Certified Advisory Corp
CIK 1731732 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 327
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 102 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 24,65%
- Вага топ-25 активів
- 45,82%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 81,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,59% Оцін. купівлі $151 675 995 · продажі $77 565 608
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 151
- Зменшено
- 132
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Industrials
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
85,0%
Повний портфель 327 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $49 996 616 | 4,03% | 580 439 | $8 042 446 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $44 950 093 | 3,62% | 61 040 | $9 345 493 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32 557 363 | 2,63% | 411 962 | $23 989 178 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $30 472 398 | 2,46% | 979 820 | $5 900 962 | Вгору ×6 | ||
| COWZ | $27 858 624 | 2,25% | 447 890 | $-453 398 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $26 443 567 | 2,13% | 121 337 | $2 877 091 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $23 852 146 | 1,92% | 517 962 | $2 085 441 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $23 496 849 | 1,89% | 31 376 | $1 329 276 | Вниз ×6 | ||
| ICVT | $23 400 382 | 1,89% | 192 216 | $5 091 141 | Вгору ×5 | ||
| AVUV | $22 676 283 | 1,83% | 181 759 | $2 678 488 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $21 348 383 | 1,72% | 770 700 | $2 619 905 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 069 564 | 1,70% | 72 814 | $2 546 312 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $20 725 479 | 1,67% | 30 176 | $3 836 928 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $19 387 471 | 1,56% | 122 682 | $1 946 830 | Вгору ×6 | ||
| IWY | $19 110 196 | 1,54% | 65 757 | $2 833 819 | Вгору ×6 | ||
| FNDF | $17 900 611 | 1,44% | 339 284 | $1 456 243 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $17 638 758 | 1,42% | 364 814 | $826 550 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $17 383 161 | 1,40% | 145 441 | $4 740 650 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $17 157 811 | 1,38% | 209 395 | $3 214 158 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $17 036 172 | 1,37% | 176 394 | $1 448 480 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $16 135 076 | 1,30% | 176 900 | $2 081 393 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $15 498 673 | 1,25% | 202 069 | $-5 879 786 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $14 377 505 | 1,16% | 285 325 | $762 113 | Вниз ×1 | ||
| IOO | $14 115 974 | 1,14% | 103 359 | $1 824 477 | Вгору ×6 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $13 650 076 | 1,10% | 269 658 | $1 916 963 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $13 338 067 | 1,08% | 138 233 | $2 756 567 | Вгору ×5 | ||
| SPSB | $12 934 635 | 1,04% | 431 011 | $758 559 | Вгору ×2 | ||
| FENI | $12 933 954 | 1,04% | 322 301 | $1 639 015 | Вгору ×4 | ||
| GARP | $12 498 283 | 1,01% | 151 403 | $3 962 174 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $12 375 545 | 1,00% | 365 708 | $2 130 520 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $11 578 389 | 0,93% | 150 154 | $957 522 | Вниз ×6 | ||
| FSTA | $11 515 323 | 0,93% | 219 172 | $223 580 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $11 229 642 | 0,91% | 124 635 | $1 517 346 | Вниз ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $10 932 130 | 0,88% | 219 609 | $10 610 769 | Вгору ×4 | ||
| IMCG | $10 917 191 | 0,88% | 111 060 | $3 208 318 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $10 003 850 | 0,81% | 19 992 | $-140 612 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $9 520 498 | 0,77% | 12 749 | $1 039 286 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 460 816 | 0,76% | 47 283 | $922 442 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 405 655 | 0,76% | 18 313 | $61 082 | Вниз ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 389 580 | 0,76% | 115 835 | $1 806 738 | Вгору ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $9 128 131 | 0,74% | 211 593 | $635 919 | Вниз ×1 | ||
| SJNK | $9 075 213 | 0,73% | 362 573 | $404 716 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $8 364 646 | 0,67% | 93 774 | $2 266 134 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $8 258 474 | 0,67% | 152 878 | $162 928 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 225 059 | 0,66% | 141 324 | $575 224 | Вгору ×6 | ||
| VB | $7 607 604 | 0,61% | 25 098 | $1 149 610 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $7 558 326 | 0,61% | 106 082 | $773 156 | Вгору ×4 | ||
| UCON | $7 543 027 | 0,61% | 303 176 | $-207 889 | Вниз ×6 | ||
| SPTI | $7 358 343 | 0,59% | 259 188 | $-6 734 350 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $7 169 117 | 0,58% | 48 339 | $653 612 | Вниз ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 074 866 | 0,57% | 140 849 | $1 754 624 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 961 175 | 0,56% | 19 479 | $1 272 091 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 900 830 | 0,56% | 28 954 | $589 522 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 475 955 | 0,52% | 6 923 | $-399 961 | Вгору ×1 | ||
| ISCG | $6 434 344 | 0,52% | 98 173 | $1 906 472 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 235 794 | 0,50% | 19 050 | $633 972 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $6 235 014 | 0,50% | 118 536 | $256 701 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $6 149 250 | 0,50% | 193 921 | $-288 255 | Вниз ×6 | ||
| XLRE XLRE | $6 026 234 | 0,49% | 136 852 | $976 307 | Вгору ×1 | ||
| POCT | $5 937 614 | 0,48% | 127 938 | $223 817 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 823 779 | 0,47% | 16 483 | $1 240 741 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 811 605 | 0,47% | 15 580 | $-6 955 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $5 640 686 | 0,45% | 221 030 | $-130 347 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $5 473 753 | 0,44% | 108 241 | $1 301 362 | Вгору ×6 | ||
| FLMI | $5 446 933 | 0,44% | 216 406 | $1 662 857 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 376 997 | 0,43% | 15 767 | $2 845 481 | Вниз ×3 | ||
| DFAT | $5 325 505 | 0,43% | 76 187 | $1 342 145 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $5 264 111 | 0,42% | 35 955 | $326 595 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 947 710 | 0,40% | 42 198 | $318 895 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 873 228 | 0,39% | 38 129 | $245 202 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $4 869 169 | 0,39% | 13 218 | $-807 986 | Вгору ×6 | ||
| FMAT | $4 802 863 | 0,39% | 82 086 | $117 611 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 655 980 | 0,38% | 42 269 | $-2 372 847 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $4 620 518 | 0,37% | 12 487 | $725 488 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $4 602 156 | 0,37% | 84 242 | $1 941 036 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $4 475 776 | 0,36% | 24 163 | $538 652 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 256 774 | 0,34% | 115 799 | $151 915 | Вгору ×6 | ||
| VAW | $4 180 960 | 0,34% | 18 274 | $-146 057 | Вниз ×4 | ||
| VSS | $4 170 899 | 0,34% | 27 031 | $270 634 | Вгору ×3 | ||
| HSCZ | $4 167 200 | 0,34% | 96 957 | $1 271 967 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 117 272 | 0,33% | 16 212 | $94 237 | Вниз ×5 | ||
| FBCG | $4 083 450 | 0,33% | 65 745 | $1 654 471 | Вгору ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4 067 592 | 0,33% | 41 422 | $-30 010 | Вниз ×1 | ||
| FVAL | $3 903 947 | 0,31% | 50 093 | $3 053 194 | Вгору ×6 | ||
| MGC | $3 903 908 | 0,31% | 14 267 | $958 688 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 896 370 | 0,31% | 3 249 | $967 232 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $3 780 736 | 0,30% | 15 596 | $628 878 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $3 611 807 | 0,29% | 29 088 | $304 552 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $3 551 753 | 0,29% | 15 751 | $65 103 | Вгору ×4 | ||
| FTEC | $3 493 109 | 0,28% | 12 232 | $1 320 581 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 403 197 | 0,27% | 2 948 | $2 365 236 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $3 360 666 | 0,27% | 24 436 | $506 265 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $3 283 056 | 0,26% | 65 011 | $503 009 | Вгору ×5 | ||
| VO | $3 225 497 | 0,26% | 40 033 | $373 971 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 158 527 | 0,25% | 7 510 | $336 616 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $3 026 576 | 0,24% | 56 017 | $496 727 | Вгору ×5 | ||
| DTD | $2 976 256 | 0,24% | 31 918 | $205 746 | Вниз ×2 | ||
| IGHG | $2 936 709 | 0,24% | 37 491 | $-66 807 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $2 896 434 | 0,23% | 54 537 | $-908 572 | Вниз ×2 | ||
| EVMO | $2 868 723 | 0,23% | 57 386 | $558 888 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $49 996 616 | 4,03% | зростання ×3 |
| VCSH | $32 557 363 | 2,63% | зростання ×6 |
| FNDX | $30 472 398 | 2,46% | зростання ×6 |
| JPIE | $23 852 146 | 1,92% | зростання ×5 |
| ICVT | $23 400 382 | 1,89% | зростання ×5 |
| AVUV | $22 676 283 | 1,83% | зростання ×6 |
| SCHF | $21 348 383 | 1,72% | зростання ×6 |
| VOO | $20 725 479 | 1,67% | зростання ×6 |
| VYM | $19 387 471 | 1,56% | зростання ×6 |
| IWY | $19 110 196 | 1,54% | зростання ×6 |
| JPIB | $17 638 758 | 1,42% | зростання ×5 |
| DFUS | $17 157 811 | 1,38% | зростання ×6 |
| IEFA | $17 036 172 | 1,37% | зростання ×6 |
| AVLV | $16 135 076 | 1,30% | зростання ×6 |
| IOO | $14 115 974 | 1,14% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OXY | $880 973 | 18 138 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $675 059 | 3 951 | 0,05% |
| DFAC | $600 694 | 13 541 | 0,05% |
| TAFI | $594 259 | 23 563 | 0,05% |
| STX | $482 939 | 500 | 0,04% |
| INTC | $442 248 | 3 167 | 0,04% |
| AIRR | $440 624 | 3 307 | 0,04% |
| SMH | $337 458 | 515 | 0,03% |
| PSI | $291 872 | 1 554 | 0,02% |
| FXL | $271 526 | 1 250 | 0,02% |
| HAP | $233 274 | 3 400 | 0,02% |
| WTAI | $232 550 | 4 899 | 0,02% |
| SPSM | $228 713 | 3 966 | 0,02% |
| CVS | $225 047 | 2 175 | 0,02% |
| GWW | $223 106 | 164 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Куплено більше | +304K | +$24.0M |
| QQQ | Скорочено | -647 | +$9.3M |
| VUG | Куплено більше | +484K | +$8.0M |
| SPTI | Скорочено | -233K | -$6.7M |
| FNDX | Куплено більше | +98K | +$5.9M |
| BIV | Скорочено | -75K | -$5.9M |
| ICVT | Куплено більше | +12K | +$5.1M |
| IHI | Скорочено | -89K | -$4.9M |
| VGT | Куплено більше | +127K | +$4.7M |
| GARP | Куплено більше | +18K | +$4.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPMB | 30 червня 2026 р. | 415 543 | $9 303 997 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 вересня 2025 р. | 89 195 | $4 556 983 | Більше не відстежується |
| SYLD | 30 червня 2025 р. | 68 970 | $4 400 305 | Більше не відстежується |
| FLQM | 31 березня 2026 р. | 73 178 | $4 117 022 | Більше не відстежується |
| APRW | 30 вересня 2025 р. | 92 235 | $3 077 252 | Більше не відстежується |
| TAXF | 30 вересня 2025 р. | 58 680 | $2 871 212 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 11 629 | $1 972 955 | 22,8% |
| PDEC | 31 грудня 2025 р. | 27 633 | $1 161 139 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 8 146 | $851 120 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 13 266 | $665 032 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 березня 2026 р. | 15 605 | $641 686 | -7,2% |
| IHF | 30 вересня 2025 р. | 12 620 | $613 969 | Більше не відстежується |
| JMTG | 30 червня 2026 р. | 11 554 | $589 274 | Більше не відстежується |
| PSN | 31 березня 2025 р. | 6 228 | $574 533 | -20,5% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 2 224 | $549 485 | 4,9% |
| PMAR | 31 березня 2025 р. | 13 587 | $546 062 | Більше не відстежується |
| PJAN | 31 грудня 2025 р. | 10 741 | $491 884 | Більше не відстежується |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 6 388 | $479 772 | -8,6% |
| DJUL | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $475 700 | Більше не відстежується |
| FTSM | 31 березня 2026 р. | 6 842 | $410 060 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 17 281 | $357 540 | Більше не відстежується |
| SCHR | 30 червня 2026 р. | 14 141 | $352 261 | Більше не відстежується |
| ICOW | 30 червня 2025 р. | 11 038 | $346 693 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 14 417 | $341 250 | Більше не відстежується |
| HMOP | 30 червня 2026 р. | 8 161 | $316 171 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 901 | $315 341 | 11,4% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 13 467 | $310 544 | Більше не відстежується |
| PFN | 30 червня 2026 р. | 43 941 | $302 750 | -1,0% |
| PNOV | 31 березня 2026 р. | 7 189 | $300 338 | Більше не відстежується |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 666 | $284 679 | -5,9% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 882 | $264 506 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 243 | $258 806 | 46,9% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 643 | $251 706 | 18,1% |
| SAIC | 31 грудня 2025 р. | 2 507 | $249 121 | 26,7% |
| FLMI | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $244 400 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 846 | $237 868 | 38,5% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 609 | $236 924 | 10,2% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 420 | $236 585 | -6,6% |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 7 098 | $235 781 | |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 2 071 | $234 431 | 10,9% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 455 | $234 211 | 25,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 340 | $225 204 | -16,6% |
| MDYG | 31 березня 2026 р. | 2 434 | $225 008 | Більше не відстежується |
| RIGS | 31 березня 2025 р. | 9 717 | $224 708 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 856 | $224 198 | 351,9% |
| FFA | 31 березня 2026 р. | 10 164 | $223 820 | 14,6% |
| ISTB | 31 березня 2025 р. | 4 659 | $222 560 | |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 4 554 | $222 334 | |
| ARKW | 31 грудня 2025 р. | 1 245 | $217 446 | Більше не відстежується |
| FENY | 30 червня 2025 р. | 8 504 | $217 277 | Більше не відстежується |
| BCD | 31 грудня 2025 р. | 6 321 | $217 190 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 183 | $213 897 | 9,1% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 418 | $212 315 | 29,5% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 206 | $210 961 | 23,3% |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 1 915 | $210 698 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 753 | $210 412 | 8,2% |
| FXL | 31 березня 2026 р. | 1 250 | $210 351 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 061 | $208 067 | 24,4% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 592 | $208 040 | 4,2% |
| ARKW | 31 березня 2025 р. | 1 915 | $206 816 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 893 | $205 102 | 2,5% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 1 150 | $204 853 | Більше не відстежується |
| ZBH | 31 грудня 2025 р. | 2 072 | $204 121 | 12,4% |
| RSPS | 30 червня 2025 р. | 6 600 | $203 413 | Більше не відстежується |
| BSCT | 30 червня 2026 р. | 10 816 | $201 831 | |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 935 | $201 587 | 174,0% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 17 798 | $193 104 | 19,7% |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 10 170 | $184 383 | 24,9% |
| DNP | 30 червня 2026 р. | 15 001 | $154 515 | 1,7% |
| HLLY | 30 червня 2026 р. | 21 191 | $65 056 | 24,1% |
| UTFRT | 31 грудня 2025 р. | 32 252 | $2 516 | Більше не відстежується |