Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.8%

Річна: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 25,1%
Industrials 14,9%
Healthcare 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 6,9%
Energy 4,2%
Retail 3,9%
Materials 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Інше/Невідоме 8,8%

Повний портфель 329 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 595 905 7,53% 116 104 $5 885 436 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 924 305 5,81% 69 498 $106 006 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 814 774 3,54% 48 314 $1 818 229 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 558 674 3,48% 12 972 $3 635 950 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 090 872 3,16% 70 423 $2 171 618 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 340 759 2,76% 34 927 $2 198 822 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 2,41% 78 755 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 549 964 2,36% 9 907 $3 831 589 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 737 268 1,73% 30 747 $1 034 799 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 480 580 1,68% 31 386 $1 102 692 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 798 035 1,52% 24 174 $465 718 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 777 879 1,52% 18 966 $2 021 637 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 539 774 1,46% 25 603 $2 545 519 Вниз ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6 014 021 1,35% 59 164 $2 281 555 Вгору ×2
SPY SPY $5 638 114 1,26% 7 550 $1 001 840 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 089 041 1,14% 14 923 $2 106 608 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5 016 606 1,12% 28 531 $1 489 151 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 719 426 1,06% 12 628 $1 160 410 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 616 098 1,03% 9 225 $229 022 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 390 675 0,98% 17 288 $213 156 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 375 936 0,98% 16 088 $157 259 Вниз ×2
V Visa Inc. $4 260 435 0,95% 12 418 $504 044 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 190 105 0,94% 36 995 $-278 653 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 069 057 0,91% 29 073 $567 750 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 056 280 0,91% 10 738 $1 124 911 Вгору ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3 919 353 0,88% 292 489 $2 056 198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 776 572 0,85% 3 214 $1 389 987 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 734 972 0,84% 31 741 $-76 495 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 694 959 0,83% 7 737 $1 548 976 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 335 278 0,75% 4 529 $836 570 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 145 050 0,70% 4 350 $1 726 621 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 927 573 0,66% 24 924 $993 720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 912 581 0,65% 22 666 $113 914 Вниз ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 836 506 0,64% 88 724 $-168 587 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $2 830 020 0,63% 30 300 $-569 030 Вниз ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 617 486 0,59% 28 846 $-436 536 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 589 279 0,58% 26 902 $-76 264 Вниз ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2 536 936 0,57% 321 131 $-79 851 Вгору ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 392 434 0,54% 9 633 $-402 730 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 382 380 0,53% 34 000 $343 400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 381 273 0,53% 3 152 $-375 332 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 363 122 0,53% 16 115 $18 831 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 362 108 0,53% 5 800 $-104 864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 359 782 0,53% 6 691 $236 696 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 271 601 0,51% 39 424 $-164 942 Вниз ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 246 589 0,50% 18 989 $105 097 Вниз ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 167 965 0,49% 7 404 $741 079 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 155 200 0,48% 13 002 $-563 250 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 102 833 0,47% 9 435 $-66 811 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 0,46% 9 221 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 019 802 0,45% 9 021 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 982 988 0,44% 24 400 $96 948 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 801 060 0,40% 74 795 $-341 299 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 784 708 0,40% 4 929 $4 875 Вниз ×2
T AT&T Inc. $1 748 296 0,39% 84 459 $-731 617 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 730 811 0,39% 18 084 $-14 648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 690 539 0,38% 3 967 $334 868 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 670 614 0,37% 16 149 $467 701 Вниз ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 659 337 0,37% 19 086 $-92 964 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 599 242 0,36% 33 647 $218 033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 569 846 0,35% 11 243 $1 049 425 Вниз ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 567 142 0,35% 13 366 $100 778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1 566 200 0,35% 32 800 $446 408
AXP American Express Company Common Stock $1 561 024 0,35% 4 615 $30 040 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 519 952 0,34% 41 348 $-48 440 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 484 644 0,33% 2 861 $189 265 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 480 879 0,33% 34 976 $-284 950 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 469 838 0,33% 7 747 $-34 203 Вниз ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 462 679 0,33% 738 $240 894 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 451 864 0,33% 6 707 $10 489 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 438 668 0,32% 12 600 $-275 391 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 432 126 0,32% 2 008 $632 628 Вгору ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 418 309 0,32% 34 325 $-212 512 Вгору ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 412 986 0,32% 81 770 $-174 987
KEY KeyCorp Common Stock $1 410 660 0,32% 61 200 $183 600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 391 998 0,31% 6 224 $156 423 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 375 014 0,31% 2 367 $1 017 384 Вгору ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 344 317 0,30% 10 643 $257 241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 300 612 0,29% 5 512 $169 720 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 290 162 0,29% 7 132 $111 038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 250 028 0,28% 1 300 $-86 749 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 249 705 0,28% 2 453 $-232 864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 246 316 0,28% 12 330 $53 635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 240 899 0,28% 22 889 $3 272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 209 840 0,27% 11 816 $-51 082 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 197 643 0,27% 602 $405 145 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 185 906 0,27% 7 324 $35 034 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 179 001 0,26% 2 837 $255 840 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 169 338 0,26% 1 250 $123 086 Вгору ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 162 253 0,26% 34 305 $128 745 Вниз ×1
EIX Edison International Common Stock $1 153 975 0,26% 15 500 $-104 721 Вниз ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1 148 028 0,26% 7 900 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 145 787 0,26% 6 014 $349 051 Вгору ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1 124 417 0,25% 49 225 $425 646 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 114 240 0,25% 12 695 $144 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 101 644 0,25% 17 517 $139 886 Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 077 357 0,24% 9 982 $302 968 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 071 782 0,24% 5 800 $234 712 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 052 789 0,24% 1 869 $-138 386 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 044 920 0,23% 4 244 $120 246 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $14 090 872 3,16% зростання ×3
CAT $10 549 964 2,36% зростання ×3
SPY $5 638 114 1,26% зростання ×6
GE $4 719 426 1,06% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $4 616 098 1,03% зростання ×6
JNJ $4 390 675 0,98% зростання ×3
GEV $3 776 572 0,85% зростання ×6
TSM $3 694 959 0,83% зростання ×4
QQQ $3 335 278 0,75% зростання ×3
CMI $1 432 126 0,32% зростання ×3
DVN $1 418 309 0,32% зростання ×3
ORCL $641 156 0,14% зростання ×3
PFF $405 974 0,09% зростання ×6
TTWO $261 729 0,06% зростання ×4
BXMT $228 401 0,05% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 78 755 2,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 9 221 0,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 019 802 9 021 0,45%
TKR $1 148 028 7 900 0,26%
MRVL $781 961 2 625 0,18%
NOW $518 937 5 227 0,12%
IGPT $415 984 3 996 0,09%
SHAK $408 946 7 300 0,09%
WYNN $378 651 3 900 0,08%
SNDK $377 439 166 0,08%
PTF $375 943 2 758 0,08%
HPE $373 736 8 285 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $311 836 2 299 0,07%
DAL $209 330 2 235 0,05%
NFLX $178 500 2 500 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +7K +$5.9M
CAT Куплено більше +424 +$3.8M
LLY Куплено більше +9 +$3.6M
GLW Скорочено -4K +$2.5M
RKLB Куплено більше +1K +$2.3M
GOOG Скорочено -428 +$2.2M
NVDA Куплено більше +2K +$2.2M
PANW Скорочено -4K +$2.1M
PSNL Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
GOOGL Куплено більше +2K +$2.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 78 716 $13 354 904 20,0%
HON 30 червня 2026 р. 20 044 $4 530 545 -4,4%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 76 418 $1 366 354 104,1%
CRBG 31 березня 2026 р. 20 000 $603 400 46,0%
INSM 31 грудня 2025 р. 3 950 $568 840 -40,3%
TRMB 31 грудня 2025 р. 6 500 $530 725 -24,9%
RDNT 30 вересня 2025 р. 7 900 $449 589 -7,4%
PXJ 30 червня 2026 р. 10 418 $431 805 15,4%
AES 31 березня 2026 р. 29 586 $424 263 5,7%
GGME 31 березня 2026 р. 6 687 $398 338
PBW 31 березня 2026 р. 13 019 $397 610 -4,9%
PEJ 31 грудня 2025 р. 6 534 $395 813 2,0%
NWSA 30 червня 2025 р. 13 800 $375 636 -2,6%
PNQI 31 березня 2026 р. 6 610 $356 598
SMCI 31 грудня 2025 р. 7 269 $348 476 47,6%
DD 30 червня 2026 р. 7 405 $339 149 -3,6%
PJP 30 червня 2026 р. 3 043 $315 717
NKE 30 червня 2026 р. 5 911 $312 219 -17,3%
SYM 31 грудня 2025 р. 5 750 $309 925 -27,9%
WYNN 30 вересня 2025 р. 3 300 $309 111 -39,8%
PRN 31 грудня 2025 р. 1 784 $308 269
ONON 31 грудня 2025 р. 7 100 $300 685 -31,4%
ALB 30 червня 2026 р. 1 629 $292 454 -22,7%
IRDM 30 червня 2025 р. 10 500 $286 860 60,6%
LAMR 31 березня 2026 р. 2 250 $284 805 13,6%
HSY 30 вересня 2025 р. 1 700 $282 115 -13,9%
FLUT 30 червня 2026 р. 2 685 $273 736 -25,9%
KBWP 30 вересня 2025 р. 2 199 $270 061
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 757 $251 944 -6,8%
HPQ 31 грудня 2025 р. 9 200 $250 516 41,2%
SBIL 30 червня 2026 р. 2 345 $234 641
STX 31 березня 2026 р. 850 $234 082 126,4%
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 057 $229 623 -49,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 812 $225 975 -8,3%
UL 31 березня 2026 р. 3 418 $223 537 5,3%
PARA 30 вересня 2025 р. 17 327 $223 518
SJM 31 грудня 2025 р. 2 001 $217 309 18,8%
BJ 30 червня 2026 р. 2 200 $216 524 7,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 606 $212 094 -1,8%
BMNR 30 червня 2026 р. 10 500 $207 690 101,3%
ERIE 30 червня 2025 р. 494 $207 011 -36,1%
CLX 30 червня 2025 р. 1 400 $206 150 -31,7%
HPE 31 березня 2026 р. 8 485 $203 810 187,1%
AZN 30 червня 2026 р. 1 000 $193 688 -17,5%
DIA 30 червня 2025 р. 438 $183 907
BABA 31 грудня 2025 р. 1 019 $182 126 -24,4%
OTIS 30 червня 2026 р. 2 346 $180 830 -8,0%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 405 $174 698 -5,4%
CLX 31 грудня 2025 р. 1 400 $172 620 -18,7%
DGX 31 грудня 2025 р. 900 $171 519 33,8%
RGTI 30 червня 2026 р. 12 000 $168 480 -21,6%
PINS 31 грудня 2025 р. 5 209 $167 574 -22,5%
XLE 30 вересня 2025 р. 1 900 $161 139 42,0%
INTU 31 березня 2026 р. 239 $158 318 -34,2%
DAL 31 березня 2026 р. 2 235 $155 109 25,0%
XLY 31 березня 2026 р. 1 280 $152 845 Більше не відстежується
TFC 31 березня 2026 р. 3 000 $147 630 0,8%
IP 31 грудня 2025 р. 3 124 $144 974 -18,6%
CAG 30 червня 2025 р. 5 300 $141 351 -35,6%
OKTA 30 червня 2025 р. 1 300 $136 786 118,4%
BABA 30 червня 2025 р. 1 022 $135 139 -2,3%
XLE 30 червня 2026 р. 1 900 $116 394 19,5%
FLG 31 грудня 2025 р. 10 014 $115 666 -8,1%
CLF 30 вересня 2025 р. 14 920 $113 392 0,0%
DGRO 30 вересня 2025 р. 1 664 $106 396
PGX 31 березня 2026 р. 8 939 $100 474
NVO 30 вересня 2025 р. 1 432 $98 837 -32,3%
LBRT 30 вересня 2025 р. 8 000 $91 840 58,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 682 $87 930 -31,3%
SBUX 31 грудня 2025 р. 910 $76 986 12,1%
PEG 31 грудня 2025 р. 900 $75 114 -14,5%
AHH 31 грудня 2025 р. 10 000 $70 100 Більше не відстежується
HES 30 вересня 2025 р. 500 $69 270 Більше не відстежується
IGV 31 березня 2026 р. 650 $68 699 37,1%
XLV 30 червня 2025 р. 400 $58 404 24,2%
JEPQ 31 березня 2026 р. 1 000 $58 120
CTAS 30 вересня 2025 р. 250 $55 718 -4,8%
EA 30 вересня 2025 р. 322 $51 423 Більше не відстежується
CASIF 31 грудня 2025 р. 30 091 $49 951 Більше не відстежується
VST 31 березня 2026 р. 300 $48 399 -3,6%
HEES 30 червня 2025 р. 500 $47 395 Більше не відстежується
ZTS 30 червня 2025 р. 277 $45 608 -54,2%
ZBRA 31 грудня 2025 р. 150 $44 574 54,7%
UEIC 31 грудня 2025 р. 7 300 $34 018 52,1%
CORZ 30 вересня 2025 р. 1 859 $31 733 -7,5%
ROP 31 грудня 2025 р. 50 $24 935 -18,4%
MPLX 31 березня 2026 р. 400 $21 348 0,5%
TPICQ 30 вересня 2025 р. 16 213 $13 932 Більше не відстежується
ADP 31 березня 2026 р. 39 $10 032 28,1%
NFLX 31 березня 2026 р. 100 $9 376 -29,8%
XLC 30 червня 2025 р. 96 $9 259 2,8%
ISRG 30 вересня 2025 р. 11 $5 978 -9,1%
TMUS 30 червня 2025 р. 13 $3 467 -30,9%
PBR 30 вересня 2025 р. 130 $1 626 90,7%