Financial & Tax Architects, LLC

CIK 1758543 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$474.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.900. · en iyi 41.3%
Pozisyonlar
110
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +5.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,24%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
62,40%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
38
Etkin pozisyon sayısı
44,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 23,51% Tahmini alışlar $117.755.025 · satışlar $108.457.979

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
46
Azaldı
37
Kapalı
22
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
6,9%
Health Care
6,8%
Technology
6,4%
Retail
4,4%
Consumer Staples
3,1%
Energy
1,8%
Materials
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,5%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,4%
Financials
0,5%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
60,7%

Tam portföy 110 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FBND $24.062.145 5,07% 528.955
USRT $22.516.232 4,75% 338.845 $3.173.448 Yukarı ×1
EFA $22.369.392 4,72% 215.339 $1.953.005 Yukarı ×1
SPY SPY $20.804.116 4,39% 27.859 $1.533.218 Aşağı ×3
BCI $20.500.349 4,32% 917.652 $-2.387.768 Aşağı ×1
BIL $20.190.541 4,26% 220.325 $19.236.062 Yukarı ×1
GBIL $14.357.706 3,03% 143.348 $10.054.857 Yukarı ×2
CWB $11.565.055 2,44% 107.263 $1.947.385 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10.608.725 2,24% 211.203 $1.235.962 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.649.975 2,03% 9.062 $1.990.220 Aşağı ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9.562.993 2,02% 78.760 $2.248.843 Yukarı ×3
AGG $8.857.896 1,87% 89.492 $-1.328.499 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.695.476 1,83% 34.555 $1.353.305 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.449.416 1,78% 33.269 $410.570 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.258.140 1,74% 29.366 $870.750 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.031.775 1,69% 98.828 $572.259 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.986.202 1,68% 70.512 $-945.555 Aşağı ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.750.002 1,63% 54.139 $7.136.228 Yukarı ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7.644.965 1,61% 22.203 $1.212.580 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7.620.835 1,61% 21.513 $382.604 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.491.650 1,58% 85.355 $-615.725 Aşağı ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.428.315 1,57% 33.170 $1.001.257 Yukarı ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.281.710 1,54% 80.248 $705.706 Yukarı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7.158.662 1,51% 91.508 $691.426 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7.104.253 1,50% 32.220 $378.344 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.093.241 1,50% 48.372 $408.141 Yukarı ×1
NOBL $6.989.008 1,47% 124.448 $-611.017 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.969.763 1,47% 50.978 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.916.093 1,46% 41.724 $-2.129.532 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.841.524 1,44% 34.192 $780.231 Aşağı ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6.802.070 1,43% 16.702 $125.725 Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6.698.910 1,41% 24.782 $-365.243 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.568.143 1,38% 48.509 $-628.309 Yukarı ×1
EEM $6.472.069 1,36% 94.607 $2.309.078 Yukarı ×2
VOO $5.706.318 1,20% 8.308
IVW $5.701.995 1,20% 41.460
JNK $5.039.166 1,06% 52.290
VNQ $4.987.195 1,05% 51.718 $987.910 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.609.113 0,97% 15.929 $351.975 Aşağı ×2
USHY $4.272.971 0,90% 115.423 $445.670 Yukarı ×4
IAU $4.204.548 0,89% 55.682 $14.303 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4.131.295 0,87% 56.277 $3.518.852 Yukarı ×1
HYS $4.096.915 0,86% 43.808 $409.834 Yukarı ×4
HYG $4.083.729 0,86% 51.066 $332.640 Yukarı ×3
TIP $3.623.385 0,76% 33.111 $-585.816 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.361.733 0,71% 9.012 $96.907 Yukarı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.212.946 0,68% 1.615 $925.268 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.598.631 0,55% 10.903 $270.689 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.598.436 0,55% 7.354 $321.179 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.377.072 0,50% 2.541 $-43.340 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.329.418 0,49% 6.167 $185.919 Aşağı ×1
VLUE $2.312.801 0,49% 11.575 $43.591 Aşağı ×6
EWO $2.265.489 0,48% 53.526
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.183.506 0,46% 3.876 $196.853 Yukarı ×5
TIPX $2.156.335 0,45% 113.911 $577.478 Yukarı ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.973.782 0,42% 27.644 $-528.522 Yukarı ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.893.201 0,40% 6.249 $605.160 Yukarı ×1
STIP $1.885.115 0,40% 18.453 $-125.668 Aşağı ×3
EWT $1.796.301 0,38% 16.539 Yukarı ×1
XLK XLK $1.441.863 0,30% 7.568 $267.821 Aşağı ×1
XLU XLU $1.439.681 0,30% 31.753 $8.180 Yukarı ×1
XLI XLI $1.409.255 0,30% 7.608 $193.035 Yukarı ×1
XLB XLB $1.347.290 0,28% 26.506 $23.067 Yukarı ×3
XLV XLV $1.323.566 0,28% 8.342 $87.490 Aşağı ×2
OUNZ $1.319.778 0,28% 34.200 $193.663 Yukarı ×5
SPAB $1.319.399 0,28% 51.701 $28.099 Yukarı ×3
IYR $1.238.172 0,26% 12.109 $86.616 Aşağı ×1
XLP XLP $1.236.207 0,26% 14.882 $40.931 Yukarı ×1
XLE XLE $1.222.623 0,26% 23.021 $-338.999 Aşağı ×2
XLY XLY $1.220.426 0,26% 10.406 $111.549 Yukarı ×6
VOX $1.152.289 0,24% 6.264 $-21.006 Aşağı ×1
SGOL $1.127.326 0,24% 29.488 $-101.241 Yukarı ×1
VT $860.979 0,18% 5.486 $598.574 Yukarı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $703.107 0,15% 220 $-40.005
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $672.115 0,14% 5.535 $48.898 Aşağı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $657.024 0,14% 1.131 $421.655 Aşağı ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $626.498 0,13% 3.027 $107.670 Aşağı ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $603.032 0,13% 11.124 $-43.075 Aşağı ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $577.794 0,12% 14.263 $62.950 Aşağı ×1
USFR $570.876 0,12% 11.338 $248.632 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $528.859 0,11% 718 $76.233 Aşağı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $524.674 0,11% 1.011
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $513.878 0,11% 7.087 Yukarı ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $513.600 0,11% 38.835 $-124.472 Aşağı ×2
TFII TFI International Inc. Common Shares $511.109 0,11% 3.560 Yukarı ×1
VGT $490.510 0,10% 4.104 Yukarı ×1
THNQ $489.433 0,10% 5.366 Yukarı ×1
VTI $476.636 0,10% 1.288 $-25.382.006 Aşağı ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $456.684 0,10% 5.873 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $456.154 0,10% 631 $240.727 Yukarı ×1
IMO $452.113 0,10% 4.036
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $446.072 0,09% 2.909 Yukarı ×1
EPU $422.093 0,09% 5.055 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $409.189 0,09% 7.181 $34.465 Aşağı ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $394.451 0,08% 4.171 $-18.560.326 Aşağı ×1
VDE $383.376 0,08% 2.554 $-74.826 Aşağı ×2
KXI $364.664 0,08% 5.400
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $360.767 0,08% 868 $113.448 Aşağı ×1
GLD $342.593 0,07% 930 $-4.220.632 Aşağı ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $301.817 0,06% 1.066 $-20.115

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTWO $9.562.993 2,02% ×3 arttı
EMR $7.750.002 1,63% ×3 arttı
ADP $7.428.315 1,57% ×4 arttı
SPGI $6.802.070 1,43% ×6 arttı
USHY $4.272.971 0,90% ×4 arttı
HYS $4.096.915 0,86% ×4 arttı
HYG $4.083.729 0,86% ×3 arttı
MSFT $3.361.733 0,71% ×6 arttı
COST $2.377.072 0,50% ×5 arttı
META $2.183.506 0,46% ×5 arttı
TIPX $2.156.335 0,45% ×3 arttı
NFLX $1.973.782 0,42% ×4 arttı
XLB $1.347.290 0,28% ×3 arttı
OUNZ $1.319.778 0,28% ×5 arttı
SPAB $1.319.399 0,28% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FBND $24.062.145 528.955 5,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $6.969.763 50.978 1,47%
VOO $5.706.318 8.308 1,20%
IVW $5.701.995 41.460 1,20%
JNK $5.039.166 52.290 1,06%
EWO $2.265.489 53.526 0,48%
EWT $1.796.301 16.539 0,38%
LIN $524.674 1.011 0,11%
QSR $513.878 7.087 0,11%
TFII $511.109 3.560 0,11%
VGT $490.510 4.104 0,10%
THNQ $489.433 5.366 0,10%
TTE $456.684 5.873 0,10%
IMO $452.113 4.036 0,10%
NXTG $446.072 2.909 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GBIL Daha fazla aldı +100K +$10.1M
USRT Daha fazla aldı +12K +$3.2M
BCI Azaltıldı -25K -$2.4M
EEM Daha fazla aldı +21K +$2.3M
VTWO Daha fazla aldı +6K +$2.2M
CVX Azaltıldı -2K -$2.1M
CAT Azaltıldı -2K +$2.0M
EFA Daha fazla aldı +5K +$2.0M
CWB Daha fazla aldı +2K +$1.9M
SPY Azaltıldı -2K +$1.5M

7 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FBND 31 Aralık 2025 474.361 $21.934.432 Artık takip edilmiyor
BCI 30 Haziran 2025 930.875 $19.976.575 Artık takip edilmiyor
USRT 30 Haziran 2025 308.737 $17.783.253 Artık takip edilmiyor
VTIP 30 Eylül 2025 283.182 $14.235.571
FBND 30 Haziran 2025 292.033 $13.331.317 Artık takip edilmiyor
BND 31 Mart 2025 163.956 $11.790.072
CWB 31 Aralık 2025 112.987 $10.225.342 Artık takip edilmiyor
VCSH 30 Haziran 2025 129.065 $10.188.355
MDY 30 Haziran 2025 18.520 $9.880.219 Artık takip edilmiyor
VCSH 31 Aralık 2025 119.209 $9.528.364
XOM 30 Haziran 2026 53.654 $9.102.986 21,7%
CTAS 31 Aralık 2025 34.458 $7.072.919 7,8%
CL 30 Eylül 2025 69.377 $6.306.385 12,9%
ITW 30 Haziran 2025 24.885 $6.171.781 14,4%
RTX 31 Mart 2025 49.882 $5.772.345 60,5%
ECL 30 Haziran 2026 21.650 $5.759.333 0,8%
ECL 30 Haziran 2025 22.229 $5.635.496 4,2%
JNK 30 Haziran 2025 51.043 $4.864.440 Artık takip edilmiyor
PCY 30 Haziran 2026 231.834 $4.845.321 Artık takip edilmiyor
VEA 30 Haziran 2026 67.709 $4.338.793 Artık takip edilmiyor
SCHR 30 Haziran 2026 164.648 $4.101.382 Artık takip edilmiyor
TLH 30 Haziran 2026 39.798 $4.008.447 Artık takip edilmiyor
SPTI 30 Haziran 2025 119.647 $3.419.511 Artık takip edilmiyor
IVW 31 Mart 2026 26.987 $3.326.418 Artık takip edilmiyor
VNQ 30 Haziran 2025 28.918 $2.618.256 Artık takip edilmiyor
EWP 30 Haziran 2026 45.560 $2.474.364 Artık takip edilmiyor
TLH 30 Haziran 2025 22.496 $2.333.986 Artık takip edilmiyor
FTSD 30 Haziran 2025 23.407 $2.124.628 Artık takip edilmiyor
VPL 30 Haziran 2026 18.149 $1.773.702 Artık takip edilmiyor
ITOT 31 Aralık 2025 10.068 $1.466.404 Artık takip edilmiyor
VOO 31 Aralık 2025 2.331 $1.427.458 Artık takip edilmiyor
TMUS 30 Eylül 2025 5.783 $1.377.874 -23,6%
EPI 31 Mart 2026 29.535 $1.367.175 Artık takip edilmiyor
IWM 31 Aralık 2025 5.571 $1.348.038 Artık takip edilmiyor
EWO 30 Eylül 2025 45.011 $1.323.323 Artık takip edilmiyor
ASML 30 Haziran 2025 1.947 $1.290.154 118,9%
XLF 31 Mart 2026 22.761 $1.246.631 Artık takip edilmiyor
ASHR 31 Aralık 2025 33.308 $1.098.498 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Aralık 2025 13.957 $1.093.814 Artık takip edilmiyor
SPLV 30 Haziran 2025 14.153 $1.057.512 Artık takip edilmiyor
IVW 31 Mart 2025 8.456 $858.538 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Haziran 2025 9.166 $856.563 Artık takip edilmiyor
IYR 30 Haziran 2025 8.664 $829.580 Artık takip edilmiyor
LIN 31 Aralık 2025 1.724 $818.973 14,4%
XLV 30 Haziran 2025 5.463 $797.655 Artık takip edilmiyor
VEA 30 Eylül 2025 13.806 $787.080 Artık takip edilmiyor
IUSV 31 Aralık 2025 7.774 $777.011
SAP 31 Aralık 2025 2.859 $763.992 -11,3%
EWS 30 Haziran 2025 32.123 $763.242 Artık takip edilmiyor
IEFA 30 Eylül 2025 9.136 $762.673 Artık takip edilmiyor
SONY 31 Mart 2026 28.547 $730.803 15,0%
IMO 31 Mart 2026 8.413 $726.126 Artık takip edilmiyor
ALLE 31 Mart 2026 4.537 $722.381 11,4%
ULXXXX 30 Eylül 2025 11.423 $698.749 Artık takip edilmiyor
CB 30 Eylül 2025 2.347 $680.100 21,7%
FM 31 Mart 2025 24.977 $677.881 Artık takip edilmiyor
RELX 30 Eylül 2025 12.202 $663.057 -25,7%
NVS 30 Haziran 2026 4.135 $631.597 0,2%
BTI 30 Haziran 2026 10.718 $626.710 -8,2%
SNY 30 Eylül 2025 12.940 $625.124 -3,3%
GNR 30 Haziran 2026 8.303 $619.985 Artık takip edilmiyor
XLB 31 Mart 2025 7.359 $619.186 Artık takip edilmiyor
AMCR 30 Haziran 2025 63.610 $617.013 4,8%
IGF 30 Haziran 2026 9.051 $606.417
IWM 31 Mart 2025 2.716 $600.225 Artık takip edilmiyor
PNR 30 Haziran 2025 6.742 $589.753 -37,5%
GSY 30 Eylül 2025 11.513 $577.269 Artık takip edilmiyor
INFY 30 Haziran 2025 31.212 $569.617 -36,0%
SLF 30 Haziran 2026 8.982 $561.914 1,6%
TEL 30 Haziran 2026 2.648 $553.485 0,6%
EWW 31 Aralık 2025 7.807 $532.515 Artık takip edilmiyor
TM 30 Haziran 2026 2.473 $509.661 17,4%
HD 31 Mart 2025 1.200 $466.788 -8,4%
EWM 30 Haziran 2025 19.942 $460.266 Artık takip edilmiyor
IGF 31 Mart 2025 8.577 $448.320
IVV 31 Mart 2026 625 $427.941 Artık takip edilmiyor
JXI 31 Mart 2026 5.150 $405.046 Artık takip edilmiyor
GD 31 Mart 2025 1.518 $400.042 42,3%
UAE 30 Haziran 2026 20.952 $390.755
MA 31 Mart 2026 676 $385.931 15,1%
GREK 30 Eylül 2025 6.535 $379.291 Artık takip edilmiyor
BSV 31 Mart 2026 4.615 $363.693 Artık takip edilmiyor
SPYG 31 Mart 2025 3.992 $350.908 Artık takip edilmiyor
MOO 30 Haziran 2026 4.146 $350.337 Artık takip edilmiyor
VO 30 Eylül 2025 1.218 $340.733 Artık takip edilmiyor
SPYI 31 Mart 2026 5.643 $296.448 Artık takip edilmiyor
JFR 31 Aralık 2025 33.719 $275.823 -2,9%
QQQU 31 Aralık 2025 4.674 $275.205 Artık takip edilmiyor
QBIG 31 Mart 2026 7.152 $275.121
ARGT 31 Mart 2025 3.265 $269.922 Artık takip edilmiyor
VB 30 Eylül 2025 1.126 $266.884 Artık takip edilmiyor
IWF 30 Haziran 2026 612 $261.026 Artık takip edilmiyor
GLDM 30 Haziran 2026 2.674 $247.853 Artık takip edilmiyor
VNQI 30 Eylül 2025 5.367 $247.687
IEFA 30 Haziran 2026 2.733 $247.418 Artık takip edilmiyor
KXI 30 Haziran 2025 3.827 $245.105 Artık takip edilmiyor
KXI 31 Mart 2026 3.775 $244.054 Artık takip edilmiyor
TUR 31 Aralık 2025 6.835 $233.962
T 30 Eylül 2025 7.588 $219.597 -10,2%
JPM 31 Aralık 2025 694 $218.935 10,3%
DIS 30 Eylül 2025 1.762 $218.463 -6,4%
SPYG 30 Haziran 2026 2.142 $209.729 Artık takip edilmiyor
QUAL 31 Mart 2025 1.151 $204.970 Artık takip edilmiyor
CVS 31 Mart 2026 2.577 $204.550 30,3%
ARKB 30 Eylül 2025 5.688 $203.574 Artık takip edilmiyor
SF 31 Mart 2026 1.614 $202.105 10,1%
IWD 30 Haziran 2026 943 $201.491 Artık takip edilmiyor