S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +25.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -11.6%

Yıllıklandırılmış: +19.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 92,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 32,5%
Financials 11,6%
Industrials 11,4%
Consumer Discretionary 8,3%
Communication Services 7,9%
Health Care 6,7%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,2%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Retail 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 9,3%

Tam portföy 80 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.589.815 3,89% 14.647 $1.380.033 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.807.855 3,60% 20.537 $2.162.074 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.778.658 3,59% 33.794 $-349.796 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.942.216 2,91% 21.025 $-1.496.846 Aşağı ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7.839.067 2,88% 64.979 $2.425.582 Aşağı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7.686.683 2,82% 6.785 $2.435.872 Aşağı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.384.801 2,71% 3.712 $1.689.382 Aşağı ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7.263.440 2,67% 56.266 $857.416 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.675.324 2,45% 18.679 $-4.469.604 Aşağı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.423.350 2,36% 17.220 $-899.180 Aşağı ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.422.544 2,36% 28.816 $-877.699 Aşağı ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6.253.845 2,29% 22.685 $2.449.721 Yukarı ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6.220.707 2,28% 78.953 $1.480.681 Aşağı ×1
V Visa Inc. $6.164.936 2,26% 17.969 $72.956 Aşağı ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5.969.031 2,19% 70.548 $411.176 Aşağı ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5.946.647 2,18% 24.505 $-1.310.789 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.849.459 2,15% 29.234 $543.494 Aşağı ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5.799.044 2,13% 59.747 $-476.494 Aşağı ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5.676.702 2,08% 33.844 $757.791 Yukarı ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5.651.971 2,07% 76.213 $-480.497 Aşağı ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5.482.196 2,01% 7.687 $-4.383.492 Aşağı ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.429.375 1,99% 39.686 $-190.730 Aşağı ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5.404.562 1,98% 81.394 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.297.250 1,94% 28.666 $1.221.454 Aşağı ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5.206.962 1,91% 56.764 Yukarı ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5.090.859 1,87% 45.527 $356.926 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.956.958 1,82% 8.800 $-539.017 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.791.376 1,76% 32.674 $-358.267 Aşağı ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4.609.687 1,69% 10.334 $-68.381 Aşağı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4.418.540 1,62% 32.616 $-457.583 Aşağı ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4.405.077 1,62% 36.856 $726.432 Yukarı ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4.400.951 1,62% 59.264 $197.268 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.343.885 1,59% 4.295 $-2.359.488 Aşağı ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4.321.117 1,59% 15.376 $1.221.163 Aşağı ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4.239.367 1,56% 90.507 $-647.516 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.175.917 1,53% 53.380 $-548.934 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.968.207 1,46% 25.330 $-997.472 Aşağı ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3.774.440 1,39% 61.493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3.689.628 1,35% 24.381 $-38.795 Yukarı ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3.259.562 1,20% 34.416 $-505.373 Yukarı ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.132.279 1,15% 25.171 $-1.892.588 Aşağı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.056.848 1,12% 14.910 $-62.355 Yukarı ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3.039.371 1,12% 71.213 $-960.126 Yukarı ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2.683.388 0,98% 17.611 Yukarı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.557.913 0,94% 19.717 $-578.732 Aşağı ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.192.714 0,80% 25.221 $-42.124 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.828.643 0,67% 24.910 $-17.806 Aşağı ×1
AGG iShares Trust $1.764.319 0,65% 17.825 $-35.446 Aşağı ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.574.604 0,58% 59.307 $-194.255 Aşağı ×1
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,55% 2 $61.420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1.492.456 0,55% 11.341 $2.429 Aşağı ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1.233.263 0,45% 3.422 $102.984 Aşağı ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1.149.449 0,42% 3.844 $99.003 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.098.187 0,40% 2.611 $129.406 Yukarı ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1.033.654 0,38% 5.619 $-47.586 Aşağı ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1.024.871 0,38% 2.584 $16.684 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963.894 0,35% 5.815 $-570.485 Aşağı ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790.528 0,29% 1.902 $124.480 Aşağı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651.217 0,24% 19.244 $-45.793 Aşağı ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519.345 0,19% 2.303 $-34.315 Aşağı ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501.099 0,18% 5.569 $-29.207 Aşağı ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487.719 0,18% 21.086 $-12.946 Aşağı ×1
SPY SPY $418.938 0,15% 561 $47.594 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416.802 0,15% 566 $-34.102 Aşağı ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412.142 0,15% 2.745 $-44.900 Yukarı ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395.615 0,15% 10.730 $19.935 Aşağı ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385.471 0,14% 10.669 $22.147 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351.552 0,13% 1.475 $-740.616 Aşağı ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308.120 0,11% 984 $-42.361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302.733 0,11% 10.929 $1.571 Aşağı ×2
IAGG iShares Trust $300.362 0,11% 5.936 $2.624 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286.478 0,11% 1.128 $10.750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283.353 0,10% 8.140 $-14.492 Aşağı ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272.868 0,10% 1.394 $-13.471 Aşağı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258.876 0,09% 600 Yukarı ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258.088 0,09% 1.128 $-6.475 Aşağı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248.059 0,09% 728 $-108.228 Aşağı ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245.359 0,09% 2.544 $-1.445 Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241.688 0,09% 483 $4.484 Aşağı ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229.103 0,08% 4.260 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
TMUS $5.676.702 2,08% ×6 arttı
INGR $3.259.562 1,20% ×4 arttı
ADBE $3.056.848 1,12% ×6 arttı
BSX $3.039.371 1,12% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
BWA $5.404.562 81.394 1,98%
TXT $5.206.962 56.764 1,91%
APTV $3.774.440 61.493 1,39%
DTE $2.683.388 17.611 0,98%
DELL $258.876 600 0,09%
VSH $229.103 4.260 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
GOOGL Azaltıldı -20K -$4.5M
CMI Azaltıldı -11K -$4.4M
CI Daha fazla aldı +8K +$2.4M
URI Azaltıldı -422 +$2.4M
CROX Azaltıldı -228 +$2.4M
GS Azaltıldı -4K -$2.4M
TSM Azaltıldı -2K +$2.2M
ACN Azaltıldı -170 -$1.9M
ASML Azaltıldı -600 +$1.7M
AVGO Azaltıldı -9K -$1.5M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
EXP 31 Aralık 2025 22.829 $5.320.043 -17,1%
AZO 30 Haziran 2026 1.535 $5.184.892 -12,6%
APTV 31 Mart 2026 53.161 $4.045.020 -37,3%
FIS 31 Aralık 2025 55.422 $3.654.527 -51,2%
KBH 30 Eylül 2025 66.160 $3.504.488 -28,1%
MHK 31 Mart 2026 28.974 $3.166.858 28,4%
TFX 30 Eylül 2025 22.726 $2.689.878 1,4%
NRG 31 Aralık 2025 15.004 $2.429.902 -40,2%
TGT 30 Eylül 2025 15.323 $1.511.630 73,9%
JPM 30 Haziran 2026 3.142 $924.231 1,5%
WMT 30 Haziran 2026 6.228 $774.007 -7,9%
JEPQ 30 Haziran 2026 12.395 $688.154
HD 30 Haziran 2026 2.039 $670.740 -19,8%
TRGP 30 Haziran 2026 2.606 $653.409 5,1%
CSCO 30 Haziran 2026 7.612 $590.632 -4,5%
LMT 30 Haziran 2026 765 $462.656 -0,8%
SPYG 30 Haziran 2026 4.226 $413.751
COST 30 Haziran 2026 394 $392.956 -1,6%
XOM 30 Haziran 2026 1.810 $307.135 20,0%
IBM 30 Haziran 2026 1.250 $302.888 -20,8%
TECK 31 Mart 2026 5.818 $278.624 32,5%
EA 31 Mart 2026 1.332 $272.249 Artık takip edilmiyor
DIS 30 Haziran 2026 2.735 $263.624 6,2%
MCD 30 Haziran 2026 824 $255.985 -14,2%
JEPI 30 Eylül 2025 4.404 $250.346
SPGI 30 Haziran 2025 471 $239.199 -26,7%
VTV 30 Haziran 2026 1.161 $227.788
COP 30 Haziran 2025 2.086 $219.035 41,2%
CPRT 31 Mart 2026 5.556 $217.517 -18,0%
PEP 30 Haziran 2026 1.400 $217.378 -7,0%
JNJ 30 Haziran 2025 1.307 $216.753 67,6%
COP 30 Haziran 2026 1.619 $213.771 21,9%
XOM 30 Haziran 2025 1.742 $207.180 52,1%
RJF 31 Mart 2026 1.253 $201.219 9,3%