Johnson Bixby & Associates, LLC
CIK 1844238 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $895.8M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 631 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,84%
- Вага топ-25 активів
- 88,42%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,8% Оцін. купівлі $48 636 659 · продажі $23 843 897
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
95,3%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $105 495 741 | 11,78% | 2 140 742 | $15 748 778 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $96 694 559 | 10,79% | 588 632 | $13 088 069 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $67 533 098 | 7,54% | 1 430 786 | $10 297 756 | Вгору ×6 | ||
| CGCB | $61 719 115 | 6,89% | 2 357 491 | $4 366 455 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $47 318 148 | 5,28% | 1 025 312 | $2 304 906 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $47 109 488 | 5,26% | 892 902 | $4 264 231 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $47 105 531 | 5,26% | 596 046 | $62 564 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $35 542 516 | 3,97% | 679 070 | $6 695 404 | Вгору ×5 | ||
| GOVT | $31 982 727 | 3,57% | 1 403 983 | $6 853 629 | Вгору ×5 | ||
| CGIC | $31 349 294 | 3,50% | 861 481 | $4 006 361 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $26 828 067 | 2,99% | 51 356 | $3 021 186 | Вниз ×3 | ||
| FNDE | $23 689 319 | 2,64% | 597 009 | $1 764 300 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $20 544 225 | 2,29% | 660 586 | $2 789 432 | Вгору ×3 | ||
| CGNG | $18 702 466 | 2,09% | 499 265 | $3 481 970 | Вгору ×2 | ||
| RLY | $18 262 511 | 2,04% | 529 195 | $460 909 | Вгору ×2 | ||
| GSY | $14 912 390 | 1,66% | 297 356 | $253 467 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $14 224 207 | 1,59% | 638 143 | $-3 103 166 | Вниз ×3 | ||
| CGBL | $12 997 369 | 1,45% | 342 396 | $1 873 571 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $12 393 228 | 1,38% | 173 940 | $1 341 918 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 108 624 | 1,35% | 41 846 | $2 285 671 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $11 703 413 | 1,31% | 307 499 | $2 011 593 | Вгору ×2 | ||
| VB | $10 011 117 | 1,12% | 33 027 | $2 198 059 | Вгору ×2 | ||
| VO | $9 259 473 | 1,03% | 114 925 | $1 978 228 | Вгору ×2 | ||
| CGGO | $7 755 576 | 0,87% | 183 217 | $1 610 257 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $6 869 508 | 0,77% | 63 831 | $1 129 219 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $6 491 459 | 0,72% | 30 509 | $629 827 | Вниз ×6 | ||
| CGIE | $5 645 992 | 0,63% | 153 507 | $174 656 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 538 481 | 0,62% | 39 665 | $3 073 070 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 830 265 | 0,54% | 9 653 | $-11 093 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $3 774 489 | 0,42% | 63 235 | $388 777 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 331 923 | 0,37% | 8 932 | $129 003 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $3 160 063 | 0,35% | 29 680 | $267 809 | Вгору ×2 | ||
| TFLO | $2 818 331 | 0,31% | 55 665 | $2 209 287 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $2 696 745 | 0,30% | 97 355 | $307 715 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 672 958 | 0,30% | 7 223 | $328 427 | Вниз ×6 | ||
| TOTL | $2 322 863 | 0,26% | 58 851 | $-1 114 614 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $2 185 333 | 0,24% | 9 236 | $168 378 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $1 874 686 | 0,21% | 5 089 | $-320 223 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 870 668 | 0,21% | 9 349 | $604 863 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 866 171 | 0,21% | 14 112 | $243 645 | Вниз ×6 | ||
| QUAL | $1 766 983 | 0,20% | 8 053 | $217 785 | Вниз ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 728 066 | 0,19% | 18 506 | $-13 591 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $1 726 464 | 0,19% | 34 133 | $751 623 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 581 041 | 0,18% | 30 167 | $-918 534 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 577 752 | 0,18% | 6 212 | $102 728 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $1 368 710 | 0,15% | 37 747 | $131 402 | Вгору ×1 | ||
| EUSB | $1 368 197 | 0,15% | 31 489 | $51 582 | Вгору ×2 | ||
| VSGX | $1 311 259 | 0,15% | 15 925 | $148 592 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $1 234 062 | 0,14% | 50 931 | $2 864 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 222 999 | 0,14% | 2 171 | $-22 054 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 204 029 | 0,13% | 3 501 | Вгору ×1 | |||
| CMF | $1 186 346 | 0,13% | 20 582 | $16 053 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 157 214 | 0,13% | 3 275 | $237 797 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 101 972 | 0,12% | 2 620 | $138 768 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 082 291 | 0,12% | 1 445 | $194 532 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $1 066 034 | 0,12% | 25 491 | $39 790 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $950 682 | 0,11% | 1 273 | $118 927 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $887 725 | 0,10% | 3 662 | $106 168 | Вгору ×1 | ||
| GMUB | $880 447 | 0,10% | 17 116 | $31 263 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $850 592 | 0,09% | 35 119 | $5 671 | Вгору ×6 | ||
| SHYG | $766 140 | 0,09% | 18 065 | $-103 866 | Вниз ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $723 839 | 0,08% | 3 037 | $119 231 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $694 013 | 0,08% | 1 942 | $159 439 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $673 362 | 0,08% | 1 817 | $80 057 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $653 443 | 0,07% | 12 919 | $46 282 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $637 622 | 0,07% | 4 478 | $92 509 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $597 136 | 0,07% | 23 895 | $88 642 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $545 997 | 0,06% | 4 249 | $38 614 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 971 | 0,06% | 3 862 | $-172 334 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $526 831 | 0,06% | 20 865 | $1 112 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $523 931 | 0,06% | 492 | $173 952 | Вниз ×2 | ||
| VT | $488 247 | 0,05% | 3 111 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $488 152 | 0,05% | 1 306 | $120 907 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $481 848 | 0,05% | 9 448 | $-48 191 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $480 924 | 0,05% | 6 237 | $37 304 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471 891 | 0,05% | 3 220 | $-1 803 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $465 508 | 0,05% | 8 383 | $-141 160 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $450 328 | 0,05% | 5 541 | $24 980 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $449 497 | 0,05% | 481 | $-29 291 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $445 760 | 0,05% | 2 000 | $-32 893 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $432 226 | 0,05% | 1 599 | $-64 727 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $430 829 | 0,05% | 2 938 | $6 464 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $429 462 | 0,05% | 594 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $418 205 | 0,05% | 2 820 | $57 164 | Вниз ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $416 230 | 0,05% | 5 599 | $-12 735 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $413 471 | 0,05% | 8 027 | $115 539 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $409 579 | 0,05% | 4 138 | $-1 200 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409 006 | 0,05% | 341 | $105 482 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $400 782 | 0,04% | 7 912 | $5 261 | |||
| VOO | $396 621 | 0,04% | 577 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $395 354 | 0,04% | 1 121 | $26 668 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $385 369 | 0,04% | 328 | $101 665 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $383 385 | 0,04% | 4 223 | $49 533 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $379 185 | 0,04% | 515 | Вгору ×1 | |||
| NULV | $378 174 | 0,04% | 7 565 | $32 829 | Вниз ×6 | ||
| TLH | $369 589 | 0,04% | 3 683 | $-12 557 266 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367 173 | 0,04% | 972 | $23 926 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $365 461 | 0,04% | 13 304 | $4 257 | |||
| IXG | $353 345 | 0,04% | 2 838 | $-142 327 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGDV | $105 495 741 | 11,78% | зростання ×5 |
| CGGR | $67 533 098 | 7,54% | зростання ×6 |
| CGCB | $61 719 115 | 6,89% | зростання ×4 |
| FNDF | $47 109 488 | 5,26% | зростання ×6 |
| VCSH | $47 105 531 | 5,26% | зростання ×6 |
| BINC | $35 542 516 | 3,97% | зростання ×5 |
| GOVT | $31 982 727 | 3,57% | зростання ×5 |
| FNDE | $23 689 319 | 2,64% | зростання ×6 |
| FNDX | $20 544 225 | 2,29% | зростання ×3 |
| CGBL | $12 997 369 | 1,45% | зростання ×4 |
| VEA | $12 393 228 | 1,38% | зростання ×4 |
| MUB | $6 869 508 | 0,77% | зростання ×6 |
| VWO | $3 774 489 | 0,42% | зростання ×4 |
| ICSH | $1 726 464 | 0,19% | зростання ×3 |
| IBDR | $1 234 062 | 0,14% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VV | $1 204 029 | 3 501 | 0,13% |
| VT | $488 247 | 3 111 | 0,05% |
| AMAT | $429 462 | 594 | 0,05% |
| VOO | $396 621 | 577 | 0,04% |
| QQQ | $379 185 | 515 | 0,04% |
| VGT | $254 395 | 2 128 | 0,03% |
| AMGN | $252 036 | 696 | 0,03% |
| MU | $204 309 | 177 | 0,02% |
| SHYD | $202 573 | 8 846 | 0,02% |
| ESML | $200 509 | 3 585 | 0,02% |
| FCAL | $200 247 | 4 033 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +31K | +$15.7M |
| ITOT | Куплено більше | +2K | +$13.1M |
| CGGR | Куплено більше | +7K | +$10.3M |
| GOVT | Куплено більше | +307K | +$6.9M |
| BINC | Куплено більше | +124K | +$6.7M |
| CGCB | Куплено більше | +173K | +$4.4M |
| FNDF | Куплено більше | +17K | +$4.3M |
| CGIC | Куплено більше | +36K | +$4.0M |
| CGNG | Куплено більше | +17K | +$3.5M |
| CGCP | Скорочено | -137K | -$3.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 67 475 | $3 741 489 | |
| CALI | 31 грудня 2025 р. | 19 922 | $1 009 448 | |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 555 | $817 188 | -38,3% |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 9 906 | $574 548 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 21 343 | $537 633 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 20 588 | $478 051 | Більше не відстежується |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 1 411 | $350 482 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 5 844 | $332 231 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 725 | $313 476 | 38,7% |
| ESML | 31 березня 2025 р. | 7 244 | $304 610 | Більше не відстежується |
| DMXF | 31 березня 2025 р. | 4 652 | $300 623 | 27,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 256 | $283 894 | -1,2% |
| AOA | 30 червня 2026 р. | 3 034 | $268 449 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 9 034 | $263 146 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 710 | $250 822 | -1,4% |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 4 895 | $247 855 | |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 857 | $243 116 | -2,0% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 694 | $232 052 | -23,4% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 990 | $229 522 | 117,5% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 850 | $227 129 | -11,0% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 709 | $220 889 | 56,2% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 484 | $216 505 | |
| CGMS | 30 червня 2025 р. | 7 892 | $215 452 | Більше не відстежується |
| SHYD | 31 березня 2025 р. | 9 455 | $212 548 | Більше не відстежується |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 8 022 | $206 085 | -0,3% |
| NWN | 31 березня 2026 р. | 4 399 | $205 606 | -5,1% |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 7 665 | $205 345 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 7 523 | $204 851 | 33,2% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 247 | $203 016 | 18,8% |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 745 | $202 924 | Більше не відстежується |
| ICLN | 30 вересня 2025 р. | 10 492 | $137 556 |