Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$148.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.429. · en iyi 78.7%
Pozisyonlar
242
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: -8.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
58,35%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
84,24%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
23,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 17,48% Tahmini alışlar $36.671.908 · satışlar $27.059.403

Medyan elde tutma süresi: 3,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
20
Azaldı
39
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Energy
14,0%
Real Estate
13,8%
Materials
10,3%
Technology
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
47,7%

Tam portföy 242 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14.177.096 9,56% 1.464.576 $-1.847.531 Yukarı ×6
PHYS $11.467.678 7,73% 380.102 $-1.953.167 Yukarı ×2
COWZ $10.607.899 7,15% 170.545 $-371.069 Aşağı ×2
OUNZ $10.527.430 7,10% 272.802 $-1.781.492 Aşağı ×2
PSLV $8.705.449 5,87% 461.338 $-2.600.780 Aşağı ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7.479.524 5,04% 2.690.476 $-1.682.663 Yukarı ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6.305.338 4,25% 100.676 $181.396 Yukarı ×6
BCI $6.115.620 4,12% 273.752 $2.950.900 Yukarı ×1
PPLT $6.103.525 4,12% 431.955 $-1.639.500 Yukarı ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5.032.418 3,39% 32.440 $-747.032 Yukarı ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4.191.485 2,83% 101.317 $39.284 Yukarı ×6
GSG $3.573.370 2,41% 124.943 Yukarı ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3.419.197 2,31% 112.696 $-1.583.844 Yukarı ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3.161.168 2,13% 199.317 $-379.167 Yukarı ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2.971.511 2,00% 55.356 Yukarı ×1
OCANF $2.805.525 1,89% 111.863 Yukarı ×1
FLJP $2.423.200 1,63% 60.961 $-3.829.139 Aşağı ×1
FLBR $2.384.539 1,61% 111.375 $-4.998.164 Aşağı ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2.336.261 1,58% 248.803 $654.701 Yukarı ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2.307.956 1,56% 142.819 $2.306.773 Yukarı ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2.278.253 1,54% 91.828 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.665.919 1,12% 16.780 Yukarı ×1
DNN $1.634.490 1,10% 534.147 $225.204 Yukarı ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1.629.666 1,10% 43.820 $-356.538 Aşağı ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1.599.616 1,08% 91.616 $734.012 Yukarı ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1.496.880 1,01% 72.104 $-539.824 Aşağı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.427.830 0,96% 19.787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.403.397 0,95% 5.377 Yukarı ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.400.414 0,94% 32.432 $1.391.368 Yukarı ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.318.847 0,89% 18.353 Yukarı ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.199.005 0,81% 10.501 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914.760 0,62% 2.111 $463.723
SLB SLB Limited Common Shares $888.378 0,60% 19.109 Yukarı ×1
CEF $831.353 0,56% 20.665 $-33.191 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732.985 0,49% 1.965 $5.600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643.537 0,43% 2.224 $72.763 Aşağı ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533.360 0,36% 12.606 $81.785 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515.814 0,35% 2.031 $19.356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496.520 0,33% 10.400 $78.419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421.697 0,28% 1.180 $82.376
VIG $355.167 0,24% 1.501 $29.781 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346.287 0,23% 300 $244.935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330.320 0,22% 1.050 $28.970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297.895 0,20% 6.500 $28.665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276.089 0,19% 34.043 Yukarı ×1
VOO $274.724 0,19% 400 $-56.917 Aşağı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265.326 0,18% 749 $8.254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256.484 0,17% 2.518 $243.776 Yukarı ×2
WDIV $238.686 0,16% 2.987 $5.532 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $213.135 0,14% 336 $23.866
EDIV $205.198 0,14% 5.010 $4.047 Aşağı ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176.950 0,12% 1.864 $-800.077 Aşağı ×1
SCHD $169.649 0,11% 5.350 $5.511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164.157 0,11% 3.295 $12.685
BRKB $160.125 0,11% 320 $6.781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140.825 0,09% 380 $16.538
IYH $130.000 0,09% 1.940 $10.418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129.206 0,09% 1.100 $43.857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122.962 0,08% 1.513 $7.898
TCAF $122.848 0,08% 2.989 $16.469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116.917 0,08% 16.060 $-3.855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116.212 0,08% 850 $-27.999
GDX GDX $115.816 0,08% 1.535 $-451.048 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111.225 0,08% 671 $-27.605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110.548 0,07% 875 $-11.401
FVD $99.444 0,07% 2.064 $-11.735 Aşağı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98.938 0,07% 633 $3.095
MS Morgan Stanley Common Stock $98.249 0,07% 470 $20.901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90.455 0,06% 500 $7.785
SPY SPY $89.613 0,06% 120 $-3.386 Aşağı ×3
IAU $81.325 0,05% 1.077 $-13.624
SYLD $79.087 0,05% 1.000 $3.677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78.315 0,05% 152 $17.819
RTX RTX Corporation Common Stock $78.169 0,05% 412 $-1.306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76.608 0,05% 136 $-1.202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73.252 0,05% 541 $-10.760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72.346 0,05% 563 $4.622
GDXJ $71.625 0,05% 729 $-373.244 Aşağı ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71.015 0,05% 171 $-3.194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69.814 0,05% 1.000 $8.022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69.695 0,05% 2.180 $-3.401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69.394 0,05% 230 $35.528 Yukarı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67.620 0,05% 1.499 $31.928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66.497 0,04% 279 $8.389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64.063 0,04% 183 $12.389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59.993 0,04% 807 $1.259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59.972 0,04% 50 $4.785 Aşağı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56.468 0,04% 980 $-2.969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55.214 0,04% 212 $2.833
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $53.513 0,04% 239 Yukarı ×1
V Visa Inc. $53.179 0,04% 155 $6.331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52.902 0,04% 150 $3.568
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $52.839 0,04% 239 Yukarı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51.768 0,03% 1.200 $4.452
SPYG $51.285 0,03% 431 $9.085
EPOL $49.769 0,03% 1.289 $-1.936.361 Aşağı ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48.616 0,03% 366 $6.899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47.883 0,03% 1.182 $7.174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42.810 0,03% 252 $11.869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40.488 0,03% 56 $21.347

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
FPI $14.177.096 9,56% ×6 arttı
UROY $7.479.524 5,04% ×6 arttı
JOE $6.305.338 4,25% ×6 arttı
PPLT $6.103.525 4,12% ×3 arttı
ALCO $4.191.485 2,83% ×6 arttı
DNN $1.634.490 1,10% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GSG $3.573.370 124.943 2,41%
SU $2.971.511 55.356 2,00%
OCANF $2.805.525 111.863 1,89%
CVE $2.278.253 91.828 1,54%
NOW $1.665.919 16.780 1,12%
UBER $1.427.830 19.787 0,96%
INTU $1.403.397 5.377 0,95%
ZTS $1.318.847 18.353 0,89%
LULU $1.199.005 10.501 0,81%
SLB $888.378 19.109 0,60%
PCT $276.089 34.043 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $53.513 239 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $52.839 239 0,04%
PNFP $10.492 104 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 401382106) $869 62 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FLBR Azaltıldı -198K -$5.0M
FLJP Azaltıldı -112K -$3.8M
BCI Daha fazla aldı +143K +$3.0M
PSLV Azaltıldı -2K -$2.6M
PHYS Daha fazla aldı +1K -$2.0M
FPI Daha fazla aldı +38K -$1.8M
OUNZ Azaltıldı -426 -$1.8M
UROY Daha fazla aldı +180K -$1.7M
PPLT Daha fazla aldı +389K -$1.6M
AGI Daha fazla aldı +91 -$1.6M

6 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TCAF 31 Mart 2025 289.212 $9.622.083 Artık takip edilmiyor
SYLD 31 Mart 2025 133.879 $9.166.695 Artık takip edilmiyor
XSHQ 30 Haziran 2025 186.176 $7.357.676 Artık takip edilmiyor
JAAA 31 Aralık 2025 111.282 $5.650.900 Artık takip edilmiyor
GRID 31 Mart 2025 38.371 $4.579.195
PAAA 30 Haziran 2025 79.079 $4.057.544 Artık takip edilmiyor
DFGR 30 Eylül 2025 107.952 $2.896.352 Artık takip edilmiyor
FLIN 30 Eylül 2025 72.405 $2.883.891 Artık takip edilmiyor
LNG 30 Haziran 2025 10.917 $2.526.194 14,0%
MPC 31 Mart 2025 15.204 $2.120.958 150,1%
UBER 31 Aralık 2025 19.888 $1.948.428 -2,5%
VLO 31 Mart 2025 15.359 $1.882.860 163,8%
DOC 31 Aralık 2025 79.998 $1.531.962 29,7%
RYN 30 Eylül 2025 56.820 $1.260.268 -18,6%
PSX 31 Mart 2025 9.857 $1.123.008 97,6%
INNV 31 Aralık 2025 100.000 $516.000 107,2%
CCJ 31 Mart 2025 7.163 $368.107 131,4%
RSPF 31 Aralık 2025 3.477 $270.435 Artık takip edilmiyor
JPM 31 Aralık 2025 500 $157.715 10,2%
FTNT 31 Aralık 2025 1.467 $123.346 91,0%
DXJ 30 Haziran 2026 710 $112.592 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 478 $108.043 -1,2%
FFIV 31 Aralık 2025 300 $96.957 48,3%
RKLBXXXX 30 Haziran 2025 4.800 $85.824 Artık takip edilmiyor
GLW 31 Aralık 2025 1.000 $82.030 71,8%
COF 31 Aralık 2025 300 $63.774 -11,9%
CIBR 31 Mart 2026 852 $60.876
GLD 31 Aralık 2025 170 $60.430 Artık takip edilmiyor
NSP 31 Aralık 2025 1.200 $59.040 34,4%
MA 31 Mart 2026 76 $43.387 15,5%
AMT 31 Aralık 2025 200 $38.464 1,0%
IGF 30 Haziran 2026 551 $36.917
AMP 31 Aralık 2025 60 $29.475 13,6%
ORCL 30 Eylül 2025 130 $28.422 -49,3%
DELL 31 Aralık 2025 200 $28.354 244,2%
SASR 30 Haziran 2025 979 $27.364 Artık takip edilmiyor
EBAY 31 Aralık 2025 300 $27.285 19,7%
ESPO 30 Haziran 2026 300 $27.150 4,4%
CCI 31 Aralık 2025 250 $24.123 -14,5%
CL 30 Eylül 2025 260 $23.634 13,9%
RCL 30 Haziran 2026 80 $22.015 -7,2%
LIN 31 Mart 2026 50 $21.320 -1,7%
PYPL 31 Aralık 2025 300 $20.118 5,7%
DLR 31 Mart 2026 125 $19.339 6,6%
ARCC 30 Eylül 2025 599 $13.155 -2,6%
DUK 31 Aralık 2025 100 $12.375 5,8%
PNC 30 Haziran 2026 56 $11.654 -0,7%
IRM 31 Mart 2026 137 $11.365 19,0%
EOG 30 Haziran 2026 77 $11.132 18,0%
DVN 30 Haziran 2026 219 $11.021 19,6%
STLA 31 Mart 2026 1.000 $10.890 -27,5%
FBIN 31 Aralık 2025 200 $10.678 -9,2%
TROW 30 Eylül 2025 100 $9.650 9,6%
ASTS 30 Haziran 2026 100 $8.287 -26,4%
CHTR 30 Eylül 2025 20 $8.177 -44,4%
AKAM 30 Haziran 2025 100 $8.050 40,1%
IXUS 30 Haziran 2025 111 $7.749
INTC 31 Aralık 2025 200 $6.710 146,4%
CARR 31 Mart 2026 112 $5.919 7,7%
MKL 30 Haziran 2025 3 $5.609 -10,3%
BIL 31 Aralık 2025 56 $5.138 Artık takip edilmiyor
OTIS 31 Mart 2026 56 $4.892 -7,0%
GOOG 31 Mart 2025 25 $4.761 117,7%
DKNG 30 Eylül 2025 100 $4.289 -30,3%
ALT 30 Eylül 2025 1.000 $3.870 -19,9%
MDT 30 Eylül 2025 40 $3.487 -1,2%
VRTX 30 Haziran 2025 7 $3.394 22,2%
FIS 30 Eylül 2025 41 $3.338 -38,3%
BATRA 30 Eylül 2025 65 $3.199 25,9%
CRH 30 Haziran 2025 35 $3.079 1,6%
STLA 30 Eylül 2025 300 $3.009 -45,0%
LNTH 30 Haziran 2025 30 $2.928 22,7%
CME 30 Eylül 2025 10 $2.756 -0,4%
SMR 31 Mart 2026 180 $2.551 -16,6%
LRCX 30 Haziran 2025 35 $2.545 215,8%
CAT 30 Eylül 2025 6 $2.329 69,4%
LIN 30 Haziran 2025 5 $2.329 3,9%
BAC 30 Haziran 2025 54 $2.254 32,9%
MBC 30 Eylül 2025 200 $2.186 -30,7%
F 30 Eylül 2025 200 $2.170 16,9%
CRM 30 Haziran 2025 8 $2.147 -24,6%
GRID 30 Eylül 2025 15 $2.086
CAG 30 Haziran 2026 125 $1.965 20,5%
ALSN 30 Haziran 2025 19 $1.818 33,1%
SHOP 31 Mart 2026 10 $1.610 23,1%
GIS 31 Aralık 2025 27 $1.362 -14,4%
CTGO 30 Haziran 2026 66 $1.239 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 7 $1.195 Artık takip edilmiyor
WM 30 Haziran 2025 5 $1.158 -1,5%
ABBV 30 Eylül 2025 6 $1.114 14,6%
LUNR 30 Eylül 2025 100 $1.087 70,4%
XT 30 Eylül 2025 15 $979
NGD 31 Mart 2026 100 $871 Artık takip edilmiyor
UNH 31 Mart 2026 2 $661 45,0%
NUE 31 Mart 2026 3 $490 42,8%
PCAR 31 Mart 2026 4 $439 10,3%
PCH 31 Mart 2026 11 $438 Artık takip edilmiyor
DHI 31 Mart 2026 3 $433 8,7%
WFG 31 Mart 2026 6 $367 6,7%
NTR 31 Mart 2026 5 $309 -2,6%
ALTM 31 Mart 2025 50 $257 Artık takip edilmiyor
PRU 31 Mart 2026 2 $226 24,5%
VOD 31 Mart 2026 16 $212 7,5%
VNOM 31 Mart 2026 5 $194 -4,5%
MOS 31 Mart 2026 8 $193 -10,3%
BHP 31 Mart 2026 3 $182 26,5%
HOG 30 Eylül 2025 4 $94 -1,5%
PII 31 Mart 2026 1 $64 16,8%
ZIM 31 Mart 2026 3 $64 2,7%
FUN 30 Eylül 2025 1 $30 -24,6%
WDS 31 Mart 2026 1 $16 1,8%