IAM Advisory, LLC

CIK 1825292 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$513.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.710. · en iyi 39.3%
Pozisyonlar
107
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
65,01%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
81,72%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
16,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,57% Tahmini alışlar $40.804.739 · satışlar $12.329.094

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
19
Artırıldı
67
Azaldı
16
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,1%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Communication Services
1,2%
Communications
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
75,7%

Tam portföy 107 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGDV $72.138.006 14,06% 1.463.839 $10.268.079 Yukarı ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $63.926.672 12,46% 668.549 $5.623.305 Yukarı ×2
NOBL $43.567.108 8,49% 775.768 $2.944.260 Yukarı ×1
AVDE $35.539.668 6,92% 398.427 $1.717.067 Aşağı ×2
CGGR $29.158.552 5,68% 617.766 $4.314.007 Aşağı ×2
CGCP $28.982.117 5,65% 1.300.230 $501.490 Yukarı ×6
QGRO $15.662.889 3,05% 132.680 $1.521.626 Aşağı ×3
SMH SMH $15.450.939 3,01% 23.557 $5.810.265 Aşağı ×5
CGSD $14.919.603 2,91% 579.852 $270.403 Yukarı ×4
JHML $14.325.153 2,79% 160.632 $1.682.241 Aşağı ×4
AVUV $9.922.879 1,93% 79.536 $1.543.899 Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9.603.800 1,87% 106.887 $3.157.517 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.463.532 1,45% 12.848 $4.782.121 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.623.211 1,29% 22.889 $823.716 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.478.552 1,26% 17.150 $1.113.027 Aşağı ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6.248.210 1,22% 2.748 $4.480.694 Aşağı ×1
KRE $5.826.652 1,14% 77.844 $1.068.411 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.563.257 1,08% 4.638 $1.285.538 Aşağı ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5.251.014 1,02% 80.034 $1.649.673 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.556.505 0,89% 12.896 $876.773 Yukarı ×2
IDVO $4.363.749 0,85% 103.899 $336.478 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.198.049 0,82% 20.981 $570.719 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.307.894 0,64% 9.700 $1.790.626 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.290.891 0,64% 8.822 $135.746 Yukarı ×2
XBI XBI $3.025.237 0,59% 19.117 $2.798.743 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.021.657 0,59% 23.515 $226.483 Yukarı ×6
GDX GDX $2.901.511 0,57% 38.456 $-901.774 Aşağı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.710.207 0,53% 7.484 $109.502 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2.704.397 0,53% 3.579 $-435.107 Aşağı ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2.607.012 0,51% 16.635 $76.365 Yukarı ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.556.069 0,50% 11.468 $-46.867 Yukarı ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2.554.472 0,50% 6.151 $-101.684 Yukarı ×4
XLK XLK $2.500.188 0,49% 13.123 $827.382 Yukarı ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.491.722 0,49% 8.575 $-457.085 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.481.639 0,48% 10.412 $350.166 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.386.520 0,46% 2.031 $647.238 Yukarı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.359.613 0,46% 7.795 $1.323.356 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.272.856 0,44% 9.231 $323.217 Aşağı ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.252.222 0,44% 4.421 $-389.638 Yukarı ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2.252.136 0,44% 53.763 $485.246 Yukarı ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2.245.288 0,44% 2.675 $1.158.692 Yukarı ×2
MUNI $2.241.678 0,44% 42.617 $40.056 Yukarı ×2
IWM $2.181.570 0,43% 7.261 $479.440 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.072.584 0,40% 6.190 $535.425 Yukarı ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.065.782 0,40% 4.056 $-681.811 Yukarı ×1
VFMO $1.977.823 0,39% 7.927 $377.508 Aşağı ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.905.789 0,37% 33.075 $-44.626 Yukarı ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1.904.029 0,37% 5.106 $237.415 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.902.449 0,37% 2.631 Yukarı ×1
COWZ $1.788.676 0,35% 28.757 $-23.938 Aşağı ×5
SMMU $1.755.907 0,34% 34.770 $16.323 Yukarı ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1.749.388 0,34% 6.507 $300.126 Yukarı ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1.695.529 0,33% 9.768 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.603.192 0,31% 4.290 $418.069 Yukarı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.441.471 0,28% 11.409 $-97.410 Yukarı ×2
SUB $1.328.080 0,26% 12.474 $7.565 Yukarı ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.311.318 0,26% 6.154 $11.348 Yukarı ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.251.986 0,24% 10.731 $-271.813 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.194.954 0,23% 5.337 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.179.904 0,23% 5.337 Yukarı ×1
BRKB $1.113.368 0,22% 2.225 $47.148
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1.048.190 0,20% 6.180 Yukarı ×1
VTEI $1.025.346 0,20% 10.155 $22.795 Yukarı ×2
BKLN $919.066 0,18% 45.119 $37.250 Yukarı ×1
JEPI $916.602 0,18% 16.229 $41.101 Yukarı ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $824.282 0,16% 52.038 $-62.385 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $819.139 0,16% 3.658 $78.305 Yukarı ×5
TT Trane Technologies plc $775.202 0,15% 1.578 $119.064 Yukarı ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $748.002 0,15% 2.511 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $709.646 0,14% 3.923 $62.085 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $623.460 0,12% 4.560 $-141.950 Yukarı ×1
GLD $613.721 0,12% 1.666 $-103.142
MCD McDonald's Corporation Common Stock $590.752 0,12% 2.185 $-238.758 Aşağı ×1
XLI XLI $586.140 0,11% 3.164 $248.686 Yukarı ×1
XLB XLB $577.648 0,11% 11.364 $159.550 Yukarı ×1
PWB $516.261 0,10% 3.065 $130.337
SPLV $426.111 0,08% 5.689 $18.816 Yukarı ×1
PPA $424.426 0,08% 2.403 $26.623 Yukarı ×2
DIVO $417.696 0,08% 9.140 $12.065 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389.758 0,08% 1.535 $19.401 Yukarı ×1
AKRE $389.510 0,08% 7.323 $2.489
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350.724 0,07% 1.394 $60.199 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $324.182 0,06% 4.506 $27.822 Yukarı ×6
VIG $317.089 0,06% 1.340 $30.108 Yukarı ×2
CHAT $304.396 0,06% 3.085 Yukarı ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $303.123 0,06% 5.462 $-29.784 Yukarı ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $275.713 0,05% 13.098 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $264.755 0,05% 1.395 $1.249 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $260.872 0,05% 936 $23.063 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $259.359 0,05% 3.191 $28.612 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256.661 0,05% 1.750 $15.994 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $253.001 0,05% 1.526 $-49.383 Yukarı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $251.661 0,05% 4.002 $26.262 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248.895 0,05% 584
GLW Corning Incorporated Common Stock $245.497 0,05% 961 Yukarı ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $242.032 0,05% 1.463 Yukarı ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $236.219 0,05% 2.435 Yukarı ×1
REMX $234.951 0,05% 2.655 $1.327
VOO $228.671 0,04% 333
DXJ $221.796 0,04% 1.278 $20.439 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGDV $72.138.006 14,06% ×6 arttı
CGCP $28.982.117 5,65% ×6 arttı
CGSD $14.919.603 2,91% ×4 arttı
MRK $3.021.657 0,59% ×6 arttı
NVS $2.607.012 0,51% ×6 arttı
WM $2.556.069 0,50% ×5 arttı
MSI $2.554.472 0,50% ×4 arttı
SMMU $1.755.907 0,34% ×5 arttı
GE $1.603.192 0,31% ×3 arttı
RSG $1.311.318 0,26% ×4 arttı
ADP $819.139 0,16% ×5 arttı
TT $775.202 0,15% ×4 arttı
PM $709.646 0,14% ×6 arttı
MO $324.182 0,06% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMAT $1.902.449 2.631 0,37%
RDDT $1.695.529 9.768 0,33%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.194.954 5.337 0,23%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.179.904 5.337 0,23%
NVT $1.048.190 6.180 0,20%
MRVL $748.002 2.511 0,15%
CHAT $304.396 3.085 0,06%
XOVR $275.713 13.098 0,05%
ETN $248.895 584 0,05%
GLW $245.497 961 0,05%
QTUM $242.032 1.463 0,05%
SIGI $236.219 2.435 0,05%
VOO $228.671 333 0,04%
TROW $217.598 1.914 0,04%
VLUE $212.459 1.063 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGDV Daha fazla aldı +9K +$10.3M
SMH Azaltıldı -2K +$5.8M
DGRW Daha fazla aldı +5K +$5.6M
AMD Azaltıldı -333 +$4.8M
SNDK Azaltıldı -34 +$4.5M
CGGR Azaltıldı -411 +$4.3M
CIBR Daha fazla aldı +4K +$3.2M
NOBL Daha fazla aldı +393K +$2.9M
PANW Daha fazla aldı +236 +$1.8M
AVDE Azaltıldı -236 +$1.7M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IHDG 30 Haziran 2025 219.275 $9.516.548 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2026 91.750 $5.025.170 Artık takip edilmiyor
MOAT 31 Mart 2025 47.468 $4.401.512 Artık takip edilmiyor
SHW 30 Haziran 2025 9.600 $3.352.224 3,2%
PAVE 31 Mart 2025 75.545 $3.052.768 Artık takip edilmiyor
XLC 30 Haziran 2026 23.094 $2.560.206 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 10.906 $2.465.077 0,8%
MRSH 31 Aralık 2025 8.834 $1.780.242 2,5%
ADI 30 Haziran 2025 8.591 $1.732.631 57,4%
ZTS 31 Aralık 2025 10.694 $1.564.762 -38,8%
NFLX 31 Mart 2026 16.607 $1.557.115 -17,0%
VST 30 Haziran 2026 9.936 $1.493.640 -12,8%
IGV 31 Mart 2026 13.611 $1.438.547 Artık takip edilmiyor
TMUS 31 Aralık 2025 5.948 $1.423.774 -8,4%
SPGP 30 Haziran 2025 14.154 $1.413.743 Artık takip edilmiyor
FRBA 31 Mart 2026 83.655 $1.376.958 17,4%
UNH 30 Eylül 2025 3.824 $1.192.848 14,4%
NVO 30 Haziran 2025 17.138 $1.190.064 -32,0%
META 30 Haziran 2026 1.900 $1.086.902 -3,2%
LDOS 30 Haziran 2026 6.978 $1.085.267 41,2%
BX 31 Aralık 2025 5.499 $939.441 -5,9%
CVX 30 Haziran 2025 5.571 $932.013 44,6%
ANET 30 Haziran 2026 7.562 $928.462 11,1%
NOW 31 Aralık 2025 972 $894.972 -19,4%
CMG 31 Mart 2025 13.966 $842.150 -30,2%
DOV 30 Haziran 2025 4.104 $720.965 11,2%
SPHD 31 Mart 2025 14.847 $717.238 Artık takip edilmiyor
ORLY 31 Mart 2026 7.373 $672.491 -0,1%
ETN 31 Mart 2026 2.057 $655.313 16,9%
URI 31 Mart 2025 902 $635.188 78,1%
ARM 31 Mart 2026 4.597 $502.498 63,7%
UGL 30 Haziran 2026 7.309 $449.211 Artık takip edilmiyor
JEPQ 30 Haziran 2025 6.451 $334.038
IBM 30 Eylül 2025 1.090 $321.353 -16,7%
LIN 30 Haziran 2025 600 $279.384 2,7%
BIZD 31 Mart 2026 18.965 $268.930 Artık takip edilmiyor
ETHA 31 Aralık 2025 8.490 $267.504
RSP 30 Eylül 2025 1.456 $264.603 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2025 1.569 $261.447 -0,5%
GBTC 31 Mart 2026 3.740 $255.701 Artık takip edilmiyor
UTES 31 Aralık 2025 3.021 $252.059 Artık takip edilmiyor
EFA 31 Aralık 2025 2.609 $243.568 Artık takip edilmiyor
PLTM 31 Mart 2026 12.200 $240.706 Artık takip edilmiyor
XLG 31 Mart 2025 4.760 $237.787 Artık takip edilmiyor
PULS 30 Eylül 2025 4.729 $235.337 Artık takip edilmiyor
KCE 31 Mart 2025 1.684 $231.893 Artık takip edilmiyor
XME 31 Aralık 2025 2.473 $230.432 Artık takip edilmiyor
FISV 30 Eylül 2025 1.328 $228.960 -59,1%
GREK 31 Mart 2026 3.466 $228.413 Artık takip edilmiyor
EWC 31 Mart 2026 4.036 $217.641 Artık takip edilmiyor
SIL 31 Mart 2026 2.597 $216.904 Artık takip edilmiyor
TROW 31 Mart 2025 1.903 $215.202 22,2%
KWEB 31 Aralık 2025 5.122 $215.175 Artık takip edilmiyor
ABT 31 Mart 2026 1.701 $213.087 11,8%
PPL 31 Aralık 2025 5.609 $208.447 2,3%
VOO 31 Mart 2026 331 $207.533 Artık takip edilmiyor
MDT 31 Mart 2026 2.142 $205.806 8,2%
IVES 31 Mart 2026 6.456 $204.076 Artık takip edilmiyor
PTNQ 31 Mart 2025 2.733 $202.291
ORCL 31 Mart 2026 1.030 $200.811 -5,4%
NXDR 31 Mart 2026 12.200 $25.620 75,4%
LVOXXXX 30 Eylül 2025 12.000 $9.059 Artık takip edilmiyor