Розбивка за секторами

04
Technology 4,5%
Financials 3,3%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,5%
Retail 1,5%
Healthcare 1,2%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 84,1%

Повний портфель 327 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $49 996 616 4,03% 580 439 $8 042 446 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $44 950 093 3,62% 61 040 $9 345 493 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $32 557 363 2,63% 411 962 $23 989 178 Вгору ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 472 398 2,46% 979 820 $5 900 962 Вгору ×6
COWZ Pacer Funds Trust $27 858 624 2,25% 447 890 $-453 398 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26 443 567 2,13% 121 337 $2 877 091 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $23 852 146 1,92% 517 962 $2 085 441 Вгору ×5
IVV iShares Trust $23 496 849 1,89% 31 376 $1 329 276 Вниз ×6
ICVT iShares Convertible Bond ETF $23 400 382 1,89% 192 216 $5 091 141 Вгору ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 676 283 1,83% 181 759 $2 678 488 Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 348 383 1,72% 770 700 $2 619 905 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 069 564 1,70% 72 814 $2 546 312 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 725 479 1,67% 30 176 $3 836 928 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $19 387 471 1,56% 122 682 $1 946 830 Вгору ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $19 110 196 1,54% 65 757 $2 833 819 Вгору ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 900 611 1,44% 339 284 $1 456 243 Вгору ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $17 638 758 1,42% 364 814 $826 550 Вгору ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $17 383 161 1,40% 145 441 $4 740 650 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $17 157 811 1,38% 209 395 $3 214 158 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17 036 172 1,37% 176 394 $1 448 480 Вгору ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 135 076 1,30% 176 900 $2 081 393 Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15 498 673 1,25% 202 069 $-5 879 786 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14 377 505 1,16% 285 325 $762 113 Вниз ×1
IOO iShares Trust $14 115 974 1,14% 103 359 $1 824 477 Вгору ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13 650 076 1,10% 269 658 $1 916 963 Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 338 067 1,08% 138 233 $2 756 567 Вгору ×5
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $12 934 635 1,04% 431 011 $758 559 Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust $12 933 954 1,04% 322 301 $1 639 015 Вгору ×4
GARP iShares Trust $12 498 283 1,01% 151 403 $3 962 174 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 375 545 1,00% 365 708 $2 130 520 Вгору ×6
IJH iShares Trust $11 578 389 0,93% 150 154 $957 522 Вниз ×6
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $11 515 323 0,93% 219 172 $223 580 Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $11 229 642 0,91% 124 635 $1 517 346 Вниз ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $10 932 130 0,88% 219 609 $10 610 769 Вгору ×4
IMCG iShares Trust $10 917 191 0,88% 111 060 $3 208 318 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 003 850 0,81% 19 992 $-140 612 Вниз ×3
SPY SPY $9 520 498 0,77% 12 749 $1 039 286 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 460 816 0,76% 47 283 $922 442 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 405 655 0,76% 18 313 $61 082 Вниз ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9 389 580 0,76% 115 835 $1 806 738 Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $9 128 131 0,74% 211 593 $635 919 Вниз ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $9 075 213 0,73% 362 573 $404 716 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 364 646 0,67% 93 774 $2 266 134 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $8 258 474 0,67% 152 878 $162 928 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 225 059 0,66% 141 324 $575 224 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7 607 604 0,61% 25 098 $1 149 610 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 558 326 0,61% 106 082 $773 156 Вгору ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $7 543 027 0,61% 303 176 $-207 889 Вниз ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $7 358 343 0,59% 259 188 $-6 734 350 Вниз ×1
IJR iShares Trust $7 169 117 0,58% 48 339 $653 612 Вниз ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7 074 866 0,57% 140 849 $1 754 624 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 961 175 0,56% 19 479 $1 272 091 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 900 830 0,56% 28 954 $589 522 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 475 955 0,52% 6 923 $-399 961 Вгору ×1
ISCG iShares Trust $6 434 344 0,52% 98 173 $1 906 472 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 235 794 0,50% 19 050 $633 972 Вгору ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $6 235 014 0,50% 118 536 $256 701 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 149 250 0,50% 193 921 $-288 255 Вниз ×6
XLRE XLRE $6 026 234 0,49% 136 852 $976 307 Вгору ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $5 937 614 0,48% 127 938 $223 817 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 823 779 0,47% 16 483 $1 240 741 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 811 605 0,47% 15 580 $-6 955 Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $5 640 686 0,45% 221 030 $-130 347 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 473 753 0,44% 108 241 $1 301 362 Вгору ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $5 446 933 0,44% 216 406 $1 662 857 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 376 997 0,43% 15 767 $2 845 481 Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5 325 505 0,43% 76 187 $1 342 145 Вгору ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5 264 111 0,42% 35 955 $326 595 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 947 710 0,40% 42 198 $318 895 Вгору ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 873 228 0,39% 38 129 $245 202 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 869 169 0,39% 13 218 $-807 986 Вгору ×6
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $4 802 863 0,39% 82 086 $117 611 Вгору ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4 655 980 0,38% 42 269 $-2 372 847 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 620 518 0,37% 12 487 $725 488 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 602 156 0,37% 84 242 $1 941 036 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 475 776 0,36% 24 163 $538 652 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 256 774 0,34% 115 799 $151 915 Вгору ×6
VAW Vanguard Materials ETF $4 180 960 0,34% 18 274 $-146 057 Вниз ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4 170 899 0,34% 27 031 $270 634 Вгору ×3
HSCZ iShares Trust $4 167 200 0,34% 96 957 $1 271 967 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 117 272 0,33% 16 212 $94 237 Вниз ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $4 083 450 0,33% 65 745 $1 654 471 Вгору ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4 067 592 0,33% 41 422 $-30 010 Вниз ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 903 947 0,31% 50 093 $3 053 194 Вгору ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $3 903 908 0,31% 14 267 $958 688 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 896 370 0,31% 3 249 $967 232 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3 780 736 0,30% 15 596 $628 878 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 611 807 0,29% 29 088 $304 552 Вгору ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $3 551 753 0,29% 15 751 $65 103 Вгору ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3 493 109 0,28% 12 232 $1 320 581 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 403 197 0,27% 2 948 $2 365 236 Вниз ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 360 666 0,27% 24 436 $506 265 Вниз ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $3 283 056 0,26% 65 011 $503 009 Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 225 497 0,26% 40 033 $373 971 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 158 527 0,25% 7 510 $336 616 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 026 576 0,24% 56 017 $496 727 Вгору ×5
DTD WisdomTree Trust $2 976 256 0,24% 31 918 $205 746 Вниз ×2
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $2 936 709 0,24% 37 491 $-66 807 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 896 434 0,23% 54 537 $-908 572 Вниз ×2
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF $2 868 723 0,23% 57 386 $558 888 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $49 996 616 4,03% зростання ×3
VCSH $32 557 363 2,63% зростання ×6
FNDX $30 472 398 2,46% зростання ×6
JPIE $23 852 146 1,92% зростання ×5
ICVT $23 400 382 1,89% зростання ×5
AVUV $22 676 283 1,83% зростання ×6
SCHF $21 348 383 1,72% зростання ×6
VOO $20 725 479 1,67% зростання ×6
VYM $19 387 471 1,56% зростання ×6
IWY $19 110 196 1,54% зростання ×6
JPIB $17 638 758 1,42% зростання ×5
DFUS $17 157 811 1,38% зростання ×6
IEFA $17 036 172 1,37% зростання ×6
AVLV $16 135 076 1,30% зростання ×6
IOO $14 115 974 1,14% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OXY $880 973 18 138 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $675 059 3 951 0,05%
DFAC $600 694 13 541 0,05%
TAFI $594 259 23 563 0,05%
STX $482 939 500 0,04%
INTC $442 248 3 167 0,04%
AIRR $440 624 3 307 0,04%
SMH $337 458 515 0,03%
PSI $291 872 1 554 0,02%
FXL $271 526 1 250 0,02%
HAP $233 274 3 400 0,02%
WTAI $232 550 4 899 0,02%
SPSM $228 713 3 966 0,02%
CVS $225 047 2 175 0,02%
GWW $223 106 164 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VCSH Куплено більше +304K +$24.0M
QQQ Скорочено -647 +$9.3M
VUG Куплено більше +484K +$8.0M
SPTI Скорочено -233K -$6.7M
FNDX Куплено більше +98K +$5.9M
BIV Скорочено -75K -$5.9M
ICVT Куплено більше +12K +$5.1M
IHI Скорочено -89K -$4.9M
VGT Куплено більше +127K +$4.7M
GARP Куплено більше +18K +$4.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPMB 30 червня 2026 р. 415 543 $9 303 997
IAGG 30 вересня 2025 р. 89 195 $4 556 983
SYLD 30 червня 2025 р. 68 970 $4 400 305
FLQM 31 березня 2026 р. 73 178 $4 117 022
APRW 30 вересня 2025 р. 92 235 $3 077 252
TAXF 30 вересня 2025 р. 58 680 $2 871 212
XOM 30 червня 2026 р. 11 629 $1 972 955 20,0%
PDEC 31 грудня 2025 р. 27 633 $1 161 139
MUB 30 вересня 2025 р. 8 146 $851 120
OXY 31 березня 2026 р. 15 605 $641 686 -10,3%
IHF 30 вересня 2025 р. 12 620 $613 969 13,5%
JMTG 30 червня 2026 р. 11 554 $589 274
APD 31 березня 2026 р. 2 224 $549 485 -3,8%
PJAN 31 грудня 2025 р. 10 741 $491 884
GEHC 31 грудня 2025 р. 6 388 $479 772 -19,8%
DJUL 31 березня 2026 р. 10 000 $475 700
FTSM 31 березня 2026 р. 6 842 $410 060
BSCP 31 грудня 2025 р. 17 281 $357 540 Більше не відстежується
SCHR 30 червня 2026 р. 14 141 $352 261 -3,5%
ICOW 30 червня 2025 р. 11 038 $346 693
SPHY 31 березня 2026 р. 14 417 $341 250
HMOP 30 червня 2026 р. 8 161 $316 171
ADBE 31 березня 2026 р. 901 $315 341 -1,8%
BSJP 31 грудня 2025 р. 13 467 $310 544 Більше не відстежується
PFN 30 червня 2026 р. 43 941 $302 750 -13,2%
PNOV 31 березня 2026 р. 7 189 $300 338
BX 31 грудня 2025 р. 1 666 $284 679 -27,6%
SLV 30 червня 2026 р. 3 882 $264 506 3,1%
BMY 30 червня 2025 р. 4 243 $258 806 27,0%
NOW 31 березня 2026 р. 1 643 $251 706 30,2%
SAIC 31 грудня 2025 р. 2 507 $249 121 26,1%
FLMI 30 червня 2025 р. 10 000 $244 400
TT 31 березня 2026 р. 609 $236 924 13,0%
DE 30 червня 2026 р. 420 $236 585 7,5%
BOTZ 30 червня 2026 р. 7 098 $235 781
ZBH 30 червня 2025 р. 2 071 $234 431 0,4%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 455 $234 211 35,0%
INTU 31 березня 2026 р. 340 $225 204 -34,2%
MDYG 31 березня 2026 р. 2 434 $225 008 10,0%
FFA 31 березня 2026 р. 10 164 $223 820 8,4%
BNDX 30 червня 2025 р. 4 554 $222 334
ARKW 31 грудня 2025 р. 1 245 $217 446
FENY 30 червня 2025 р. 8 504 $217 277
BCD 31 грудня 2025 р. 6 321 $217 190
BLK 31 грудня 2025 р. 183 $213 897 -0,4%
DE 30 вересня 2025 р. 418 $212 315 49,2%
TIP 30 вересня 2025 р. 1 915 $210 698
CEG 30 червня 2026 р. 753 $210 412 7,8%
FXL 31 березня 2026 р. 1 250 $210 351
UPS 30 вересня 2025 р. 2 061 $208 067 11,5%
SYK 31 березня 2026 р. 592 $208 040 -13,2%
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 072 $204 121 1,8%
RSPS 30 червня 2025 р. 6 600 $203 413 -2,5%
BSCT 30 червня 2026 р. 10 816 $201 831
F 30 вересня 2025 р. 17 798 $193 104 1,6%
ET 30 вересня 2025 р. 10 170 $184 383 Більше не відстежується
DNP 30 червня 2026 р. 15 001 $154 515 -12,1%
HLLY 30 червня 2026 р. 21 191 $65 056 -10,2%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 32 252 $2 516 Більше не відстежується