,788 $262,533 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,533,791 0.69% 9,073 $-119,128
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,504,514 0.68% 9,520 $215,349 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.68% 2 $61,420
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,441,825 0.65% 6,616 $189,873 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,407,332 0.64% 10,952 $76,443 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,299,817 0.59% 8,864 $-12,420 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,280,246 0.58% 9,364 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,263,821 0.57% 3,861 $128,069
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,246,522 0.56% 6,080 $-286,097 ลง ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,227,310 0.55% 7,060 $241,946
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,182,393 0.53% 14,147 $140,487 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,114,283 0.50% 7,355 $-63,505 ลง ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,098,750 0.50% 8,023 $-346,510 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,096,846 0.50% 4,975 $-69,097 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,081,238 0.49% 3,453 $-148,652
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,027,638 0.46% 3,264 $-69,524 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,026,470 0.46% 11,695 $-59,019 ขึ้น ×3
MRSH Marsh Common Stock $1,015,020 0.46% 6,090 $-41,637 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,011,285 0.46% 4,540 $243,571
MOAT VanEck ETF Trust $993,410 0.45% 9,556 $-5,172,852 ลง ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $986,218 0.45% 6,517 $-38,450
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934,461 0.42% 3,323 $96,276 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $904,086 0.41% 4,037 $83,848
IVV iShares Trust $898,668 0.41% 1,200 $114,816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893,669 0.40% 10,814 $32,766
IVW iShares Trust $866,439 0.39% 6,300 $153,846
EBAY eBay Inc. - Common Stock $819,463 0.37% 7,333 $152,013
MS Morgan Stanley Common Stock $794,561 0.36% 3,801 $169,030
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $751,940 0.34% 782 $-14,543 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $741,085 0.34% 3,906 $-12,382
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $740,007 0.33% 1,476 $9,593 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686,800 0.31% 2,525 $74,184
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669,038 0.30% 9,390 $67,327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $626,429 0.28% 7,708 $40,083 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $550,840 0.25% 3,945 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $518,826 0.23% 1,400 $60,928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $511,665 0.23% 5,316 $-45,701 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $507,375 0.23% 1,500 $53,655
BX Blackstone Inc. Common Stock $487,507 0.22% 4,143 $11,103
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $473,774 0.21% 5,657 $-61,464 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $470,998 0.21% 3,950 $65,056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $468,842 0.21% 1,329 $-24,286 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $465,211 0.21% 5,774 $54,256 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463,356 0.21% 5,420 $45,420
PLD Prologis, Inc. Common Stock $459,243 0.21% 3,390 $-7,352 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $440,089 0.20% 1,020 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $406,532 0.18% 2,594 $10,298
VGT VANGUARD WORLD FUND $404,806 0.18% 3,387 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $392,917 0.18% 3,110 $-40,524
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $387,714 0.18% 1,790 $37,948
WM Waste Management, Inc. Common Stock $383,373 0.17% 1,720 $-11,886
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $378,854 0.17% 2,993 $-19,596 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $378,571 0.17% 3,850 $23,909
IVE iShares Trust $374,649 0.17% 1,650 $26,251
CMI Cummins Inc. Common Stock $373,722 0.17% 524 $91,800
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $347,978 0.16% 3,237 $29,522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $343,801 0.16% 8,120 $-59,656 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $312,528 0.14% 1,200 $16,032
WAT Waters Corporation Common Stock $310,533 0.14% 828 $-8,709 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $309,930 0.14% 3,343 $-14,909
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $287,364 0.13% 1,157 $-7,245 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $285,261 0.13% 852 $74,022 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $278,840 0.13% 3,218 $25,712
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274,863 0.12% 2,435 $23,157
FAF First American Corporation (New) Common Stock $271,616 0.12% 3,960 $32,868
COP ConocoPhillips Common Stock $265,618 0.12% 2,555 $-71,642

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CSCO $5,814,968 2.63% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $3,160,311 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $2,962,592 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
VRTX $2,879,047 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $2,589,274 1.17% เพิ่มขึ้น ×5
GLD $1,563,773 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
NEE $1,026,470 0.46% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,280,246 9,364 0.58%
INTC $550,840 3,945 0.25%
DELL $440,089 1,020 0.20%
VGT $404,806 3,387 0.18%
RPG $263,381 4,125 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $260,022 1,722 0.12%
ASML $218,838 110 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PRF ซื้อเพิ่ม +19K +$2.1M
CSCO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +361 +$2.1M
GOOGL ลดลง -2K +$1.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
AMD ลดลง -873 +$1.6M
NVDA ลดลง -163 +$1.6M
GOOG ลดลง -982 +$1.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
VTI ลดลง -165 +$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,927 $1,684,215 20.0%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,570 $311,315 59.8%
GPC 31 มีนาคม 2026 2,480 $304,941 20.3%
NTNX 31 ธันวาคม 2025 3,550 $264,085 39.9%
NVO 31 ธันวาคม 2025 4,425 $245,543 -26.7%
TGT 31 ธันวาคม 2025 2,670 $239,520 59.6%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,220 $239,310 -21.3%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,140 $236,995 -8.7%
FISV 30 กันยายน 2025 1,310 $225,857 -65.6%
NOC 30 มิถุนายน 2026 312 $212,859 -6.1%
AMP 30 กันยายน 2025 390 $208,155 -0.1%
KMI 31 ธันวาคม 2025 7,316 $207,116 13.0%
VLO 31 ธันวาคม 2025 1,200 $204,312 149.6%
SOLV 31 มีนาคม 2026 2,564 $203,171 34.5%