Stonegate Investment Group, LLC

CIK 1904154 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$4.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 891. · en iyi 9.4%
Pozisyonlar
447
Tarih itibarıyla
30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +8.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,59%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,71%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
33
Etkin pozisyon sayısı
40,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q3 2025: 2,68% Tahmini alışlar $178.974.443 · satışlar $111.218.986

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q3 2025 · 87,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
26
Artırıldı
160
Azaldı
164
Kapalı
14
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q3 2025 Takip Edildi
+11.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+13.4%
Fazla Getiri
-1.7%

Yıllıklandırılmış: +15.9% · S&P 500: +18.3%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,7% · Opsiyonlar hariç: 0,1%

Sektör dağılımı

Technology
22,2%
Retail
13,9%
Energy
9,0%
Communication Services
8,0%
Healthcare
7,2%
Financials
7,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,6%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
0,7%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,1%

Tam portföy 447 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $252.431.846 5,86% 991.367 $47.940.960 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $226.546.452 5,26% 437.391 $6.506.892 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $203.022.687 4,71% 835.141 $49.885.180 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $195.376.391 4,53% 1.895.754 $5.193.458 Aşağı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $182.782.594 4,24% 579.471 $11.709.825 Aşağı ×3
BRKB $147.522.357 3,42% 293.437 $3.092.094 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $135.907.918 3,15% 618.973 $155.439 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $123.139.599 2,86% 792.965 $8.990.562 Aşağı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $120.191.876 2,79% 883.634 $14.043.167 Aşağı ×1
V Visa Inc. $119.443.765 2,77% 349.885 $-4.836.208 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $112.836.401 2,62% 1.000.766 $720.334 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107.507.756 2,49% 1.571.291 $-1.026.311 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $104.323.238 2,42% 257.467 $9.670.816 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $98.461.031 2,28% 531.016 $17.049.424 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $85.433.247 1,98% 419.572 $2.166.806 Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $84.628.591 1,96% 892.989 $2.820.833 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $81.926.634 1,90% 506.376 $10.435.090 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $81.912.312 1,90% 566.710 $18.201.294 Yukarı ×3
IVV $80.369.646 1,86% 120.080 $5.811.880
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $77.736.297 1,80% 105.853 $-256.657 Yukarı ×3
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $74.063.485 1,72% 919.701 $1.384.783 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $69.486.949 1,61% 75.070 $-6.073.482 Aşağı ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $66.172.706 1,54% 577.827 $5.085.903 Aşağı ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $65.772.263 1,53% 875.796 $-6.886.137 Aşağı ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $64.210.858 1,49% 305.040 $-7.418.138 Aşağı ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $58.401.574 1,36% 411.946 $58.196.178 Yukarı ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $57.535.348 1,33% 529.791 $5.106.466 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $55.930.369 1,30% 488.475 $-4.890.691 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $54.864.574 1,27% 166.302 $8.851.175 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $52.758.959 1,22% 115.381 $-6.022.698 Aşağı ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $51.461.559 1,19% 75.356 $45.581.660 Yukarı ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $50.815.082 1,18% 256.305 $-643.225 Aşağı ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $44.747.387 1,04% 641.724 $-1.770.807 Aşağı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42.648.737 0,99% 55.896 $-2.230.775 Aşağı ×1
MMM 3M Company Common Stock $40.268.194 0,93% 259.493 $-1.351.885 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.487.870 0,75% 174.123 $5.525.285 Yukarı ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $27.955.353 0,65% 99.400 $6.893.658 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24.231.201 0,56% 86.760 $4.717.948 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22.970.402 0,53% 38.260 $1.921.851 Yukarı ×3
VOO $22.589.326 0,52% 36.888 $1.213.975 Aşağı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $16.585.647 0,38% 34.917 $269.439 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $16.150.657 0,37% 101.602 $1.946.726 Yukarı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16.013.885 0,37% 241.464 $-937.558 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15.846.940 0,37% 42.343 $6.958.629 Yukarı ×3
AXP American Express Company Common Stock $14.931.952 0,35% 44.954 $4.807.839 Yukarı ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $14.573.778 0,34% 63.508 $-1.044.098 Yukarı ×1
VV $14.213.474 0,33% 46.169 $1.681.668 Yukarı ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $12.914.389 0,30% 92.424 $-910.907 Aşağı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12.244.115 0,28% 40.291 $662.175 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11.275.424 0,26% 19.823 $49.055 Aşağı ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $10.966.304 0,25% 415.863 $1.205.728 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.740.690 0,25% 22.510 $6.859.730 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10.604.511 0,25% 79.174 $-156.069 Yukarı ×1
IWR $9.978.209 0,23% 103.348 $473.332
TT Trane Technologies plc $9.959.002 0,23% 23.602 $3.181.537 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9.871.400 0,23% 41.762 $403.580 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.351.186 0,22% 60.860 $-5.950.853 Aşağı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9.330.510 0,22% 11.717 $6.634.777 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.320.183 0,22% 40.253 $1.889.665 Yukarı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8.969.162 0,21% 118.813 $747.122 Yukarı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8.746.467 0,20% 29.075 $1.135.759 Aşağı ×3
RSP $8.594.004 0,20% 45.303 $-366.347 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8.316.835 0,19% 7.711 $3.464.416 Yukarı ×1
ULXXXX $7.848.379 0,18% 132.395 $6.058.461 Yukarı ×3
IVE $7.470.942 0,17% 36.177 $238.274 Aşağı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6.905.838 0,16% 7.504 $39.292 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.886.661 0,16% 156.693 $359.066 Yukarı ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6.683.287 0,16% 44.301 $-3.440.171 Aşağı ×1
AGG $6.483.769 0,15% 64.676 $644.460 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.407.759 0,15% 45.626 $-241.694 Aşağı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6.218.825 0,14% 47.856
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.720.641 0,13% 9.303 $702.297 Aşağı ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5.688.077 0,13% 9.335 $841.465 Aşağı ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5.595.722 0,13% 22.691 $-1.444.404 Aşağı ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5.573.163 0,13% 18.117 $490.461 Aşağı ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5.432.551 0,13% 19.247 $-291.725 Aşağı ×3
IWF $5.412.009 0,13% 11.554 $506.412
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5.401.870 0,13% 17.005 $98.317 Aşağı ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5.385.841 0,12% 85.017 $189.952 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.282.641 0,12% 21.690 $1.951.190 Yukarı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5.166.851 0,12% 61.856 $-1.517.755 Aşağı ×2
VUG $5.160.527 0,12% 10.760 $879.212 Yukarı ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5.111.575 0,12% 17.015 $736.792 Aşağı ×2
MRSH Marsh Common Stock $4.887.063 0,11% 24.250 $-381.371 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.684.585 0,11% 25.497 $-877.989 Aşağı ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $4.677.835 0,11% 32.719 $829.532 Yukarı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4.571.735 0,11% 48.332 $-120.139 Aşağı ×3
VTV $4.454.132 0,10% 23.884 $651.513 Yukarı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4.381.655 0,10% 26.186 $267.616 Aşağı ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.281.252 0,10% 6.701 $679.729 Aşağı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4.133.988 0,10% 38.345 $672.005 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.040.360 0,09% 14.319 $-273.080 Aşağı ×1
VTI $3.956.918 0,09% 12.058 $298.138 Yukarı ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.943.745 0,09% 11.180 $-860.144 Aşağı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3.915.029 0,09% 26.575 $419.088
VO $3.900.789 0,09% 13.280 $381.281 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.794.250 0,09% 45.267 $-12.431 Aşağı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.622.470 0,08% 16.404 $-42.062 Yukarı ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3.597.685 0,08% 6.580 $505.395 Aşağı ×1
VIG $3.444.061 0,08% 15.960 $367.482 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AMZN $135.907.918 3,15% ×3 arttı
CSCO $107.507.756 2,49% ×3 arttı
TJX $81.912.312 1,90% ×3 arttı
META $77.736.297 1,80% ×3 arttı
NVDA $32.487.870 0,75% ×3 arttı
TSM $24.231.201 0,56% ×3 arttı
QQQ $22.970.402 0,53% ×3 arttı
MS $16.150.657 0,37% ×3 arttı
ETN $15.846.940 0,37% ×3 arttı
VV $14.213.474 0,33% ×3 arttı
MCD $12.244.115 0,28% ×3 arttı
RF $10.966.304 0,25% ×3 arttı
ABBV $9.320.183 0,22% ×3 arttı
NEE $8.969.162 0,21% ×3 arttı
ULXXXX $7.848.379 0,18% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
KKR $6.218.825 47.856 0,14%
NODE $1.514.791 37.027 0,04%
NLR $891.854 6.575 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 36828A901) $501.600 80 0,01%
HPE $341.597 13.909 0,01%
LEU $322.473 1.040 0,01%
WCC $319.154 1.509 0,01%
EIX $286.216 5.178 0,01%
WDC $263.172 2.192 0,01%
GLXY $260.743 7.712 0,01%
USLM $258.496 1.965 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 85208P903) $258.000 200 0,01%
DORM $240.990 1.546 0,01%
CDNS $240.423 684 0,01%
LYB $226.899 4.627 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOGL Azaltıldı -34K +$49.9M
AAPL Azaltıldı -5K +$47.9M
TJX Daha fazla aldı +51K +$18.2M
JNJ Azaltıldı -2K +$17.0M
PSX Azaltıldı -6K +$14.0M
JPM Azaltıldı -11K +$11.7M
AMD Daha fazla aldı +3K +$10.4M
HD Azaltıldı -695 +$9.7M
CVX Azaltıldı -4K +$9.0M
AVGO Azaltıldı -625 +$8.9M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
LH 30 Eylül 2025 2.237 $587.235 15,7%
STT 30 Haziran 2025 5.445 $487.491 75,1%
SAP 31 Mart 2025 1.573 $387.288 -19,7%
SONY 30 Eylül 2025 14.875 $387.196 -17,3%
IWM 30 Haziran 2025 1.837 $366.522 Artık takip edilmiyor
DEO 30 Eylül 2025 3.435 $346.355 -2,3%
CPRT 30 Haziran 2025 5.514 $312.049 -30,1%
CTAS 30 Eylül 2025 1.298 $289.326 -1,2%
LULU 31 Mart 2025 743 $284.204 -58,4%
ETR 31 Mart 2025 3.636 $275.682 25,1%
DJT 31 Mart 2025 8.010 $273.141 -55,0%
HES 30 Eylül 2025 1.961 $271.677 Artık takip edilmiyor
CTSH 30 Eylül 2025 3.406 $265.770 -9,2%
MORN 31 Mart 2025 788 $265.367 -27,2%
EIX 31 Mart 2025 3.290 $262.674 25,3%
FISV 30 Haziran 2025 1.140 $251.746 -70,1%
STZ 31 Mart 2025 1.137 $251.377 -26,8%
MSI 30 Haziran 2025 569 $249.114 13,5%
HAE 30 Eylül 2025 3.307 $246.735 120,1%
USLM 31 Mart 2025 1.765 $234.286 38,6%
EXE 30 Eylül 2025 1.988 $232.457 -10,3%
CNX 31 Mart 2025 6.336 $232.341 15,7%
WDFC 30 Eylül 2025 1.000 $228.090 6,3%
VST 31 Mart 2025 1.637 $225.693 18,5%
DVN 30 Haziran 2025 6.020 $225.145 54,4%
LRCX 30 Eylül 2025 2.272 $221.156 134,5%
AFL 30 Eylül 2025 2.091 $220.517 4,7%
KAI 31 Mart 2025 635 $219.069 -6,7%
IEFA 30 Haziran 2025 2.878 $217.721 Artık takip edilmiyor
DOCU 31 Mart 2025 2.404 $216.216 -25,1%
CNH 30 Eylül 2025 16.530 $214.229 1,4%
KKR 31 Mart 2025 1.427 $211.087 -6,0%
RL 30 Haziran 2025 953 $210.365 37,9%
IFF 30 Eylül 2025 2.848 $209.470 37,0%
IOSP 30 Haziran 2025 2.208 $209.208 11,1%
SU 31 Mart 2025 5.840 $208.371 76,2%
HAL 30 Haziran 2025 8.202 $208.084 74,3%
ENOV 30 Eylül 2025 6.517 $204.373 -13,6%
SEE 31 Mart 2025 5.938 $200.883 Artık takip edilmiyor
KW 30 Haziran 2025 15.976 $138.672 Artık takip edilmiyor
MSOS 31 Mart 2025 32.621 $124.287 Artık takip edilmiyor
INAB 30 Haziran 2025 180.000 $29.880 -43,2%