RETIREMENT GUYS FORMULA LLC

CIK 1933059 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів24,26%

Вага топ-25 активів44,76%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій72,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,33% Оцін. купівлі $42 122 044 · продажі $5 632 213

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,2% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено96

Зменшено41

Закриті10

Вартість портфеля $265.7M #5 602 з 9 337 за вартістю 13F · топ 60.0%

Позиції 158

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,8%

Healthcare 9,5%

Industrials 6,7%

Retail 4,8%

Communication Services 4,0%

Utilities 4,0%

Consumer Staples 3,5%

Energy 1,8%

Financials 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer products 1,2%

Materials 0,7%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 51,2%

Повний портфель 158 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$15 514 486	5,84%	306 792	$3 388 363	Вгору ×4
HEGD Listed Funds Trust	$7 853 557	2,96%	294 582	$711 917	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 727 363	2,53%	9 135	$1 568 681	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6 121 442	2,30%	75 977	$1 824 534	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 445 114	2,05%	18 818	$824 712	Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 717 751	1,78%	83 530	$213 751	Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 643 572	1,75%	48 125	$758 215	Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 518 113	1,70%	133 514	$2 568 889	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 456 885	1,68%	6 164	$2 320 845	Вниз ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$4 455 057	1,68%	167 989		Вгору ×1
SPY SPY	$4 374 266	1,65%	5 858	$678 816	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 299 185	1,62%	16 934	$448 400	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 232 221	1,59%	3 529	$1 261 671	Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4 194 887	1,58%	12 301	$2 229 043	Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4 145 810	1,56%	67 455	$388 737	Вниз ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 054 473	1,53%	80 287	$382 140	Вгору ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF	$4 031 460	1,52%	43 842	$342 791	Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$3 342 681	1,26%	69 379	$247 223	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 260 294	1,23%	28 760	$-24 782	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 254 324	1,22%	16 264	$597 293	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3 178 805	1,20%	37 183	$237 852	Вниз ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock	$3 087 942	1,16%	10 912	$98 570	Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3 013 014	1,13%	23 848	$69 160	Вгору ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	$3 009 850	1,13%	142 918		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 997 630	1,13%	12 577	$459 836	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 995 671	1,13%	8 478	$659 455	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 935 736	1,10%	21 682	$-99 052	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 836 987	1,07%	2 664	$1 050 423	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 828 407	1,06%	2 407	$691 450	Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2 688 483	1,01%	3 770	$743 296	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 603 742	0,98%	14 767	$893 089	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 587 612	0,97%	15 232	$759 663	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 544 902	0,96%	73 108
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 542 249	0,96%	19 784	$338 196	Вгору ×2
XLP XLP	$2 476 716	0,93%	29 815	$96 982	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 392 837	0,90%	6 334	$521 378	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$2 353 761	0,89%	15 925	$403 630	Вгору ×6
V Visa Inc.	$2 318 607	0,87%	6 758	$469 629	Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2 278 922	0,86%	17 567	$-138 785	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 265 783	0,85%	6 074	$217 519	Вгору ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2 235 692	0,84%	18 706	$506 573	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 224 809	0,84%	6 308	$385 009	Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 186 394	0,82%	6 172	$265 701	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 183 745	0,82%	14 414	$48 381	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 163 323	0,81%	3 841	$118 398	Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 114 797	0,80%	29 619	$-730 570	Вгору ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 060 358	0,78%	20 753	$129 633	Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2 037 725	0,77%	6 771	$275 659	Вгору ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$2 010 150	0,76%	77 492	$-225 089	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 982 945	0,75%	9 099	$274 069	Вгору ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$1 974 647	0,74%	43 030	$217 144	Вгору ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1 899 120	0,71%	7 826	$-129 615	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 851 167	0,70%	12 624	$148 578	Вгору ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1 829 069	0,69%	40 076	$-123 449	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 828 010	0,69%	22 493	$225 511	Вгору ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1 782 130	0,67%	11 696	$176 393	Вгору ×2
NEM Newmont Corporation	$1 751 139	0,66%	18 749	$-43 165	Вгору ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	$1 658 186	0,62%	14 792
MO Altria Group, Inc.	$1 654 687	0,62%	23 015	$244 895	Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 616 305	0,61%	31 269	$157 130	Вниз ×6
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$1 615 211	0,61%	11 007	$233 945	Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 592 344	0,60%	40 272	$79 580	Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 589 025	0,60%	18 447	$-279 617	Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 557 219	0,59%	18 912	$170 840	Вниз ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 542 654	0,58%	11 276	$111 399	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 526 276	0,57%	15 947	$81 811	Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 506 996	0,57%	11 905	$45 592	Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 504 821	0,57%	15 738	$85 184	Вниз ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1 494 044	0,56%	37 757	$-666 355	Вниз ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$1 487 116	0,56%	9 489	$171 175	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 470 652	0,55%	16 756	$79 343	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 469 051	0,55%	25 108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1 443 667	0,54%	15 747	$235 526	Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1 442 176	0,54%	12 556	$114 641	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 376 638	0,52%	6 177	$61 618	Вгору ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 359 637	0,51%	19 797
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1 353 165	0,51%	21 910	$192 302	Вгору ×1
NATH Nathan's Famous, Inc. - Common Stock	$1 352 807	0,51%	13 315	$126 923	Вгору ×1
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF	$1 348 812	0,51%	36 974	$71 064	Вниз ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$1 341 665	0,50%	45 885	$47 484	Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1 337 988	0,50%	7 056	$98 520	Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1 327 725	0,50%	28 286	$14 397	Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$1 308 593	0,49%	7 596	$8 484	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 301 403	0,49%	4 814	$-81 261	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 296 569	0,49%	40 888	$49 530	Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 225 313	0,46%	13 938	$193 243	Вгору ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 221 177	0,46%	1 536	$-252 850	Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$1 201 048	0,45%	6 846	$-72 804	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 200 750	0,45%	13 233	$79 268	Вгору ×2
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$1 183 084	0,45%	55 727	$-2 596	Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 018 087	0,38%	1 347	$48 018	Вгору ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF	$1 011 332	0,38%	29 824	$-106 484	Вгору ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$987 716	0,37%	25 938	$-83 052	Вниз ×1
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock	$979 286	0,37%	211 053	$457 383	Вгору ×5
ARKK ARK ETF Trust	$920 459	0,35%	11 389	$701 873	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$883 038	0,33%	765	$461 751	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$805 821	0,30%	1 131	$154 424	Вгору ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$793 490	0,30%	11 504	$25 994	Вгору ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$754 512	0,28%	21 991	$331 076	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$707 156	0,27%	9 925	$204 954	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPST	$15 514 486	5,84%	зростання ×4
VO	$6 121 442	2,30%	зростання ×3
JEPI	$4 717 751	1,78%	зростання ×5
PANW	$4 194 887	1,58%	зростання ×3
KNG	$4 054 473	1,53%	зростання ×5
WMT	$3 260 294	1,23%	зростання ×3
COR	$3 087 942	1,16%	зростання ×4
AVGO	$2 392 837	0,90%	зростання ×3
IJR	$2 353 761	0,89%	зростання ×6
MSFT	$2 265 783	0,85%	зростання ×3
HD	$2 224 809	0,84%	зростання ×3
META	$2 163 323	0,81%	зростання ×3
NFLX	$2 114 797	0,80%	зростання ×3
NOW	$2 060 358	0,78%	зростання ×3
VB	$2 037 725	0,77%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PYLD	$4 455 057	167 989	1,68%
IGLD	$3 009 850	142 918	1,13%
SCHV	$2 544 902	73 108	0,96%
SOXQ	$1 658 186	14 792	0,62%
VWO	$1 469 051	25 108	0,55%
FEZ	$1 359 637	19 797	0,51%
ANF	$461 481	5 127	0,17%
QQQI	$376 706	6 633	0,14%
FTDR	$284 057	3 661	0,11%
AYI	$275 266	731	0,10%
DY	$253 301	501	0,10%
YETI	$246 908	4 982	0,09%
TXRH	$239 654	1 240	0,09%
ITRI	$201 528	2 329	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JPST	Куплено більше	+67K	+$3.4M
SCHG	Куплено більше	+67K	+$2.6M
AMAT	Скорочено	-86	+$2.3M
PANW	Куплено більше	+39	+$2.2M
VO	Куплено більше	+61K	+$1.8M
QQQ	Куплено більше	+197	+$1.6M
LLY	Куплено більше	+299	+$1.3M
CAT	Куплено більше	+142	+$1.1M
APH	Куплено більше	+1K	+$893K
AAPL	Куплено більше	+612	+$825K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VWO	31 грудня 2025 р.	101 917	$5 503 233	12,7%
VIGI	31 березня 2026 р.	43 021	$3 934 262
SCHE	30 вересня 2025 р.	119 322	$3 596 369
HELO	31 березня 2026 р.	50 881	$3 380 027
FV	31 березня 2026 р.	34 943	$2 198 629
MA	31 березня 2026 р.	3 289	$1 877 773	13,0%
UBER	31 березня 2026 р.	20 763	$1 696 545	-3,4%
ORCL	31 березня 2026 р.	8 561	$1 668 576	-3,1%
BKR	31 березня 2026 р.	35 392	$1 611 766	-6,0%
SCHV	31 березня 2026 р.	50 469	$1 494 381	10,9%
ECL	31 березня 2026 р.	4 435	$1 164 319	4,2%
INTU	31 березня 2026 р.	1 734	$1 148 646	-34,2%
K	31 грудня 2025 р.	13 399	$1 098 952	Більше не відстежується
COST	31 березня 2026 р.	1 243	$1 072 171	-7,3%
BCD	30 червня 2026 р.	28 948	$1 035 759
MKC	31 березня 2026 р.	14 853	$1 011 604	-9,7%
AWK	31 березня 2026 р.	7 638	$996 756	-6,1%
GIS	31 березня 2026 р.	21 244	$987 854	-14,9%
ZTS	31 березня 2026 р.	7 518	$945 883	-39,6%
KMB	31 березня 2026 р.	9 352	$943 572	-1,1%
ADP	31 березня 2026 р.	3 663	$942 199	28,1%
MDLZ	31 березня 2026 р.	17 206	$926 186	1,5%
SOXQ	31 березня 2026 р.	16 352	$911 951
MO	31 грудня 2025 р.	13 780	$903 935	17,7%
DHI	31 грудня 2025 р.	5 208	$882 627	-7,5%
CLX	31 березня 2026 р.	8 732	$880 483	-20,9%
GD	31 грудня 2025 р.	2 546	$868 320	-1,5%
CAT	31 грудня 2025 р.	1 740	$830 042	48,1%
FEZ	31 березня 2026 р.	12 691	$817 173
CVX	31 грудня 2025 р.	5 154	$800 375	35,5%
XOM	31 грудня 2025 р.	7 015	$790 963	36,3%
QCOM	31 грудня 2025 р.	4 723	$779 524	5,7%
ELV	31 грудня 2025 р.	1 984	$640 918	12,5%
SYK	31 грудня 2025 р.	1 601	$591 974	-18,8%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	9 725	$576 523	-8,3%
ADBE	31 грудня 2025 р.	1 605	$566 164	-31,8%
SGOV	31 березня 2026 р.	4 775	$479 356	0,0%
HRL	31 грудня 2025 р.	18 666	$461 797	-15,3%
CGGR	30 червня 2025 р.	12 988	$444 839
FGD	30 червня 2026 р.	9 835	$314 031
BSJQ	31 грудня 2025 р.	11 771	$275 506
SLV	31 березня 2026 р.	4 210	$271 208	-19,1%
UMAY	31 грудня 2025 р.	7 333	$263 035
CORT	31 грудня 2025 р.	2 946	$244 842	250,7%
BSCS	31 грудня 2025 р.	11 697	$240 607
DFS	30 червня 2025 р.	1 400	$238 980	Більше не відстежується
FIVE	30 червня 2026 р.	1 039	$237 391	20,1%
CHWY	30 червня 2026 р.	8 660	$233 820	-7,3%
CXT	31 грудня 2025 р.	3 467	$232 503	4,4%
CPRX	30 червня 2025 р.	9 517	$230 787	Більше не відстежується
IBKR	31 березня 2026 р.	3 578	$230 092	32,8%
KTB	31 грудня 2025 р.	2 860	$228 151	5,1%
FTGS	31 березня 2026 р.	6 325	$223 611
BMAY	31 грудня 2025 р.	5 085	$222 829
PEGA	30 червня 2026 р.	5 205	$221 531	15,2%
DMAY	31 грудня 2025 р.	4 989	$221 115
WMT	30 червня 2025 р.	2 329	$220 696	7,5%
AYI	31 березня 2026 р.	608	$219 053	8,8%
CHE	30 червня 2025 р.	355	$218 603	5,0%
OPCH	31 березня 2026 р.	6 857	$218 464	-13,2%
HALO	30 червня 2025 р.	3 360	$214 402	108,2%
DKS	31 грудня 2025 р.	958	$212 969	-30,7%
EME	31 березня 2026 р.	348	$212 685	5,5%
MGY	30 червня 2025 р.	8 394	$212 032	6,8%
BSCR	31 грудня 2025 р.	10 754	$211 954
MLI	30 червня 2026 р.	1 910	$211 628	2,4%
OSIS	30 червня 2026 р.	797	$211 611	-9,5%
BSCQ	31 грудня 2025 р.	10 801	$211 260
STRL	31 грудня 2025 р.	621	$210 941	70,9%
DOCS	31 грудня 2025 р.	2 855	$208 843	-35,5%
EHC	30 вересня 2025 р.	1 691	$207 394	-4,8%
FIX	31 березня 2026 р.	222	$206 787	24,2%
WHD	31 березня 2026 р.	4 522	$206 578	36,7%
SHV	30 червня 2026 р.	1 863	$205 657
EEFT	30 червня 2025 р.	1 917	$204 831	-36,6%
BLD	30 вересня 2025 р.	628	$203 309	Більше не відстежується
UNM	30 червня 2025 р.	2 495	$203 243	11,4%
BLD	31 березня 2026 р.	487	$203 172	Більше не відстежується
MGY	31 грудня 2025 р.	8 508	$203 074	9,6%
DOCS	30 червня 2026 р.	8 697	$202 640	37,8%
BP	30 червня 2026 р.	4 286	$201 445	20,8%
TXRH	30 вересня 2025 р.	1 074	$201 258	-4,3%
INGR	30 вересня 2025 р.	1 484	$201 217	-20,7%
CHWY	31 грудня 2025 р.	4 973	$201 158	-44,9%
LNTH	30 червня 2025 р.	2 058	$200 861	22,4%
FTCS	31 грудня 2025 р.	2 137	$200 106
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	30 вересня 2025 р.	10 034	$21 172	-82,5%