Розбивка за секторами

04
Technology 2,8%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 94,7%

Повний портфель 131 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $105 495 741 11,78% 2 140 742 $15 748 778 Вгору ×5
ITOT iShares Trust $96 694 559 10,79% 588 632 $13 088 069 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $67 533 098 7,54% 1 430 786 $10 297 756 Вгору ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $61 719 115 6,89% 2 357 491 $4 366 455 Вгору ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47 318 148 5,28% 1 025 312 $2 304 906 Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 109 488 5,26% 892 902 $4 264 231 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47 105 531 5,26% 596 046 $62 564 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $35 542 516 3,97% 679 070 $6 695 404 Вгору ×5
GOVT iShares Trust $31 982 727 3,57% 1 403 983 $6 853 629 Вгору ×5
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $31 349 294 3,50% 861 481 $4 006 361 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $26 828 067 2,99% 51 356 $3 021 186 Вниз ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 689 319 2,64% 597 009 $1 764 300 Вгору ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 544 225 2,29% 660 586 $2 789 432 Вгору ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $18 702 466 2,09% 499 265 $3 481 970 Вгору ×2
RLY SSGA Active Trust $18 262 511 2,04% 529 195 $460 909 Вгору ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14 912 390 1,66% 297 356 $253 467 Вгору ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $14 224 207 1,59% 638 143 $-3 103 166 Вниз ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12 997 369 1,45% 342 396 $1 873 571 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 393 228 1,38% 173 940 $1 341 918 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 108 624 1,35% 41 846 $2 285 671 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 703 413 1,31% 307 499 $2 011 593 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 011 117 1,12% 33 027 $2 198 059 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 259 473 1,03% 114 925 $1 978 228 Вгору ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7 755 576 0,87% 183 217 $1 610 257 Вниз ×3
MUB iShares Trust $6 869 508 0,77% 63 831 $1 129 219 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 491 459 0,72% 30 509 $629 827 Вниз ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $5 645 992 0,63% 153 507 $174 656 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 538 481 0,62% 39 665 $3 073 070 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 830 265 0,54% 9 653 $-11 093 Вниз ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 774 489 0,42% 63 235 $388 777 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 331 923 0,37% 8 932 $129 003 Вгору ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 160 063 0,35% 29 680 $267 809 Вгору ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 818 331 0,31% 55 665 $2 209 287 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 696 745 0,30% 97 355 $307 715 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 672 958 0,30% 7 223 $328 427 Вниз ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $2 322 863 0,26% 58 851 $-1 114 614 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 185 333 0,24% 9 236 $168 378 Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 874 686 0,21% 5 089 $-320 223 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 870 668 0,21% 9 349 $604 863 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 866 171 0,21% 14 112 $243 645 Вниз ×6
QUAL iShares Trust $1 766 983 0,20% 8 053 $217 785 Вниз ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 728 066 0,19% 18 506 $-13 591 Вниз ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 726 464 0,19% 34 133 $751 623 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 581 041 0,18% 30 167 $-918 534 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 577 752 0,18% 6 212 $102 728 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 368 710 0,15% 37 747 $131 402 Вгору ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $1 368 197 0,15% 31 489 $51 582 Вгору ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 311 259 0,15% 15 925 $148 592 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $1 234 062 0,14% 50 931 $2 864 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 222 999 0,14% 2 171 $-22 054 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 204 029 0,13% 3 501 Вгору ×1
CMF iShares Trust $1 186 346 0,13% 20 582 $16 053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 157 214 0,13% 3 275 $237 797 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 101 972 0,12% 2 620 $138 768 Вгору ×2
IVV iShares Trust $1 082 291 0,12% 1 445 $194 532 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $1 066 034 0,12% 25 491 $39 790 Вниз ×2
SPY SPY $950 682 0,11% 1 273 $118 927 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $887 725 0,10% 3 662 $106 168 Вгору ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $880 447 0,10% 17 116 $31 263 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $850 592 0,09% 35 119 $5 671 Вгору ×6
SHYG iShares Trust $766 140 0,09% 18 065 $-103 866 Вниз ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723 839 0,08% 3 037 $119 231 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694 013 0,08% 1 942 $159 439 Вгору ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673 362 0,08% 1 817 $80 057 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $653 443 0,07% 12 919 $46 282 Вгору ×1
DSI iShares Trust $637 622 0,07% 4 478 $92 509 Вниз ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597 136 0,07% 23 895 $88 642 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545 997 0,06% 4 249 $38 614 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 971 0,06% 3 862 $-172 334 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $526 831 0,06% 20 865 $1 112 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523 931 0,06% 492 $173 952 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $488 247 0,05% 3 111 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488 152 0,05% 1 306 $120 907 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $481 848 0,05% 9 448 $-48 191 Вниз ×2
IJH iShares Trust $480 924 0,05% 6 237 $37 304 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471 891 0,05% 3 220 $-1 803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465 508 0,05% 8 383 $-141 160 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450 328 0,05% 5 541 $24 980 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449 497 0,05% 481 $-29 291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445 760 0,05% 2 000 $-32 893 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 226 0,05% 1 599 $-64 727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430 829 0,05% 2 938 $6 464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429 462 0,05% 594 Вгору ×1
IJR iShares Trust $418 205 0,05% 2 820 $57 164 Вниз ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416 230 0,05% 5 599 $-12 735 Вниз ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $413 471 0,05% 8 027 $115 539 Вгору ×1
AGG iShares Trust $409 579 0,05% 4 138 $-1 200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409 006 0,05% 341 $105 482 Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $400 782 0,04% 7 912 $5 261
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396 621 0,04% 577 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395 354 0,04% 1 121 $26 668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 369 0,04% 328 $101 665 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $383 385 0,04% 4 223 $49 533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379 185 0,04% 515 Вгору ×1
NULV Nushares ETF Trust $378 174 0,04% 7 565 $32 829 Вниз ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $369 589 0,04% 3 683 $-12 557 266 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367 173 0,04% 972 $23 926 Вниз ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $365 461 0,04% 13 304 $4 257
IXG iShares Global Financial ETF $353 345 0,04% 2 838 $-142 327 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CGDV $105 495 741 11,78% зростання ×5
CGGR $67 533 098 7,54% зростання ×6
CGCB $61 719 115 6,89% зростання ×4
FNDF $47 109 488 5,26% зростання ×6
VCSH $47 105 531 5,26% зростання ×6
BINC $35 542 516 3,97% зростання ×5
GOVT $31 982 727 3,57% зростання ×5
FNDE $23 689 319 2,64% зростання ×6
FNDX $20 544 225 2,29% зростання ×3
CGBL $12 997 369 1,45% зростання ×4
VEA $12 393 228 1,38% зростання ×4
MUB $6 869 508 0,77% зростання ×6
VWO $3 774 489 0,42% зростання ×4
ICSH $1 726 464 0,19% зростання ×3
IBDR $1 234 062 0,14% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VV $1 204 029 3 501 0,13%
VT $488 247 3 111 0,05%
AMAT $429 462 594 0,05%
VOO $396 621 577 0,04%
QQQ $379 185 515 0,04%
VGT $254 395 2 128 0,03%
AMGN $252 036 696 0,03%
MU $204 309 177 0,02%
SHYD $202 573 8 846 0,02%
ESML $200 509 3 585 0,02%
FCAL $200 247 4 033 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CGDV Куплено більше +31K +$15.7M
ITOT Куплено більше +2K +$13.1M
CGGR Куплено більше +7K +$10.3M
GOVT Куплено більше +307K +$6.9M
BINC Куплено більше +124K +$6.7M
CGCB Куплено більше +173K +$4.4M
FNDF Куплено більше +17K +$4.3M
CGIC Куплено більше +36K +$4.0M
CGNG Куплено більше +17K +$3.5M
CGCP Скорочено -137K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CALI 31 грудня 2025 р. 19 922 $1 009 448
KLAC 30 червня 2026 р. 555 $817 188 -31,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 21 343 $537 633
IBHE 31 грудня 2025 р. 20 588 $478 051
VHT 30 вересня 2025 р. 1 411 $350 482
JEPI 30 вересня 2025 р. 5 844 $332 231
INTU 30 червня 2026 р. 725 $313 476 9,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 256 $283 894 -4,4%
AOA 30 червня 2026 р. 3 034 $268 449
SCHG 30 червня 2026 р. 9 034 $263 146 7,2%
CEG 31 березня 2026 р. 710 $250 822 -4,2%
VTIP 31 грудня 2025 р. 4 895 $247 855
DUK 30 червня 2026 р. 1 857 $243 116 -10,1%
SAP 31 грудня 2025 р. 850 $227 129 -14,5%
AMGN 30 червня 2025 р. 709 $220 889 44,3%
TLT 31 березня 2026 р. 2 484 $216 505
CGMS 30 червня 2025 р. 7 892 $215 452
WY 30 вересня 2025 р. 8 022 $206 085 -25,4%
NWN 31 березня 2026 р. 4 399 $205 606 -11,3%
IBMN 31 грудня 2025 р. 7 665 $205 345
HPQ 31 грудня 2025 р. 7 523 $204 851 41,2%
VHT 30 червня 2026 р. 745 $202 924
ICLN 30 вересня 2025 р. 10 492 $137 556