Norris Financial Group, LLC

CIK 2129318 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$251.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.718. · en iyi 60.6%
Pozisyonlar
82
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: -18.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
47,35%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
78,17%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
33
Etkin pozisyon sayısı
26,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,1% Tahmini alışlar $17.021.728 · satışlar $95.585.997

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 49,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
12
Artırıldı
34
Azaldı
20
Kapalı
27
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
11,5%
Industrials
6,7%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,4%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
68,5%

Tam portföy 82 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $31.443.458 12,51% 42.106 $4.172.992 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12.989.416 5,17% 17.639 $2.545.877 Aşağı ×3
SGOL $12.496.737 4,97% 326.883 $-1.174.162 Yukarı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $10.099.070 4,02% 64.313 $2.864.814 Aşağı ×2
BIL $9.987.467 3,97% 108.986 $-194.989 Aşağı ×2
XLI XLI $9.386.715 3,74% 50.676 $2.952.287 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.259.887 3,68% 32.001 $1.231.702 Yukarı ×2
BOXX $8.031.086 3,20% 68.589 $638.763 Yukarı ×6
GSY $7.882.631 3,14% 157.181 $786.266 Yukarı ×2
USAI $7.414.617 2,95% 162.973 $672.725 Yukarı ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $7.181.007 2,86% 38.397 $2.923.461 Aşağı ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $6.361.440 2,53% 7.966 $1.511.771 Aşağı ×2
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares $5.809.357 2,31% 342.331 $733.848 Aşağı ×2
SHYG $5.428.939 2,16% 128.011 $276.592 Yukarı ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5.416.746 2,16% 28.249 $1.693.174 Yukarı ×5
GLD $5.270.044 2,10% 14.306 $-1.196.784 Aşağı ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5.065.355 2,02% 16.719 $1.767.665 Yukarı ×1
XAR $4.985.640 1,98% 17.568 $827.213 Yukarı ×3
XME XME $4.985.184 1,98% 46.621 $-435.622 Aşağı ×3
ULST $4.976.844 1,98% 123.113 $672.103 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.917.815 1,96% 13.761 $1.135.800 Yukarı ×2
XLRE XLRE $4.657.945 1,85% 105.790 $496.131 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.233.330 1,68% 21.157 $653.071 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.141.396 1,65% 17.376 $581.229 Yukarı ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4.026.918 1,60% 47.482 $-123.754 Aşağı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4.020.697 1,60% 39.303 $916.301 Aşağı ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3.840.921 1,53% 38.154 $514.466 Yukarı ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3.190.362 1,27% 8.750 $716.998 Aşağı ×1
PULS $2.991.680 1,19% 60.377 $714.977 Yukarı ×3
MINT $2.987.908 1,19% 29.639 $-530.385 Aşağı ×1
PAVE $2.798.170 1,11% 47.491 $947.670 Yukarı ×3
GDX GDX $2.779.653 1,11% 36.841 $-745.967 Aşağı ×1
CBOE $2.525.844 1,01% 10.409 $-209.636 Yukarı ×3
SIL SIL $2.481.354 0,99% 32.034 $-131.326 Yukarı ×3
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2.269.600 0,90% 15.525 $-254.038 Yukarı ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.154.691 0,86% 18.871 $568.979 Yukarı ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.045.306 0,81% 53.739 $105.999 Aşağı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.771.649 0,71% 35.561 $108.592 Aşağı ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.760.332 0,70% 6.473
NANR $1.436.890 0,57% 19.032 $-21.938 Yukarı ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1.187.434 0,47% 75.297 $-206.201 Aşağı ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1.140.653 0,45% 63.617 $312.622 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.123.577 0,45% 26.537 $11.446 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $710.393 0,28% 1.689 $165.036 Yukarı ×2
FEZ $695.042 0,28% 10.120 $154.077 Yukarı ×1
FSMB $646.736 0,26% 32.353 $970
RF Regions Financial Corporation Common Stock $579.478 0,23% 19.188 $78.940 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $578.895 0,23% 7.325 $-1.758
FUMB $495.659 0,20% 24.715 $-48.999 Aşağı ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $494.187 0,20% 9.061 $148.972 Yukarı ×1
MAGS $488.680 0,19% 7.600 $48.336
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $427.235 0,17% 1.131 $122.987 Yukarı ×3
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $366.346 0,15% 22.600 $43.132 Yukarı ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $355.273 0,14% 6.553 $1.137
SPYD $339.600 0,14% 7.118 $15.589
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $334.425 0,13% 17.500 $32.725
DHT DHT Holdings, Inc. $319.029 0,13% 19.300 $2.958 Yukarı ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $309.354 0,12% 4.530 $29.309
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $306.352 0,12% 1.793 Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $299.725 0,12% 2.569 $-16.679 Yukarı ×1
DEM $289.336 0,12% 5.379 $6.004 Aşağı ×2
TOPT $289.071 0,12% 8.781 $37.759
INCY Incyte Corporation - Common Stock $267.416 0,11% 2.359 Yukarı ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $266.241 0,11% 16.254 $-13.653
RSP $258.728 0,10% 1.216 $25.353
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252.631 0,10% 715 $47.526
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $249.744 0,10% 6.165
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $244.734 0,10% 475
SLV $240.562 0,10% 4.499 $-168.959 Aşağı ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $230.064 0,09% 858 $14.938
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228.298 0,09% 393 Yukarı ×1
FTLS $227.599 0,09% 3.084 $10.609
ENFR $210.503 0,08% 5.525 Yukarı ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $205.635 0,08% 2.225 Yukarı ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $204.917 0,08% 5.041 $404
JEPI $203.328 0,08% 3.600 $-10.696 Aşağı ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $202.800 0,08% 1.584 Yukarı ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $159.200 0,06% 106.133 $27.595
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares $126.305 0,05% 10.319 Yukarı ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $123.673 0,05% 14.126 $15.327
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $68.200 0,03% 10.000
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $42.877 0,02% 11.683 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BOXX $8.031.086 3,20% ×6 arttı
SHYG $5.428.939 2,16% ×5 arttı
GRID $5.416.746 2,16% ×5 arttı
XAR $4.985.640 1,98% ×3 arttı
NVDA $4.233.330 1,68% ×3 arttı
SGOV $3.840.921 1,53% ×3 arttı
PULS $2.991.680 1,19% ×3 arttı
PAVE $2.798.170 1,11% ×3 arttı
CBOE $2.525.844 1,01% ×3 arttı
SIL $2.481.354 0,99% ×3 arttı
AVGO $427.235 0,17% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CRDO $1.760.332 6.473 0,70%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $306.352 1.793 0,12%
INCY $267.416 2.359 0,11%
MFC $249.744 6.165 0,10%
APP $244.734 475 0,10%
AMD $228.298 393 0,09%
ENFR $210.503 5.525 0,08%
W $205.635 2.225 0,08%
MXL $202.800 1.584 0,08%
NEXA $126.305 10.319 0,05%
AUR $68.200 10.000 0,03%
BBAI $42.877 11.683 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPY Daha fazla aldı +173 +$4.2M
XLI Daha fazla aldı +11K +$3.0M
TTMI Azaltıldı -5K +$2.9M
DOCN Azaltıldı -20K +$2.9M
QQQ Azaltıldı -455 +$2.5M
QQQM Daha fazla aldı +3K +$1.8M
GRID Daha fazla aldı +5K +$1.7M
AGX Azaltıldı -938 +$1.5M
AAPL Daha fazla aldı +368 +$1.2M
GLD Azaltıldı -723 -$1.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IAU 30 Haziran 2026 236.569 $20.855.923 Artık takip edilmiyor
SHV 30 Haziran 2026 179.196 $19.781.446
VTI 30 Haziran 2026 33.713 $10.815.430 Artık takip edilmiyor
IGE 30 Haziran 2026 141.888 $8.930.411 Artık takip edilmiyor
EMB 31 Mart 2026 70.323 $6.770.711
SPMO 31 Mart 2026 55.251 $6.592.491 Artık takip edilmiyor
BLV 30 Eylül 2025 82.480 $5.735.659 Artık takip edilmiyor
IPKW 31 Mart 2026 95.802 $5.323.940
APP 31 Aralık 2025 6.326 $4.545.484 -53,0%
MU 30 Haziran 2026 12.030 $4.064.225 -19,1%
CWB 31 Mart 2025 50.839 $3.959.850 Artık takip edilmiyor
PNC 31 Aralık 2025 17.857 $3.588.007 17,2%
DXPE 31 Mart 2026 31.310 $3.437.525 35,2%
OKTA 31 Mart 2026 36.684 $3.172.065 74,1%
ILF 30 Eylül 2025 116.286 $3.047.856 Artık takip edilmiyor
IGV 30 Haziran 2025 30.493 $2.713.572 Artık takip edilmiyor
NEM 30 Haziran 2026 24.908 $2.696.291 35,8%
OKE 30 Haziran 2026 29.487 $2.665.330 11,6%
IWM 30 Haziran 2025 13.164 $2.626.086 Artık takip edilmiyor
UPS 30 Haziran 2026 26.063 $2.564.078 -4,9%
PFE 30 Haziran 2026 89.229 $2.505.550 15,6%
UBER 31 Mart 2026 30.134 $2.462.249 10,8%
IAT 31 Mart 2025 48.514 $2.443.165 Artık takip edilmiyor
IWF 30 Haziran 2026 5.726 $2.441.622 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Aralık 2025 6.775 $2.389.881 -21,8%
BAC 30 Eylül 2025 49.597 $2.346.930 21,9%
LMT 30 Haziran 2026 3.840 $2.320.858 14,5%
GILD 30 Haziran 2026 16.583 $2.311.196 15,1%
KWEB 30 Haziran 2025 63.326 $2.210.711 Artık takip edilmiyor
PYPL 30 Haziran 2025 32.740 $2.136.285 -17,0%
OPRA 30 Haziran 2025 122.451 $1.951.869 -4,1%
C 31 Mart 2025 27.172 $1.912.637 85,9%
IVZ 31 Mart 2026 66.849 $1.756.123 32,1%
COST 30 Eylül 2025 1.650 $1.633.401 1,3%
MSFT 30 Haziran 2026 4.269 $1.580.256 29,5%
JXN 31 Mart 2025 17.961 $1.564.044 54,9%
EQWL 31 Mart 2025 14.891 $1.523.051 Artık takip edilmiyor
WMB 30 Eylül 2025 23.864 $1.498.898 15,8%
QFIN 30 Haziran 2025 32.042 $1.439.006 -73,3%
MFC 31 Mart 2025 46.730 $1.435.078 38,2%
BABA 30 Haziran 2025 10.806 $1.428.877 10,5%
SPOT 30 Eylül 2025 1.852 $1.421.114 -22,6%
XLF 30 Haziran 2025 27.394 $1.364.495 Artık takip edilmiyor
OPFI 30 Eylül 2025 91.224 $1.276.224 -36,6%
NFLX 31 Mart 2025 1.380 $1.230.022 -91,3%
RNG 31 Mart 2025 32.956 $1.153.790 166,2%
FINX 30 Haziran 2025 41.688 $1.148.921
T 31 Mart 2025 49.125 $1.118.576 -10,7%
JNJ 31 Mart 2025 7.692 $1.112.417 64,0%
BHP 31 Mart 2025 22.428 $1.095.159 89,6%
SCCO 31 Mart 2025 10.125 $922.691 114,2%
LHX 30 Haziran 2026 2.075 $716.186 -5,5%
RIO 30 Haziran 2026 6.814 $635.678 6,1%
URA 30 Eylül 2025 15.900 $617.079 Artık takip edilmiyor
BWXT 31 Mart 2026 3.461 $598.199 -21,8%
TSM 30 Haziran 2025 3.564 $591.624 82,3%
HESM 31 Aralık 2025 15.819 $546.546 15,8%
GOLD 31 Aralık 2025 21.053 $544.641 31,9%
XOM 30 Haziran 2026 3.182 $539.890 22,5%
PPA 31 Mart 2025 4.161 $477.392 Artık takip edilmiyor
TAP 31 Mart 2025 6.906 $395.852 -30,6%
FLR 30 Haziran 2026 8.444 $393.913 2,4%
F 31 Aralık 2025 32.300 $386.308 6,6%
SHY 30 Haziran 2026 4.482 $370.079
META 31 Mart 2026 512 $337.966 -4,4%
PFF 30 Haziran 2026 11.000 $333.520
ILF 30 Haziran 2026 9.368 $332.751 Artık takip edilmiyor
APP 31 Mart 2025 1.025 $331.926 19,4%
VRTX 30 Eylül 2025 736 $327.667 38,9%
SLV 30 Haziran 2025 10.444 $323.660 Artık takip edilmiyor
BA 31 Aralık 2025 1.434 $309.500 1,0%
HON 30 Haziran 2026 1.361 $307.627 -1,2%
GOOG 30 Haziran 2025 1.965 $306.992 91,7%
MOD 31 Mart 2025 2.609 $302.461 150,3%
CVX 31 Aralık 2025 1.923 $298.623 36,4%
HBAN 30 Haziran 2026 19.053 $298.179 -3,2%
OKE 30 Haziran 2025 3.000 $297.660 18,8%
LLY 31 Mart 2025 381 $294.132 53,5%
SCCO 31 Mart 2026 1.978 $283.784 12,4%
HD 30 Haziran 2025 743 $272.302 -7,9%
CRDO 31 Aralık 2025 1.866 $271.708 60,4%
STRL 30 Haziran 2026 644 $262.282 -37,9%
MTDR 30 Haziran 2026 3.950 $249.561 20,6%
POWL 31 Mart 2026 780 $248.648 10,7%
NSA 30 Haziran 2025 6.000 $236.400 Artık takip edilmiyor
STRL 31 Aralık 2025 672 $228.265 70,3%
JCI 30 Eylül 2025 2.100 $221.802 31,4%
SSRM 30 Haziran 2026 7.344 $215.914 25,6%
KHC 31 Mart 2026 8.617 $208.962 14,3%
MFC 31 Mart 2026 5.674 $205.853 25,0%
CSQ 30 Haziran 2026 12.000 $205.440 0,5%
BLDR 30 Haziran 2025 1.643 $205.276 -39,8%
SPHD 30 Haziran 2025 4.009 $201.372 Artık takip edilmiyor
RCAT 30 Haziran 2026 14.853 $194.426 -9,9%
IFN 31 Mart 2025 11.962 $188.402 -25,1%
AUR 31 Aralık 2025 10.000 $53.900 56,6%
EYENXXXX 31 Mart 2025 30.480 $4.450 Artık takip edilmiyor