Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -2.0%

Річна: +19.7% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 85,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,4%
Financials 10,6%
Industrials 9,7%
Health Care 7,5%
Communication Services 7,4%
Retail 5,8%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,7%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,8%
Інше/Невідоме 26,4%

Повний портфель 606 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414 518 718 4,70% 1 432 536 $46 924 945 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345 555 371 3,91% 1 727 000 $39 306 924 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301 544 525 3,42% 808 387 $13 005 733 Вгору ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $291 682 012 3,30% 3 620 231 $-3 452 587 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 402 974 2,68% 661 508 $31 595 678 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219 884 857 2,49% 922 568 $25 620 598 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201 791 466 2,29% 534 193 $36 289 120 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167 660 106 1,90% 512 205 $35 776 135 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151 474 332 1,72% 142 243 $41 092 224 Вниз ×4
GVI iShares Trust $143 257 638 1,62% 1 350 277 $8 650 734 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135 596 094 1,54% 383 766 $25 284 328 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126 498 524 1,43% 1 775 418 $22 101 547 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123 176 522 1,40% 489 495 $17 632 975 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121 051 340 1,37% 1 030 575 $38 709 884 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112 319 041 1,27% 224 463 $18 668 506 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109 412 898 1,24% 1 328 794 $11 494 984 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96 638 891 1,09% 706 838 $-23 984 110 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96 140 126 1,09% 170 676 $16 372 014 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94 893 781 1,08% 738 473 $4 962 812 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $92 842 270 1,05% 135 179 $11 198 982 Вниз ×2
SPY SPY $92 335 123 1,05% 123 646 $10 753 872 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91 352 613 1,03% 806 574 $-10 446 376 Вниз ×4
V Visa Inc. $89 296 269 1,01% 260 271 $11 869 220 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88 540 918 1,00% 207 784 $14 043 622 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86 063 243 0,97% 453 609 $-2 424 506 Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83 947 651 0,95% 870 014 $22 095 491 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81 852 719 0,93% 68 243 $21 939 821 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77 919 515 0,88% 185 258 $8 283 677 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77 895 098 0,88% 83 268 $-3 476 713 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77 578 208 0,88% 285 214 $7 891 921 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77 458 898 0,88% 802 018 $9 752 145 Вгору ×4
IVV iShares Trust $75 140 627 0,85% 100 336 $8 999 195 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70 202 287 0,80% 478 739 $828 911 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69 235 845 0,78% 95 762 $35 623 268 Вниз ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67 731 843 0,77% 911 109 $672 424 Вниз ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66 655 218 0,76% 195 619 $2 492 312 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66 205 082 0,75% 187 720 $5 335 210 Вгору ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65 933 284 0,75% 267 782 $10 622 338 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64 202 578 0,73% 237 515 $-6 523 759 Вгору ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61 162 091 0,69% 2 533 641 $16 352 043 Вгору ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $61 128 891 0,69% 492 300 $9 806 534 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59 600 772 0,68% 1 761 252 $7 281 028 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58 212 515 0,66% 126 891 $2 823 832 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52 074 975 0,59% 384 601 $-7 378 889 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49 705 565 0,56% 274 753 $4 039 814 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48 039 900 0,54% 289 816 $-13 548 023 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46 878 506 0,53% 108 182 $26 960 766 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45 794 242 0,52% 91 340 $1 482 305 Вгору ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43 894 746 0,50% 62 409 $4 583 080 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43 774 229 0,50% 421 068 $-12 282 475 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40 747 963 0,46% 160 444 $-46 873 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40 531 598 0,46% 227 399 $2 781 869 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40 322 102 0,46% 218 205 $11 117 760 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40 274 223 0,46% 20 244 $12 605 476 Вниз ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40 143 112 0,45% 523 378 $7 395 888 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 078 974 0,44% 1 122 636 $4 362 964 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38 941 333 0,44% 76 459 $-12 932 785 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38 749 497 0,44% 151 703 $16 201 864 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38 736 157 0,44% 104 681 $5 521 414 Вгору ×4
IJH iShares Trust $37 761 449 0,43% 489 709 $3 463 268 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $37 748 775 0,43% 155 710 $4 179 936 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37 484 446 0,42% 239 181 $484 119 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37 197 414 0,42% 177 944 $7 982 454 Вгору ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35 987 218 0,41% 129 167 $2 274 769 Вгору ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34 671 578 0,39% 639 579 $-811 507 Вниз ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33 931 969 0,38% 1 393 510 $3 529 417 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32 121 204 0,36% 272 977 $3 721 434 Вгору ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31 355 692 0,36% 155 526 $-780 186 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30 595 385 0,35% 195 298 $-5 203 254 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30 086 148 0,34% 88 224 $15 721 316 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29 694 949 0,34% 1 674 842 $3 655 978 Вгору ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29 380 413 0,33% 205 242 $2 210 009 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29 303 310 0,33% 153 807 $8 707 531 Вниз ×2
IJR iShares Trust $28 868 828 0,33% 194 652 $3 908 203 Вниз ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28 831 813 0,33% 251 017 $-230 101 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28 179 373 0,32% 85 361 $3 081 767 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28 152 201 0,32% 201 620 $20 623 888 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28 036 779 0,32% 77 424 $270 184 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $25 829 603 0,29% 40 720 $3 531 674 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 581 195 0,29% 314 768 $1 086 022 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $25 106 716 0,28% 444 524 $-1 620 511 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24 824 196 0,28% 586 306 $-4 583 064 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24 532 090 0,28% 103 102 $3 304 828 Вгору ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24 222 770 0,27% 127 167 $434 606 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $23 990 773 0,27% 107 150 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23 961 518 0,27% 259 689 $-505 412 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $23 920 630 0,27% 288 757 $3 323 036 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23 799 475 0,27% 271 157 $-1 831 043 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23 718 838 0,27% 392 696 $2 859 187 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 632 825 0,27% 56 860 $12 534 801 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23 623 168 0,27% 31 175 $1 569 865 Вниз ×4
EFA iShares Trust $23 611 109 0,27% 227 292 $2 334 962 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $23 605 154 0,27% 106 772 Вгору ×1
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF $23 582 547 0,27% 808 538 $786 883 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $23 562 054 0,27% 160 932 $3 118 714 Вгору ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23 358 292 0,26% 130 072 $-329 457 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21 867 766 0,25% 42 923 $-5 370 467 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21 855 836 0,25% 98 061 $-421 385 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21 436 090 0,24% 209 767 $2 228 173 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21 415 617 0,24% 26 945 $1 266 269 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $301 544 525 3,42% зростання ×3
VO $291 682 012 3,30% зростання ×4
JPM $167 660 106 1,90% зростання ×3
GVI $143 257 638 1,62% зростання ×4
VEA $126 498 524 1,43% зростання ×4
ABBV $123 176 522 1,40% зростання ×4
META $96 140 126 1,09% зростання ×3
V $89 296 269 1,01% зростання ×4
LLY $81 852 719 0,93% зростання ×4
COST $77 895 098 0,88% зростання ×3
IEFA $77 458 898 0,88% зростання ×4
HD $66 205 082 0,75% зростання ×4
PNC $65 933 284 0,75% зростання ×4
MCD $64 202 578 0,73% зростання ×4
SCHO $61 162 091 0,69% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $23 990 773 107 150 0,27%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $23 605 154 106 772 0,27%
HOOD $6 369 986 63 522 0,07%
FTI $4 115 705 62 077 0,05%
TDS $3 701 000 100 000 0,04%
VBIL $2 546 102 33 643 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $760 156 4 449 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $670 447 4 943 0,01%
SGOV $580 765 5 769 0,01%
TDIV $541 315 4 712 0,01%
SGI $498 624 6 360 0,01%
AGX $487 914 611 0,01%
ALAB $483 020 1 000 0,01%
DELL $472 017 1 094 0,01%
MRVL $465 900 1 564 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -16K +$46.9M
CAT Скорочено -14K +$41.1M
NVDA Скорочено -29K +$39.3M
CSCO Скорочено -31K +$38.7M
AVGO Скорочено -531 +$36.3M
JPM Куплено більше +64K +$35.8M
AMAT Скорочено -3K +$35.6M
GOOGL Скорочено -51K +$31.6M
LRCX Куплено більше +15K +$27.0M
AMZN Скорочено -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 213 807 $48 326 796 -4,2%
HI 31 грудня 2025 р. 340 651 $9 211 203 Більше не відстежується
DKNG 31 березня 2026 р. 91 891 $3 166 564 -8,8%
POOL 31 грудня 2025 р. 10 143 $3 145 040 -30,6%
RAL 30 вересня 2025 р. 58 862 $2 854 200 69,2%
RBLX 30 червня 2026 р. 42 016 $2 376 425 -20,6%
VKTX 31 грудня 2025 р. 82 847 $2 177 219 -15,5%
ACEL 30 вересня 2025 р. 174 750 $2 056 808 -1,2%
CAVA 31 грудня 2025 р. 32 133 $1 941 155 -10,0%
HES 30 вересня 2025 р. 13 510 $1 871 675 Більше не відстежується
SIXL 30 вересня 2025 р. 36 526 $1 334 306
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 21 148 $1 253 653 -8,7%
JPST 30 червня 2026 р. 19 032 $963 210
NGD 31 березня 2026 р. 93 900 $817 869 Більше не відстежується
COOP 31 грудня 2025 р. 3 756 $791 727 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 13 909 $637 032 -3,3%
Q 31 березня 2026 р. 7 372 $601 924 14,6%
GNTY 31 грудня 2025 р. 11 957 $582 904 Більше не відстежується
SAN 30 вересня 2025 р. 64 947 $539 060 30,8%
K 31 грудня 2025 р. 6 505 $533 540 Більше не відстежується
IXUS 31 грудня 2025 р. 5 792 $478 303
AER 30 вересня 2025 р. 4 067 $475 839 20,2%
DELL 31 березня 2026 р. 3 641 $458 329 238,1%
BCS 30 вересня 2025 р. 24 332 $452 332 14,1%
ING 30 вересня 2025 р. 19 989 $437 159 32,6%
MUFG 30 вересня 2025 р. 31 584 $433 332 43,9%
SNY 30 вересня 2025 р. 8 888 $429 379 -16,5%
CRH 30 вересня 2025 р. 4 560 $418 608 -32,3%
BILS 31 грудня 2025 р. 4 171 $415 098
MFC 31 грудня 2025 р. 12 492 $389 126 19,0%
GDX 30 червня 2026 р. 4 169 $382 589 15,0%
NWG 30 вересня 2025 р. 26 896 $380 578 23,3%
VTRS 31 березня 2026 р. 30 396 $378 430 30,8%
IGIB 30 червня 2026 р. 6 985 $371 742
SLF 30 вересня 2025 р. 5 556 $369 196 31,2%
TTE 30 вересня 2025 р. 5 937 $364 472 41,3%
YUMC 30 вересня 2025 р. 8 151 $364 431 -6,5%
HCA 30 вересня 2025 р. 892 $341 725 1,2%
CGBL 30 вересня 2025 р. 9 783 $327 144
TTD 31 грудня 2025 р. 6 663 $326 554 -68,5%
DOX 30 вересня 2025 р. 3 544 $323 355 -28,6%
SLVM 31 березня 2026 р. 6 637 $319 572 -22,4%
IX 30 вересня 2025 р. 13 384 $301 408 43,0%
NTES 30 вересня 2025 р. 2 228 $299 844 -22,0%
ELV 30 червня 2026 р. 1 007 $294 799 -0,3%
PBR 30 вересня 2025 р. 23 454 $293 410 89,5%
KB 30 вересня 2025 р. 3 549 $293 112 50,3%
GM 31 березня 2026 р. 3 595 $292 345 6,3%
ITUB 30 вересня 2025 р. 42 612 $289 335 40,8%
BNDX 31 грудня 2025 р. 5 849 $289 292
DBEF 30 червня 2026 р. 5 849 $288 941
NTRS 30 червня 2026 р. 2 043 $285 142 -2,2%
FMS 30 вересня 2025 р. 9 861 $281 729 -15,0%
FNDA 31 березня 2026 р. 8 778 $276 595 9,6%
GBIL 30 вересня 2025 р. 2 730 $273 410
NXPI 30 вересня 2025 р. 1 234 $269 617 5,3%
CPRT 30 червня 2026 р. 8 080 $268 256 -4,2%
RIO 30 вересня 2025 р. 4 514 $263 302 44,1%
BABA 31 березня 2026 р. 1 794 $262 965 -13,5%
SONY 30 вересня 2025 р. 9 953 $259 077 -18,5%
LULU 31 березня 2026 р. 1 218 $253 113 -39,9%
NVO 30 червня 2026 р. 6 853 $251 848 -22,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 952 $251 671 -32,1%
STZ 30 вересня 2025 р. 1 516 $246 623 -17,0%
GSLC 31 березня 2026 р. 1 859 $246 076
TRI 31 березня 2026 р. 1 859 $245 184 7,2%
EL 31 березня 2026 р. 2 341 $245 150 30,5%
MELI 30 червня 2026 р. 140 $242 063 7,1%
STZ 30 червня 2026 р. 1 611 $241 650 -19,6%
AVUV 31 березня 2026 р. 2 369 $241 591
OBDC 31 березня 2026 р. 19 253 $239 315 -6,6%
FTRE 31 березня 2026 р. 13 702 $236 360 116,1%
CBOE 30 червня 2026 р. 836 $234 975
ROP 31 березня 2026 р. 523 $232 803 0,6%
SNY 31 березня 2026 р. 4 724 $228 925 -18,2%
INDA 30 червня 2026 р. 4 868 $228 017
HOOD 31 березня 2026 р. 2 006 $226 879 65,1%
JD 30 вересня 2025 р. 6 916 $225 738 -24,9%
KD 31 березня 2026 р. 8 488 $225 441 -11,1%
ES 30 червня 2026 р. 3 217 $222 874 -10,7%
STPZ 31 березня 2026 р. 4 100 $220 006
OMC 31 березня 2026 р. 2 723 $219 882 -0,8%
BSCP 30 вересня 2025 р. 10 600 $219 201 Більше не відстежується
MSI 30 червня 2026 р. 504 $218 721 8,7%
SOFI 31 грудня 2025 р. 8 249 $217 939 -38,9%
PHYS 30 червня 2026 р. 6 110 $216 538
BNO 30 червня 2026 р. 4 146 $215 633 52,5%
FBTC 31 березня 2026 р. 2 813 $214 435
TQQQ 31 березня 2026 р. 4 060 $214 043
DPZ 30 червня 2026 р. 588 $210 969 -0,1%
VGSH 31 березня 2026 р. 3 578 $210 136
XEL 31 березня 2026 р. 2 843 $209 984 -10,1%
BOTZ 31 березня 2026 р. 5 760 $208 685
CMS 31 грудня 2025 р. 2 826 $207 033 -8,4%
PHO 31 березня 2026 р. 2 934 $206 581
KHC 31 березня 2026 р. 8 510 $206 368 -2,5%
WTRG 30 червня 2026 р. 5 081 $204 612 1,0%
VMBS 30 червня 2026 р. 4 351 $204 279
VLTO 31 березня 2026 р. 2 042 $203 751 7,1%
TSPA 30 червня 2026 р. 4 932 $201 719
NVG 30 вересня 2025 р. 16 365 $195 234 -14,6%
ZTO 30 вересня 2025 р. 10 840 $192 410 1,6%
VIPS 30 вересня 2025 р. 12 458 $187 493 -36,0%
NVG 30 червня 2026 р. 14 181 $174 852 -18,0%
VALE 30 вересня 2025 р. 11 836 $114 928 32,6%
NIM 30 червня 2026 р. 11 595 $109 573 -8,0%
TCPC 31 грудня 2025 р. 12 500 $77 500 -26,7%
CGC 30 червня 2026 р. 73 859 $70 107 -5,5%