Розбивка за секторами

04
Technology 7,2%
Healthcare 2,9%
Financials 2,7%
Industrials 2,4%
Communication Services 2,1%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 79,7%

Повний портфель 182 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31 627 794 7,28% 430 838 $-3 249 989 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30 227 488 6,96% 127 747 $5 750 403 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $29 494 197 6,79% 288 311 $3 556 414 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $28 407 819 6,54% 573 316 $3 719 992 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 825 468 4,10% 263 768 $1 864 937 Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 451 541 4,02% 47 161 $2 187 814 Вниз ×3
SHYG iShares Trust $15 967 700 3,68% 376 508 $14 491 146 Вгору ×1
GARP iShares Trust $15 270 587 3,52% 184 986 $3 112 588 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 865 247 3,42% 20 186 $3 529 425 Вгору ×5
IJH iShares Trust $10 680 090 2,46% 138 505 $1 491 068 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8 734 207 2,01% 142 112 $283 158 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 131 831 1,87% 65 180 $2 410 722 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $7 688 659 1,77% 101 447 $1 206 449 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $7 639 096 1,76% 20 737 $-12 588 837 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 386 868 1,70% 24 369 $1 242 492 Вгору ×5
BILS SPDR SERIES TRUST $6 573 021 1,51% 66 140 $1 487 197 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 425 073 1,25% 7 504 $2 623 458 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 876 525 1,12% 16 853 $45 335 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 672 429 1,08% 23 352 $-396 501 Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 367 605 1,01% 148 407 $444 474 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 342 915 1,00% 3 621 $918 016 Вниз ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $4 133 497 0,95% 50 200 $1 121 714 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 861 206 0,89% 54 192 $347 545 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $3 769 022 0,87% 22 944 $545 843 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 674 726 0,85% 15 418 $69 989 Вниз ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 504 736 0,81% 42 683 $878 866 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $3 444 037 0,79% 37 582 $2 369 124 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 434 550 0,79% 9 207 $-93 525 Вниз ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 428 726 0,79% 35 546 $173 980 Вгору ×1
IBHG iShares Trust $3 330 844 0,77% 150 853 $678 619 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $3 275 821 0,75% 14 929 $432 339 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 132 847 0,72% 8 867 $389 204 Вниз ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 054 318 0,70% 29 897 $519 597 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 822 057 0,65% 6 512 $1 416 315 Вниз ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 787 433 0,64% 29 206 $397 123 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 656 200 0,61% 24 948 $546 606 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 533 072 0,58% 7 088 $604 559 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 421 487 0,56% 15 323 $204 649 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 367 551 0,55% 26 932 $309 182 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 195 348 0,51% 5 812 $428 372 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 191 426 0,50% 6 695 $231 627 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 179 574 0,50% 3 752 $1 391 893 Вниз ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 814 807 0,42% 207 288 $-115 180 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 744 926 0,40% 11 765 $410 059 Вгору ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1 733 799 0,40% 56 201 $-781 802 Вниз ×1
EEMV iShares, Inc. $1 724 905 0,40% 22 913 $239 429 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 698 134 0,39% 30 066 $-439 036 Вниз ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 669 197 0,38% 16 634 $-142 731 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 613 061 0,37% 20 411 $-282 162 Вниз ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,34% 2 $61 420
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 395 289 0,32% 12 667 $105 362 Вгору ×6
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 342 865 0,31% 7 602 $-174 548 Вниз ×1
EFAV iShares Trust $1 328 148 0,31% 15 142 $-54 656 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 326 215 0,31% 7 762 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 320 780 0,30% 11 661 $-378 675 Вниз ×2
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF $1 272 123 0,29% 30 289 $149 974 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 255 995 0,29% 1 343 $116 733 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 246 182 0,29% 4 952 $151 508 Вниз ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 241 807 0,29% 12 079 $100 733 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 237 170 0,28% 3 658 $-226 771 Вниз ×2
PSI Invesco Semiconductors ETF $1 230 435 0,28% 6 551 $849 468 Вгору ×2
SPY SPY $1 228 686 0,28% 1 645 $451 344 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 211 342 0,28% 12 238 $-41 325 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 114 886 0,26% 1 140 $94 781 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 084 307 0,25% 2 578 $-95 628 Вниз ×3
MUB iShares Trust $1 083 411 0,25% 10 067 $21 911 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 051 726 0,24% 2 904 $-42 266 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 045 310 0,24% 11 053 $-139 045 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 021 658 0,24% 6 014 $284 241 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $941 113 0,22% 1 307 $186 748 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $938 797 0,22% 2 662 $72 152 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $926 390 0,21% 10 225 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $880 151 0,20% 1 696 $42 478 Вгору ×5
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF $874 600 0,20% 10 257 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $867 735 0,20% 9 180 $5 218 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $865 291 0,20% 1 685 $28 646 Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $864 133 0,20% 10 318 $89 251
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $861 905 0,20% 3 394 $41 683 Вгору ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $842 312 0,19% 3 421 $134 224 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $816 494 0,19% 2 904 $213 541 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $800 453 0,18% 1 122 $198 694 Вгору ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $794 736 0,18% 8 005 $-113 804 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $758 067 0,17% 1 779 $123 203 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743 776 0,17% 1 320 $-86 985 Вниз ×4
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $740 611 0,17% 2 841 $471 038 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739 165 0,17% 6 293 $234 340 Вниз ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $734 992 0,17% 10 294 $-244 200 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $727 263 0,17% 1 428 $-130 727 Вгору ×5
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $721 422 0,17% 31 851 $-149 372 Вниз ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $708 685 0,16% 2 379 $473 738 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $707 984 0,16% 3 732 $-5 863 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $674 936 0,16% 5 252 $50 591 Вгору ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $659 455 0,15% 5 405 $-110 286 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $651 754 0,15% 8 089 $132 823 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $640 747 0,15% 2 791 $78 494 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $626 267 0,14% 10 991 $79 353 Вниз ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $624 776 0,14% 8 234 $254 748 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $619 983 0,14% 1 239 $-55 689 Вниз ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $615 931 0,14% 11 489 $37 868 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $605 993 0,14% 1 777 $322 387 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HELO $17 825 468 4,10% зростання ×3
QQQ $14 865 247 3,42% зростання ×5
DGRO $7 688 659 1,77% зростання ×6
VB $7 386 868 1,70% зростання ×5
BILS $6 573 021 1,51% зростання ×3
VSGX $4 133 497 0,95% зростання ×6
SHY $3 504 736 0,81% зростання ×3
IBHG $3 330 844 0,77% зростання ×3
SUB $2 656 200 0,61% зростання ×6
IUSV $1 395 289 0,32% зростання ×6
LIN $880 151 0,20% зростання ×5
MBB $867 735 0,20% зростання ×6
JNJ $861 905 0,20% зростання ×3
CMI $800 453 0,18% зростання ×6
NFLX $734 992 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 326 215 7 762 0,31%
IGV $926 390 10 225 0,21%
QQQA $874 600 10 257 0,20%
MU $348 608 302 0,08%
SUSB $348 408 13 942 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $289 455 2 117 0,07%
NXPI $269 227 958 0,06%
C $240 706 1 720 0,06%
VBK $240 032 656 0,06%
VMI $227 574 394 0,05%
ARTY $217 780 2 860 0,05%
EHC $211 358 2 091 0,05%
SCHD $211 220 6 661 0,05%
VRTX $207 136 417 0,05%
CSX $203 167 4 274 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLD Скорочено -26K -$12.6M
VIG Куплено більше +14K +$5.8M
IQLT Куплено більше +39K +$3.7M
EMXC Скорочено -41K +$3.6M
QQQ Куплено більше +546 +$3.5M
BND Скорочено -43K -$3.2M
GARP Скорочено -5K +$3.1M
AMAT Скорочено -693 +$2.6M
AVUV Куплено більше +13K +$2.4M
BIL Куплено більше +26K +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBHE 31 грудня 2025 р. 67 906 $1 576 784
PNQI 31 березня 2026 р. 17 853 $963 145
TSM 31 березня 2026 р. 2 797 $849 980 42,7%
HIMU 31 грудня 2025 р. 15 303 $752 764
ASML 31 березня 2026 р. 684 $731 784 38,9%
XJH 30 червня 2025 р. 18 187 $710 563
GSK 31 березня 2026 р. 14 314 $701 964 -15,6%
UBER 31 березня 2026 р. 7 740 $632 435 -4,0%
KRE 30 червня 2025 р. 9 660 $549 188
PEP 31 грудня 2025 р. 3 804 $534 245 -12,4%
EUSB 30 червня 2025 р. 12 224 $529 550
BGRN 30 червня 2025 р. 10 471 $495 902
SPMB 30 вересня 2025 р. 19 116 $422 466
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 078 $417 057 -32,5%
NGG 31 березня 2026 р. 5 245 $405 721 -9,2%
SNY 31 березня 2026 р. 8 367 $405 465 -17,6%
NVS 31 березня 2026 р. 2 923 $402 994 -7,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 657 $374 558 -4,9%
GDX 31 березня 2026 р. 4 340 $372 264 -3,9%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 973 $362 453 71,3%
TTD 30 вересня 2025 р. 4 995 $359 590 -75,7%
XOM 30 червня 2026 р. 2 101 $356 445 20,4%
AZN 31 березня 2026 р. 3 762 $345 841 -19,8%
VZ 31 грудня 2025 р. 7 767 $341 340 12,9%
RSP 31 грудня 2025 р. 1 702 $322 826 10,2%
TSLL 30 вересня 2025 р. 27 000 $318 870
ROP 31 грудня 2025 р. 629 $313 488 -18,6%
KBWP 31 грудня 2025 р. 2 458 $303 985
DECK 31 березня 2026 р. 2 726 $282 604 -18,4%
VBK 31 грудня 2025 р. 934 $277 909
MO 31 грудня 2025 р. 4 165 $275 107 18,9%
NOC 30 червня 2026 р. 389 $265 391 -5,1%
PFE 30 вересня 2025 р. 10 943 $265 247 7,8%
MLPX 30 червня 2026 р. 3 550 $262 487 -3,7%
SPOT 31 грудня 2025 р. 376 $262 448 -15,9%
RVTY 30 вересня 2025 р. 2 655 $256 829 74,9%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 593 $255 755 72,1%
INTU 31 березня 2026 р. 381 $252 382 -33,0%
WELL 31 березня 2026 р. 1 358 $252 025 14,2%
PYPL 30 вересня 2025 р. 3 384 $251 499 -18,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 630 $251 217 -1,4%
PTF 30 червня 2025 р. 4 250 $250 595
ACN 30 червня 2025 р. 803 $250 568 -35,3%
SYM 31 грудня 2025 р. 4 600 $247 940 -25,8%
AON 30 вересня 2025 р. 694 $247 591 -23,2%
WINN 30 червня 2026 р. 8 688 $240 901 2,7%
T 30 червня 2026 р. 8 224 $238 414 18,0%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 680 $238 228 356,0%
VRTX 30 вересня 2025 р. 528 $235 066 28,3%
SLV 30 червня 2026 р. 3 446 $234 810 3,7%
C 31 грудня 2025 р. 2 289 $232 333 10,1%
NVT 31 грудня 2025 р. 2 331 $229 930 70,4%
PSI 30 червня 2025 р. 4 843 $229 475 165,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 846 $227 963 -7,0%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 831 $227 721 -4,1%
IEF 30 вересня 2025 р. 2 335 $223 663
RCL 30 вересня 2025 р. 710 $222 426 -10,8%
UL 31 березня 2026 р. 3 372 $220 529 6,7%
CMG 31 грудня 2025 р. 5 621 $220 287 -16,3%
CRWD 30 вересня 2025 р. 428 $217 985 -43,1%
ADP 31 березня 2026 р. 841 $216 401 29,1%
CVX 30 червня 2026 р. 1 044 $215 970 25,2%
JLL 31 березня 2026 р. 641 $215 677 -0,2%
NOC 30 червня 2025 р. 413 $211 700 -3,4%
UNP 30 червня 2025 р. 888 $209 781 20,2%
ADP 30 вересня 2025 р. 677 $208 837 -10,6%
MRVL 30 червня 2025 р. 3 384 $208 336 270,8%
NXPI 31 березня 2026 р. 956 $207 509 24,1%
ESGV 31 грудня 2025 р. 1 748 $207 033
CI 31 грудня 2025 р. 709 $204 488 -0,3%
ICE 31 грудня 2025 р. 1 211 $204 029 -4,4%
GEV 31 грудня 2025 р. 331 $203 532 57,5%
PEP 30 червня 2026 р. 1 296 $201 289 -7,2%
JBLU 31 грудня 2025 р. 14 150 $69 618 -11,4%