Equity Wealth Partners, LLC
CIK 2097037 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278.2M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 401 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +79.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,47%
- Вага топ-25 активів
- 77,86%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 26,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,99% Оцін. купівлі $123 243 407 · продажі $2 139 516
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | 388 640 | $13 879 095 | Вгору ×3 | ||
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | 64 297 | $3 806 863 | Вгору ×3 | ||
| VB | $18 620 756 | 6,69% | 61 430 | $10 164 018 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | 483 474 | $2 371 808 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $11 142 030 | 4,00% | 14 920 | $979 801 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | 141 723 | $1 734 455 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | 117 646 | $984 199 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $9 307 377 | 3,35% | 12 428 | $8 248 308 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $8 915 611 | 3,20% | 46 796 | $2 729 726 | Вгору ×3 | ||
| AVUS | $8 807 992 | 3,17% | 68 769 | $8 382 423 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $7 967 171 | 2,86% | 168 796 | Вгору ×1 | |||
| CGCP | $7 712 374 | 2,77% | 346 002 | $7 421 820 | Вгору ×1 | ||
| CGIE | $6 668 471 | 2,40% | 181 307 | Вгору ×1 | |||
| CGIC | $6 272 217 | 2,25% | 172 361 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $6 119 311 | 2,20% | 68 749 | $4 372 116 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $5 645 356 | 2,03% | 8 220 | $3 559 814 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5 534 776 | 1,99% | 119 930 | Вгору ×1 | |||
| CGNG | $4 276 921 | 1,54% | 114 173 | Вгору ×1 | |||
| XMHQ | $4 258 197 | 1,53% | 37 723 | $420 731 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $4 208 410 | 1,51% | 42 518 | $124 756 | Вгору ×1 | ||
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | 46 127 | $882 367 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $3 256 396 | 1,17% | 102 693 | $-88 649 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 722 931 | 0,98% | 13 609 | $427 431 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 718 909 | 0,98% | 11 491 | $299 316 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | 29 583 | $329 694 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | 47 519 | $151 796 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $2 341 207 | 0,84% | 69 185 | $341 886 | Вгору ×1 | ||
| VAW | $2 213 683 | 0,80% | 9 676 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 032 648 | 0,73% | 27 689 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $1 985 772 | 0,71% | 23 053 | $331 341 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 913 925 | 0,69% | 8 782 | $593 742 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $1 829 977 | 0,66% | 14 668 | $167 118 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | 3 384 | $162 755 | Вгору ×3 | ||
| IMCG | $1 667 418 | 0,60% | 16 963 | $330 171 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 633 644 | 0,59% | 5 646 | $689 192 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 631 827 | 0,59% | 8 258 | $96 647 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 612 346 | 0,58% | 27 012 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $1 516 375 | 0,55% | 10 224 | $328 266 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 485 869 | 0,53% | 3 239 | $46 544 | |||
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | 24 693 | $191 040 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 199 327 | 0,43% | 5 032 | $233 787 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 160 505 | 0,42% | 3 830 | $227 628 | Вниз ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 068 467 | 0,38% | 22 121 | $107 427 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 043 980 | 0,38% | 6 606 | $361 422 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $1 011 078 | 0,36% | 20 517 | Вгору ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $920 522 | 0,33% | 1 642 | $250 361 | Вгору ×3 | ||
| CGMU | $897 692 | 0,32% | 32 679 | Вгору ×1 | |||
| VV | $896 380 | 0,32% | 2 606 | $245 714 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $873 108 | 0,31% | 1 503 | $564 098 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $860 346 | 0,31% | 7 222 | $99 566 | Вниз ×2 | ||
| TAXF | $846 375 | 0,30% | 16 649 | $28 910 | Вгору ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $843 324 | 0,30% | 11 207 | $-36 438 | Вниз ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $835 116 | 0,30% | 492 | $1 728 | Вгору ×3 | ||
| CGXU | $828 595 | 0,30% | 23 934 | Вгору ×1 | |||
| RECS | $791 749 | 0,28% | 18 294 | $625 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $791 675 | 0,28% | 8 295 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $790 673 | 0,28% | 6 777 | $-191 597 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $755 301 | 0,27% | 6 615 | $996 | Вгору ×3 | ||
| BUFR | $739 586 | 0,27% | 20 246 | $116 428 | Вгору ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $659 961 | 0,24% | 3 695 | $-167 232 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604 407 | 0,22% | 792 | $294 421 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $554 146 | 0,20% | 279 | $188 039 | Вгору ×3 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $527 220 | 0,19% | 11 755 | $-4 229 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525 641 | 0,19% | 1 392 | $95 447 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $487 096 | 0,18% | 3 563 | $-117 357 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469 445 | 0,17% | 502 | $-20 238 | Вгору ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $454 752 | 0,16% | 2 353 | $69 346 | Вгору ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $440 589 | 0,16% | 5 098 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439 336 | 0,16% | 3 245 | Вгору ×1 | |||
| COWZ | $436 383 | 0,16% | 7 016 | $-35 191 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $435 919 | 0,16% | 1 234 | $82 639 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $429 943 | 0,15% | 2 412 | $23 940 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $413 183 | 0,15% | 3 457 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $404 611 | 0,15% | 4 196 | $167 293 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $401 346 | 0,14% | 1 485 | $147 026 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $399 682 | 0,14% | 1 785 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $394 378 | 0,14% | 1 784 | Вгору ×1 | |||
| OMFL | $392 195 | 0,14% | 5 722 | $54 922 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386 439 | 0,14% | 1 036 | $110 017 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $377 424 | 0,14% | 3 459 | $50 451 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368 219 | 0,13% | 319 | Вгору ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $362 789 | 0,13% | 2 031 | $68 134 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $342 481 | 0,12% | 4 171 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $325 218 | 0,12% | 442 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $318 139 | 0,11% | 4 126 | $50 476 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $301 018 | 0,11% | 5 330 | $19 465 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $298 943 | 0,11% | 1 938 | $6 829 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $284 846 | 0,10% | 2 603 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $284 541 | 0,10% | 3 328 | $63 885 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $278 941 | 0,10% | 1 311 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 390 | 0,10% | 650 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $270 606 | 0,10% | 3 790 | $-25 536 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $267 067 | 0,10% | 2 020 | $39 687 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $263 105 | 0,09% | 3 513 | $6 187 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260 527 | 0,09% | 1 777 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $250 538 | 0,09% | 630 | $-39 886 | |||
| FLBL | $245 313 | 0,09% | 10 703 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244 575 | 0,09% | 1 109 | $34 554 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $233 180 | 0,08% | 8 532 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $225 412 | 0,08% | 919 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | зростання ×3 |
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | зростання ×3 |
| VB | $18 620 756 | 6,69% | зростання ×3 |
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | зростання ×3 |
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | зростання ×3 |
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | зростання ×3 |
| XLK | $8 915 611 | 3,20% | зростання ×3 |
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | зростання ×3 |
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | зростання ×3 |
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | зростання ×3 |
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | зростання ×3 |
| AXON | $920 522 | 0,33% | зростання ×3 |
| MELI | $835 116 | 0,30% | зростання ×3 |
| SHOP | $755 301 | 0,27% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGGR | $7 967 171 | 168 796 | 2,86% |
| CGIE | $6 668 471 | 181 307 | 2,40% |
| CGIC | $6 272 217 | 172 361 | 2,25% |
| IUSB | $5 534 776 | 119 930 | 1,99% |
| CGNG | $4 276 921 | 114 173 | 1,54% |
| VAW | $2 213 683 | 9 676 | 0,80% |
| BND | $2 032 648 | 27 689 | 0,73% |
| VWO | $1 612 346 | 27 012 | 0,58% |
| CGDV | $1 011 078 | 20 517 | 0,36% |
| CGMU | $897 692 | 32 679 | 0,32% |
| CGXU | $828 595 | 23 934 | 0,30% |
| IXUS | $791 675 | 8 295 | 0,28% |
| EVRG | $440 589 | 5 098 | 0,16% |
| PEP | $439 336 | 3 245 | 0,16% |
| VGT | $413 183 | 3 457 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Куплено більше | +328K | +$13.9M |
| VB | Куплено більше | +29K | +$10.2M |
| IDEV | Куплено більше | +48K | +$4.4M |
| IWY | Куплено більше | +5K | +$3.8M |
| VOO | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| XLK | Куплено більше | +251 | +$2.7M |
| FNDX | Куплено більше | +29K | +$2.4M |
| BIV | Куплено більше | +23K | +$1.7M |
| AVDE | Куплено більше | +6K | +$984K |
| SPY | Скорочено | -706 | +$980K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 566 | $806 124 | -1,2% |
| KORP | 31 грудня 2025 р. | 7 220 | $343 657 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 5 143 | $292 156 | Більше не відстежується |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 779 | $232 072 | 12,9% |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 774 | $231 937 | -18,7% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 561 | $227 386 | -1,8% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 392 | $223 930 | 15,5% |
| KNSL | 31 березня 2026 р. | 539 | $210 801 | 12,6% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 468 | $208 129 | -23,2% |
| HNST | 30 червня 2026 р. | 10 087 | $29 656 | 34,8% |