Triangle Securities Wealth Management
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів27,74%
Вага топ-25 активів48,72%
Позиції понад 1%27
Ефективна кількість позицій72,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,01% Оцін. купівлі $46 262 632 · продажі $14 231 331
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
Нові позиції17
Збільшено59
Зменшено112
Закриті10
Вартість портфеля
$503.7M
Позиції
213
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 213 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVA | $20 091 225 | 3,99% | 253 006 | $2 283 482 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $19 557 448 | 3,88% | 530 443 | $3 085 524 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $18 724 359 | 3,72% | 156 663 | $4 854 202 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $13 563 982 | 2,69% | 124 315 | $1 809 508 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $12 872 926 | 2,56% | 36 433 | $1 813 002 | Вниз ×3 | ||
| SAMT | $12 248 223 | 2,43% | 256 588 | $2 045 943 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $11 601 182 | 2,30% | 150 450 | $1 565 166 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $11 192 475 | 2,22% | 75 467 | $1 924 281 | Вгору ×6 | ||
| BX | $10 322 312 | 2,05% | 88 720 | $5 284 930 | Вгору ×2 | ||
| IUSB | $9 560 368 | 1,90% | 207 159 | $337 886 | Вгору ×5 | ||
| TPYP | $9 425 674 | 1,87% | 224 795 | $-192 730 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $8 669 579 | 1,72% | 29 961 | $1 029 940 | Вниз ×2 | ||
| JSML | $8 326 486 | 1,65% | 89 479 | $2 412 032 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $8 162 092 | 1,62% | 277 339 | $1 274 035 | Вгору ×3 | ||
| JPM | $7 632 004 | 1,52% | 23 316 | $722 014 | Вниз ×3 | ||
| MSFT | $7 596 308 | 1,51% | 20 364 | $-517 896 | Вниз ×3 | ||
| CGXU | $7 030 392 | 1,40% | 203 073 | $1 270 287 | Вгору ×3 | ||
| BN | $6 700 642 | 1,33% | 157 329 | $439 731 | Вгору ×6 | ||
| GS | $6 603 235 | 1,31% | 6 529 | $978 247 | Вниз ×4 | ||
| CAT | $6 561 106 | 1,30% | 6 161 | $2 060 110 | Вниз ×2 | ||
| XOM | $6 216 150 | 1,23% | 45 466 | $-1 586 182 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $6 064 913 | 1,20% | 101 607 | $656 048 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $6 002 070 | 1,19% | 15 889 | $833 563 | Вниз ×4 | ||
| QLTY | $5 401 230 | 1,07% | 129 775 | $991 415 | Вгору ×6 | ||
| KKR | $5 303 094 | 1,05% | 57 780 | $-99 536 | Вниз ×5 | ||
| FBND | $5 148 008 | 1,02% | 113 168 | $416 787 | Вгору ×6 | ||
| LLY | $5 034 008 | 1,00% | 4 197 | $1 124 985 | Вниз ×5 | ||
| IJK | $4 921 438 | 0,98% | 41 885 | $1 024 244 | Вгору ×6 | ||
| LOW | $4 915 604 | 0,98% | 22 294 | $-271 687 | Вгору ×1 | ||
| VCR | $4 876 632 | 0,97% | 12 296 | $558 384 | Вгору ×1 | ||
| AVMV | $4 854 922 | 0,96% | 60 283 | $1 349 000 | Вгору ×5 | ||
| JNJ | $4 837 678 | 0,96% | 19 048 | $130 856 | Вниз ×1 | ||
| KIE | $4 579 859 | 0,91% | 75 092 | $392 941 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $4 481 227 | 0,89% | 28 357 | $238 608 | Вниз ×2 | ||
| LRCX | $4 326 819 | 0,86% | 9 985 | $2 095 570 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $3 900 756 | 0,77% | 107 964 | $608 471 | Вниз ×2 | ||
| RTX | $3 864 888 | 0,77% | 20 370 | $-144 549 | Вниз ×3 | ||
| AMZN | $3 853 004 | 0,76% | 16 166 | $442 583 | Вниз ×3 | ||
| AMAT | $3 831 177 | 0,76% | 5 299 | $1 868 961 | Вниз ×3 | ||
| WAB | $3 669 795 | 0,73% | 13 612 | $232 783 | Вниз ×6 | ||
| BAC | $3 658 458 | 0,73% | 64 206 | $540 603 | Вгору ×1 | ||
| DUK | $3 648 206 | 0,72% | 28 821 | $-147 306 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $3 593 511 | 0,71% | 124 085 | $570 380 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $3 535 276 | 0,70% | 17 668 | $416 463 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $3 453 387 | 0,69% | 40 090 | $802 803 | Вгору ×4 | ||
| V | $3 431 462 | 0,68% | 10 002 | $272 271 | Вниз ×6 | ||
| EAGL | $3 377 850 | 0,67% | 105 000 | $138 120 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $3 267 046 | 0,65% | 6 529 | $88 033 | Вниз ×3 | ||
| NEE | $3 142 159 | 0,62% | 35 800 | $-282 619 | Вниз ×3 | ||
| META | $3 120 787 | 0,62% | 5 540 | $-380 791 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $2 955 371 | 0,59% | 21 623 | $378 392 | Вниз ×3 | ||
| EMR | $2 933 187 | 0,58% | 20 490 | $228 239 | Вниз ×4 | ||
| PEP | $2 703 430 | 0,54% | 19 966 | $-431 746 | Вниз ×1 | ||
| WFC | $2 659 025 | 0,53% | 32 176 | $132 980 | Вгору ×1 | ||
| LIN | $2 642 026 | 0,52% | 5 091 | $82 343 | Вниз ×2 | ||
| ENB | $2 616 717 | 0,52% | 48 270 | ||||
| SAGP | $2 561 049 | 0,51% | 72 141 | $5 103 | Вниз ×5 | ||
| DFIV | $2 552 573 | 0,51% | 47 252 | $293 199 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 500 254 | 0,50% | 11 751 | $220 234 | Вниз ×1 | ||
| AMGN | $2 410 995 | 0,48% | 6 658 | $47 619 | Вниз ×3 | ||
| LYV | $2 337 399 | 0,46% | 12 765 | $296 815 | Вниз ×1 | ||
| ROK | $2 302 946 | 0,46% | 4 652 | $608 531 | Вниз ×6 | ||
| CVX | $2 250 527 | 0,45% | 13 577 | $-584 803 | Вниз ×3 | ||
| GRMN | $2 234 947 | 0,44% | 9 409 | $40 533 | Вниз ×6 | ||
| PANW | $2 229 930 | 0,44% | 6 539 | $1 192 820 | Вгору ×2 | ||
| CTVA | $2 198 440 | 0,44% | 25 959 | $10 021 | Вниз ×3 | ||
| SLYG | $2 148 851 | 0,43% | 18 038 | ||||
| FLEX | $2 102 210 | 0,42% | 12 971 | $1 830 355 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $2 041 446 | 0,41% | 52 628 | $250 042 | Вгору ×4 | ||
| ANET | $1 972 307 | 0,39% | 11 610 | Вгору ×1 | |||
| PG | $1 940 155 | 0,39% | 13 231 | $6 558 | Вниз ×3 | ||
| COST | $1 931 746 | 0,38% | 2 065 | $-128 871 | Вниз ×1 | ||
| NOW | $1 920 869 | 0,38% | 19 348 | $-67 986 | Вгору ×4 | ||
| UNH | $1 894 442 | 0,38% | 4 558 | $652 163 | Вниз ×4 | ||
| XLK | $1 802 319 | 0,36% | 9 460 | $541 098 | Вниз ×2 | ||
| VT | $1 772 947 | 0,35% | 11 296 | $184 497 | Вниз ×4 | ||
| MS | $1 733 778 | 0,34% | 8 294 | $342 503 | Вниз ×3 | ||
| MRK | $1 682 136 | 0,33% | 13 091 | $84 938 | Вниз ×1 | ||
| USFD | $1 618 209 | 0,32% | 15 826 | $142 849 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL | $1 608 165 | 0,32% | 4 500 | $301 492 | Вниз ×3 | ||
| BRK-A | $1 497 700 | 0,30% | 2 | $61 420 | |||
| ASML | $1 472 186 | 0,29% | 740 | $493 451 | Вниз ×3 | ||
| VHT | $1 442 790 | 0,29% | 4 825 | $108 162 | Вниз ×1 | ||
| C | $1 440 732 | 0,29% | 10 294 | $258 192 | Вниз ×4 | ||
| LHX | $1 425 344 | 0,28% | 4 905 | $-281 423 | Вниз ×3 | ||
| WMT | $1 412 531 | 0,28% | 12 472 | $-185 906 | Вниз ×3 | ||
| TMO | $1 411 830 | 0,28% | 2 816 | $12 936 | Вниз ×1 | ||
| ROST | $1 369 264 | 0,27% | 6 433 | $-47 713 | Вниз ×5 | ||
| CRM | $1 307 768 | 0,26% | 8 348 | $-325 885 | Вниз ×1 | ||
| FCNCA | $1 306 736 | 0,26% | 628 | $158 978 | Вгору ×2 | ||
| DHR | $1 276 216 | 0,25% | 6 700 | $-77 528 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $1 236 644 | 0,25% | 6 723 | $12 400 | Вниз ×3 | ||
| VO | $1 209 839 | 0,24% | 15 016 | $117 406 | Вгору ×2 | ||
| ORCL | $1 207 642 | 0,24% | 8 240 | $-351 229 | Вниз ×3 | ||
| GD | $1 185 641 | 0,24% | 3 347 | $33 451 | Вниз ×6 | ||
| COP | $1 178 283 | 0,23% | 11 334 | $-338 265 | Вниз ×6 | ||
| DFLV | $1 161 407 | 0,23% | 29 373 | $551 655 | Вгору ×2 | ||
| ECL | $1 160 411 | 0,23% | 4 165 | $52 438 | |||
| EA | $1 159 501 | 0,23% | 5 655 | $-9 693 | Вниз ×6 | ||
| CMI | $1 139 710 | 0,23% | 1 598 | $240 679 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJR | $11 192 475 | 2,22% | зростання ×6 |
| IUSB | $9 560 368 | 1,90% | зростання ×5 |
| JSML | $8 326 486 | 1,65% | зростання ×4 |
| SCHX | $8 162 092 | 1,62% | зростання ×3 |
| CGXU | $7 030 392 | 1,40% | зростання ×3 |
| BN | $6 700 642 | 1,33% | зростання ×6 |
| QLTY | $5 401 230 | 1,07% | зростання ×6 |
| FBND | $5 148 008 | 1,02% | зростання ×6 |
| IJK | $4 921 438 | 0,98% | зростання ×6 |
| AVMV | $4 854 922 | 0,96% | зростання ×5 |
| VUG | $3 453 387 | 0,69% | зростання ×4 |
| DFSV | $2 041 446 | 0,41% | зростання ×4 |
| NOW | $1 920 869 | 0,38% | зростання ×4 |
| TEQI | $1 000 708 | 0,20% | зростання ×5 |
| SCHG | $802 434 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ENB | $2 616 717 | 48 270 | 0,52% |
| SLYG | $2 148 851 | 18 038 | 0,43% |
| ANET | $1 972 307 | 11 610 | 0,39% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $666 671 | 4 915 | 0,13% |
| GILD | $430 819 | 3 410 | 0,09% |
| NXT | $406 029 | 3 408 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $382 197 | 1 707 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $377 384 | 1 707 | 0,07% |
| EFA | $342 365 | 3 424 | 0,07% |
| NFLX | $331 653 | 4 645 | 0,07% |
| WAT | $288 031 | 768 | 0,06% |
| RSPT | $284 123 | 4 405 | 0,06% |
| FNB | $249 337 | 13 068 | 0,05% |
| FCFS | $223 026 | 1 031 | 0,04% |
| Q | $217 692 | 1 333 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BX | Куплено більше | +45K | +$5.3M |
| VGT | Куплено більше | +137K | +$4.9M |
| SCHM | Скорочено | -2K | +$3.1M |
| JSML | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| JAVA | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| LRCX | Скорочено | -458 | +$2.1M |
| CAT | Скорочено | -192 | +$2.1M |
| SAMT | Скорочено | -3K | +$2.0M |
| IJR | Куплено більше | +910 | +$1.9M |
| AMAT | Скорочено | -442 | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TPYP | 30 червня 2025 р. | 239 459 | $8 709 136 | 21,4% |
| ENB | 31 березня 2026 р. | 49 548 | $2 369 881 | -15,1% |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 53 931 | $2 202 016 | Більше не відстежується |
| SLYG | 31 березня 2026 р. | 17 708 | $1 667 941 | 12,4% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 6 849 | $1 114 172 | -16,2% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 21 213 | $951 827 | 42,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 778 | $853 941 | -4,4% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 2 503 | $777 907 | -14,2% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 5 639 | $695 289 | -20,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 15 095 | $691 363 | -4,2% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 1 473 | $655 676 | 0,1% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 2 598 | $631 522 | 15,9% |
| Q | 31 березня 2026 р. | 6 950 | $567 469 | 14,0% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 2 660 | $530 690 | 30,7% |
| EFX | 31 березня 2026 р. | 2 418 | $524 658 | -22,3% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 6 279 | $392 249 | 8,1% |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 3 871 | $363 061 | -24,8% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $359 400 | 41,5% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 2 238 | $351 881 | 16,8% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 979 | $335 190 | 10,4% |
| BIIB | 30 червня 2025 р. | 2 380 | $325 679 | 75,1% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 4 501 | $322 362 | 21,1% |
| RVTY | 30 червня 2025 р. | 2 589 | $273 937 | 56,7% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 872 | $263 335 | 14,2% |
| FDX | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $259 099 | -18,5% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 918 | $235 158 | 14,9% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 842 | $234 010 | 5,2% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 187 | $232 806 | 14,7% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 3 973 | $229 004 | 0,6% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 441 | $226 690 | |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 371 | $224 229 | -0,8% |
| BALL | 30 вересня 2025 р. | 3 875 | $217 349 | 11,8% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 409 | $216 473 | -0,9% |
| SWK | 30 вересня 2025 р. | 3 180 | $215 445 | 22,9% |
| DAR | 30 червня 2026 р. | 3 374 | $208 682 | 15,2% |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 2 510 | $206 598 | -41,1% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 2 139 | $206 392 | -25,2% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 736 | $204 718 | -31,3% |
| RSPT | 31 березня 2026 р. | 4 405 | $200 472 | 46,7% |
| PGF | 31 грудня 2025 р. | 10 147 | $148 349 |