FRG Family Wealth Advisors LLC

CIK 1893327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$610.5M
#3 337 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.3%
Позиції
156
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,17%
Вага топ-25 активів
68,93%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
33,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 2,71% Оцін. купівлі $17 004 472 · продажі $26 886 064

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 86,2% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
38
Зменшено
81
Закриті
12
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
24,5%
Retail
10,4%
Industrials
8,5%
Healthcare
6,1%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,4%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
33,8%

Повний портфель 156 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 845 537 8,66% 142 760 $-15 490 827 Вгору ×1
VTI $42 928 173 7,03% 133 812 $-2 345 545 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 728 606 5,69% 166 748 $-4 750 847 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 109 591 4,44% 87 589 $-3 611 234 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26 130 871 4,28% 76 453 $5 656 992 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 107 649 4,28% 90 790 $-3 608 628 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 777 332 3,73% 89 749 $-2 453 049 Вниз ×5
SCHG $18 701 098 3,06% 641 988 $-3 887 693 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 085 188 2,63% 129 427 $1 393 217 Вниз ×1
VIG $14 492 767 2,37% 67 389 $-418 046 Вниз ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $14 092 373 2,31% 70 805 $-1 265 532 Вгору ×1
BRKB $13 284 382 2,18% 27 722 $-1 006 963 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 850 996 2,10% 12 897 $1 300 217 Вниз ×5
JPST $12 280 077 2,01% 242 641 $4 245 474 Вгору ×5
SCHD $9 977 013 1,63% 325 196 $814 625 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 718 061 1,59% 13 717 $1 642 802 Вниз ×1
RSPT $9 092 734 1,49% 200 900 $-781 798 Вниз ×5
DE Deere & Company Common Stock $8 917 118 1,46% 15 830 $1 365 982 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 550 535 1,24% 8 209 $-1 355 488 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 214 072 1,18% 76 550 $653 972 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 155 064 1,17% 49 537 $-335 398 Вниз ×5
SMH SMH $7 103 863 1,16% 18 529 $911 213 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 862 469 1,12% 28 074 $603 429 Вниз ×5
V Visa Inc. $6 529 618 1,07% 21 604 $-1 765 740 Вниз ×5
IJH $6 321 627 1,04% 93 612 $-21 668 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 091 665 0,83% 23 411 $-1 015 878 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 006 194 0,82% 3 400 $868 847 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 910 580 0,80% 31 622 $-13 591 Вниз ×5
VYM $4 618 647 0,76% 31 186 $343 760 Вгору ×1
JEPI $4 562 245 0,75% 80 491 $-298 120 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 545 746 0,74% 22 373 $-1 767 707 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 524 569 0,74% 12 171 $-1 203 065 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 455 573 0,73% 25 548 $-417 860 Вниз ×1
FLTR $4 442 948 0,73% 174 370 $-5 096 Вниз ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4 344 973 0,71% 86 830 $2 777 869 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 342 401 0,71% 78 213 $-946 259 Вниз ×3
FNDX $4 232 253 0,69% 151 966 $357 277 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 147 142 0,68% 14 851 $-1 291 803 Вниз ×1
VGT $4 070 498 0,67% 5 834 $-904 450 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $4 019 041 0,66% 9 644 $261 704 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 774 950 0,62% 7 680 $-758 667 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 680 516 0,60% 30 597 $23 887 Вниз ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 457 347 0,57% 3 595 $-665 603 Вниз ×4
IBB IBB $3 390 346 0,56% 20 079 $-231 294 Вниз ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 330 091 0,55% 71 354 $-288 852 Вгору ×3
VEU $3 180 485 0,52% 42 350 $410 583 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 147 933 0,52% 41 393 $7 300 Вниз ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 103 334 0,51% 17 982 $-359 784 Вниз ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2 907 538 0,48% 58 750 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 823 910 0,46% 8 356 $369 694 Вгору ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2 562 956 0,42% 26 376 $-272 566 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 552 518 0,42% 8 213 $-577 744 Вниз ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 349 007 0,38% 6 595 $461 307 Вгору ×1
IJR $2 054 453 0,34% 16 527 $-21 862 Вниз ×1
MGK $1 975 382 0,32% 5 376 $-311 741 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 926 325 0,32% 11 354 $544 939 Вниз ×1
GSEW $1 857 017 0,30% 21 935 $1 106 684 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 791 848 0,29% 9 289 $18 370 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 761 279 0,29% 14 345 $-24 660 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 760 347 0,29% 11 196 $-717 345 Вниз ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 647 700 0,27% 5 649 $-535 002 Вниз ×1
GLDM $1 624 856 0,27% 17 530 $288 389 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 599 582 0,26% 6 961 $-12 220 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 589 625 0,26% 10 867 $-508 181 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 574 650 0,26% 15 337 $-473 842 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 536 953 0,25% 18 033 $81 168 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 533 706 0,25% 7 900 $162 615 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 531 742 0,25% 7 403 $351 645 Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 507 763 0,25% 3 862 $-295 088 Вгору ×2
FBTC $1 487 851 0,24% 25 205 $-919 111 Вниз ×1
VOO $1 474 753 0,24% 2 468 $2 879 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 406 601 0,23% 3 150 $-21 483
MO Altria Group, Inc. $1 399 120 0,23% 21 202 $176 613
FSTA $1 319 239 0,22% 25 210 $79 159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 261 225 0,21% 16 255 $-194 719 Вниз ×1
VDE $1 253 675 0,21% 7 245 $341 385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 248 988 0,20% 4 354 $58 117 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 232 993 0,20% 3 783 $103 119 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 179 049 0,19% 3 351 $82 233
NVS Novartis AG Common Stock $1 161 664 0,19% 7 605 $-247 092 Вниз ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 127 957 0,18% 13 934 $-299 777 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 082 516 0,18% 8 505 $-116 247 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 078 819 0,18% 8 234 $-378 048 Вниз ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 072 558 0,18% 21 880 $79 839 Вниз ×1
VUG $1 056 158 0,17% 2 418 $-64 944 Вгору ×1
DYNF $1 008 550 0,17% 17 335 $285 215 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 003 538 0,16% 5 376 $-1 411 646 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985 829 0,16% 1 973 $-97 701 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $970 553 0,16% 8 440 $-543 040 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $960 428 0,16% 1 664 $-25 540 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $957 516 0,16% 16 612 $22 435 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $951 949 0,16% 6 471 $-688 219 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $929 887 0,15% 4 114 $125 531 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $919 882 0,15% 1 522 $159 553 Вниз ×2
VHT $878 809 0,14% 3 227 $-23 025 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $848 975 0,14% 2 900 $-486 621 Вниз ×1
RSPF $812 061 0,13% 11 375 $-495 662 Вниз ×3
XSD $772 904 0,13% 2 370 $-60 040 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $758 827 0,12% 5 225 $-77 696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $699 460 0,11% 7 160 $-108 761

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JPST $12 280 077 2,01% зростання ×5
VYMI $7 214 072 1,18% зростання ×3
SMH $7 103 863 1,16% зростання ×5
GPIX $4 344 973 0,71% зростання ×3
AIQ $3 330 091 0,55% зростання ×3
VEU $3 180 485 0,52% зростання ×4
TSM $2 823 910 0,46% зростання ×4
GSEW $1 857 017 0,30% зростання ×3
IBIT $639 117 0,10% зростання ×3
SCHB $629 385 0,10% зростання ×5
SBUX $591 752 0,10% зростання ×3
DFAC $355 983 0,06% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GPIQ $2 907 538 58 750 0,48%
NLR $452 180 3 395 0,07%
WAT $438 064 1 471 0,07%
ADM $236 679 3 256 0,04%
META $225 419 394 0,04%
TSLA $223 050 600 0,04%
NVO $210 614 5 731 0,03%
IBIT $96 050 2 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +1K -$15.5M
AMAT Скорочено -3K +$5.7M
AMZN Скорочено -4K -$4.8M
JPST Куплено більше +84K +$4.2M
SCHG Скорочено -50K -$3.9M
AVGO Скорочено -1K -$3.6M
GOOGL Скорочено -4K -$3.6M
GPIX Куплено більше +57K +$2.8M
AAPL Скорочено -3K -$2.5M
VTI Скорочено -1K -$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AGG 31 березня 2025 р. 5 785 $560 567 Більше не відстежується
JCPB 30 вересня 2025 р. 9 100 $428 246 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2026 р. 4 557 $418 925 -16,1%
HD 31 березня 2026 р. 1 162 $399 844 2,0%
SMAR 31 березня 2025 р. 6 778 $379 771 Більше не відстежується
UPS 31 березня 2026 р. 3 255 $322 863 5,0%
JPLD 31 березня 2025 р. 5 800 $298 816 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 1 910 $292 593 24,0%
SYY 31 березня 2026 р. 3 900 $287 391 17,9%
IBM 31 березня 2026 р. 942 $279 030 -3,6%
BOTZ 31 березня 2026 р. 7 410 $268 464
RBLX 31 березня 2026 р. 3 220 $260 917 -31,2%
DIS 31 грудня 2025 р. 2 270 $259 956 -5,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 4 225 $250 458 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 922 $247 373 -7,9%
DEO 31 грудня 2025 р. 2 585 $246 687 8,1%
UL 31 березня 2026 р. 3 752 $245 381 11,5%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 259 $238 526 2,1%
ADBE 30 вересня 2025 р. 573 $221 682 -22,6%
GIS 31 грудня 2025 р. 4 384 $221 041 -15,4%
BXSL 31 березня 2026 р. 8 240 $216 959 4,5%
CHTR 30 вересня 2025 р. 522 $213 399 -46,5%
XBI 31 березня 2025 р. 2 250 $202 635 Більше не відстежується
SPY 30 вересня 2025 р. 325 $200 801 Більше не відстежується
CMCSA 31 березня 2026 р. 6 700 $200 263 -7,8%