Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (VRIG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000051678 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,13
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,04%)
Зміна за 1 день
$25,02 – $25,18
Діапазон за 52 тижні
+0,06%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 19 серпня 2026 р.
Чисті потоки (30d): +$92.8M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $1.5B
- Власність
- 362
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 21,72%
- Ефективна кількість позицій
- 96,1
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
VRIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,02% | — |
| 3M | ▲ +0,02% | — |
| 6M | ▼ -0,24% | — |
| З початку року | ▲ +0,08% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,24%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,35
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$124.4M
- Останні 12 місяців
- +$212.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 362 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes | 91282CMJ7 | $83.1M | 5,61 | 83 100 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes | 91282CPG0 | $69.4M | 4,68 | 69 250 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes | 91282CMX6 | $42.1M | 2,85 | 42 100 000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes | 91282CNQ0 | $40.0M | 2,70 | 40 000 000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $27.5M | 1,86 | 27 523 618 | STIV | US |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes | 91282CPX3 | $17.0M | 1,15 | 17 000 000 | DBT | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $12.2M | 0,82 | 12 165 206 | STIV | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20754UAB5 | $10.6M | 0,71 | 10 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20754AAB9 | $10.0M | 0,67 | 9 942 468 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564UDQ7 | $9.9M | 0,67 | 9 832 890 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564NCW1 | $9.6M | 0,65 | 9 599 276 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564KUX5 | $9.5M | 0,64 | 9 343 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICs | 3137HNVU9 | $9.4M | 0,64 | 9 366 946 | ABS-APCP | US |
| Citigroup Inc. | 172967QB0 | $9.1M | 0,62 | 8 990 000 | DBT | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68269HAE5 | $9.1M | 0,61 | 9 000 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20754DAB3 | $8.9M | 0,60 | 8 733 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20755BAB6 | $8.7M | 0,59 | 8 727 333 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564NBW2 | $8.7M | 0,59 | 8 695 209 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20754QAA6 | $8.7M | 0,59 | 8 548 014 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20753ACJ1 | $8.6M | 0,58 | 8 553 396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICs | 3137HNPH5 | $8.5M | 0,58 | 8 498 296 | ABS-APCP | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20753CAB6 | $8.5M | 0,57 | 8 445 353 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564NGY3 | $8.3M | 0,56 | 8 323 125 | ABS-MBS | US |
| Volkswagen Group of America Finance, LLC | 928668CT7 | $8.0M | 0,54 | 8 000 000 | DBT | US |
| Athene Global Funding | 04685A4T5 | $7.9M | 0,54 | 8 000 000 | DBT | US |
| Structured Agency Credit Risk 2026-DNA1 | 35564UCR6 | $7.9M | 0,53 | 7 862 914 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20754XAC7 | $7.8M | 0,53 | 7 794 945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICs | 3137HHEL1 | $7.7M | 0,52 | 7 662 030 | ABS-APCP | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 831943AB1 | $7.7M | 0,52 | 7 642 934 | ABS-O | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F99 | $7.6M | 0,52 | 7 625 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 | 20755JAA1 | $7.6M | 0,51 | 7 619 153 | ABS-MBS | US |
| ABN AMRO Bank N.V. | 00084DBE9 | $7.6M | 0,51 | 7 600 000 | DBT | NL |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XDQ6 | $7.6M | 0,51 | 7 597 000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBP0 | $7.6M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEF9 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| U.S. Bank N.A. | 90331HPT4 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 35564KP37 | $7.5M | 0,51 | 7 440 612 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFN0 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FN4 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | GB |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 830505BL6 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | SE |
| Athene Global Funding | 04685A4X6 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20753XAB0 | $7.5M | 0,51 | 7 350 000 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GMZ9 | $7.5M | 0,51 | 7 500 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362934AA9 | $7.5M | 0,51 | 7 455 845 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 20753DAA6 | $7.4M | 0,50 | 7 370 659 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 35564KP45 | $7.4M | 0,50 | 7 125 000 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67121YAA6 | $7.3M | 0,50 | 7 297 623 | ABS-MBS | US |
| F&G Global Funding | 30321L2L5 | $7.3M | 0,49 | 7 250 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJV2 | $7.1M | 0,48 | 7 114 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 35564KT58 | $7.1M | 0,48 | 7 020 826 | ABS-MBS | US |
Сторінка 1
з 8
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ABNANV — ABN AMRO Bank NV
00084DBB5
|
Одиниць/акцію: 0.09284 → 0.09265 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ABNANV — ABN AMRO Bank NV
00084DBE9
|
Одиниць/акцію: 0.1008 → 0.1006 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ACAFP — Credit Agricole SA
22535WAM9
|
Одиниць/акцію: 0.0009947 → 0.0009927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
AFFRM — Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1
00834MAD5
|
Одиниць/акцію: 0.063 → 0.06287 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.3088 → 0.3103 (0,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-5
03466EAA8
|
Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.03901 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1
034936AA2
|
Одиниць/акцію: 0.01396 → 0.01393 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ARBYS — Arbys Funding LLC
038779AB0
|
Одиниць/акцію: 0.02275 → 0.02271 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ARMT — Adjustable Rate Mortgage Trust 2004-2
007036BU9
|
Одиниць/акцію: 0.000003542 → 0.000003535 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ATH — Athene Global Funding
04685A3U3
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ATH — Athene Global Funding
04685A4B4
|
Одиниць/акцію: 0.07958 → 0.07942 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ATH — Athene Global Funding
04685A4M0
|
Одиниць/акцію: 0.03979 → 0.03971 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ATH — Athene Global Funding
04685A4T5
|
Одиниць/акцію: 0.1061 → 0.1059 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ATH — Athene Global Funding
04685A4X6
|
Одиниць/акцію: 0.09947 → 0.09927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
AXP — American Express Co
025816DX4
|
Одиниць/акцію: 0.05405 → 0.05394 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BAC — Bank of America Corp
06051GKH1
|
Одиниць/акцію: 0.02235 → 0.0223 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BAC — Bank of America Corp
06051GMN6
|
Одиниць/акцію: 0.002653 → 0.002647 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BAC — Bank of America Corp
06051GMU0
|
Одиниць/акцію: 0.01989 → 0.01985 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BAC — Bank of America Corp
06051GMZ9
|
Одиниць/акцію: 0.09947 → 0.09927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BAC — Bank of America Corp
59022CAA1
|
Одиниць/акцію: 0.03589 → 0.03582 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BACR — Barclays PLC
06738ECM5
|
Одиниць/акцію: 0.03647 → 0.0364 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BACR — Barclays PLC
06738ECQ6
|
Одиниць/акцію: 0.08621 → 0.08604 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BBCMS — BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust
05492NAC7
|
Одиниць/акцію: 0.0431 → 0.04302 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCP5
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA
06675DCV2
|
Одиниць/акцію: 0.09947 → 0.09927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BMO — Bank of Montreal
06368MJH8
|
Одиниць/акцію: 0.001658 → 0.001655 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BNP — BNP Paribas SA
09659W3B8
|
Одиниць/акцію: 0.08289 → 0.08273 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAD9
|
Одиниць/акцію: 0.03316 → 0.03309 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418GAR8
|
Одиниць/акцію: 0.0746 → 0.07445 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BPCEGP — BPCE SA
05571AAP0
|
Одиниць/акцію: 0.08289 → 0.08273 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6
10570WAD0
|
Одиниць/акцію: 0.06598 → 0.06585 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BRAVO — Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3
105927AC1
|
Одиниць/акцію: 0.05275 → 0.05265 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-7
07384MYW6
|
Одиниць/акцію: 0.000684 → 0.0006826 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-8
07384MZV7
|
Одиниць/акцію: 0.001148 → 0.001145 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Trust 2026-RISE
05595AAA5
|
Одиниць/акцію: 0.1061 → 0.1059 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT
05609QAC0
|
Одиниць/акцію: 0.04489 → 0.0448 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF
05612EAA6
|
Одиниць/акцію: 0.1174 → 0.1172 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Trust 2024-VLT4
05612TAA3
|
Одиниць/акцію: 0.06363 → 0.0635 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Trust 2025-VOLT
05619PAC0
|
Одиниць/акцію: 0.09337 → 0.09318 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Trust 2025-VLT7
123913AA3
|
Одиниць/акцію: 0.05305 → 0.05295 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO
12433LAA3
|
Одиниць/акцію: 0.07958 → 0.07942 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
C — Citigroup Inc
172967NH0
|
Одиниць/акцію: 0.0806 → 0.08044 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
C — Citigroup Inc
172967QB0
|
Одиниць/акцію: 0.1192 → 0.119 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
C — Citigroup Inc
17327CAX1
|
Одиниць/акцію: 0.04342 → 0.04334 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CARMX — CarMax Auto Owner Trust 2024-1
14318WAG2
|
Одиниць/акцію: 0.02653 → 0.02647 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03
20753AAA2
|
Одиниць/акцію: 0.05367 → 0.05356 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03
20753ACJ1
|
Одиниць/акцію: 0.09345 → 0.09326 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07
20753BAA0
|
Одиниць/акцію: 0.03515 → 0.03508 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07
20753BAB8
|
Одиниць/акцію: 0.03316 → 0.03309 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05
20753CAA8
|
Одиниць/акцію: 0.02937 → 0.02931 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05
20753CAB6
|
Одиниць/акцію: 0.08806 → 0.08789 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09
20753DAA6
|
Одиниць/акцію: 0.07731 → 0.07716 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02
20753EAC0
|
Одиниць/акцію: 0.0702 → 0.07006 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04
20753GAC5
|
Одиниць/акцію: 0.07695 → 0.0768 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03
20753XAB0
|
Одиниць/акцію: 0.1572 → 0.1568 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04
20753YCK6
|
Одиниць/акцію: 0.05981 → 0.0597 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03
20754AAB9
|
Одиниць/акцію: 0.126 → 0.1257 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02
20754BAB7
|
Одиниць/акцію: 0.1707 → 0.1704 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05
20754DAB3
|
Одиниць/акцію: 0.111 → 0.1108 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06
20754EAA3
|
Одиниць/акцію: 0.01455 → 0.01452 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06
20754EAB1
|
Одиниць/акцію: 0.0687 → 0.06856 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02
20754GAE0
|
Одиниць/акцію: 0.09266 → 0.09247 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07
20754MBZ9
|
Одиниць/акцію: 0.009501 → 0.009482 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06
20754NAB1
|
Одиниць/акцію: 0.0535 → 0.0534 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06
20754NAK1
|
Одиниць/акцію: 0.2056 → 0.2052 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04
20754QAA6
|
Одиниць/акцію: 0.1027 → 0.1025 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04
20754QAB4
|
Одиниць/акцію: 0.09085 → 0.09067 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02
20754TAC6
|
Одиниць/акцію: 0.01619 → 0.01615 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02
20754TAD4
|
Одиниць/акцію: 0.02504 → 0.02499 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03
20754UAB5
|
Одиниць/акцію: 0.1138 → 0.1136 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03
20754UAC3
|
Одиниць/акцію: 0.01989 → 0.01985 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03
20754VAB3
|
Одиниць/акцію: 0.02839 → 0.02833 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03
20754VAC1
|
Одиниць/акцію: 0.1526 → 0.1523 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05
20754XAC7
|
Одиниць/акцію: 0.09271 → 0.09253 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06
20754YAA9
|
Одиниць/акцію: 0.04968 → 0.04958 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06
20754YAB7
|
Одиниць/акцію: 0.04496 → 0.04487 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02
20755AAC6
|
Одиниць/акцію: 0.009284 → 0.009265 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01
20755BAB6
|
Одиниць/акцію: 0.09334 → 0.09316 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08
20755CAA6
|
Одиниць/акцію: 0.01339 → 0.01336 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08
20755DAB2
|
Одиниць/акцію: 0.1099 → 0.1097 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01
20755JAA1
|
Одиниць/акцію: 0.08948 → 0.0893 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04
20755QAB3
|
Одиниць/акцію: 0.1127 → 0.1125 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAB7
|
Одиниць/акцію: 0.0618 → 0.06168 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04
20755TAC5
|
Одиниць/акцію: 0.03415 → 0.03408 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01
207932AB0
|
Одиниць/акцію: 0.01625 → 0.01621 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03
207941AA3
|
Одиниць/акцію: 0.007409 → 0.007395 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03
207941AB1
|
Одиниць/акцію: 0.1217 → 0.1214 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05
207942AA1
|
Одиниць/акцію: 0.01139 → 0.01137 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05
207942AB9
|
Одиниць/акцію: 0.01459 → 0.01456 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS
20267XAB9
|
Одиниць/акцію: 0.003246 → 0.00324 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS
20268KAB6
|
Одиниць/акцію: 0.0006613 → 0.00066 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-A-GS
20269DAB1
|
Одиниць/акцію: 0.001601 → 0.001597 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7
16159TAP6
|
Одиниць/акцію: 0.02935 → 0.02929 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1
16160TAX6
|
Одиниць/акцію: 0.04693 → 0.04683 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6
161931AP5
|
Одиниць/акцію: 0.0232 → 0.02315 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CLIF — CLI Funding VI LLC
12563LAS6
|
Одиниць/акцію: 0.02092 → 0.02088 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607PJ21
|
Одиниць/акцію: 0.05305 → 0.05295 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607PVR2
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CMLTI — Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1
17332CBX3
|
Одиниць/акцію: 0.02975 → 0.02969 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CMXS — Carmax Select Receivables Trust 2024-A
14319FAF0
|
Одиниць/акцію: 0.01857 → 0.01853 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CONE — CONE Trust 2024-DFW1
20682AAA8
|
Одиниць/акцію: 0.08448 → 0.08432 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CPS — CPS Auto Receivables Trust 2023-D
12598VAC8
|
Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02196 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CPS — CPS Auto Receivables Trust 2024-D
22411JAC9
|
Одиниць/акцію: 0.02066 → 0.02062 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CRBG — Corebridge Global Funding
00138CAW8
|
Одиниць/акцію: 0.05729 → 0.05718 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBE7
|
Одиниць/акцію: 0.09284 → 0.09265 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CRBG — Corebridge Global Funding
00138CBL1
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
CROSS — Cross 2024-H7 Mortgage Trust
22757CAA0
|
Одиниць/акцію: 0.04362 → 0.04353 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526CN7
|
Одиниць/акцію: 0.05371 → 0.05361 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DB — Deutsche Bank AG/New York NY
251526DC0
|
Одиниць/акцію: 0.07958 → 0.07942 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAP2
|
Одиниць/акцію: 0.08749 → 0.08732 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DBC — DBC 2025-DBC Mortgage Trust
23306HAA3
|
Одиниць/акцію: 0.1162 → 0.1159 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC
233853AX8
|
Одиниць/акцію: 0.05637 → 0.05625 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC
233853BB5
|
Одиниць/акцію: 0.05305 → 0.05295 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
ED — Consolidated Edison Co of New York Inc
209111GL1
|
Одиниць/акцію: 0.01756 → 0.01752 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
EDUSA — Edsouth Indenture No 9 LLC
281378AA7
|
Одиниць/акцію: 0.00262 → 0.002615 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
EFMT — EFMT 2026-NQM7
26847XAF6
|
Одиниць/акцію: 0.04957 → 0.04947 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F99
|
Одиниць/акцію: 0.1011 → 0.1009 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397G80
|
Одиниць/акцію: 0.03369 → 0.03362 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FG — F&G Global Funding
30321L2L5
|
Одиниць/акцію: 0.09615 → 0.09596 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QQF0
|
Одиниць/акцію: 0.02415 → 0.0241 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QYM6
|
Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.02653 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31288QZN3
|
Одиниць/акцію: 0.02486 → 0.02481 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
3128S4JW8
|
Одиниць/акцію: 0.001308 → 0.001305 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
3128S5MP6
|
Одиниць/акцію: 0.001979 → 0.001976 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FH — Freddie Mac Non Gold Pool
31347AUU6
|
Одиниць/акцію: 0.001555 → 0.001552 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137FNAS9
|
Одиниць/акцію: 0.01452 → 0.01449 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137FUZS6
|
Одиниць/акцію: 0.006818 → 0.006804 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137H9QW2
|
Одиниць/акцію: 0.009713 → 0.009694 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates
3137HADA1
|
Одиниць/акцію: 0.05378 → 0.05367 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137ATEJ7
|
Одиниць/акцію: 0.001322 → 0.00132 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137BMSH0
|
Одиниць/акцію: 0.003283 → 0.003276 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137BYKC3
|
Одиниць/акцію: 0.003603 → 0.003596 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137F33L6
|
Одиниць/акцію: 0.004207 → 0.004199 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137FDD66
|
Одиниць/акцію: 0.0247 → 0.02465 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HDUN8
|
Одиниць/акцію: 0.06337 → 0.06325 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HFQP3
|
Одиниць/акцію: 0.07847 → 0.07831 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HHDJ7
|
Одиниць/акцію: 0.05831 → 0.05819 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HHEL1
|
Одиниць/акцію: 0.09546 → 0.09527 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HJWF0
|
Одиниць/акцію: 0.0404 → 0.04032 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HKPK4
|
Одиниць/акцію: 0.08366 → 0.08349 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HKQD9
|
Одиниць/акцію: 0.05748 → 0.05737 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HNPH5
|
Одиниць/акцію: 0.1061 → 0.1059 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HNVU9
|
Одиниць/акцію: 0.1196 → 0.1194 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FHR — Freddie Mac REMICS
3137HPV42
|
Одиниць/акцію: 0.1738 → 0.1734 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FIS — Fidelity National Information Services Inc
31620MCC8
|
Одиниць/акцію: 0.04642 → 0.04633 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FITB — Fifth Third Bank NA
31677QBV0
|
Одиниць/акцію: 0.03493 → 0.03486 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31405RF84
|
Одиниць/акцію: 0.000479 → 0.0004781 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31407MSP1
|
Одиниць/акцію: 0.0002873 → 0.0002867 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
3140JBWP7
|
Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.02075 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31410KQS6
|
Одиниць/акцію: 0.00452 → 0.004511 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31410QDW8
|
Одиниць/акцію: 0.0009553 → 0.0009534 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31411KLT8
|
Одиниць/акцію: 0.001259 → 0.001256 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FN — Fannie Mae Pool
31419ALN5
|
Одиниць/акцію: 0.0004923 → 0.0004913 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136AMED7
|
Одиниць/акцію: 0.003227 → 0.00322 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136ART24
|
Одиниць/акцію: 0.002069 → 0.002064 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136AXP82
|
Одиниць/акцію: 0.004431 → 0.004422 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136B0GG5
|
Одиниць/акцію: 0.001485 → 0.001482 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BSLC7
|
Одиниць/акцію: 0.04709 → 0.047 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BSP25
|
Одиниць/акцію: 0.06894 → 0.0688 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BTME0
|
Одиниць/акцію: 0.04222 → 0.04214 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BUCK4
|
Одиниць/акцію: 0.04475 → 0.04466 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BULR9
|
Одиниць/акцію: 0.06334 → 0.06322 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BURK8
|
Одиниць/акцію: 0.04486 → 0.04477 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136BUS35
|
Одиниць/акцію: 0.04135 → 0.04127 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FNR — Fannie Mae REMICS
3136G5FU9
|
Одиниць/акцію: 0.1335 → 0.1332 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
FORDL — Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B
345279AF0
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
G2 — Ginnie Mae II Pool
3622AC2R0
|
Одиниць/акцію: 0.02659 → 0.02654 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GLENLN — Glencore Funding LLC
378272BW7
|
Одиниць/акцію: 0.08253 → 0.08237 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GLENLN — Glencore Funding LLC
378272BX5
|
Одиниць/акцію: 0.04263 → 0.04254 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GM — General Motors Financial Co Inc
37045XDQ6
|
Одиниць/акцію: 0.1008 → 0.1006 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GM — General Motors Financial Co Inc
37045XES1
|
Одиниць/акцію: 0.08621 → 0.08604 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GM — General Motors Financial Co Inc
37045XEW2
|
Одиниць/акцію: 0.05305 → 0.05295 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GM — General Motors Financial Co Inc
37045XFF8
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GC85
|
Одиниць/акцію: 0.01735 → 0.01731 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GVX9
|
Одиниць/акцію: 0.01618 → 0.01615 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GYH1
|
Одиниць/акцію: 0.04642 → 0.04633 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141GZS6
|
Одиниць/акцію: 0.04642 → 0.04633 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GS — Goldman Sachs Bank USA/New York NY
38151LAK6
|
Одиниць/акцію: 0.08621 → 0.08604 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1
36270AAA2
|
Одиниць/акцію: 0.08288 → 0.08272 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE2
36271AAA1
|
Одиниць/акцію: 0.0492 → 0.0491 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1
36272NAA2
|
Одиниць/акцію: 0.02944 → 0.02938 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2
362934AA9
|
Одиниць/акцію: 0.09243 → 0.09224 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HBAN — Huntington National Bank/The
44644MAL5
|
Одиниць/акцію: 0.04115 → 0.04107 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HERTZ — Hertz Vehicle Financing III LP
42806MAG4
|
Одиниць/акцію: 0.02398 → 0.02394 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CCF4
|
Одиниць/акцію: 0.07958 → 0.07942 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2023-2
44328UAF3
|
Одиниць/акцію: 0.008512 → 0.008495 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280EP0
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280ET2
|
Одиниць/акцію: 0.04822 → 0.04813 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280FN4
|
Одиниць/акцію: 0.09947 → 0.09927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HWIRE — Hotwire Funding LLC
44148JAB5
|
Одиниць/акцію: 0.03979 → 0.03971 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ACW5
|
Одиниць/акцію: 0.06233 → 0.06221 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ADE4
|
Одиниць/акцію: 0.0693 → 0.06916 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
HYNMTR — Hyundai Capital America
44891ADN4
|
Одиниць/акцію: 0.03979 → 0.03971 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
INTNED — ING Groep NV
456837BJ1
|
Одиниць/акцію: 0.0872 → 0.08703 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
INTNED — ING Groep NV
456837BP7
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46647PCY0
|
Одиниць/акцію: 0.04642 → 0.04633 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46647PEF9
|
Одиниць/акцію: 0.09947 → 0.09927 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46647PEM4
|
Одиниць/акцію: 0.06631 → 0.06618 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46647PET9
|
Одиниць/акцію: 0.06897 → 0.06883 (-0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46647PFH4
|
Одиниць/акцію: 0.03714 → 0.03706 (-0,2%) |
Відображення останніх 200 зі 4970 змін
Інституційні власники (13F) 181 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $338 463 978 | 28,87% | 13 500 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $156 647 166 | 13,36% | 6 248 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $87 706 620 | 7,48% | 3 498 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $78 688 663 | 6,71% | 3 138 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $44 647 917 | 3,81% | 1 780 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schorn Wealth LLC | $25 116 926 | 2,14% | 1 001 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 936 922 | 2,13% | 994 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $24 452 870 | 2,09% | 975 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harfst & Associates, Inc. | $22 632 322 | 1,93% | 902 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20 722 343 | 1,77% | 826 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 982 164 | 1,45% | 677 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $16 176 017 | 1,38% | 645 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $15 763 951 | 1,34% | 628 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 190 433 | 1,21% | 566 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $13 438 273 | 1,15% | 536 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $12 262 522 | 1,05% | 489 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $11 858 856 | 1,01% | 473 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 858 607 | 1,01% | 473 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 690 091 | 1,00% | 466 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $9 939 570 | 0,85% | 396 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vectors Research Management, LLC | $8 788 019 | 0,75% | 350 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auour Investments LLC | $8 242 846 | 0,70% | 328 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 333 309 | 0,63% | 292 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| E6 Portfolios, LLC | $7 089 410 | 0,60% | 282 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $6 733 973 | 0,57% | 268 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $6 685 857 | 0,57% | 266 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 299 759 | 0,54% | 251 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 292 864 | 0,54% | 251 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $6 062 728 | 0,52% | 241 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 044 000 | 0,52% | 241 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC | $5 270 807 | 0,45% | 210 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $5 203 274 | 0,44% | 207 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thayer Financial, L.L.C. | $4 800 973 | 0,41% | 191 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $4 693 360 | 0,40% | 187 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wagner Wealth Management, LLC | $4 497 447 | 0,38% | 179 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $4 497 006 | 0,38% | 179 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4 318 687 | 0,37% | 172 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $4 161 343 | 0,35% | 165 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 905 715 | 0,33% | 155 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $3 594 463 | 0,31% | 142 643 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $3 545 701 | 0,30% | 141 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Capital, Inc. | $3 218 211 | 0,27% | 128 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 156 748 | 0,27% | 125 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $3 106 375 | 0,26% | 131 440 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 036 453 | 0,26% | 121 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $2 899 199 | 0,25% | 115 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $2 859 220 | 0,24% | 114 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $2 851 133 | 0,24% | 113 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $2 657 359 | 0,23% | 105 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLDERNESS INVESTMENTS CO | $2 341 059 | 0,20% | 93 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $2 281 807 | 0,19% | 91 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $2 272 997 | 0,19% | 90 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 223 784 | 0,19% | 88 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Financial Network Corp | $2 163 664 | 0,18% | 86 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 163 631 | 0,18% | 86 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 148 645 | 0,18% | 85 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 053 771 | 0,18% | 81 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 945 382 | 0,17% | 77 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $1 691 398 | 0,14% | 67 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 9823 Capital, L.P. | $1 524 452 | 0,13% | 60 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1 503 174 | 0,13% | 59 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 424 750 | 0,12% | 54 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $1 413 206 | 0,12% | 56 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 407 502 | 0,12% | 56 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 407 294 | 0,12% | 56 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cottage Street Advisors LLC | $1 391 310 | 0,12% | 55 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 365 881 | 0,12% | 54 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 301 559 | 0,11% | 51 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $1 210 806 | 0,10% | 48 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 159 860 | 0,10% | 46 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TAP Consulting, LLC | $1 108 612 | 0,09% | 44 141 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 070 078 | 0,09% | 42 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $993 990 | 0,08% | 39 680 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $992 170 | 0,08% | 39 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $953 462 | 0,08% | 38 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $930 801 | 0,08% | 37 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $849 372 | 0,07% | 33 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunflower Bank, N.A. | $839 945 | 0,07% | 33 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $801 189 | 0,07% | 31 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $795 762 | 0,07% | 31 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $770 757 | 0,07% | 30 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $770 164 | 0,07% | 30 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $752 200 | 0,06% | 30 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $739 916 | 0,06% | 29 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $690 679 | 0,06% | 27 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $690 678 | 0,06% | 27 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequent Planning LLC | $677 415 | 0,06% | 27 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $676 265 | 0,06% | 26 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $673 255 | 0,06% | 26 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $664 154 | 0,06% | 26 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $663 402 | 0,06% | 26 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $660 142 | 0,06% | 26 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. | $641 906 | 0,05% | 25 625 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Trademark Financial Management, LLC | $641 011 | 0,05% | 25 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $611 156 | 0,05% | 24 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $591 808 | 0,05% | 23 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $553 844 | 0,05% | 22 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $546 904 | 0,05% | 21 776 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $542 518 | 0,05% | 21 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $506 789 | 0,04% | 20 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| FXL First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| FEX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.5B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| USXF iShares Trust | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |