KPP Advisory Services LLC

CIK 1989349 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,26%

Вага топ-25 активів46,82%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій75,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,74% Оцін. купівлі $59 273 468 · продажі $49 880 215

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються

Нові позиції32

Збільшено127

Зменшено155

Закриті19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $790.7M #2 913 з 9 337 за вартістю 13F · топ 31.2%

Позиції 362

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,1%

Industrials 4,5%

Financials 3,8%

Communication Services 2,9%

Healthcare 2,9%

Retail 2,4%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 1,2%

Consumer Staples 1,0%

Consumer products 0,7%

Utilities 0,5%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 67,0%

Повний портфель 362 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$45 535 921	5,76%	150 298	$11 558 167	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$24 715 746	3,13%	33 563	$4 476 106	Вниз ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$22 582 817	2,86%	32 880	$8 846 636	Вгору ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 808 730	2,63%	184 344	$1 855 264	Вгору ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$20 226 647	2,56%	269 833	$2 316 044	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 203 376	2,56%	69 821	$2 587 373	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$17 936 005	2,27%	218 892	$2 844 001	Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$16 985 474	2,15%	344 673	$2 634 754	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 294 349	1,68%	66 441	$1 420 067	Вниз ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$13 246 736	1,68%	280 651	$2 588 042	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 549 423	1,59%	33 642	$-143 658	Вниз ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$12 199 344	1,54%	329 694	$1 396 684	Вгору ×6
FWD AB Active ETFs, Inc.	$12 159 267	1,54%	82 091	$4 192 408	Вгору ×3
DGRO iShares Trust	$11 862 858	1,50%	156 523	$1 086 821	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11 789 064	1,49%	49 463	$1 556 706	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$11 664 725	1,48%	15 576	$85 010	Вниз ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 634 752	1,34%	173 685	$1 530 348	Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 297 639	1,30%	82 540	$1 850 930	Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10 048 405	1,27%	126 522	$-614 001	Вгору ×6
ILOW AB Active ETFs, Inc.	$9 439 828	1,19%	207 651	$1 246 598	Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 217 669	1,17%	111 946	$1 212 329	Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 002 961	1,14%	50 965	$1 730 628	Вгору ×3
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	$8 389 914	1,06%	144 941	$3 528 984	Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$7 809 999	0,99%	40 730	$2 116 069	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 629 231	0,96%	21 348	$1 505 383	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$7 325 055	0,93%	169 797	$678 033	Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$7 169 644	0,91%	79 574	$1 078 114	Вниз ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 019 337	0,89%	54 405	$-4 756 504	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$6 745 197	0,85%	45 480	$1 104 680	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 690 925	0,85%	20 441	$1 018 123	Вгору ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 675 125	0,84%	182 730	$402 547	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 774 421	0,73%	13 729	$-5 588 130	Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5 672 600	0,72%	13 091	$2 783 988	Вниз ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF	$5 560 361	0,70%	141 810	$1 079 934	Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$5 443 598	0,69%	31 860		Вгору ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$5 436 097	0,69%	149 384	$1 570 336	Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 353 442	0,68%	153 791	$858 520	Вгору ×6
QGRW WisdomTree Trust	$5 228 992	0,66%	79 191	$3 200 022	Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 182 416	0,66%	153 145	$969 454	Вгору ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$4 760 284	0,60%	6 611	$1 045 588	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 670 972	0,59%	31 853	$126 858	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 607 930	0,58%	12 198	$751 372	Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 493 068	0,57%	21 117	$456 222	Вгору ×6
MO Altria Group, Inc.	$4 475 041	0,57%	62 196	$370 483	Вниз ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4 415 354	0,56%	47 012	$16 902	Вниз ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$4 222 562	0,53%	30 188	$570 300	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$4 050 295	0,51%	52 526	$405 926	Вниз ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF	$4 027 816	0,51%	32 757	$1 014 535	Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 958 093	0,50%	1 990	$1 393 920	Вгору ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3 894 568	0,49%	85 126	$254 419	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 815 881	0,48%	39 510	$552 220	Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$3 735 424	0,47%	9 562	$771 104	Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3 709 117	0,47%	18 771	$-196 478	Вниз ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$3 672 524	0,46%	76 225	$188 297	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 663 991	0,46%	26 799	$-1 155 048	Вниз ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3 597 762	0,45%	9 838	$610 617	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 508 074	0,44%	10 287	$1 881 782	Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 443 664	0,44%	2 871	$379 983	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 378 835	0,43%	13 304	$66 337	Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3 283 963	0,42%	20 065	$262 186	Вниз ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 152 293	0,40%	107 221	$489 382	Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 087 627	0,39%	12 707	$-57 105	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 081 731	0,39%	5 305	$1 433 127	Вниз ×1
SYFI AB Short Duration High Yield ETF	$3 067 588	0,39%	85 891	$-167 481	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 998 843	0,38%	5 993	$27 173	Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 941 264	0,37%	3 007	$315 972	Вгору ×1
NOBL ProShares Trust	$2 924 614	0,37%	52 076	$83 421	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 806 481	0,35%	7 943	$585 391	Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$2 783 749	0,35%	64 320	$268 733	Вниз ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$2 729 219	0,35%	65 121	$276 605	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$2 654 526	0,34%	128 238	$-1 197 098	Вниз ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 616 260	0,33%	30 372	$426 617	Вгору ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 609 981	0,33%	8 521	$417 099
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 564 411	0,32%	4 553	$-267 336	Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 496 048	0,32%	43 806	$293 254	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 469 223	0,31%	17 954	$453 262	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 464 973	0,31%	9 796	$364 135	Вгору ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 457 945	0,31%	93 886	$113 533	Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 378 991	0,30%	2 234	$784 247	Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2 317 756	0,29%	30 010		Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 276 664	0,29%	4 541	$143 340	Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 267 780	0,29%	6 430	$-90 024	Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 261 621	0,29%	19 254	$652 347	Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 245 095	0,28%	1 945	$1 144 435	Вниз ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$2 245 052	0,28%	25 265	$398 708	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 240 786	0,28%	50 377	$505 157	Вгору ×5
F Ford Motor Company Common Stock	$2 230 534	0,28%	160 470	$384 543	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 222 629	0,28%	11 666	$671 420	Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2 087 851	0,26%	34 567	$313 105	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 047 792	0,26%	5 655	$123 660	Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$2 017 755	0,26%	19 850	$1 096 196	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$1 946 399	0,25%	8 870	$-192 347	Вниз ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 899 409	0,24%	12 124	$-302 294	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 894 219	0,24%	22 866	$414 785	Вгору ×4
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 842 014	0,23%	28 545	$267 805	Вниз ×2
V Visa Inc.	$1 806 939	0,23%	5 266	$193 999	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 768 005	0,22%	10 027	$508 152	Вгору ×2
DLN WisdomTree Trust	$1 721 529	0,22%	17 873	$142 795	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 718 973	0,22%	6 359	$-223 671	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 715 777	0,22%	4 637	$227 634	Вниз ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFUS	$17 936 005	2,27%	зростання ×6
CGDV	$16 985 474	2,15%	зростання ×3
CGGR	$13 246 736	1,68%	зростання ×3
FTGS	$12 199 344	1,54%	зростання ×6
FWD	$12 159 267	1,54%	зростання ×3
XLG	$10 634 752	1,34%	зростання ×4
GLDM	$10 048 405	1,27%	зростання ×6
ILOW	$9 439 828	1,19%	зростання ×3
PPA	$9 002 961	1,14%	зростання ×3
JPM	$6 690 925	0,85%	зростання ×3
FLXR	$5 560 361	0,70%	зростання ×4
SCHV	$5 353 442	0,68%	зростання ×6
QGRW	$5 228 992	0,66%	зростання ×3
SCHG	$5 182 416	0,66%	зростання ×6
RSP	$4 493 068	0,57%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$5 443 598	31 860	0,69%
VCRB	$2 317 756	30 010	0,29%
TSLA	$1 598 280	3 800	0,20%
OPPJ	$1 096 694	19 018	0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$693 766	3 098	0,09%
AIFD	$688 519	12 421	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$684 903	3 098	0,09%
IDEQ	$589 562	16 811	0,07%
ACGL	$581 777	5 994	0,07%
LHX	$443 369	1 526	0,06%
AIZ	$435 807	1 623	0,06%
RDVY	$372 469	4 595	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103)	$350 285	1 585	0,04%
FTNT	$288 653	1 879	0,04%
HUM	$281 992	710	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQM	Куплено більше	+7K	+$11.6M
VOO	Куплено більше	+10K	+$8.8M
TSLA	Скорочено	-17K	-$5.6M
EQWL	Скорочено	-48K	-$4.8M
QQQ	Скорочено	-2K	+$4.5M
FWD	Куплено більше	+9K	+$4.2M
FLQM	Куплено більше	+56K	+$3.5M
QGRW	Куплено більше	+41K	+$3.2M
DFUS	Куплено більше	+6K	+$2.8M
LRCX	Скорочено	-429	+$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ESGU	31 грудня 2025 р.	32 052	$4 666 765
IEFA	31 грудня 2025 р.	34 736	$3 032 763
ENFR	30 червня 2026 р.	63 287	$2 418 200
HON	30 червня 2026 р.	6 679	$1 509 556	-4,4%
MELI	31 грудня 2025 р.	590	$1 378 805	-7,6%
OBIL	31 грудня 2025 р.	21 332	$1 073 106
ONB	30 червня 2025 р.	48 552	$1 028 817	16,5%
ASTS	30 вересня 2025 р.	15 335	$716 607	19,1%
BYLD	30 червня 2025 р.	31 635	$709 417
UTES	30 червня 2026 р.	8 842	$706 478
PM	31 грудня 2025 р.	4 006	$649 772	18,2%
PSC	30 червня 2026 р.	11 234	$643 984
LULU	30 червня 2026 р.	3 713	$568 466	-18,4%
AFL	31 березня 2026 р.	4 755	$524 336	2,4%
IQLT	31 грудня 2025 р.	10 974	$484 943
SPYG	31 грудня 2025 р.	4 531	$473 534	17,8%
PAYC	30 червня 2026 р.	3 771	$458 281	79,7%
KHC	31 грудня 2025 р.	17 259	$449 417	-9,9%
VRTX	30 червня 2025 р.	907	$439 733	13,1%
ADBE	31 грудня 2025 р.	1 177	$415 189	-31,8%
HEFA	30 червня 2025 р.	11 360	$412 258
BF-B (задекларовано як BFB)	30 вересня 2025 р.	13 584	$365 545	Більше не відстежується
IBDQ	31 грудня 2025 р.	13 740	$346 111
LUV	31 березня 2026 р.	8 066	$333 387	11,4%
LYB	30 червня 2026 р.	4 079	$328 603	12,5%
EOG	31 грудня 2025 р.	2 876	$322 455	37,2%
KNSL	31 грудня 2025 р.	750	$318 948	-15,0%
CLX	30 червня 2025 р.	2 160	$317 992	-31,7%
MGV	31 березня 2026 р.	2 168	$306 034
PYPL	30 червня 2026 р.	6 625	$299 670	26,0%
SPTM	31 березня 2026 р.	3 527	$290 970	18,4%
FXR	31 березня 2026 р.	3 407	$272 118
PULS	30 червня 2026 р.	5 350	$264 826
PAVE	30 червня 2025 р.	6 974	$263 131
TTD	30 вересня 2025 р.	3 506	$252 402	-75,6%
QBTS	31 березня 2026 р.	9 475	$247 772	Більше не відстежується
PPG	31 грудня 2025 р.	2 353	$247 324	2,7%
XLRE	30 червня 2026 р.	5 991	$244 612	Більше не відстежується
SHOP	31 березня 2026 р.	1 501	$241 619	35,0%
HCA	30 червня 2026 р.	507	$239 933	11,5%
SPAB	31 грудня 2025 р.	9 235	$238 734	-5,8%
VZ	30 вересня 2025 р.	5 495	$237 752	4,3%
KE	30 червня 2025 р.	14 397	$236 831	46,8%
KNSL	30 червня 2026 р.	684	$233 695	0,8%
PAGP	30 червня 2026 р.	9 333	$226 603	7,9%
TSCO	30 червня 2026 р.	4 970	$225 129	-0,6%
ADSK	31 березня 2026 р.	759	$224 672	-7,5%
SMCI	30 вересня 2025 р.	4 505	$220 793	-9,9%
CMG	31 березня 2026 р.	5 927	$219 299	-3,6%
MSI	30 червня 2026 р.	504	$218 722	9,7%
FBTC	30 червня 2025 р.	3 022	$217 496
COP	30 червня 2026 р.	1 608	$212 256	23,5%
CEG	30 червня 2026 р.	760	$212 231	7,8%
FLOT	30 вересня 2025 р.	4 150	$211 733
CVS	30 вересня 2025 р.	3 069	$211 700	15,4%
MLM	31 березня 2026 р.	336	$209 213	-17,5%
NCIQ	31 грудня 2025 р.	6 750	$208 429
PSX	30 червня 2026 р.	1 130	$205 865	59,6%
IWM	31 грудня 2025 р.	850	$205 666	15,1%
NULG	31 березня 2026 р.	2 099	$205 282
PAYX	31 березня 2026 р.	1 825	$204 729	8,3%
ORLY	31 березня 2026 р.	2 234	$203 763	-9,1%
EAD	31 грудня 2025 р.	29 016	$203 405	Більше не відстежується
BMO	31 грудня 2025 р.	1 551	$202 021	26,7%
SHW	30 червня 2025 р.	573	$200 087	-7,3%
FSK	31 березня 2026 р.	10 087	$149 390	8,0%
BTG	30 червня 2025 р.	44 018	$125 451	Більше не відстежується
WBA	30 вересня 2025 р.	10 000	$114 800	Більше не відстежується
IEP	31 грудня 2025 р.	12 091	$101 808	-11,7%
VALE	30 червня 2025 р.	10 067	$100 468	45,7%
HLLY	30 червня 2025 р.	38 607	$99 220	14,5%
VG	31 березня 2026 р.	13 400	$91 388	-14,7%
NIO	30 червня 2025 р.	20 710	$78 905	-0,3%
FGB	30 червня 2025 р.	12 500	$53 750	Більше не відстежується
FBDC (задекларовано як FBDCXXXX)	30 вересня 2025 р.	12 500	$52 375	-14,2%
NRO	31 грудня 2025 р.	12 760	$41 215	Більше не відстежується
STIM	30 червня 2025 р.	10 100	$37 168	-37,0%
TGB	30 вересня 2025 р.	10 000	$31 500	Більше не відстежується
NOTV	30 червня 2026 р.	62 071	$16 919	Більше не відстежується