KPP Advisory Services LLC

CIK 1989349 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$790.7M
#2 853 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.2%
Позиції
362
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,26%
Вага топ-25 активів
46,82%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
75,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,74% Оцін. купівлі $59 273 468 · продажі $49 880 215

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
127
Зменшено
155
Закриті
19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,1%
Industrials
4,3%
Healthcare
2,9%
Retail
2,4%
Financials
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
67,4%

Повний портфель 362 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45 535 921 5,76% 150 298 $11 558 167 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 715 746 3,13% 33 563 $4 476 106 Вниз ×5
VOO $22 582 817 2,86% 32 880 $8 846 636 Вгору ×2
XMHQ $20 808 730 2,63% 184 344 $1 855 264 Вгору ×1
JHMM $20 226 647 2,56% 269 833 $2 316 044 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 203 376 2,56% 69 821 $2 587 373 Вгору ×1
DFUS $17 936 005 2,27% 218 892 $2 844 001 Вгору ×6
CGDV $16 985 474 2,15% 344 673 $2 634 754 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 294 349 1,68% 66 441 $1 420 067 Вниз ×3
CGGR $13 246 736 1,68% 280 651 $2 588 042 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 549 423 1,59% 33 642 $-143 658 Вниз ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF $12 199 344 1,54% 329 694 $1 396 684 Вгору ×6
FWD $12 159 267 1,54% 82 091 $4 192 408 Вгору ×3
DGRO $11 862 858 1,50% 156 523 $1 086 821 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 789 064 1,49% 49 463 $1 556 706 Вгору ×1
IVV $11 664 725 1,48% 15 576 $85 010 Вниз ×4
XLG $10 634 752 1,34% 173 685 $1 530 348 Вгору ×4
AVUV $10 297 639 1,30% 82 540 $1 850 930 Вгору ×1
GLDM $10 048 405 1,27% 126 522 $-614 001 Вгору ×6
ILOW $9 439 828 1,19% 207 651 $1 246 598 Вгору ×3
DFAS $9 217 669 1,17% 111 946 $1 212 329 Вниз ×1
PPA $9 002 961 1,14% 50 965 $1 730 628 Вгору ×3
FLQM $8 389 914 1,06% 144 941 $3 528 984 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $7 809 999 0,99% 40 730 $2 116 069 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 629 231 0,96% 21 348 $1 505 383 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7 325 055 0,93% 169 797 $678 033 Вгору ×1
SPHQ $7 169 644 0,91% 79 574 $1 078 114 Вниз ×2
EQWL $7 019 337 0,89% 54 405 $-4 756 504 Вниз ×1
IJR $6 745 197 0,85% 45 480 $1 104 680 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 690 925 0,85% 20 441 $1 018 123 Вгору ×3
BUFR $6 675 125 0,84% 182 730 $402 547 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 774 421 0,73% 13 729 $-5 588 130 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 672 600 0,72% 13 091 $2 783 988 Вниз ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $5 560 361 0,70% 141 810 $1 079 934 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 443 598 0,69% 31 860 Вгору ×1
CGIC $5 436 097 0,69% 149 384 $1 570 336 Вгору ×1
SCHV $5 353 442 0,68% 153 791 $858 520 Вгору ×6
QGRW $5 228 992 0,66% 79 191 $3 200 022 Вгору ×3
SCHG $5 182 416 0,66% 153 145 $969 454 Вгору ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 760 284 0,60% 6 611 $1 045 588 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 670 972 0,59% 31 853 $126 858 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 607 930 0,58% 12 198 $751 372 Вниз ×4
RSP $4 493 068 0,57% 21 117 $456 222 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $4 475 041 0,57% 62 196 $370 483 Вниз ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4 415 354 0,56% 47 012 $16 902 Вниз ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $4 222 562 0,53% 30 188 $570 300 Вгору ×1
IJH $4 050 295 0,51% 52 526 $405 926 Вниз ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $4 027 816 0,51% 32 757 $1 014 535 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 958 093 0,50% 1 990 $1 393 920 Вгору ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3 894 568 0,49% 85 126 $254 419 Вниз ×1
IEFA $3 815 881 0,48% 39 510 $552 220 Вгору ×1
XNTK $3 735 424 0,47% 9 562 $771 104 Вниз ×1
VOE $3 709 117 0,47% 18 771 $-196 478 Вниз ×5
FVD $3 672 524 0,46% 76 225 $188 297 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 663 991 0,46% 26 799 $-1 155 048 Вниз ×3
VBK $3 597 762 0,45% 9 838 $610 617 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 508 074 0,44% 10 287 $1 881 782 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 443 664 0,44% 2 871 $379 983 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 378 835 0,43% 13 304 $66 337 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 283 963 0,42% 20 065 $262 186 Вниз ×1
RDVI $3 152 293 0,40% 107 221 $489 382 Вгору ×6
VBR $3 087 627 0,39% 12 707 $-57 105 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 081 731 0,39% 5 305 $1 433 127 Вниз ×1
SYFI $3 067 588 0,39% 85 891 $-167 481 Вниз ×2
BRKB $2 998 843 0,38% 5 993 $27 173 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 941 264 0,37% 3 007 $315 972 Вгору ×1
NOBL $2 924 614 0,37% 52 076 $83 421 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 806 481 0,35% 7 943 $585 391 Вгору ×1
RECS $2 783 749 0,35% 64 320 $268 733 Вниз ×2
FELC $2 729 219 0,35% 65 121 $276 605 Вниз ×1
T AT&T Inc. $2 654 526 0,34% 128 238 $-1 197 098 Вниз ×5
VUG $2 616 260 0,33% 30 372 $426 617 Вгору ×4
VOT $2 609 981 0,33% 8 521 $417 099
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 564 411 0,32% 4 553 $-267 336 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 496 048 0,32% 43 806 $293 254 Вниз ×1
IVW $2 469 223 0,31% 17 954 $453 262 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 464 973 0,31% 9 796 $364 135 Вгору ×3
CGCB $2 457 945 0,31% 93 886 $113 533 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 378 991 0,30% 2 234 $784 247 Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2 317 756 0,29% 30 010 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 276 664 0,29% 4 541 $143 340 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 267 780 0,29% 6 430 $-90 024 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 261 621 0,29% 19 254 $652 347 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 245 095 0,28% 1 945 $1 144 435 Вниз ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2 245 052 0,28% 25 265 $398 708 Вгору ×1
CGUS $2 240 786 0,28% 50 377 $505 157 Вгору ×5
F Ford Motor Company Common Stock $2 230 534 0,28% 160 470 $384 543 Вгору ×1
XLK XLK $2 222 629 0,28% 11 666 $671 420 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 087 851 0,26% 34 567 $313 105 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 047 792 0,26% 5 655 $123 660 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2 017 755 0,26% 19 850 $1 096 196 Вгору ×2
QUAL $1 946 399 0,25% 8 870 $-192 347 Вниз ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 899 409 0,24% 12 124 $-302 294 Вгору ×1
IEMG $1 894 219 0,24% 22 866 $414 785 Вгору ×4
RFG $1 842 014 0,23% 28 545 $267 805 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 806 939 0,23% 5 266 $193 999 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 768 005 0,22% 10 027 $508 152 Вгору ×2
DLN $1 721 529 0,22% 17 873 $142 795 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 718 973 0,22% 6 359 $-223 671 Вгору ×6
VTI $1 715 777 0,22% 4 637 $227 634 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFUS $17 936 005 2,27% зростання ×6
CGDV $16 985 474 2,15% зростання ×3
CGGR $13 246 736 1,68% зростання ×3
FTGS $12 199 344 1,54% зростання ×6
FWD $12 159 267 1,54% зростання ×3
XLG $10 634 752 1,34% зростання ×4
GLDM $10 048 405 1,27% зростання ×6
ILOW $9 439 828 1,19% зростання ×3
PPA $9 002 961 1,14% зростання ×3
JPM $6 690 925 0,85% зростання ×3
FLXR $5 560 361 0,70% зростання ×4
SCHV $5 353 442 0,68% зростання ×6
QGRW $5 228 992 0,66% зростання ×3
SCHG $5 182 416 0,66% зростання ×6
RSP $4 493 068 0,57% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $5 443 598 31 860 0,69%
VCRB $2 317 756 30 010 0,29%
TSLA $1 598 280 3 800 0,20%
OPPJ $1 096 694 19 018 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $693 766 3 098 0,09%
AIFD $688 519 12 421 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $684 903 3 098 0,09%
IDEQ $589 562 16 811 0,07%
ACGL $581 777 5 994 0,07%
LHX $443 369 1 526 0,06%
AIZ $435 807 1 623 0,06%
RDVY $372 469 4 595 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $350 285 1 585 0,04%
FTNT $288 653 1 879 0,04%
HUM $281 992 710 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQM Куплено більше +7K +$11.6M
VOO Куплено більше +10K +$8.8M
TSLA Скорочено -17K -$5.6M
EQWL Скорочено -48K -$4.8M
QQQ Скорочено -2K +$4.5M
FWD Куплено більше +9K +$4.2M
FLQM Куплено більше +56K +$3.5M
QGRW Куплено більше +41K +$3.2M
DFUS Куплено більше +6K +$2.8M
LRCX Скорочено -429 +$2.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ESGU 31 грудня 2025 р. 32 052 $4 666 765
IEFA 31 грудня 2025 р. 34 736 $3 032 763 Більше не відстежується
ENFR 30 червня 2026 р. 63 287 $2 418 200 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 6 679 $1 509 556 0,8%
MELI 31 грудня 2025 р. 590 $1 378 805 -9,7%
OBIL 31 грудня 2025 р. 21 332 $1 073 106
ONB 30 червня 2025 р. 48 552 $1 028 817 24,8%
ASTS 30 вересня 2025 р. 15 335 $716 607 31,4%
BYLD 30 червня 2025 р. 31 635 $709 417 Більше не відстежується
UTES 30 червня 2026 р. 8 842 $706 478 Більше не відстежується
PM 31 грудня 2025 р. 4 006 $649 772 16,9%
PSC 30 червня 2026 р. 11 234 $643 984
LULU 30 червня 2026 р. 3 713 $568 466 5,0%
AFL 31 березня 2026 р. 4 755 $524 336 9,2%
IQLT 31 грудня 2025 р. 10 974 $484 943 Більше не відстежується
SPYG 31 грудня 2025 р. 4 531 $473 534 Більше не відстежується
PAYC 30 червня 2026 р. 3 771 $458 281 76,3%
KHC 31 грудня 2025 р. 17 259 $449 417 4,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 907 $439 733 21,5%
ADBE 31 грудня 2025 р. 1 177 $415 189 -22,6%
HEFA 30 червня 2025 р. 11 360 $412 258 Більше не відстежується
SPAB 31 березня 2025 р. 15 115 $377 721 Більше не відстежується
BFB 30 вересня 2025 р. 13 584 $365 545 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 13 740 $346 111 Більше не відстежується
LUV 31 березня 2026 р. 8 066 $333 387 12,9%
LYB 30 червня 2026 р. 4 079 $328 603 27,8%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 876 $322 455 43,3%
KNSL 31 грудня 2025 р. 750 $318 948 -2,4%
CLX 30 червня 2025 р. 2 160 $317 992 -10,1%
DIA 31 березня 2025 р. 745 $317 101 Більше не відстежується
RDVY 31 березня 2025 р. 5 212 $308 266
MGV 31 березня 2026 р. 2 168 $306 034 Більше не відстежується
PYPL 30 червня 2026 р. 6 625 $299 670 42,8%
SPTM 31 березня 2026 р. 3 527 $290 970 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2025 р. 2 061 $278 520 54,1%
FXR 31 березня 2026 р. 3 407 $272 118 Більше не відстежується
PULS 30 червня 2026 р. 5 350 $264 826 Більше не відстежується
PAVE 30 червня 2025 р. 6 974 $263 131 Більше не відстежується
APLS 31 березня 2025 р. 8 151 $260 100 Більше не відстежується
TTD 30 вересня 2025 р. 3 506 $252 402 -72,8%
QBTS 31 березня 2026 р. 9 475 $247 772 Більше не відстежується
PPG 31 грудня 2025 р. 2 353 $247 324 12,1%
RMD 31 березня 2025 р. 1 071 $244 927 1,9%
XLRE 30 червня 2026 р. 5 991 $244 612 Більше не відстежується
SPHD 31 березня 2025 р. 5 023 $242 661 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2026 р. 1 501 $241 619 25,0%
HCA 30 червня 2026 р. 507 $239 933 7,9%
SPAB 31 грудня 2025 р. 9 235 $238 734 Більше не відстежується
VZ 30 вересня 2025 р. 5 495 $237 752 12,4%
KE 30 червня 2025 р. 14 397 $236 831 25,0%
KNSL 30 червня 2026 р. 684 $233 695 15,7%
BFB 31 березня 2025 р. 6 147 $233 463 Більше не відстежується
PAGP 30 червня 2026 р. 9 333 $226 603 6,9%
SHOP 31 березня 2025 р. 2 123 $225 740 55,3%
TSCO 30 червня 2026 р. 4 970 $225 129 12,9%
ADSK 31 березня 2026 р. 759 $224 672 5,6%
ADSK 31 березня 2025 р. 759 $224 338 -3,4%
XIFR 31 березня 2025 р. 12 551 $223 414 22,3%
SMCI 30 вересня 2025 р. 4 505 $220 793 -24,4%
HUBB 31 березня 2025 р. 525 $219 918 44,2%
CMG 31 березня 2026 р. 5 927 $219 299 9,5%
JQUA 31 березня 2025 р. 3 828 $219 254 Більше не відстежується
MSI 30 червня 2026 р. 504 $218 722 15,4%
TLT 31 березня 2025 р. 2 500 $218 326
FBTC 30 червня 2025 р. 3 022 $217 496 Більше не відстежується
COP 30 червня 2026 р. 1 608 $212 256 26,2%
CEG 30 червня 2026 р. 760 $212 231 8,2%
FLOT 30 вересня 2025 р. 4 150 $211 733 Більше не відстежується
CVS 30 вересня 2025 р. 3 069 $211 700 26,8%
ARKK 31 березня 2025 р. 3 701 $210 114 Більше не відстежується
DG 31 березня 2025 р. 2 763 $209 494 40,1%
MLM 31 березня 2026 р. 336 $209 213 -9,4%
NCIQ 31 грудня 2025 р. 6 750 $208 429
PSX 30 червня 2026 р. 1 130 $205 865 43,6%
IWM 31 грудня 2025 р. 850 $205 666 Більше не відстежується
NULG 31 березня 2026 р. 2 099 $205 282 Більше не відстежується
PAYX 31 березня 2026 р. 1 825 $204 729 33,4%
ORLY 31 березня 2026 р. 2 234 $203 763 -0,1%
EAD 31 грудня 2025 р. 29 016 $203 405 Більше не відстежується
BMO 31 грудня 2025 р. 1 551 $202 021 39,8%
SHW 30 червня 2025 р. 573 $200 087 3,2%
FSK 31 березня 2026 р. 10 087 $149 390 18,1%
BTG 30 червня 2025 р. 44 018 $125 451 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 10 000 $114 800 Більше не відстежується
IVR 31 березня 2025 р. 13 213 $106 365 -3,9%
IEP 31 грудня 2025 р. 12 091 $101 808 -9,1%
VALE 30 червня 2025 р. 10 067 $100 468 46,2%
HLLY 30 червня 2025 р. 38 607 $99 220 58,3%
VG 31 березня 2026 р. 13 400 $91 388 -12,8%
NIO 30 червня 2025 р. 20 710 $78 905 31,8%
FGB 30 червня 2025 р. 12 500 $53 750 Більше не відстежується
FBDCXXXX 30 вересня 2025 р. 12 500 $52 375 Більше не відстежується
NCZXXXX 31 березня 2025 р. 14 352 $44 922 Більше не відстежується
GSAT 31 березня 2025 р. 20 000 $41 400 296,5%
NRO 31 грудня 2025 р. 12 760 $41 215 Більше не відстежується
STIM 30 червня 2025 р. 10 100 $37 168 -12,3%
TGB 30 вересня 2025 р. 10 000 $31 500 Більше не відстежується
NOTV 30 червня 2026 р. 62 071 $16 919 Більше не відстежується