BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.298. · en iyi 24.3%
Pozisyonlar
377
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,25%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
46,37%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
76,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,74% Tahmini alışlar $100.568.967 · satışlar $60.349.411

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
43
Artırıldı
120
Azaldı
185
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,3%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Energy
2,5%
Healthcare
2,5%
Financial Services
2,3%
Communication Services
1,8%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
68,9%

Tam portföy 377 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55.507.360 5,04% 580.499 $5.026.430 Yukarı ×1
IVV $48.401.463 4,40% 64.631 $22.414.667 Yukarı ×4
VUG $31.449.730 2,86% 365.100 $5.272.683 Yukarı ×4
VYM $27.380.072 2,49% 173.259 $1.361.098 Aşağı ×6
DYNF $25.688.384 2,33% 377.715 $4.186.430 Yukarı ×1
BRKB $24.034.232 2,18% 48.031 $1.035.986 Yukarı ×3
FDL $23.245.063 2,11% 477.704 $-731.828 Yukarı ×1
VTV $21.804.589 1,98% 100.053 $-980.610 Aşağı ×2
BIL $21.253.655 1,93% 231.926 $-1.625.717 Aşağı ×2
ITOT $21.094.232 1,92% 128.412 $3.376.183 Yukarı ×2
FVD $20.269.390 1,84% 420.701 $778.693 Yukarı ×1
TFLO $19.283.219 1,75% 380.865 $-3.490.556 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.524.423 1,68% 92.580 $2.940.850 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18.000.165 1,64% 222.060 $2.175.047 Aşağı ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14.938.290 1,36% 296.571 $6.131.166 Yukarı ×1
BAI $14.301.452 1,30% 271.272 $3.862.139 Aşağı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13.762.222 1,25% 376.017 $2.261.640 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.222.809 1,20% 45.697 $2.228.915 Yukarı ×1
VWO $12.784.597 1,16% 214.183 $-3.192.546 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12.447.341 1,13% 38.027 $1.196.198 Aşağı ×6
VTI $11.297.017 1,03% 30.529 $1.421.648 Aşağı ×4
SPTM $10.599.084 0,96% 116.743 $586.103 Aşağı ×6
FQAL $10.544.096 0,96% 129.597 $396.965 Aşağı ×6
MTUM $10.533.457 0,96% 30.725 $906.740 Aşağı ×1
BOXX $9.814.411 0,89% 83.819 $1.783.961 Yukarı ×2
MBB iShares MBS ETF $9.727.309 0,88% 102.913 $1.043.788 Yukarı ×6
XDEC $9.672.646 0,88% 225.812 $1.003.285 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.534.406 0,87% 69.737 $-2.889.259 Aşağı ×6
FNDF $9.460.500 0,86% 179.312 $-556.769 Aşağı ×2
CGGR $8.458.087 0,77% 179.197 $-1.440.417 Aşağı ×2
TLH $8.307.412 0,75% 82.784 $610.364 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.222.505 0,75% 23.008 $2.098.283 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.196.821 0,74% 21.699 $1.638.359 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.171.619 0,74% 19.177 $1.038.206 Aşağı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8.080.906 0,73% 27.111 $2.721.086 Aşağı ×6
GOVT $7.921.107 0,72% 347.722 $600.629 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.826.681 0,71% 20.982 $367.723 Yukarı ×1
VIG $7.792.712 0,71% 32.933 $246.888 Aşağı ×6
SHLD $7.696.828 0,70% 128.904 $432.292 Yukarı ×3
V Visa Inc. $7.620.491 0,69% 22.211 $819.837 Aşağı ×1
THRO $7.320.935 0,67% 169.820 $-1.106.508 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.181.939 0,65% 30.133 $1.217.468 Yukarı ×1
ICSH $7.065.156 0,64% 139.683 $-27.656 Aşağı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6.649.058 0,60% 237.043 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6.585.392 0,60% 135.978 $922.533 Yukarı ×4
JAAA $6.547.039 0,60% 129.670 $1.555.724 Yukarı ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6.507.522 0,59% 41.720 $1.085.550 Aşağı ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6.346.419 0,58% 76.796 $78.468 Aşağı ×6
BINC $6.067.881 0,55% 115.932 $588.175 Yukarı ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.653.238 0,51% 176.829 $-486.124 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.543.384 0,50% 15.689 $905.478 Aşağı ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5.343.666 0,49% 25.078 $-236.924 Aşağı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.076.656 0,46% 44.823 $-457.079 Yukarı ×3
SPYM $4.725.571 0,43% 53.773 $955.211 Yukarı ×2
BALT $4.677.272 0,43% 136.483 $168.834 Yukarı ×1
EMLP $4.649.607 0,42% 106.888 $-155.276 Aşağı ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.595.428 0,42% 4.779 $-137.472 Aşağı ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.476.213 0,41% 20.084 $-232.512 Aşağı ×6
SFLR $4.400.564 0,40% 114.063 $255.851 Aşağı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.360.615 0,40% 34.449 $-337.535 Aşağı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.331.768 0,39% 53.301 $161.562 Aşağı ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4.327.369 0,39% 25.598 $-410.902 Aşağı ×6
DON $4.314.381 0,39% 76.334 $-151.173 Aşağı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.180.536 0,38% 22.623 $1.035.606 Aşağı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.101.429 0,37% 16.149 $54.463 Aşağı ×6
FLOT $4.096.542 0,37% 80.246 $1.049.218 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.968.597 0,36% 7.045 $213.500 Yukarı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.834.280 0,35% 5.074 $-752.449 Aşağı ×6
VEA $3.783.945 0,34% 53.108 $376.427 Aşağı ×3
DFEB $3.761.386 0,34% 74.494 $117.018 Aşağı ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.669.870 0,33% 7.684 $1.103.321 Yukarı ×5
USFR $3.649.802 0,33% 72.489 $-111.983 Aşağı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3.620.827 0,33% 24.707 $-92.268 Aşağı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.562.613 0,32% 12.152 $133.707 Yukarı ×1
HDV $3.480.382 0,32% 126.975 $-152.969 Yukarı ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.470.897 0,32% 57.733 $326.837 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.369.055 0,31% 28.683 $1.055.330 Aşağı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3.337.320 0,30% 9.794 $28.805 Aşağı ×1
IAU $3.333.162 0,30% 44.142 $-612.438 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.246.159 0,30% 8.964 $52.050 Aşağı ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3.170.646 0,29% 51.172 $-124.107 Aşağı ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3.170.567 0,29% 20.231 $39.532 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.990.823 0,27% 7.530 $494.990 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.962.080 0,27% 32.102 $-73.127 Aşağı ×1
XLE XLE $2.947.403 0,27% 55.496 $-508.588 Aşağı ×2
EPS $2.913.185 0,26% 37.449 $327.842 Aşağı ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.911.289 0,26% 2.522 $2.166.667 Yukarı ×1
RDVI $2.909.174 0,26% 98.952 $613.522 Yukarı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.876.729 0,26% 50.487 $490.685 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.865.151 0,26% 5.624 $-632.181 Aşağı ×6
QUAL $2.862.292 0,26% 13.044 $-2.534.201 Aşağı ×1
DJAN $2.853.126 0,26% 62.673 $-69.950 Aşağı ×1
IWB $2.832.137 0,26% 6.916 $52.729 Aşağı ×5
BALI $2.792.021 0,25% 82.531 $903.946 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.729.648 0,25% 10.847 $421.161 Yukarı ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.683.665 0,24% 26.658 $-1.553.504 Aşağı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.668.681 0,24% 7.534 $89.688 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.539.477 0,23% 14.037 $137.653 Aşağı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.532.408 0,23% 24.781 $120.944 Aşağı ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.509.114 0,23% 17.351 $453.950 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $48.401.463 4,40% ×4 arttı
VUG $31.449.730 2,86% ×4 arttı
BRKB $24.034.232 2,18% ×3 arttı
MBB $9.727.309 0,88% ×6 arttı
GOOGL $8.222.505 0,75% ×6 arttı
SHLD $7.696.828 0,70% ×3 arttı
BNDX $6.585.392 0,60% ×4 arttı
BINC $6.067.881 0,55% ×6 arttı
WMT $5.076.656 0,46% ×3 arttı
TSM $3.669.870 0,33% ×5 arttı
RDVI $2.909.174 0,26% ×4 arttı
BALI $2.792.021 0,25% ×3 arttı
ABBV $2.729.648 0,25% ×5 arttı
UPBD $1.615.017 0,15% ×3 arttı
KLAC $1.553.505 0,14% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IALT $6.649.058 237.043 0,60%
SECU $988.939 19.834 0,09%
BILT $856.345 30.551 0,08%
RYN $555.919 26.124 0,05%
SNDK $550.243 242 0,05%
IEF $528.363 5.587 0,05%
MRVL $489.135 1.642 0,04%
EUFN $462.613 11.865 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $415.558 1.856 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $410.324 1.856 0,04%
DELL $404.278 937 0,04%
IBDY $398.043 15.461 0,04%
WDC $364.709 571 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $360.685 2.111 0,03%
STX $349.330 362 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +25K +$22.4M
BLCR Daha fazla aldı +82K +$6.1M
VUG Daha fazla aldı +305K +$5.3M
DGRW Daha fazla aldı +6K +$5.0M
DYNF Daha fazla aldı +8K +$4.2M
BAI Azaltıldı -46K +$3.9M
TFLO Azaltıldı -69K -$3.5M
ITOT Daha fazla aldı +4K +$3.4M
VWO Azaltıldı -81K -$3.2M
NVDA Daha fazla aldı +3K +$2.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ULXXXX 31 Aralık 2025 65.860 $3.904.196 Artık takip edilmiyor
IGRO 31 Aralık 2025 35.205 $2.804.745 Artık takip edilmiyor
BSCP 31 Aralık 2025 125.227 $2.590.946 Artık takip edilmiyor
SCHY 31 Mart 2025 50.625 $1.170.439 Artık takip edilmiyor
SHYG 30 Haziran 2025 25.647 $1.090.494 Artık takip edilmiyor
CLOA 31 Mart 2025 19.278 $998.019
CLOA 30 Haziran 2026 18.905 $979.941
HON 30 Haziran 2026 3.960 $894.991 0,8%
OMC 31 Mart 2025 9.436 $811.857 4,8%
IGF 30 Haziran 2026 9.707 $650.356
FISV 31 Aralık 2025 4.893 $630.835 -21,5%
HSY 31 Mart 2026 3.224 $586.786 -9,8%
PFFV 31 Aralık 2025 23.985 $554.537 Artık takip edilmiyor
DJUL 30 Haziran 2025 11.598 $474.366 Artık takip edilmiyor
SSNC 31 Mart 2026 5.076 $443.744 22,1%
IWX 30 Haziran 2025 5.376 $441.800 Artık takip edilmiyor
IFF 30 Haziran 2025 5.678 $440.670 13,4%
CMA 31 Mart 2026 4.941 $429.531 Artık takip edilmiyor
ELV 31 Aralık 2025 1.261 $407.339 14,2%
ROP 30 Eylül 2025 708 $401.323 -18,7%
DMAR 30 Eylül 2025 10.000 $395.700 Artık takip edilmiyor
SDS 30 Haziran 2025 18.250 $391.645 Artık takip edilmiyor
GEHC 31 Mart 2026 4.689 $384.592 5,3%
BNDW 31 Mart 2026 5.556 $381.921
DELL 31 Mart 2026 3.028 $381.153 165,5%
SPXU 30 Eylül 2025 22.080 $370.944 Artık takip edilmiyor
DGRO 30 Haziran 2025 5.997 $370.481 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Haziran 2026 7.778 $356.933 Artık takip edilmiyor
WHR 31 Mart 2025 3.073 $351.809 -54,7%
PCAR 31 Mart 2025 3.262 $339.313 32,0%
FJAN 30 Haziran 2025 7.496 $332.448 Artık takip edilmiyor
CME 31 Mart 2026 1.173 $320.253 -8,6%
DAUG 31 Aralık 2025 7.264 $316.903 Artık takip edilmiyor
STT 31 Mart 2025 3.164 $310.534 113,7%
EPD 30 Eylül 2025 9.992 $309.851 22,9%
NSC 31 Mart 2025 1.257 $295.018 48,4%
SAP 31 Aralık 2025 1.084 $289.656 -11,6%
QLTA 31 Mart 2026 5.958 $286.520 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 816 $285.560 11,4%
OXY 31 Aralık 2025 5.849 $276.365 46,7%
BMY 30 Haziran 2025 4.395 $268.025 46,9%
HYLS 30 Haziran 2026 6.577 $266.828
TLT 30 Haziran 2026 3.020 $261.804
WABC 31 Mart 2025 4.990 $261.798 17,2%
DEO 30 Haziran 2025 2.471 $258.936 -9,3%
MCD 31 Aralık 2025 844 $256.475 -11,2%
GLDM 30 Haziran 2026 2.733 $253.322 Artık takip edilmiyor
FTSL 30 Eylül 2025 5.518 $253.232
DHR 30 Eylül 2025 1.276 $252.061 6,0%
MDLZ 30 Haziran 2025 3.612 $245.053 -5,3%
VWOB 31 Mart 2026 3.577 $241.197
COF 31 Mart 2026 983 $238.325 22,9%
AVEM 30 Haziran 2026 2.937 $236.663 Artık takip edilmiyor
TRP 31 Mart 2025 5.062 $235.518 34,4%
IGV 31 Mart 2026 2.223 $234.949 Artık takip edilmiyor
DIVB 30 Haziran 2025 4.821 $233.915 Artık takip edilmiyor
DD 30 Haziran 2026 5.070 $232.206 2,8%
DHR 31 Mart 2026 1.005 $230.065 10,9%
TGT 30 Eylül 2025 2.300 $226.895 79,3%
PYPL 30 Eylül 2025 3.023 $224.669 -8,1%
UGI 30 Haziran 2026 6.169 $224.663 13,7%
BA 30 Haziran 2025 1.310 $223.421 5,8%
TMO 31 Mart 2026 382 $221.350 25,2%
CASS 30 Eylül 2025 5.092 $221.241 47,3%
MYCG 31 Aralık 2025 8.798 $220.801
MYCH 31 Aralık 2025 8.783 $220.761
HPQ 31 Mart 2025 6.708 $218.872 9,6%
SHW 31 Mart 2026 673 $218.072 10,6%
NVO 31 Mart 2026 4.248 $216.138 27,7%
VNQ 31 Aralık 2025 2.339 $213.831 Artık takip edilmiyor
DSEP 31 Aralık 2025 4.791 $211.762 Artık takip edilmiyor
MCD 30 Haziran 2026 680 $211.357 0,4%
SLB 30 Haziran 2025 5.021 $209.863 58,9%
UNM 31 Mart 2026 2.706 $209.707 22,1%
ACN 31 Mart 2025 596 $209.667 -42,2%
LMBS 30 Eylül 2025 4.226 $208.173
SYK 30 Eylül 2025 526 $207.907 -7,3%
PRU 30 Haziran 2026 2.103 $205.442 15,1%
STZ 31 Mart 2025 929 $205.309 -28,4%
IEFA 31 Aralık 2025 2.328 $203.214 Artık takip edilmiyor
TJX 31 Mart 2025 1.673 $202.153 22,2%
CASS 30 Haziran 2026 4.589 $202.002 12,9%
USB 30 Haziran 2025 4.774 $201.558 42,5%
CRWD 30 Eylül 2025 395 $201.177 -59,1%
WHR 30 Eylül 2025 1.980 $200.812 -48,1%
ACN 31 Mart 2026 746 $200.152 -9,0%
WBA 30 Haziran 2025 10.795 $120.580 Artık takip edilmiyor
NVTS 30 Eylül 2025 13.139 $86.060 74,8%
WIT 30 Eylül 2025 13.202 $39.870 -26,8%
CAN 30 Haziran 2026 16.091 $6.948 -23,9%