Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000056657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $422.1M
- Власність
- 74
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 60,29%
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.8M
- Останні 12 місяців
- +$83.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 74 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27 668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43 832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31 690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12 417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39 760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67 044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128 899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72 204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27 325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36 210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42 796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48 919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31 579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50 795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16 016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12 699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5 293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3 453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1 943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4 294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38 792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319 557 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
N/A
0,7%
Інше/Невідоме
99,3%
Інституційні власники (13F) 100 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 849 476 | 7,22% | 423 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 313 020 | 6,87% | 410 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 361 206 | 5,57% | 326 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8 287 064 | 5,52% | 323 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8 031 643 | 5,35% | 352 729 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 339 518 | 4,89% | 286 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 329 606 | 4,88% | 285 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Columbus Macro, LLC | $7 015 491 | 4,67% | 273 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $6 930 768 | 4,61% | 270 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 758 000 | 4,50% | 263 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Capital Management, LLC | $6 236 980 | 4,15% | 243 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 876 246 | 3,25% | 190 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 713 056 | 2,47% | 144 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2 716 146 | 1,81% | 105 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 711 017 | 1,81% | 105 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 629 364 | 1,75% | 102 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 588 331 | 1,72% | 100 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quattro Advisors LLC | $2 581 177 | 1,72% | 100 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $2 453 321 | 1,63% | 95 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 857 954 | 1,24% | 73 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $1 627 454 | 1,08% | 63 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1 591 039 | 1,06% | 62 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 568 245 | 1,04% | 61 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 524 426 | 1,02% | 59 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 427 255 | 0,95% | 55 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $1 394 494 | 0,93% | 54 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 352 895 | 0,90% | 52 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 323 870 | 0,88% | 51 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 225 823 | 0,82% | 47 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $1 222 541 | 0,81% | 47 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 217 070 | 0,81% | 47 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 197 234 | 0,80% | 46 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 171 440 | 0,78% | 45 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 124 656 | 0,75% | 44 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 033 677 | 0,69% | 40 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740 002 | 0,49% | 28 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732 240 | 0,49% | 28 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694 143 | 0,46% | 30 485 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $644 384 | 0,43% | 25 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adalta Capital Management LLC | $642 538 | 0,43% | 25 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSS LLC/IL | $632 641 | 0,42% | 24 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597 474 | 0,40% | 23 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $593 084 | 0,39% | 23 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $574 803 | 0,38% | 22 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unified Investment Management | $540 742 | 0,36% | 21 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $492 365 | 0,33% | 21 370 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $478 395 | 0,32% | 18 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456 775 | 0,30% | 17 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415 179 | 0,28% | 16 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411 850 | 0,27% | 16 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400 919 | 0,27% | 15 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393 369 | 0,26% | 15 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366 960 | 0,24% | 14 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $364 037 | 0,24% | 14 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359 960 | 0,24% | 14 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351 012 | 0,23% | 13 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329 500 | 0,22% | 12 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $322 808 | 0,21% | 12 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304 706 | 0,20% | 11 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304 475 | 0,20% | 11 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299 347 | 0,20% | 11 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $285 142 | 0,19% | 11 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $283 937 | 0,19% | 11 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $283 143 | 0,19% | 11 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271 328 | 0,18% | 12 200 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267 912 | 0,18% | 10 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267 066 | 0,18% | 10 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 195 | 0,17% | 9 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $238 146 | 0,16% | 9 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221 300 | 0,15% | 8 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218 840 | 0,15% | 8 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $215 107 | 0,14% | 8 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183 993 | 0,12% | 7 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $169 802 | 0,11% | 7 530 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87 843 | 0,06% | 3 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $82 048 | 0,05% | 3 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boreal Capital Management LLC | $78 843 | 0,05% | 3 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75 766 | 0,05% | 2 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 205 | 0,04% | 2 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60 690 | 0,04% | 2 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $47 793 | 0,03% | 1 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $29 794 | 0,02% | 1 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bangor Savings Bank | $19 794 | 0,01% | 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $18 025 | 0,01% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16 025 | 0,01% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $11 831 | 0,01% | 532 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11 794 | 0,01% | 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizons Wealth Management | $9 764 | 0,01% | 433 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WINMILL & CO. INC | $2 564 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 676 | 0,00% | 72 766 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 351 | 0,00% | 52 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $4 | 0,00% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |