Balentine LLC

CIK 1586678 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.8B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.222. · en iyi 12.9%
Pozisyonlar
243
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
80,91%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
91,94%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
10,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,69% Tahmini alışlar $280.999.008 · satışlar $71.203.750

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
47
Artırıldı
67
Azaldı
71
Kapalı
23
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
2,1%
Retail
1,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,9%

Tam portföy 243 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTV $629.701.871 22,38% 2.889.469 $71.295.347 Yukarı ×2
OMFL $357.794.160 12,72% 5.220.224 $46.330.937 Yukarı ×1
AGG $271.057.847 9,63% 2.738.511 $-23.265.547 Aşağı ×3
IEFA $205.127.045 7,29% 2.123.908 $10.080.759 Aşağı ×2
AQLT $203.584.465 7,24% 6.457.853 $19.588.286 Aşağı ×1
IEMG $175.949.843 6,25% 2.123.972 $24.377.697 Aşağı ×2
MTUM $130.366.602 4,63% 380.266 Yukarı ×1
VUG $111.682.840 3,97% 1.296.527 $-24.702.893 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $103.344.451 3,67% 1.026.567 $-9.552.607 Aşağı ×1
IVV $87.872.149 3,12% 117.337 $11.330.201 Yukarı ×1
VTI $49.689.883 1,77% 134.282 $7.030.075 Yukarı ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $39.313.714 1,40% 17.242.857 $4.655.571
MUB $35.455.006 1,26% 329.446 $389.071 Aşağı ×6
VEA $28.773.394 1,02% 403.837 $2.936.953 Yukarı ×1
VOO $24.349.677 0,87% 35.453 $2.590.153 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.427.904 0,80% 77.509 $4.841.900 Yukarı ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19.144.494 0,68% 180.082 $2.255.478 Aşağı ×4
IWV $18.736.591 0,67% 43.941 $2.485.033 Yukarı ×1
QUAL $12.224.652 0,43% 55.711 $1.582.700 Yukarı ×1
SPTM $11.307.888 0,40% 124.550 $433.696 Aşağı ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10.515.055 0,37% 138.941 Yukarı ×1
VV $10.201.999 0,36% 29.665 $911.129 Aşağı ×6
IBDR $9.625.172 0,34% 397.242 $-408.848 Aşağı ×1
VEU $9.380.838 0,33% 112.010 $967.566 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.279.974 0,33% 46.379 $4.235.280 Yukarı ×1
BKTI $7.673.543 0,27% 89.248 $1.012.965
CGGO $7.668.037 0,27% 181.149 $1.567.467 Aşağı ×4
SPY SPY $7.413.933 0,26% 9.928 $350.462 Aşağı ×2
CGDV $6.475.934 0,23% 131.411 $885.710
SPGM $6.244.376 0,22% 72.889 $369.811 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.998.349 0,21% 5.001 $2.226.372 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5.769.523 0,21% 12.081 $2.606.311 Yukarı ×1
IQLT $5.585.382 0,20% 112.722 $194.418 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.452.871 0,19% 14.618 $1.332.096 Yukarı ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $5.107.002 0,18% 32.674 $-265.711 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.061.150 0,18% 21.235 $1.303.543 Yukarı ×1
VB $4.847.495 0,17% 15.992 $390.660 Aşağı ×2
SPYM $4.487.768 0,16% 51.067 $579.100
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.054.815 0,14% 11.476 $1.960.163 Yukarı ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.954.938 0,14% 41.439 $364.663
VXF $3.785.479 0,13% 15.375 $621.304
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.435.259 0,12% 9.094 $1.478.818 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.225.622 0,11% 9.026 $2.431.669 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.188.612 0,11% 4.330 $640.939 Aşağı ×1
VO $3.162.194 0,11% 39.248 $225.778 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.147.555 0,11% 10.389 $678.921
IJR $2.801.428 0,10% 18.889 $453.336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.763.501 0,10% 4.906 $901.769 Yukarı ×1
IWF $2.749.124 0,10% 22.140 $389.000 Yukarı ×1
NOBL $2.638.958 0,09% 46.990 $148.253 Yukarı ×1
SCHD $2.583.065 0,09% 81.459 $83.903
IDV $2.312.164 0,08% 55.809 $-245.074 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.306.880 0,08% 6.541 $100.357 Aşağı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.281.989 0,08% 31.086 $-417.088 Aşağı ×1
RSP $2.254.724 0,08% 10.597 $512.858 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.101.085 0,07% 25.853 $454.745 Yukarı ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2.050.343 0,07% 4.685 $-767.120 Aşağı ×1
ACWV $1.969.601 0,07% 16.382 $-35.723 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.808.822 0,06% 4.352 $521.896 Aşağı ×1
VT $1.746.895 0,06% 11.130 $221.466 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.720.273 0,06% 9.509 $251.227 Yukarı ×1
XLE XLE $1.675.267 0,06% 31.543 $-1.277.526 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.660.047 0,06% 978 $735.021 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.627.104 0,06% 6.466 $380.451 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.619.894 0,06% 3.154 $1.004.813 Yukarı ×3
IWB $1.583.946 0,06% 3.868 $204.772
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.539.820 0,05% 6.063 $-836.137 Aşağı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.530.141 0,05% 11.972 $216.932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.501.121 0,05% 3.569 $598.140 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.446.323 0,05% 727 $902.141 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.445.964 0,05% 10.576 $-195.478 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.307.047 0,05% 2.250 $694.519 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.303.399 0,05% 3.799 $783.244 Yukarı ×2
VWO $1.302.781 0,05% 21.826 $115.860 Aşağı ×3
CGUS $1.294.679 0,05% 29.107 $176.388
COP ConocoPhillips Common Stock $1.256.565 0,04% 12.087 $-411.519 Aşağı ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.244.596 0,04% 6.534 $390.069 Yukarı ×3
FNDF $1.191.796 0,04% 22.589 $-80.922 Aşağı ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.187.977 0,04% 2.917 $611.641 Yukarı ×1
DGRO $1.172.320 0,04% 15.468 $86.776
IJH $1.153.411 0,04% 14.958 $143.297
IBDS $1.149.620 0,04% 47.466 $9.851 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.132.970 0,04% 6.835 $-190.156 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.042.464 0,04% 7.109 $68.216 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.035.398 0,04% 897
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.029.982 0,04% 6.063 $487.294 Yukarı ×1
ITOT $1.025.545 0,04% 6.243 $136.355
HUM Humana Inc. Common Stock $1.010.130 0,04% 2.543 $687.278 Yukarı ×1
HELO $997.346 0,04% 14.758 $54.162
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $977.769 0,03% 7.987 $184.218 Yukarı ×4
SAP SAP SE ADS $943.307 0,03% 6.121 $-25.399 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $942.776 0,03% 8.324 $-51.464 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913.026 0,03% 2.107 Yukarı ×1
IBDT $895.363 0,03% 35.460 $7.070 Yukarı ×6
DFIV $884.469 0,03% 16.373 $20.302
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $877.111 0,03% 4.372 $67.669 Aşağı ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $854.633 0,03% 23.249 $-25.109
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $839.601 0,03% 2.565 $78.609 Aşağı ×2
MO Altria Group, Inc. $830.303 0,03% 11.540 $136.946 Yukarı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $804.413 0,03% 3.504 $361.723 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AAPL $22.427.904 0,80% ×4 arttı
MSFT $5.452.871 0,19% ×4 arttı
GOOG $4.054.815 0,14% ×3 arttı
MA $1.619.894 0,06% ×3 arttı
DHR $1.244.596 0,04% ×3 arttı
IBDS $1.149.620 0,04% ×6 arttı
WDAY $977.769 0,03% ×4 arttı
SAP $943.307 0,03% ×3 arttı
IBDT $895.363 0,03% ×6 arttı
NFLX $632.318 0,02% ×3 arttı
INTU $544.707 0,02% ×4 arttı
ADI $498.846 0,02% ×4 arttı
BAC $139.829 0,00% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MTUM $130.366.602 380.266 4,63%
VBIL $10.515.055 138.941 0,37%
MU $1.035.398 897 0,04%
LRCX $913.026 2.107 0,03%
APH $663.668 3.764 0,02%
HYGV $653.500 16.232 0,02%
USHY $609.497 16.464 0,02%
EQT $574.874 10.812 0,02%
KLAC $476.702 1.580 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $313.460 1.400 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $309.512 1.400 0,01%
SNDK $304.680 134 0,01%
STM $302.181 4.035 0,01%
PLTR $298.092 2.555 0,01%
CW $287.949 380 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTV Daha fazla aldı +43K +$71.3M
OMFL Daha fazla aldı +40K +$46.3M
VUG Daha fazla aldı +984K -$24.7M
IEMG Azaltıldı -49K +$24.4M
AGG Azaltıldı -226K -$23.3M
AQLT Azaltıldı -199K +$19.6M
IVV Daha fazla aldı +159 +$11.3M
IEFA Azaltıldı -31K +$10.1M
SGOV Azaltıldı -95K -$9.6M
VTI Daha fazla aldı +1K +$7.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
JBI 30 Haziran 2026 450.000 $2.317.500 -9,3%
SHV 30 Haziran 2026 15.026 $1.658.720
AFL 30 Haziran 2025 10.946 $1.217.086 9,9%
GLDM 30 Eylül 2025 15.616 $1.023.160 Artık takip edilmiyor
PAAA 31 Aralık 2025 19.554 $1.007.031 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 42.608 $995.528 Artık takip edilmiyor
MCD 30 Haziran 2025 3.020 $943.357 -7,3%
AMGN 30 Haziran 2025 2.745 $855.205 56,2%
CMCSA 30 Haziran 2026 25.873 $742.814 8,5%
BRKA 30 Haziran 2026 1 $718.140 Artık takip edilmiyor
AER 30 Haziran 2026 5.136 $704.556 1,5%
REGN 30 Haziran 2025 1.072 $679.895 59,0%
UPS 30 Haziran 2025 6.164 $677.978 1,2%
IBDQ 31 Mart 2026 25.682 $645.132 Artık takip edilmiyor
USL 30 Haziran 2026 13.265 $639.373 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2025 2.993 $633.768 0,8%
RY 30 Haziran 2025 5.185 $584.453 56,8%
WWD 30 Haziran 2026 1.617 $578.757 -16,7%
AON 31 Mart 2026 1.530 $539.906 8,6%
NTSX 31 Mart 2025 10.588 $494.354 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.136 $482.800 -1,2%
TFC 30 Haziran 2025 10.013 $412.014 17,8%
SHEL 30 Haziran 2026 4.313 $401.109 22,0%
AXON 30 Haziran 2025 752 $395.514 -23,5%
HODL 31 Aralık 2025 11.622 $376.204 Artık takip edilmiyor
VFC 30 Haziran 2026 21.202 $360.222 -15,2%
MU 31 Mart 2026 1.235 $352.481 176,6%
HLT 31 Mart 2026 1.226 $352.169 9,4%
JQUA 31 Mart 2026 5.292 $334.349 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Eylül 2025 978 $292.314 -25,0%
CMG 31 Aralık 2025 7.439 $291.534 -7,4%
PTC 31 Mart 2026 1.615 $281.349 7,8%
T 30 Haziran 2025 9.846 $278.431 -12,8%
T 30 Haziran 2026 9.432 $273.434 22,0%
CPS 30 Haziran 2026 9.609 $267.803 2,6%
SPYG 31 Mart 2026 2.482 $264.829 Artık takip edilmiyor
ET 31 Aralık 2025 15.156 $260.077 28,7%
SERA 31 Aralık 2025 84.475 $258.494 -32,5%
USO 30 Haziran 2026 2.030 $258.318 Artık takip edilmiyor
BA 30 Haziran 2026 1.296 $257.943 1,3%
LOW 30 Eylül 2025 1.157 $256.704 -12,9%
CRM 30 Eylül 2025 936 $255.238 -13,2%
TM 31 Mart 2025 1.281 $249.295 8,5%
PYPL 31 Mart 2025 2.890 $246.662 -5,5%
MPC 31 Aralık 2025 1.278 $246.322 124,1%
CRM 31 Mart 2025 710 $237.374 -23,4%
MTDR 30 Haziran 2026 3.750 $236.925 20,6%
VZ 30 Haziran 2025 5.024 $227.866 14,2%
TTD 31 Mart 2026 6.000 $227.760 -40,7%
RSG 30 Haziran 2026 1.022 $223.838 3,7%
ROP 31 Aralık 2025 441 $219.922 -8,1%
PYPL 30 Eylül 2025 2.945 $218.872 -8,0%
IDXX 30 Eylül 2025 402 $215.609 -11,9%
WFC 30 Haziran 2025 2.984 $214.185 6,4%
LBRDK 30 Haziran 2026 4.226 $212.568 8,3%
ELV 30 Eylül 2025 542 $210.816 22,2%
PANW 30 Eylül 2025 1.027 $210.165 74,7%
MRK 30 Haziran 2025 2.303 $206.717 90,0%
CIBR 31 Aralık 2025 2.410 $183.184
KBE 30 Haziran 2026 2.640 $157.212 Artık takip edilmiyor
DOCT 30 Haziran 2026 3.416 $148.350 Artık takip edilmiyor
GMF 30 Haziran 2026 860 $117.079 Artık takip edilmiyor
AES 30 Eylül 2025 10.430 $109.724 11,9%
VGIT 31 Aralık 2025 874 $52.466
VCSH 31 Aralık 2025 577 $46.120
SPYV 31 Aralık 2025 690 $38.178 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Aralık 2025 241 $37.169 Artık takip edilmiyor
VBK 31 Aralık 2025 101 $30.060 Artık takip edilmiyor
VBR 31 Aralık 2025 141 $29.428 Artık takip edilmiyor
ABEV 31 Aralık 2025 11.548 $25.752 13,0%
XLC 31 Mart 2026 200 $23.544 Artık takip edilmiyor
SKYY 31 Aralık 2025 131 $17.609
IUSV 31 Aralık 2025 163 $16.292
JPST 31 Mart 2026 301 $15.228 Artık takip edilmiyor
ACWX 31 Aralık 2025 145 $9.426
VBK 30 Haziran 2026 30 $9.068 Artık takip edilmiyor
JGRO 31 Mart 2026 52 $4.826 Artık takip edilmiyor
GOVT 31 Mart 2026 169 $3.891 Artık takip edilmiyor
LENB 30 Haziran 2026 45 $3.785 Artık takip edilmiyor
IMTM 31 Mart 2026 69 $3.310 Artık takip edilmiyor
SCHM 30 Eylül 2025 114 $3.198 Artık takip edilmiyor
EEM 31 Mart 2025 29 $1.213 Artık takip edilmiyor
VGSH 30 Haziran 2026 17 $997
SHY 31 Mart 2026 1 $83
SCHA 30 Eylül 2025 2 $51 Artık takip edilmiyor