Next Capital Management LLC

CIK 1752762 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$370.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.557. · en iyi 48.3%
Pozisyonlar
138
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
48,42%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
72,97%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
24,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,87% Tahmini alışlar $30.187.097 · satışlar $10.044.159

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
42
Azaldı
33
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
64,7%

Tam portföy 138 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $54.269.275 14,65% 72.466 $8.153.435 Yukarı ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19.148.639 5,17% 1.899.667 $-1.888.732 Yukarı ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18.473.368 4,99% 1.688.690 $2.684.019 Yukarı ×3
IEFA $17.003.926 4,59% 176.061 $2.541.749 Yukarı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.749.959 3,98% 20.030 $3.153.959 Aşağı ×2
IEMG $13.538.523 3,65% 163.430 $2.969.950 Yukarı ×6
VTI $11.440.423 3,09% 30.917 $1.443.877 Aşağı ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10.517.758 2,84% 3.130.285 $-491.107 Yukarı ×5
IWF $10.489.937 2,83% 84.480 $1.370.890 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.733.961 2,63% 17.281 $410.258 Yukarı ×1
IVW $9.679.776 2,61% 70.383 $2.001.986 Yukarı ×6
IJH $7.847.527 2,12% 101.771 $1.623.032 Yukarı ×6
IJR $7.784.922 2,10% 52.491 $1.600.562 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.626.042 2,06% 26.355 $869.359 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.247.204 1,96% 30.407 $-1.635.512 Aşağı ×3
IWD $6.781.946 1,83% 27.975 $785.214 Aşağı ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6.510.093 1,76% 505.442 $-670.722 Aşağı ×1
VOO $5.863.113 1,58% 8.537 $763.958 Yukarı ×2
SPY SPY $4.954.400 1,34% 6.632 $556.004 Aşağı ×1
IWB $4.895.256 1,32% 11.954 $633.825 Yukarı ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4.711.893 1,27% 51.339 $293.075 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.524.823 1,22% 22.614 $586.105 Yukarı ×1
FNDX $4.483.164 1,21% 144.153 $918.148 Yukarı ×6
BRKB $4.174.491 1,13% 8.342 $171.985 Aşağı ×1
SCHA $3.884.715 1,05% 107.520 $747.279 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.797.136 1,03% 12.533 $1.148.096 Yukarı ×1
VIG $3.460.238 0,93% 14.624 $316.792 Yukarı ×4
SCHX $3.298.320 0,89% 112.073 $372.527 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.964.946 0,80% 25.197 $398.103 Yukarı ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2.906.758 0,78% 24.569 $470.783 Yukarı ×3
XLV XLV $2.854.243 0,77% 17.990 $215.073 Aşağı ×1
VGT $2.651.432 0,72% 22.184 $716.654 Yukarı ×1
VUG $2.618.971 0,71% 30.404 $405.601 Yukarı ×2
EEM $2.494.189 0,67% 36.459 $414.334 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.290.231 0,62% 6.140 $197.496 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.120.592 0,57% 1.768 $494.439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.118.213 0,57% 5.995 $293.497 Aşağı ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2.110.398 0,57% 19.159 $110.339 Aşağı ×2
XLK XLK $2.038.644 0,55% 10.700 $925.302 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.021.374 0,55% 5.656 $100.768 Aşağı ×1
XLF XLF $2.015.723 0,54% 37.600 $312.073 Yukarı ×6
VV $1.848.860 0,50% 5.376 $242.242
SCHD $1.805.312 0,49% 56.932 $549.901 Yukarı ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.780.310 0,48% 11.350 $-338.395
IWP $1.705.315 0,46% 11.648 $213.582 Yukarı ×6
VOT $1.537.626 0,42% 5.020 $245.729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.532.226 0,41% 1.515 $233.631 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.506.123 0,41% 16.323 $-84.301 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.404.454 0,38% 5.530 $52.701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1.366.441 0,37% 4.068 $293.125 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.349.976 0,36% 16.611 $86.709
VYM $1.344.045 0,36% 8.505 $130.662 Yukarı ×2
IWM $1.336.459 0,36% 4.448 $207.743 Aşağı ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1.300.682 0,35% 32.076 $248.313 Yukarı ×1
EFA $1.247.523 0,34% 12.009 $81.062
VEA $1.242.244 0,34% 17.435 $168.968 Yukarı ×2
KWEB $1.199.519 0,32% 49.020 $-194.120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.106.437 0,30% 3.380 $137.852 Yukarı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.012.354 0,27% 1.035 $85.781
SCHB $1.002.585 0,27% 34.620 $168.809 Yukarı ×5
IGV $936.963 0,25% 10.342 $167.626 Yukarı ×1
EMLP $898.841 0,24% 20.663 $36.425 Yukarı ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814.934 0,22% 2.925 $36.825
VTV $792.599 0,21% 3.637 $115.132 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784.089 0,21% 5.735 $-188.911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757.979 0,20% 9.959 $76.086
SPHQ $755.939 0,20% 8.390 $39.529 Aşağı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752.045 0,20% 5.497 $11.181 Aşağı ×1
IJS $751.193 0,20% 5.496 $100.192
GLD $729.024 0,20% 1.979 $-122.520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685.087 0,18% 7.880 $-27.186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670.793 0,18% 15.750 $33.390
VWO $651.754 0,18% 10.919 $72.360 Yukarı ×3
GDX GDX $642.985 0,17% 8.522 $-139.079
IWC $624.725 0,17% 3.123 $126.263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605.237 0,16% 4.990 $66.882 Aşağı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594.479 0,16% 506 $152.792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594.285 0,16% 3.216 $173.303 Aşağı ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584.250 0,16% 88.927 $-15.118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572.502 0,15% 3.256 $131.478 Aşağı ×1
IWS $564.084 0,15% 3.427 $23.097 Aşağı ×1
ARKG $548.715 0,15% 13.046 $204.040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527.432 0,14% 14.348 $-15.496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517.845 0,14% 11.500 $104.535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473.573 0,13% 4.962 $43.665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463.232 0,13% 435 $84.206 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431.391 0,12% 1.142 Yukarı ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425.441 0,11% 55.109 $2.755
IWN $419.838 0,11% 1.898 $59.996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418.840 0,11% 9.770 $-68.195
DXJ $407.772 0,11% 2.350 $35.109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402.116 0,11% 16.280 $167.196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394.852 0,11% 860 $-44.476 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386.274 0,10% 5.410 $-184.761 Aşağı ×2
VT $378.975 0,10% 2.415 $27.720 Aşağı ×1
SCHM $375.494 0,10% 10.184 $60.454 Yukarı ×2
RSP $358.724 0,10% 1.686 $35.796 Yukarı ×1
DBEF $345.863 0,09% 6.331 $33.112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345.309 0,09% 4.645 $7.246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340.422 0,09% 27.520 $-53.389

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $54.269.275 14,65% ×6 arttı
MFIC $19.148.639 5,17% ×5 arttı
OBDC $18.473.368 4,99% ×3 arttı
IEFA $17.003.926 4,59% ×6 arttı
IEMG $13.538.523 3,65% ×6 arttı
TCPC $10.517.758 2,84% ×5 arttı
IVW $9.679.776 2,61% ×6 arttı
IJH $7.847.527 2,12% ×6 arttı
IJR $7.784.922 2,10% ×6 arttı
IWB $4.895.256 1,32% ×3 arttı
FNDX $4.483.164 1,21% ×6 arttı
VIG $3.460.238 0,93% ×4 arttı
BX $2.964.946 0,80% ×6 arttı
APO $2.906.758 0,78% ×3 arttı
XLK $2.038.644 0,55% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AVGO $431.391 1.142 0,12%
FDX $325.655 1.040 0,09%
XME $318.117 2.975 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09261H305) $301.543 12.596 0,08%
ERAS $280.296 15.300 0,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $273.158 1.220 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $269.718 1.220 0,07%
ITOT $268.868 1.637 0,07%
SMH $264.324 403 0,07%
WY $239.400 10.000 0,06%
DAL $234.150 2.500 0,06%
PANW $225.073 660 0,06%
VB $223.567 738 0,06%
UNH $215.712 519 0,06%
AEVA $211.236 7.355 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +2K +$8.2M
QQQ Azaltıldı -61 +$3.2M
IEMG Daha fazla aldı +12K +$3.0M
OBDC Daha fazla aldı +270K +$2.7M
IEFA Daha fazla aldı +16K +$2.5M
IVW Daha fazla aldı +3K +$2.0M
MFIC Daha fazla aldı +28K -$1.9M
AMZN Azaltıldı -12K -$1.6M
IJH Daha fazla aldı +10K +$1.6M
IJR Daha fazla aldı +3K +$1.6M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TSLA 31 Mart 2025 18.919 $7.640.249 33,2%
WMT 31 Aralık 2025 20.600 $2.123.010 -6,4%
BRKA 31 Mart 2026 2 $1.509.600 Artık takip edilmiyor
TFX 31 Mart 2026 10.423 $1.271.968 13,7%
AVB 31 Mart 2025 5.650 $1.242.831 Artık takip edilmiyor
PM 31 Aralık 2025 7.588 $1.230.774 19,1%
MCD 31 Aralık 2025 4.007 $1.217.687 -11,2%
JPST 30 Haziran 2026 21.598 $1.093.056 Artık takip edilmiyor
SHYG 30 Haziran 2025 24.600 $1.045.992 Artık takip edilmiyor
BRW 31 Mart 2025 110.322 $840.654 -16,6%
HD 31 Aralık 2025 1.993 $807.544 -1,8%
CSGS 31 Mart 2026 9.000 $690.210 Artık takip edilmiyor
BIZD 31 Mart 2026 46.000 $652.280 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.602 $588.130 -1,2%
RYAM 30 Haziran 2026 51.422 $569.242 9,0%
ALAB 30 Haziran 2026 5.182 $567.947 -41,2%
OPP 31 Mart 2025 63.859 $532.584 -12,2%
CRM 31 Mart 2025 1.480 $495.002 -23,4%
EWG 30 Eylül 2025 11.475 $485.507 Artık takip edilmiyor
VO 31 Mart 2025 1.763 $465.755 Artık takip edilmiyor
MRK 30 Eylül 2025 5.814 $460.988 80,3%
BGX 31 Mart 2025 36.261 $451.087 -12,1%
PFE 30 Eylül 2025 17.903 $433.965 10,9%
TYG 31 Mart 2025 9.770 $410.340 3,2%
NOC 30 Eylül 2025 811 $405.484 -5,1%
VBK 31 Mart 2025 1.434 $401.606 Artık takip edilmiyor
VNQ 31 Mart 2025 4.460 $397.297 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Eylül 2025 1.246 $388.715 13,6%
SHEL 31 Mart 2025 5.682 $355.977 29,1%
ROP 31 Mart 2025 667 $346.740 -31,2%
DFEN 31 Aralık 2025 5.000 $343.750 Artık takip edilmiyor
MO 31 Aralık 2025 5.076 $335.321 13,7%
BGB 31 Mart 2025 26.899 $328.975 -6,5%
CMCSA 31 Mart 2026 10.928 $326.638 -7,2%
ADBE 31 Mart 2025 723 $321.504 -28,6%
JFR 31 Mart 2025 35.541 $317.026 -10,0%
SMH 31 Mart 2025 1.238 $299.806 163,5%
COST 31 Mart 2025 324 $296.871 -0,9%
SLV 31 Mart 2026 4.585 $295.366 Artık takip edilmiyor
ADP 31 Mart 2025 993 $291.069 -8,6%
ABT 31 Mart 2025 2.519 $284.924 -13,5%
PG 31 Aralık 2025 1.852 $284.560 2,0%
PLTR 31 Mart 2026 1.578 $280.490 19,4%
LULU 31 Mart 2025 717 $274.188 -58,5%
LII 31 Mart 2026 563 $273.382 -9,5%
GLW 30 Haziran 2026 2.000 $271.940 -41,1%
BNDX 31 Mart 2026 5.519 $266.678
OWL 30 Haziran 2026 29.006 $264.825 34,1%
CRM 30 Eylül 2025 943 $257.147 -13,2%
PLD 31 Mart 2025 2.422 $256.005 26,3%
PINS 31 Mart 2025 8.370 $242.730 -25,0%
SPGI 31 Mart 2025 474 $236.066 -15,4%
BLK 31 Mart 2025 228 $233.725 23,3%
PEP 30 Eylül 2025 1.738 $229.486 1,2%
MDLZ 31 Aralık 2025 3.656 $228.390 19,9%
SCHM 30 Eylül 2025 8.100 $227.200 Artık takip edilmiyor
CBZ 31 Mart 2026 4.500 $227.025 104,5%
BDX 31 Mart 2026 1.164 $225.897 19,2%
ABT 30 Eylül 2025 1.634 $222.240 -14,3%
COIN 31 Mart 2025 895 $222.229 -11,9%
HD 30 Haziran 2026 675 $222.001 -4,2%
UDR 31 Mart 2025 5.069 $220.045 -16,4%
PSX 31 Mart 2025 1.904 $216.923 97,6%
INDA 31 Mart 2026 4.000 $216.200 Artık takip edilmiyor
MGM 30 Haziran 2026 5.780 $213.919 -10,4%
VOE 31 Mart 2025 1.318 $213.213 Artık takip edilmiyor
V 31 Mart 2026 603 $211.631 21,6%
AMRZ 30 Haziran 2026 3.750 $210.075 -14,3%
SBUX 31 Mart 2025 2.268 $206.955 7,4%
WEC 31 Aralık 2025 1.806 $206.950 5,6%
MA 30 Haziran 2026 411 $205.471 13,2%
DIVB 31 Mart 2026 3.854 $204.862 Artık takip edilmiyor
ABBV 31 Mart 2026 889 $203.229 22,0%
CVX 30 Haziran 2025 1.213 $202.962 45,2%
PARA 30 Haziran 2025 15.550 $185.978
ET 30 Haziran 2025 8.708 $161.882 18,2%
CRML 31 Aralık 2025 19.982 $124.288 -13,9%
MJXXXX 31 Mart 2025 52.672 $117.985 Artık takip edilmiyor
RFI 31 Mart 2025 10.010 $115.916 -4,8%
SONY 30 Haziran 2025 3.685 $93.562 -9,1%
EDF 30 Haziran 2026 10.000 $47.800 -6,6%
ETWO 30 Eylül 2025 14.587 $47.116 Artık takip edilmiyor
BYND 31 Aralık 2025 10.043 $18.981 1645,1%
DCGO 31 Mart 2026 15.000 $13.167 -32,6%