CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2055620 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.5M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 757 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,45%
- Вага топ-25 активів
- 63,52%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 39,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,16% Оцін. купівлі $34 758 170 · продажі $12 152 492
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 81
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Financial Services
2,2%
Industrials
2,2%
Healthcare
1,7%
Utilities
1,2%
Energy
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,4%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
79,3%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $13 543 882 | 7,42% | 400 233 | $2 727 394 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $11 552 961 | 6,33% | 364 332 | $1 134 955 | Вгору ×6 | ||
| TCAF | $10 521 513 | 5,76% | 255 998 | $1 974 550 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $10 498 095 | 5,75% | 114 558 | $-6 574 070 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $6 541 825 | 3,58% | 181 064 | $1 489 233 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $5 599 630 | 3,07% | 46 851 | $1 609 662 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $5 260 240 | 2,88% | 103 998 | $330 837 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $4 307 778 | 2,36% | 87 414 | $652 946 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $4 101 391 | 2,25% | 5 477 | $669 446 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $3 727 694 | 2,04% | 42 418 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 506 771 | 1,92% | 12 119 | $415 483 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 303 380 | 1,81% | 8 856 | $2 585 397 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $3 118 095 | 1,71% | 60 534 | $221 323 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $3 044 080 | 1,67% | 42 724 | $626 959 | Вгору ×6 | ||
| FLJP | $2 967 059 | 1,63% | 74 643 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $2 952 501 | 1,62% | 49 464 | $626 949 | Вгору ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2 948 993 | 1,62% | 100 511 | $775 378 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 888 073 | 1,58% | 30 539 | $76 792 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $2 733 349 | 1,50% | 51 965 | $253 889 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $2 703 819 | 1,48% | 25 395 | $149 005 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $2 351 743 | 1,29% | 30 185 | $150 956 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $2 017 347 | 1,11% | 25 401 | ||||
| VT | $1 935 978 | 1,06% | 12 335 | $357 147 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 923 629 | 1,05% | 22 501 | $234 679 | Вгору ×1 | ||
| QLTY | $1 888 216 | 1,03% | 45 368 | $250 033 | Вгору ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 868 112 | 1,02% | 100 816 | $564 991 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 795 326 | 0,98% | 2 438 | $1 510 213 | Вгору ×1 | ||
| SCHI | $1 784 728 | 0,98% | 78 831 | $118 406 | Вгору ×6 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $1 745 999 | 0,96% | 349 900 | $-103 338 | Вниз ×1 | ||
| BENJ | $1 634 512 | 0,90% | 30 986 | $-96 887 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $1 258 305 | 0,69% | 12 317 | $17 248 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $1 246 424 | 0,68% | 32 835 | $143 053 | Вгору ×6 | ||
| GBTC | $1 227 811 | 0,67% | 26 973 | $-1 040 341 | Вниз ×4 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 195 734 | 0,66% | 107 241 | $-375 968 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $1 086 845 | 0,60% | 19 243 | $417 398 | Вгору ×3 | ||
| SPYI | $1 085 691 | 0,59% | 20 450 | $727 758 | Вгору ×1 | ||
| CGIC | $1 085 072 | 0,59% | 29 818 | $116 645 | Вгору ×3 | ||
| DIVO | $1 059 600 | 0,58% | 23 186 | $705 016 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 051 174 | 0,58% | 7 689 | $-264 731 | Вниз ×2 | ||
| CGUS | $1 046 323 | 0,57% | 23 523 | $143 624 | Вгору ×4 | ||
| GOVT | $990 133 | 0,54% | 43 465 | $-5 650 | |||
| ARKB | $980 161 | 0,54% | 50 368 | $586 024 | Вгору ×2 | ||
| CGGO | $961 952 | 0,53% | 22 725 | $203 617 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $957 452 | 0,52% | 91 186 | $-248 112 | Вниз ×6 | ||
| FPAG | $939 870 | 0,51% | 23 413 | $96 417 | Вгору ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $911 461 | 0,50% | 10 485 | $-397 067 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $903 168 | 0,49% | 21 700 | $9 829 | Вниз ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $894 612 | 0,49% | 1 756 | $-165 488 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $885 297 | 0,49% | 7 096 | $117 420 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $826 929 | 0,45% | 37 099 | $5 223 | Вгору ×4 | ||
| SDCI | $797 272 | 0,44% | 30 154 | $-18 675 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $734 988 | 0,40% | 17 359 | $-117 336 | Вгору ×3 | ||
| CGGR | $730 941 | 0,40% | 15 486 | $119 086 | Вгору ×1 | ||
| HBTA | $730 506 | 0,40% | 22 346 | $106 912 | Вниз ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $723 471 | 0,40% | 6 201 | $-178 053 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $717 388 | 0,39% | 2 551 | $98 674 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $698 676 | 0,38% | 2 344 | $243 806 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $685 313 | 0,38% | 1 435 | $205 424 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $649 878 | 0,36% | 10 574 | $386 325 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $602 866 | 0,33% | 4 318 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $590 340 | 0,32% | 2 346 | $51 192 | Вниз ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $576 204 | 0,32% | 5 177 | $240 640 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $564 440 | 0,31% | 1 128 | $22 944 | Вниз ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $559 718 | 0,31% | 1 391 | $66 508 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $554 856 | 0,30% | 2 328 | $65 421 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $554 584 | 0,30% | 3 001 | $174 552 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $546 911 | 0,30% | 1 963 | $24 182 | Вниз ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $542 682 | 0,30% | 4 905 | $-10 395 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $511 027 | 0,28% | 2 554 | $66 829 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $510 251 | 0,28% | 5 869 | $-6 509 | Вгору ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $506 209 | 0,28% | 4 007 | $-42 143 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $502 393 | 0,28% | 1 425 | $50 377 | Вгору ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $500 476 | 0,27% | 4 286 | $16 941 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $499 829 | 0,27% | 18 044 | $55 082 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $498 903 | 0,27% | 1 702 | $23 765 | Вгору ×6 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $491 548 | 0,27% | 10 048 | $19 292 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $482 912 | 0,26% | 1 159 | $77 381 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $469 166 | 0,26% | 1 115 | $27 725 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $467 378 | 0,26% | 1 251 | $112 060 | Вниз ×1 | ||
| CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | $462 663 | 0,25% | 337 710 | $-167 379 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $460 653 | 0,25% | 1 947 | $42 151 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $448 912 | 0,25% | 601 | $58 624 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $447 314 | 0,25% | 2 359 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $438 857 | 0,24% | 12 607 | $55 578 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $435 864 | 0,24% | 1 612 | $-39 720 | Вгору ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $435 046 | 0,24% | 7 044 | $29 710 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $429 049 | 0,24% | 3 339 | $27 817 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $414 149 | 0,23% | 5 071 | Вгору ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $412 759 | 0,23% | 2 396 | Вгору ×1 | |||
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $395 663 | 0,22% | 48 727 | Вгору ×1 | |||
| CEFS | $393 369 | 0,22% | 15 342 | $52 | Вниз ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $390 629 | 0,21% | 6 305 | $20 924 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $384 266 | 0,21% | 327 | $98 791 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $384 024 | 0,21% | 1 715 | $69 362 | Вгору ×3 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $378 364 | 0,21% | 1 776 | $11 363 | Вгору ×4 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $375 609 | 0,21% | 6 614 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $373 622 | 0,20% | 1 471 | $14 039 | |||
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $371 752 | 0,20% | 12 265 | $14 395 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $371 462 | 0,20% | 322 | Вгору ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $371 017 | 0,20% | 4 785 | $68 710 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $13 543 882 | 7,42% | зростання ×6 |
| SCHD | $11 552 961 | 6,33% | зростання ×6 |
| TCAF | $10 521 513 | 5,76% | зростання ×6 |
| SCHA | $6 541 825 | 3,58% | зростання ×6 |
| VGT | $5 599 630 | 3,07% | зростання ×6 |
| VTEB | $5 260 240 | 2,88% | зростання ×6 |
| CGDV | $4 307 778 | 2,36% | зростання ×4 |
| IVV | $4 101 391 | 2,25% | зростання ×3 |
| HYD | $3 118 095 | 1,71% | зростання ×6 |
| VEA | $3 044 080 | 1,67% | зростання ×6 |
| VWO | $2 952 501 | 1,62% | зростання ×6 |
| IEF | $2 888 073 | 1,58% | зростання ×3 |
| MUNI | $2 733 349 | 1,50% | зростання ×6 |
| SUB | $2 703 819 | 1,48% | зростання ×6 |
| BSV | $2 351 743 | 1,29% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPYM | $3 727 694 | 42 418 | 2,04% |
| FLJP | $2 967 059 | 74 643 | 1,63% |
| GLDM | $2 017 347 | 25 401 | 1,11% |
| INTC | $602 866 | 4 318 | 0,33% |
| AZN | $447 314 | 2 359 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $414 149 | 5 071 | 0,23% |
| ATO | $412 759 | 2 396 | 0,23% |
| YMM | $395 663 | 48 727 | 0,22% |
| QQQI | $375 609 | 6 614 | 0,21% |
| MU | $371 462 | 322 | 0,20% |
| AMD | $326 471 | 562 | 0,18% |
| MDLZ | $304 238 | 5 260 | 0,17% |
| SLYG | $227 894 | 1 913 | 0,12% |
| PNC | $223 374 | 907 | 0,12% |
| ARKX | $222 735 | 6 528 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -72K | -$6.6M |
| SCHG | Куплено більше | +29K | +$2.7M |
| MSFT | Куплено більше | +7K | +$2.6M |
| TCAF | Куплено більше | +16K | +$2.0M |
| VGT | Куплено більше | +41K | +$1.6M |
| SCHA | Куплено більше | +7K | +$1.5M |
| SCHD | Куплено більше | +25K | +$1.1M |
| GBTC | Скорочено | -16K | -$1.0M |
| HGER | Куплено більше | +30K | +$775K |
| SPYI | Куплено більше | +13K | +$728K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | 31 грудня 2025 р. | 78 772 | $6 022 119 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2026 р. | 96 772 | $4 529 897 | Більше не відстежується |
| BBJP | 31 березня 2026 р. | 56 354 | $3 714 292 | Більше не відстежується |
| IVVB | 30 вересня 2025 р. | 85 061 | $2 637 742 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 32 272 | $1 744 302 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 березня 2025 р. | 27 863 | $1 466 708 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 19 287 | $1 434 367 | |
| SHLD | 31 березня 2025 р. | 36 645 | $1 370 889 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 12 714 | $1 275 472 | -0,1% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 6 616 | $1 178 177 | Більше не відстежується |
| PDBC | 30 червня 2026 р. | 57 472 | $995 415 | |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 2 754 | $903 829 | Більше не відстежується |
| USDU | 31 березня 2025 р. | 30 333 | $839 011 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 15 926 | $787 713 | |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 6 682 | $735 287 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 грудня 2025 р. | 3 157 | $660 954 | Більше не відстежується |
| HGER | 30 червня 2025 р. | 27 306 | $656 709 | 43,1% |
| CMDT | 30 червня 2025 р. | 22 824 | $610 998 | Більше не відстежується |
| RBIL | 31 грудня 2025 р. | 11 762 | $588 747 | |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 1 223 | $586 352 | Більше не відстежується |
| GMOV | 31 грудня 2025 р. | 21 150 | $558 823 | Більше не відстежується |
| NVS | 30 червня 2026 р. | 3 342 | $510 491 | 1,5% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 4 985 | $448 550 | 30,7% |
| FLIN | 31 березня 2026 р. | 10 527 | $406 237 | Більше не відстежується |
| XHLF | 30 червня 2026 р. | 7 775 | $391 316 | Більше не відстежується |
| UL | 31 березня 2026 р. | 5 619 | $367 483 | 11,7% |
| HUSV | 31 березня 2025 р. | 9 516 | $355 607 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 5 780 | $342 630 | Більше не відстежується |
| MAA | 30 червня 2026 р. | 2 744 | $335 097 | -5,3% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $333 512 | 14,6% |
| SNY | 31 березня 2026 р. | 6 509 | $315 426 | -5,7% |
| NGG | 30 вересня 2025 р. | 4 195 | $312 127 | 12,0% |
| FNDX | 30 червня 2025 р. | 13 207 | $311 816 | Більше не відстежується |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 3 456 | $301 553 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2025 р. | 3 847 | $276 642 | |
| MDYG | 31 березня 2025 р. | 3 171 | $275 524 | Більше не відстежується |
| RELX | 30 червня 2026 р. | 8 305 | $275 311 | 11,7% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 376 | $272 847 | 48,7% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 684 | $270 780 | 13,2% |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 2 487 | $265 732 | Більше не відстежується |
| HDMV | 31 березня 2025 р. | 8 758 | $252 009 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 540 | $247 894 | 23,1% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 223 | $222 745 | 17,8% |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 1 722 | $222 367 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 431 | $221 412 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 299 | $219 371 | -17,2% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 8 528 | $217 290 | 11,7% |
| WTRG | 31 грудня 2025 р. | 5 366 | $214 088 | 7,2% |
| WTRG | 30 червня 2025 р. | 5 360 | $211 874 | 10,8% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $209 532 | 16,6% |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 2 484 | $208 929 | |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 435 | $205 463 | -13,2% |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 3 587 | $203 633 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 804 | $203 619 | 24,5% |
| SLYG | 31 грудня 2025 р. | 2 157 | $203 384 | Більше не відстежується |
| NLY | 31 березня 2026 р. | 9 019 | $201 665 | 12,2% |
| STWD | 30 червня 2026 р. | 11 667 | $200 902 | 1,0% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 1 883 | $200 219 | 52,9% |
| LGTY | 31 березня 2025 р. | 11 995 | $132 905 | Більше не відстежується |
| EPM | 31 березня 2026 р. | 30 869 | $109 276 | Більше не відстежується |
| GSBD | 31 грудня 2025 р. | 10 514 | $106 923 | 7,0% |
| NXDR | 31 березня 2026 р. | 11 535 | $24 224 | 74,3% |
| SRXH | 30 червня 2026 р. | 21 398 | $2 760 | Більше не відстежується |