Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.2%

Річна: +22.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 37,9%
Technology 20,2%
Financials 9,4%
Industrials 7,0%
Communication Services 4,9%
Healthcare 4,8%
Retail 2,8%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,8%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,4%
Інше/Невідоме 6,3%

Повний портфель 277 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $309 384 534 10,24% 1 069 203 $38 247 583 Вгору ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $135 742 925 4,49% 506 239 $205 057 Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $121 930 649 4,04% 6 377 126 $-2 739 168 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $120 766 378 4,00% 3 285 266 $-5 067 742 Вниз ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $101 045 655 3,35% 1 793 816 $-1 985 441 Вниз ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $91 847 648 3,04% 625 921 $7 662 603 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $75 885 089 2,51% 379 255 $11 904 327 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $73 740 671 2,44% 991 938 $1 615 109 Вгору ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $66 292 458 2,19% 882 370 $12 008 785 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $62 996 868 2,09% 176 279 $12 412 476 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61 271 949 2,03% 164 259 $941 145 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58 485 363 1,94% 165 526 $10 852 260 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56 052 366 1,86% 235 178 $7 043 103 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55 765 738 1,85% 170 365 $5 630 885 Вниз ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $51 597 479 1,71% 215 880 $-11 628 222 Вниз ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $48 976 118 1,62% 2 200 185 $-1 623 327 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $46 392 594 1,54% 1 451 129 $-1 858 048 Вгору ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $45 572 539 1,51% 1 041 420 $1 770 953 Вниз ×6
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $41 007 853 1,36% 1 802 543 $155 429 Вгору ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $38 688 561 1,28% 445 003 $-880 023 Вгору ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $37 609 871 1,25% 335 503 $17 760 644 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $36 269 718 1,20% 73 845 $5 550 718 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $34 842 941 1,15% 29 657 $8 784 257 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $33 637 441 1,11% 31 587 $11 254 060 Вниз ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $32 282 458 1,07% 858 576 $-1 050 938 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31 517 935 1,04% 92 423 $15 736 563 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30 542 675 1,01% 168 828 $2 633 192 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 703 002 0,98% 40 335 $5 648 784 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $27 427 881 0,91% 36 196 $2 823 102 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 719 843 0,85% 53 856 $7 224 177 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 646 473 0,75% 89 170 $895 988 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22 551 030 0,75% 91 589 $3 404 877 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 372 791 0,74% 59 226 $4 181 031 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22 275 836 0,74% 253 798 $-1 315 854 Вниз ×1
V Visa Inc. $21 719 114 0,72% 63 304 $2 502 253 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 523 999 0,71% 17 945 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $21 427 365 0,71% 63 348 $2 333 519 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $20 661 463 0,68% 95 447 $1 510 199 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $20 643 707 0,68% 74 750 $13 003 858 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $20 201 740 0,67% 57 281 $1 018 220 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 936 755 0,66% 79 227 $2 613 831 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19 120 118 0,63% 37 228 $580 557 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19 049 728 0,63% 139 334 $-5 382 357 Вниз ×6
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $18 691 628 0,62% 386 670 $527 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $17 745 970 0,59% 138 101 $1 282 550 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $17 311 571 0,57% 41 651 $5 749 158 Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $16 987 973 0,56% 270 122 $1 066 822 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16 264 852 0,54% 16 082 $2 901 594 Вгору ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 982 956 0,53% 16 622 $34 129 Вгору ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15 722 587 0,52% 60 323 $5 137 107
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 589 824 0,52% 27 676 $-358 923 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $14 875 000 0,49% 700 000 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $14 269 961 0,47% 27 498 $714 159 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 572 904 0,45% 27 125 $500 807 Вниз ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $13 459 171 0,45% 554 560 $-54 106 Вниз ×3
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $13 243 550 0,44% 348 148 $3 185 564 Вгору ×4
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $12 974 871 0,43% 17 101 $-1 545 417
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12 746 504 0,42% 71 513 $380 685 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12 419 592 0,41% 6 243 $4 201 707 Вгору ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $11 347 446 0,38% 20 900 $2 270 994
TRP TC Energy Corporation Common Stock $10 756 215 0,36% 162 260 $598 739
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10 542 605 0,35% 31 487 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10 362 931 0,34% 101 737 $4 357 667 Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10 144 039 0,34% 140 577 $-30 100 Вниз ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $10 085 592 0,33% 290 400 $606 936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 807 195 0,32% 120 674 $762 721 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9 522 999 0,32% 114 308 $4 855 055 Вгору ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $9 435 153 0,31% 142 310 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $8 828 852 0,29% 118 017 $1 262 986 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $8 788 523 0,29% 39 252 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 677 390 0,29% 39 250 Вгору ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $8 073 896 0,27% 120 326 $-1 241 724 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 992 783 0,26% 111 944 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $7 989 714 0,26% 103 040 $-1 531 913 Вгору ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $7 829 281 0,26% 465 475 $4 087 354 Вгору ×1
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $7 811 553 0,26% 414 406 $3 977 726 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $7 594 394 0,25% 105 551 $613 576 Вниз ×4
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $7 545 600 0,25% 320 000 $1 739 100 Вгору ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $7 520 700 0,25% 1 290 000 $2 465 550 Вгору ×5
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $7 492 689 0,25% 263 086 $634 317 Вгору ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $7 451 823 0,25% 237 470 $1 252 693 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 350 059 0,24% 50 123 $116 215 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 131 480 0,24% 37 609 $-260 548 Вгору ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $7 017 960 0,23% 352 839 $1 005 258 Вниз ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $6 861 065 0,23% 255 438 $1 469 963 Вгору ×3
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $6 722 733 0,22% 244 730 $161 054 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 720 892 0,22% 16 503 $-300 278 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 460 794 0,21% 24 754 $-4 549 763 Вниз ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $6 415 116 0,21% 94 800 $570 696
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $6 315 048 0,21% 358 199 $987 717 Вгору ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $5 932 420 0,20% 68 464 $-640 344 Вниз ×6
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $5 568 476 0,18% 6 002 $1 185 516
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $5 379 699 0,18% 49 400 $2 760 731 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 296013105) $5 292 500 0,18% 365 000 Вгору ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5 252 530 0,17% 261 841 $-202 458 Вниз ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $5 121 968 0,17% 31 400 $361 414
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 085 883 0,17% 30 682 $-13 474 282 Вниз ×6
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $5 084 610 0,17% 368 450 Вгору ×1
SPY SPY $5 005 599 0,17% 6 703 $555 322 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 764 877 0,16% 34 828 $200 671 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AM $41 007 853 1,36% зростання ×3
PM $30 542 675 1,01% зростання ×4
AVGO $22 372 791 0,74% зростання ×4
GS $16 264 852 0,54% зростання ×4
IX $13 243 550 0,44% зростання ×4
CCJ $10 362 931 0,34% зростання ×3
SHEL $7 989 714 0,26% зростання ×5
LYG $7 520 700 0,25% зростання ×5
BCS $6 861 065 0,23% зростання ×3
NWG $6 315 048 0,21% зростання ×5
SHM $2 845 907 0,09% зростання ×3
BWAY $2 832 219 0,09% зростання ×4
VCSH $2 649 797 0,09% зростання ×3
JAAA $2 390 701 0,08% зростання ×6
IGIB $2 189 275 0,07% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $21 523 999 17 945 0,71%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $14 875 000 700 000 0,49%
VRT $10 542 605 31 487 0,35%
FTI $9 435 153 142 310 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $8 788 523 39 252 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 677 390 39 250 0,29%
NFLX $7 992 783 111 944 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 296013105) $5 292 500 365 000 0,18%
SAN $5 084 610 368 450 0,17%
ENLT $4 451 000 50 000 0,15%
CWEN $2 736 350 80 057 0,09%
BAP $2 337 480 6 000 0,08%
KEN $1 163 364 17 400 0,04%
MU $734 777 637 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 61692G109) $621 765 36 900 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +851 +$38.2M
SOXQ Куплено більше +3K +$17.8M
PANW Скорочено -6K +$15.7M
CVX Скорочено -59K -$13.5M
NBIS Куплено більше +1K +$13.0M
GOOGL Куплено більше +370 +$12.4M
KGS Скорочено -48K +$12.0M
NVDA Куплено більше +12K +$11.9M
LNG Скорочено -7K -$11.6M
CAT Скорочено -7 +$11.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 78 251 $17 687 017 -4,4%
LNTH 30 вересня 2025 р. 181 150 $14 828 939 94,9%
TMO 30 червня 2026 р. 27 937 $13 732 060 30,6%
HE 31 березня 2026 р. 799 640 $9 835 572 -40,0%
TMUS 30 червня 2026 р. 40 436 $8 492 834 -2,4%
LEA 30 червня 2025 р. 75 531 $6 663 312 27,2%
SBUX 31 грудня 2025 р. 77 836 $6 584 926 12,5%
SYY 30 червня 2025 р. 82 912 $6 221 685 2,3%
CYBR 31 березня 2026 р. 13 400 $5 977 204 Більше не відстежується
FANG 30 червня 2026 р. 30 200 $5 973 258 5,1%
ACN 31 березня 2026 р. 22 059 $5 918 385 0,3%
WBI 31 грудня 2025 р. 200 000 $5 044 000 44,2%
BLDR 30 червня 2026 р. 60 369 $4 970 180 -37,1%
DIS 30 червня 2026 р. 44 682 $4 306 451 6,2%
CWEN-A (задекларовано як CWENA) 30 червня 2026 р. 79 057 $3 096 665 Більше не відстежується
NICE 31 грудня 2025 р. 17 270 $2 500 351 0,8%
HDB 30 червня 2026 р. 90 287 $2 246 341 -13,5%
VRNS 31 березня 2026 р. 67 200 $2 204 160 121,6%
DEO 30 червня 2025 р. 20 955 $2 195 874 -16,0%
SPNS 31 грудня 2025 р. 50 300 $2 162 900 Більше не відстежується
ICLR 30 червня 2025 р. 12 224 $2 139 078 11,4%
ODD 31 березня 2026 р. 51 000 $2 049 180 41,3%
MGIC 31 березня 2026 р. 72 783 $1 874 162 Більше не відстежується
ICL 31 грудня 2025 р. 247 902 $1 541 950 -11,7%
KRSP 31 березня 2026 р. 147 500 $1 511 875 2,8%
DUK 30 червня 2025 р. 11 190 $1 364 844 -3,3%
TLN 31 грудня 2025 р. 3 145 $1 337 820 -14,4%
NWE 30 вересня 2025 р. 25 550 $1 310 715 18,2%
MNDY 31 грудня 2025 р. 6 500 $1 258 985 -46,6%
INFY 31 березня 2026 р. 70 000 $1 247 400 -18,3%
D 30 червня 2025 р. 19 745 $1 107 102 8,5%
STM 31 грудня 2025 р. 38 000 $1 073 880 120,7%
PBR 31 грудня 2025 р. 82 100 $1 039 386 82,7%
MBLY 30 вересня 2025 р. 57 000 $1 024 860 -47,5%
MGA 30 червня 2025 р. 29 380 $998 626 67,2%
VG 30 червня 2025 р. 80 000 $824 000 -15,7%
IBIT 30 червня 2026 р. 19 300 $741 506
BITB 31 грудня 2025 р. 11 500 $715 530
KBONU 30 червня 2026 р. 69 711 $710 355 0,4%
FVRR 31 березня 2026 р. 30 000 $592 800 -14,8%
TSLX 31 березня 2026 р. 25 835 $561 136 -2,0%
CMA 31 березня 2026 р. 5 827 $506 541 Більше не відстежується
EMX 31 грудня 2025 р. 97 500 $502 125 Більше не відстежується
GDLC 31 грудня 2025 р. 8 907 $497 901
FSK 30 вересня 2025 р. 23 615 $490 011 -26,5%
BXSL 30 червня 2026 р. 20 490 $485 408 -0,4%
ICE 30 червня 2026 р. 3 005 $472 626 22,0%
PYPL 31 грудня 2025 р. 6 858 $459 897 -9,6%
OBTC 31 березня 2026 р. 15 800 $444 985
HSY 30 червня 2026 р. 2 121 $440 894 -8,7%
MSDL 31 грудня 2025 р. 25 800 $414 864 -17,9%
INMD 30 червня 2025 р. 23 000 $408 020 -2,4%
K 31 грудня 2025 р. 4 950 $405 999 Більше не відстежується
STZ 30 червня 2025 р. 2 201 $403 884 -30,6%
EQX 30 червня 2026 р. 27 100 $391 866 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 30 600 $383 112 Більше не відстежується
TLT 31 грудня 2025 р. 4 168 $372 494
TGB 30 червня 2026 р. 56 000 $361 200 Більше не відстежується
SIVR 31 березня 2026 р. 4 800 $324 672
COIN 31 березня 2026 р. 1 420 $321 119 4,8%
PII 30 червня 2026 р. 5 630 $306 829 -21,5%
HHH 31 березня 2026 р. 3 764 $300 254 12,3%
TECK 31 березня 2026 р. 5 700 $272 973 32,5%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 317 $256 784 -3,3%
BP 30 червня 2026 р. 5 359 $251 873 21,2%
WLK 30 червня 2026 р. 2 066 $241 350 -13,0%
WSO 31 грудня 2025 р. 586 $237 002 -11,7%
BCSF 30 червня 2026 р. 18 710 $232 004 -11,7%
SHYG 31 грудня 2025 р. 5 358 $232 001
AEM 30 червня 2026 р. 1 122 $227 744 18,4%
ELVR 30 червня 2026 р. 3 848 $226 647 -45,6%
IBM 31 березня 2026 р. 750 $222 157 -8,1%
METC 31 грудня 2025 р. 6 500 $215 735 -55,0%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 600 $213 328 23,2%
WLK 30 червня 2025 р. 2 066 $206 662 -16,4%
OR 31 грудня 2025 р. 5 150 $206 412 -2,6%
BWXT 30 червня 2026 р. 1 000 $204 490 -30,7%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 086 $201 518 -8,8%
WM 30 червня 2026 р. 875 $201 066 -8,3%
WM 30 вересня 2025 р. 875 $200 217 -7,4%
EU 30 червня 2026 р. 107 700 $193 860 -22,1%
XXI 31 березня 2026 р. 21 600 $189 216 3,1%
SKE 31 грудня 2025 р. 10 200 $187 986 26,2%
KBDC 31 грудня 2025 р. 13 380 $178 222 -11,5%
PLL 30 вересня 2025 р. 13 800 $80 316 Більше не відстежується
KRSPWS 30 червня 2026 р. 30 066 $24 053 Більше не відстежується