Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
$24,75
▼ -0,05 (-0,20%)
Зміна за 1 день
$24,25 – $25,75
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CEFS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,32% | ▼ -2,79% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$5.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.8M
Останні 12 місяців
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 74 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27 668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43 832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31 690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12 417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39 760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67 044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128 899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72 204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27 325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36 210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42 796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48 919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31 579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50 795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16 016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12 699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5 293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3 453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1 943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4 294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38 792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319 557 | EC | US |
Дивіденди 115 платежів
6,73%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,67Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,1400 |
| 29 липня 2026 р. | $0,1400 |
| 26 червня 2026 р. | $0,1400 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1400 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1400 |
| 27 березня 2026 р. | $0,1400 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1400 |
| 28 січня 2026 р. | $0,1400 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2660 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,1400 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1400 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1400 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1400 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1400 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1400 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1400 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1400 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1400 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3420 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,1400 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,1400 |
| 24 вересня 2024 р. | $0,1400 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,1400 |
| 24 липня 2024 р. | $0,1400 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1400 |
| 23 травня 2024 р. | $0,1400 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1400 |
| 25 березня 2024 р. | $0,1400 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,1400 |
| 24 січня 2024 р. | $0,1400 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2060 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1400 |
| 20 жовтня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,1400 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1400 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 квітня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1400 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1400 |
| 20 січня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,4130 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1400 |
| 20 жовтня 2022 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,1400 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2022 р. | $0,1400 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1400 |
| 20 травня 2022 р. | $0,1400 |
| 20 квітня 2022 р. | $0,1400 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1400 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,1400 |
| 20 січня 2022 р. | $0,1400 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,6780 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,1400 |
| 20 жовтня 2021 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1400 |
| 20 серпня 2021 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2021 р. | $0,1400 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1400 |
| 20 травня 2021 р. | $0,1400 |
| 20 квітня 2021 р. | $0,1400 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1400 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,1400 |
| 20 січня 2021 р. | $0,1400 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 листопада 2020 р. | $0,1400 |
| 20 жовтня 2020 р. | $0,1400 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 серпня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2020 р. | $0,1400 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 травня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 березня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 лютого 2020 р. | $0,1400 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1400 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 листопада 2019 р. | $0,1400 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 серпня 2019 р. | $0,1400 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 червня 2019 р. | $0,0280 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1400 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 березня 2019 р. | $0,1400 |
| 20 лютого 2019 р. | $0,1400 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1400 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0470 |
| 20 грудня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 листопада 2018 р. | $0,1400 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 червня 2018 р. | $0,1400 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 квітня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 березня 2018 р. | $0,1400 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1400 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1400 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,0940 |
| 20 грудня 2017 р. | $0,1400 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1400 |
| 20 жовтня 2017 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2017 р. | $0,1400 |
| 21 серпня 2017 р. | $0,1400 |
| 20 липня 2017 р. | $0,1400 |
| 20 червня 2017 р. | $0,1400 |
| 22 травня 2017 р. | $0,1370 |
| 20 квітня 2017 р. | $0,1340 |
Інституційні власники (13F) 99 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 849 476 | 6,84% | 423 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 313 020 | 6,50% | 410 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 073 157 | 5,72% | 353 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 361 206 | 5,27% | 326 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8 287 064 | 5,22% | 323 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8 031 643 | 5,06% | 352 729 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 339 518 | 4,63% | 286 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 329 606 | 4,62% | 285 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Columbus Macro, LLC | $7 015 491 | 4,42% | 273 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $6 930 768 | 4,37% | 270 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 825 000 | 4,30% | 266 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Capital Management, LLC | $6 236 980 | 3,93% | 243 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 876 246 | 3,07% | 190 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 713 056 | 2,34% | 144 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 470 939 | 2,19% | 135 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2 716 146 | 1,71% | 105 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 711 017 | 1,71% | 105 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 588 331 | 1,63% | 100 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quattro Advisors LLC | $2 581 177 | 1,63% | 100 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $2 453 321 | 1,55% | 95 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 857 954 | 1,17% | 73 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $1 627 454 | 1,03% | 63 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1 591 039 | 1,00% | 62 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 568 245 | 0,99% | 61 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 524 426 | 0,96% | 59 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tactive Advisors, LLC | $1 394 494 | 0,88% | 54 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 352 895 | 0,85% | 52 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 323 870 | 0,83% | 51 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 225 823 | 0,77% | 47 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $1 222 541 | 0,77% | 47 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 217 070 | 0,77% | 47 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 197 234 | 0,75% | 46 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 171 440 | 0,74% | 45 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 124 656 | 0,71% | 44 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 033 677 | 0,65% | 40 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740 002 | 0,47% | 28 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732 240 | 0,46% | 28 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694 143 | 0,44% | 30 485 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $644 384 | 0,41% | 25 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Adalta Capital Management LLC | $642 538 | 0,40% | 25 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSS LLC/IL | $632 641 | 0,40% | 24 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597 474 | 0,38% | 23 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $593 084 | 0,37% | 23 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $574 803 | 0,36% | 22 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unified Investment Management | $540 742 | 0,34% | 21 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $492 365 | 0,31% | 21 370 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $478 395 | 0,30% | 18 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456 775 | 0,29% | 17 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415 179 | 0,26% | 16 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411 850 | 0,26% | 16 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400 919 | 0,25% | 15 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $395 357 | 0,25% | 15 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393 369 | 0,25% | 15 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378 857 | 0,24% | 14 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366 960 | 0,23% | 14 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359 960 | 0,23% | 14 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351 012 | 0,22% | 13 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329 500 | 0,21% | 12 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $322 808 | 0,20% | 12 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304 706 | 0,19% | 11 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304 475 | 0,19% | 11 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299 347 | 0,19% | 11 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $285 142 | 0,18% | 11 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $283 937 | 0,18% | 11 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $283 143 | 0,18% | 11 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271 328 | 0,17% | 12 200 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267 912 | 0,17% | 10 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267 066 | 0,17% | 10 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 195 | 0,16% | 9 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $238 146 | 0,15% | 9 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218 840 | 0,14% | 8 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $215 107 | 0,14% | 8 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183 993 | 0,12% | 7 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anfield Capital Management, LLC | $169 802 | 0,11% | 7 530 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $118 895 | 0,07% | 4 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87 843 | 0,06% | 3 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $82 048 | 0,05% | 3 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boreal Capital Management LLC | $78 843 | 0,05% | 3 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75 766 | 0,05% | 2 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 205 | 0,04% | 2 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60 690 | 0,04% | 2 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $47 793 | 0,03% | 1 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $29 794 | 0,02% | 1 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bangor Savings Bank | $19 794 | 0,01% | 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $18 025 | 0,01% | 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16 025 | 0,01% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $11 831 | 0,01% | 532 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11 794 | 0,01% | 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizons Wealth Management | $9 764 | 0,01% | 433 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WINMILL & CO. INC | $2 564 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 676 | 0,00% | 72 766 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 351 | 0,00% | 52 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |