Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +55.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +18.5%

Річна: +42.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 48,1%
Communication Services 18,2%
Healthcare 8,1%
Financials 5,2%
Retail 4,8%
Industrials 3,5%
Materials 2,6%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 4,4%

Повний портфель 242 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $127 756 202 9,06% 357 490 $79 791 194 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 190 926 6,61% 246 700 $54 514 556 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $86 334 714 6,12% 508 210 $54 791 918 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $83 679 816 5,93% 175 220 $55 525 201 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 540 130 4,44% 312 560 $9 801 570 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50 993 190 3,62% 70 530 $37 504 448 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48 796 440 3,46% 84 000 $42 778 981 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48 420 294 3,43% 111 740 $35 265 248 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $43 084 466 3,06% 126 340 $30 744 636 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41 367 918 2,93% 110 900 $18 213 784 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31 812 232 2,26% 27 560 $24 589 213 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 608 651 2,24% 132 620 $5 133 369 Вгору ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30 566 204 2,17% 76 960 $17 592 455 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $28 171 514 2,00% 12 390 $23 914 736 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 146 048 2,00% 97 270 $10 085 083 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25 562 694 1,81% 15 060 $15 093 478 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24 953 747 1,77% 44 300 $1 396 294 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22 597 262 1,60% 18 840 $14 218 157 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22 035 872 1,56% 53 018 $16 756 661 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20 783 948 1,47% 32 540 $16 564 304 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 934 410 1,27% 54 790 $9 875 897 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $16 681 840 1,18% 56 000 $11 135 040
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15 328 832 1,09% 154 400 $5 208 392 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $13 157 718 0,93% 70 580 $5 009 368 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12 987 114 0,92% 82 900 $2 441 192 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12 434 022 0,88% 69 760 $6 446 947 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 308 000 0,80% 88 000 $4 858 050 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9 963 642 0,71% 26 660 $6 234 904 Вгору ×1
EWJ iShares, Inc. $9 015 478 0,64% 96 660 $4 427 853 Вгору ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8 144 564 0,58% 46 738 $3 528 710 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 986 750 0,57% 7 500 $5 330 025 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7 979 958 0,57% 9 300 $2 674 120 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $7 705 192 0,55% 48 690 $5 835 225 Вгору ×2
EWC iShares, Inc. $7 666 120 0,54% 133 000 $4 022 585 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 585 872 0,54% 14 770 $4 010 805 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7 448 226 0,53% 47 450 $508 970 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 361 524 0,52% 38 800 $3 619 264 Вгору ×5
EWT iShares, Inc. $7 276 870 0,52% 67 000 $4 092 562 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 000 044 0,50% 42 230 $300 622 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 602 766 0,47% 9 170 $6 484 727 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $6 485 696 0,46% 69 440 $2 619 006 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6 391 754 0,45% 82 460 $831 332 Вгору ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $6 333 382 0,45% 85 540 $3 276 278 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $6 327 296 0,45% 473 600 $3 642 980 Вгору ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $6 214 080 0,44% 46 020 $1 526 552 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 205 760 0,44% 86 000 $2 968 910 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 190 720 0,44% 22 760 $3 429 704 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 189 562 0,44% 6 437 $-337 564 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 124 272 0,43% 15 400 $2 703 726 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5 811 112 0,41% 324 100 $4 238 198 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 753 140 0,41% 6 150 $2 689 118 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 537 106 0,39% 13 596 $2 645 645 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 458 574 0,39% 21 692 $3 099 677 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 085 394 0,36% 57 940 $2 394 660 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 760 136 0,34% 40 800 $-1 208 088
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4 719 206 0,33% 24 424 $2 005 915 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 682 643 0,33% 4 630 $2 576 128 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 655 052 0,33% 34 380 $1 999 593 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 483 642 0,32% 8 640 $2 416 323 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 482 492 0,32% 62 780 $2 089 319 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 293 363 0,30% 16 905 $-239 777 Вниз ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 131 612 0,29% 31 400 $1 137 632 Вгору ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 894 108 0,28% 38 230 $-290 635 Вниз ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 714 014 0,26% 87 020 $883 361 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3 497 388 0,25% 39 385 $-91 527 Вниз ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3 483 966 0,25% 426 434 $1 697 208 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 479 332 0,25% 15 780 $1 874 991 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 427 672 0,24% 6 850 $1 855 896 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $3 249 475 0,23% 47 500 $154 420 Вниз ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $3 073 182 0,22% 24 028 $2 224 684 Вгору ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2 943 642 0,21% 101 400 $1 630 512 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 936 026 0,21% 20 022 $1 201 157 Вгору ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $2 867 065 0,20% 23 300 $-617 683
SVM CUSIP: 82835P103 $2 770 430 0,20% 274 300 $361 448 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 617 820 0,19% 10 540 $1 146 173 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 564 535 0,18% 8 500 $1 636 917 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 522 833 0,18% 13 620 $433 281 Вгору ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 426 778 0,17% 56 980 $1 435 668 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 355 244 0,17% 40 720 $951 134 Вгору ×1
SPY SPY $2 150 698 0,15% 2 880 $277 719
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 143 448 0,15% 34 050 $-1 633 325 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 136 927 0,15% 23 550 $-895 945 Вниз ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 043 818 0,14% 9 356 $189 085
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 970 345 0,14% 3 930 $-30 182 Вниз ×3
XLU XLU $1 872 542 0,13% 41 300 $-12 619 Вгору ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $1 727 000 0,12% 550 000 $121 000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 503 419 0,11% 4 255 $282 830
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 379 712 0,10% 19 200 $-3 345 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 257 043 0,09% 5 640 $-38 973
MXI iShares Trust $1 217 160 0,09% 11 500 $-195 566 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 184 502 0,08% 11 450 $505 803 Вгору ×1
FXI iShares Trust $1 165 671 0,08% 36 900 $-159 039
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 164 057 0,08% 3 010 $-1 868 833 Вниз ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 144 698 0,08% 12 650 $176 432 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 134 212 0,08% 27 630 $-457 255 Вниз ×2
WIT Wipro Limited Common Stock $1 125 000 0,08% 500 000 $446 600 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 123 696 0,08% 1 078 $66 997
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1 112 960 0,08% 74 000 $158 360 Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 101 780 0,08% 9 000 $-1 171 820 Вниз ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 082 628 0,08% 8 700 $-1 677 569 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVGO $93 190 926 6,61% зростання ×3
AMZN $31 608 651 2,24% зростання ×6
MELI $25 562 694 1,81% зростання ×4
META $24 953 747 1,77% зростання ×3
MRK $11 308 000 0,80% зростання ×3
SCCO $8 144 564 0,58% зростання ×4
RTX $7 361 524 0,52% зростання ×5
NEE $5 085 394 0,36% зростання ×3
NFLX $4 482 492 0,32% зростання ×6
AWK $4 131 612 0,29% зростання ×3
ITUB $3 483 966 0,25% зростання ×3
XLI $2 522 833 0,18% зростання ×3
ZTS $1 379 712 0,10% зростання ×3
POWL $773 172 0,05% зростання ×4
APP $695 561 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RACE $1 023 694 2 770 0,07%
KB $944 640 9 000 0,07%
INTC $823 817 5 900 0,06%
HIMS $762 740 22 000 0,05%
MAR $648 532 1 750 0,05%
TSEM $547 344 2 100 0,04%
NVTS $519 680 29 000 0,04%
TD $202 293 1 670 0,01%
EMXC $194 370 1 900 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $171 283 765 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $169 126 765 0,01%
SBUX $168 614 1 650 0,01%
MICC $146 865 8 460 0,01%
CBOE $145 602 600 0,01%
WOLF $144 750 3 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Куплено більше +191K +$79.8M
TSM Куплено більше +92K +$55.5M
ANET Куплено більше +251K +$54.8M
AVGO Куплено більше +122K +$54.5M
AMAT Куплено більше +31K +$37.5M
LRCX Куплено більше +50K +$35.3M
PANW Куплено більше +49K +$30.7M
MU Куплено більше +6K +$24.6M
MSFT Куплено більше +48K +$18.2M
ADI Куплено більше +36K +$17.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 68 900 $11 689 574 20,0%
KKR 31 грудня 2025 р. 18 045 $2 344 948 -29,2%
PNC 31 грудня 2025 р. 11 240 $2 258 453 5,9%
GOLD 30 червня 2025 р. 79 270 $1 541 009 90,7%
PINS 31 березня 2026 р. 28 000 $724 920 5,0%
CDNS 31 грудня 2025 р. 1 350 $474 201 12,4%
EXAS 31 березня 2026 р. 4 250 $431 630 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 530 $345 826 -4,4%
UPS 31 грудня 2025 р. 4 120 $344 144 -6,2%
BBD 30 вересня 2025 р. 110 000 $339 900 8,0%
TMDX 30 червня 2026 р. 3 100 $308 171 20,1%
IXJ 30 червня 2026 р. 3 200 $299 328 5,6%
PAYX 30 червня 2025 р. 1 900 $293 132 -32,0%
FAST 30 червня 2025 р. 3 700 $286 935 20,8%
SNA 30 червня 2025 р. 840 $283 088 18,5%
WSO 30 червня 2025 р. 515 $261 775 -32,6%
MMM 31 грудня 2025 р. 1 625 $252 168 1,1%
PCAR 30 червня 2025 р. 2 530 $246 346 15,4%
IMO 30 червня 2025 р. 3 400 $246 079 Більше не відстежується
PSCH 30 вересня 2025 р. 6 100 $244 427
CL 31 грудня 2025 р. 3 020 $241 419 6,6%
IYW 31 березня 2026 р. 1 160 $231 629 46,7%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 700 $230 347 -68,5%
ADP 30 червня 2026 р. 1 100 $223 498 15,1%
APA 30 червня 2025 р. 9 950 $209 149 138,8%
XBI 30 червня 2025 р. 2 550 $206 805 86,2%
XLK 31 березня 2026 р. 1 400 $201 558 50,3%
BBY 30 червня 2025 р. 2 700 $198 747 31,0%
BX 30 червня 2026 р. 1 340 $154 087 -5,0%
HIMS 31 березня 2026 р. 4 400 $142 868 39,7%
RGEN 30 червня 2026 р. 1 200 $141 384 33,2%
EIDO 31 грудня 2025 р. 8 000 $140 400
KNSL 30 червня 2026 р. 400 $136 664 0,0%
RSP 30 червня 2025 р. 760 $131 655 16,2%
IHI 31 березня 2026 р. 1 730 $107 520 -3,3%
GM 31 грудня 2025 р. 1 620 $98 771 -3,8%
SRPT 30 вересня 2025 р. 4 500 $76 950 -9,2%
ENVX 31 березня 2026 р. 8 000 $58 480 -45,9%
PGJ 31 березня 2026 р. 1 000 $28 813
REET 30 вересня 2025 р. 800 $19 760
SE 31 березня 2026 р. 150 $19 135 14,9%