Lebenthal Global Advisors, LLC

CIK 1845766 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,92%

Вага топ-25 активів61,57%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій42,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,01% Оцін. купівлі $92 948 178 · продажі $103 040 371

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 69,6% все ще утримуються

Нові позиції32

Збільшено90

Зменшено78

Закриті18

Вартість портфеля $741.5M #3 044 з 9 337 за вартістю 13F · топ 32.6%

Позиції 204

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,9%

Financials 4,4%

Industrials 4,2%

Communication Services 3,1%

Healthcare 2,8%

Retail 1,9%

Energy 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Materials 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,3%

Інше/Невідоме 69,0%

Повний портфель 204 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$54 877 455	7,40%	531 655	$8 660 784	Вниз ×1
SPY SPY	$40 304 605	5,44%	53 972	$-9 743 810	Вниз ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$36 315 950	4,90%	794 660	$14 040 516	Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$32 326 313	4,36%	525 973	$3 273 939	Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$31 763 850	4,28%	145 753	$3 251 615	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$27 282 683	3,68%	330 099	$1 233 534	Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$26 378 205	3,56%	520 742	$7 437 919	Вгору ×1
AOR iShares Trust	$22 548 529	3,04%	324 439	$1 957 586	Вгору ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$16 163 862	2,18%	663 814	$-698 743	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15 459 807	2,09%	53 428	$2 115 731	Вгору ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST	$14 546 588	1,96%	113 557	$672 858	Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$13 892 473	1,87%	305 396	$9 518 601	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 848 028	1,87%	258 311	$1 026 508	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12 132 022	1,64%	32 786	$-1 376 519	Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 675 467	1,44%	67 285	$800 948	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10 666 316	1,44%	53 307	$793 938	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10 412 589	1,40%	83 858	$-8 939 075	Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9 675 747	1,30%	61 227	$752 394	Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$9 181 422	1,24%	93 497	$660 455	Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9 080 567	1,22%	71 047	$-6 963 203	Вниз ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$8 731 528	1,18%	348 842	$880 192	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 152 496	1,10%	11 276	$4 256 169	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$7 857 883	1,06%	101 905	$-2 002 361	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7 164 871	0,97%	97 601	$3 383 483	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 068 319	0,95%	5 893	$1 920 398	Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$7 027 619	0,95%	141 174	$4 169 183	Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6 623 486	0,89%	117 271	$-30 019 417	Вниз ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$6 435 860	0,87%	49 355	$-2 812 575	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$6 364 969	0,86%	76 834	$953 882	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 148 451	0,83%	17 205	$1 214 772	Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5 935 934	0,80%	8 244	$1 108 512	Вниз ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5 897 867	0,80%	64 544	$661 980	Вгору ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5 830 651	0,79%	115 276		Вгору ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$5 551 884	0,75%	99 550		Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5 520 679	0,74%	32 498	$1 614 492	Вгору ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5 404 264	0,73%	11 316	$1 559 624	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 298 817	0,71%	16 188	$585 164	Вгору ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 082 792	0,69%	57 838	$1 013 991	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 904 371	0,66%	13 148	$294 006	Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 807 897	0,65%	15 861		Вгору ×1
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	$4 613 668	0,62%	31 083	$413 661	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 490 493	0,61%	7 971	$49 170	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 443 208	0,60%	4 750	$14 814	Вгору ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$4 425 460	0,60%	79 638	$941 768	Вгору ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4 245 297	0,57%	14 251	$2 384 133	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 121 018	0,56%	13 602		Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3 785 366	0,51%	9 531	$816 184	Вгору ×5
TT Trane Technologies plc	$3 714 879	0,50%	7 563	$758 434	Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 543 733	0,48%	10 392	$1 909 981	Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$3 486 413	0,47%	9 329	$947 365	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 445 580	0,46%	14 457	$294 127	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 336 349	0,45%	11 864	$713 515	Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock	$3 271 518	0,44%	9 672	$519 303	Вгору ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$3 226 830	0,44%	24 520	$264 440	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3 052 963	0,41%	10 119	$1 639 738	Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 930 569	0,40%	7 758	$677 017	Вгору ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$2 911 529	0,39%	35 240		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 819 207	0,38%	19 237	$-528 910	Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 719 036	0,37%	2 400	$862 938	Вниз ×1
V Visa Inc.	$2 575 024	0,35%	7 505	$293 181	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 472 117	0,33%	43 385	$371 329	Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2 396 416	0,32%	50 419	$161 718	Вниз ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2 333 428	0,31%	7 804	$202 811	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 316 286	0,31%	12 158	$638 526	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 309 267	0,31%	4 496	$216 867	Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 301 372	0,31%	32 232	$-332 762	Вгору ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 276 649	0,31%	15 743	$352 177	Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$2 155 645	0,29%	8 470	$915 301	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 151 597	0,29%	1 864	$912 062	Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 123 873	0,29%	2 209	$-4 768	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 832 671	0,25%	4 229	$939 145	Вгору ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 755 796	0,24%	47 803	$2 001	Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 669 984	0,23%	17 448	$27 142	Вгору ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 618 331	0,22%	3 527	$113 466	Вгору ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 610 740	0,22%	6 485	$-16 511	Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 597 387	0,22%	26 761	$193 925	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 583 492	0,21%	9 367	$-48 711	Вгору ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$1 543 632	0,21%	21 289	$-358 265	Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 523 853	0,21%	4 302	$69 944	Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1 465 125	0,20%	5 449	$154 376	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 436 982	0,19%	6 447	$18 919	Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 432 157	0,19%	4 804	$242 125	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 358 773	0,18%	18 830	$102 156	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 352 830	0,18%	3 322	$12 538	Вгору ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$1 346 541	0,18%	53 118	$200 284	Вгору ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1 330 374	0,18%	7 016	$125	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 324 866	0,18%	15 497	$237 709	Вгору ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$1 288 841	0,17%	8 328		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 271 546	0,17%	11 227	$-41 844	Вгору ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$1 248 924	0,17%	15 157	$215 380	Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 235 589	0,17%	10 500	$79 152	Вгору ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1 217 175	0,16%	5 743	$134 106	Вгору ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 214 394	0,16%	8 016	$58 772	Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 197 381	0,16%	8 758	$-84 783	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 153 331	0,16%	6 876	$-215 227	Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 152 569	0,16%	1 178	$189 541	Вгору ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 147 086	0,15%	14 793	$-155 806	Вгору ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1 140 497	0,15%	7 502	$82 384	Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 105 296	0,15%	45 901	$-25 317	Вгору ×1
M Macy's Inc Common Stock	$1 099 761	0,15%	46 699	$38 186	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JEPQ	$32 326 313	4,36%	зростання ×3
VTV	$31 763 850	4,28%	зростання ×6
AAPL	$15 459 807	2,09%	зростання ×4
IWF	$10 412 589	1,40%	зростання ×4
VYM	$9 675 747	1,30%	зростання ×4
VYMI	$9 181 422	1,24%	зростання ×3
VUSB	$7 027 619	0,95%	зростання ×3
GOOGL	$6 148 451	0,83%	зростання ×3
IMCV	$5 897 867	0,80%	зростання ×6
ANET	$5 520 679	0,74%	зростання ×5
JPM	$5 298 817	0,71%	зростання ×4
MSFT	$4 904 371	0,66%	зростання ×5
META	$4 490 493	0,61%	зростання ×3
COST	$4 443 208	0,60%	зростання ×6
GPIX	$4 425 460	0,60%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ICSH	$5 830 651	115 276	0,79%
PRFZ	$5 551 884	99 550	0,75%
VB	$4 807 897	15 861	0,65%
QQQM	$4 121 018	13 602	0,56%
VOOG	$2 911 529	35 240	0,39%
NTAP	$1 288 841	8 328	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 074 368	6 288	0,14%
FLOT	$1 026 973	20 117	0,14%
NEAR	$1 011 022	19 957	0,14%
AVAV	$957 406	5 800	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103)	$872 614	30 543	0,12%
AMTM	$682 110	33 000	0,09%
LMT	$644 467	1 265	0,09%
ELV	$633 850	1 639	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$555 989	4 099	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GSIE	Куплено більше	+278K	+$14.0M
SPY	Скорочено	-23K	-$9.7M
FBND	Куплено більше	+210K	+$9.5M
IWF	Куплено більше	+38K	-$8.9M
ONEQ	Скорочено	-13K	+$8.7M
JMUB	Куплено більше	+142K	+$7.4M
VONG	Скорочено	-75K	-$7.0M
AMAT	Скорочено	-124	+$4.3M
VUSB	Куплено більше	+84K	+$4.2M
BND	Куплено більше	+46K	+$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ICVT	30 червня 2025 р.	417 681	$34 922 270
MUB	30 вересня 2025 р.	166 003	$17 344 022
IJR	31 грудня 2025 р.	16 523	$1 963 470	15,1%
TRGP	31 березня 2026 р.	10 316	$1 903 391	12,9%
SPSM	30 червня 2026 р.	39 386	$1 903 110	-6,7%
PZA	30 вересня 2025 р.	72 197	$1 616 487
ISRG	30 вересня 2025 р.	2 827	$1 536 220	-10,9%
AXON	31 березня 2026 р.	2 579	$1 464 817	-3,2%
BSX	30 червня 2026 р.	22 607	$1 418 600	0,7%
VIOO	30 червня 2026 р.	10 867	$1 247 870	-6,5%
J	31 березня 2026 р.	9 161	$1 213 461	8,2%
DKS	31 березня 2026 р.	6 035	$1 194 745	-32,5%
AJG	31 березня 2026 р.	4 256	$1 101 306	4,5%
CRM	30 вересня 2025 р.	3 948	$1 076 674	-2,3%
SYK	30 червня 2026 р.	3 261	$1 071 606	-9,6%
CMG	31 грудня 2025 р.	26 684	$1 045 746	-16,7%
TBIL	31 березня 2026 р.	20 857	$1 040 347
ORLY	30 червня 2026 р.	11 144	$1 028 702	-9,7%
GEHC	30 вересня 2025 р.	13 120	$971 827	-14,2%
TFC	30 червня 2026 р.	20 273	$931 934	-7,3%
FISV	31 грудня 2025 р.	7 226	$931 648	-32,1%
PG	31 грудня 2025 р.	6 019	$924 817	1,4%
XBIL	31 березня 2026 р.	18 036	$903 063
ACI	30 червня 2026 р.	49 536	$844 093	-13,6%
FIS	31 березня 2026 р.	12 503	$831 011	-30,4%
HCA	31 грудня 2025 р.	1 716	$731 560	-7,6%
PARA	30 вересня 2025 р.	56 632	$730 553
KMI	30 червня 2026 р.	21 694	$727 400	-2,6%
UNH	30 червня 2025 р.	1 336	$699 780	18,7%
LULU	30 вересня 2025 р.	2 916	$692 783	-48,3%
NSC	31 грудня 2025 р.	2 300	$690 943	9,3%
NXPI	30 червня 2025 р.	3 605	$685 241	9,7%
VST	30 червня 2025 р.	5 792	$680 212	-25,5%
GOLD	30 червня 2025 р.	34 741	$675 365	90,4%
ZTS	31 грудня 2025 р.	4 394	$642 930	-44,2%
CCL	30 червня 2026 р.	24 750	$640 530	-10,0%
BMY	31 грудня 2025 р.	13 888	$626 349	9,5%
CZR	31 грудня 2025 р.	23 154	$625 737	27,0%
GSLC	30 червня 2026 р.	4 796	$600 107
UNP	30 червня 2025 р.	2 538	$599 577	19,8%
UBER	31 грудня 2025 р.	6 111	$598 695	-14,9%
DFS	30 червня 2025 р.	3 253	$555 287	Більше не відстежується
AIG	31 березня 2026 р.	6 412	$548 558	0,2%
DD	30 червня 2026 р.	11 816	$541 187	-3,3%
FANG	31 грудня 2025 р.	3 753	$537 054	23,3%
SAP	30 червня 2025 р.	1 971	$529 095	-31,2%
INGR	30 червня 2026 р.	4 616	$520 051	0,9%
AVB	30 червня 2025 р.	2 349	$504 096	Більше не відстежується
EXEL	30 червня 2025 р.	13 476	$497 534	32,5%
AEM	30 червня 2025 р.	4 514	$489 363	52,8%
RSG	30 червня 2025 р.	1 898	$459 620	-14,1%
CTAS	31 березня 2026 р.	2 433	$457 633	14,4%
BMI	31 грудня 2025 р.	2 558	$456 891	-28,0%
INTU	31 грудня 2025 р.	666	$454 854	-56,6%
PAAS	30 червня 2025 р.	17 433	$450 294	58,2%
IBKR	30 червня 2026 р.	6 713	$450 249	1,3%
BEPC	30 червня 2025 р.	15 349	$428 544	-12,8%
INOD	30 червня 2025 р.	11 720	$420 748	37,3%
ELV	31 грудня 2025 р.	1 257	$406 198	10,0%
NKE	31 грудня 2025 р.	5 754	$401 226	-48,1%
CMCSA	31 грудня 2025 р.	12 548	$394 258	-23,3%
DEI	31 грудня 2025 р.	25 291	$393 781	-11,1%
DOCS	30 червня 2025 р.	6 697	$388 627	-53,3%
RCL	30 вересня 2025 р.	1 217	$381 167	-15,5%
PPG	31 грудня 2025 р.	3 405	$357 936	2,7%
MTN	30 червня 2025 р.	2 145	$343 243	-11,8%
PYPL	31 березня 2026 р.	5 855	$341 837	18,5%
GLPI	30 червня 2026 р.	7 383	$327 604	-15,8%
KDP	31 грудня 2025 р.	12 418	$316 783	9,7%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	17 123	$306 159	102,7%
FBIN	31 грудня 2025 р.	5 585	$298 199	-22,7%
INSP	30 вересня 2025 р.	2 240	$290 685	-5,8%
SCHI	31 грудня 2025 р.	12 356	$285 176	-6,0%
MBB	30 вересня 2025 р.	2 959	$277 821
TPR	30 червня 2026 р.	1 880	$265 287	-20,3%
SCHR	30 вересня 2025 р.	10 585	$264 943	-5,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 вересня 2025 р.	521	$253 087	Більше не відстежується
DLTR	30 вересня 2025 р.	2 462	$243 836	19,5%
FSLR	30 червня 2025 р.	1 894	$239 458	5,2%
RKLB	30 червня 2026 р.	3 694	$237 229	-28,7%
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 160	$228 355	116,8%
NOW	31 березня 2026 р.	1 474	$225 752	30,1%
VO	31 грудня 2025 р.	740	$217 392	10,0%
CVX	31 грудня 2025 р.	1 379	$214 102	34,0%
MCD	31 грудня 2025 р.	702	$213 364	-24,7%
MSI	30 вересня 2025 р.	503	$211 491	-1,3%
VLO	30 червня 2026 р.	839	$207 300	58,6%
ACWV	30 червня 2026 р.	1 728	$206 513
SCHO	31 грудня 2025 р.	8 206	$200 226	-2,0%