Розбивка за секторами

04
Technology 7,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 79,0%

Повний портфель 146 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 543 882 7,42% 400 233 $2 727 394 Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 552 961 6,33% 364 332 $1 134 955 Вгору ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10 521 513 5,76% 255 998 $1 974 550 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $10 498 095 5,75% 114 558 $-6 574 070 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 541 825 3,58% 181 064 $1 489 233 Вгору ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 599 630 3,07% 46 851 $1 609 662 Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5 260 240 2,88% 103 998 $330 837 Вгору ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 307 778 2,36% 87 414 $652 946 Вгору ×4
IVV iShares Trust $4 101 391 2,25% 5 477 $669 446 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 727 694 2,04% 42 418 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 506 771 1,92% 12 119 $415 483 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 303 380 1,81% 8 856 $2 585 397 Вгору ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $3 118 095 1,71% 60 534 $221 323 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 044 080 1,67% 42 724 $626 959 Вгору ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2 967 059 1,63% 74 643 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 952 501 1,62% 49 464 $626 949 Вгору ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2 948 993 1,62% 100 511 $775 378 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 888 073 1,58% 30 539 $76 792 Вгору ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2 733 349 1,50% 51 965 $253 889 Вгору ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 703 819 1,48% 25 395 $149 005 Вгору ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 351 743 1,29% 30 185 $150 956 Вгору ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 017 347 1,11% 25 401
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 935 978 1,06% 12 335 $357 147 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 923 629 1,05% 22 501 $234 679 Вгору ×1
QLTY GMO ETF Trust $1 888 216 1,03% 45 368 $250 033 Вгору ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 868 112 1,02% 100 816 $564 991 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 795 326 0,98% 2 438 $1 510 213 Вгору ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 784 728 0,98% 78 831 $118 406 Вгору ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1 745 999 0,96% 349 900 $-103 338 Вниз ×1
BENJ Horizon Funds $1 634 512 0,90% 30 986 $-96 887 Вниз ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 258 305 0,69% 12 317 $17 248 Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 246 424 0,68% 32 835 $143 053 Вгору ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 227 811 0,67% 26 973 $-1 040 341 Вниз ×4
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 195 734 0,66% 107 241 $-375 968 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 086 845 0,60% 19 243 $417 398 Вгору ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 085 691 0,59% 20 450 $727 758 Вгору ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1 085 072 0,59% 29 818 $116 645 Вгору ×3
DIVO Amplify ETF Trust $1 059 600 0,58% 23 186 $705 016 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 051 174 0,58% 7 689 $-264 731 Вниз ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 046 323 0,57% 23 523 $143 624 Вгору ×4
GOVT iShares Trust $990 133 0,54% 43 465 $-5 650
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $980 161 0,54% 50 368 $586 024 Вгору ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $961 952 0,53% 22 725 $203 617
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $957 452 0,52% 91 186 $-248 112 Вниз ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $939 870 0,51% 23 413 $96 417 Вгору ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $911 461 0,50% 10 485 $-397 067
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $903 168 0,49% 21 700 $9 829 Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $894 612 0,49% 1 756 $-165 488 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $885 297 0,49% 7 096 $117 420 Вгору ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $826 929 0,45% 37 099 $5 223 Вгору ×4
SDCI USCF ETF Trust $797 272 0,44% 30 154 $-18 675 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734 988 0,40% 17 359 $-117 336 Вгору ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $730 941 0,40% 15 486 $119 086 Вгору ×1
HBTA Horizon Expedition Plus ETF $730 506 0,40% 22 346 $106 912 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $723 471 0,40% 6 201 $-178 053 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $717 388 0,39% 2 551 $98 674 Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $698 676 0,38% 2 344 $243 806 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $685 313 0,38% 1 435 $205 424 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $649 878 0,36% 10 574 $386 325 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 866 0,33% 4 318 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590 340 0,32% 2 346 $51 192 Вниз ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $576 204 0,32% 5 177 $240 640 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564 440 0,31% 1 128 $22 944 Вниз ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $559 718 0,31% 1 391 $66 508 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $554 856 0,30% 2 328 $65 421 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554 584 0,30% 3 001 $174 552 Вгору ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $546 911 0,30% 1 963 $24 182 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $542 682 0,30% 4 905 $-10 395 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511 027 0,28% 2 554 $66 829 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $510 251 0,28% 5 869 $-6 509 Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $506 209 0,28% 4 007 $-42 143 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502 393 0,28% 1 425 $50 377 Вгору ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $500 476 0,27% 4 286 $16 941 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $499 829 0,27% 18 044 $55 082 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $498 903 0,27% 1 702 $23 765 Вгору ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $491 548 0,27% 10 048 $19 292
WSO Watsco, Inc. Common Stock $482 912 0,26% 1 159 $77 381 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $469 166 0,26% 1 115 $27 725 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $467 378 0,26% 1 251 $112 060 Вниз ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $462 663 0,25% 337 710 $-167 379 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $460 653 0,25% 1 947 $42 151 Вгору ×2
SPY SPY $448 912 0,25% 601 $58 624 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $447 314 0,25% 2 359 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $438 857 0,24% 12 607 $55 578 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $435 864 0,24% 1 612 $-39 720 Вгору ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $435 046 0,24% 7 044 $29 710 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429 049 0,24% 3 339 $27 817 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $414 149 0,23% 5 071 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $412 759 0,23% 2 396 Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $395 663 0,22% 48 727 Вгору ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $393 369 0,22% 15 342 $52 Вниз ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $390 629 0,21% 6 305 $20 924 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384 266 0,21% 327 $98 791
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $384 024 0,21% 1 715 $69 362 Вгору ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378 364 0,21% 1 776 $11 363 Вгору ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $375 609 0,21% 6 614 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373 622 0,20% 1 471 $14 039
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $371 752 0,20% 12 265 $14 395 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $371 462 0,20% 322 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371 017 0,20% 4 785 $68 710 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHG $13 543 882 7,42% зростання ×6
SCHD $11 552 961 6,33% зростання ×6
TCAF $10 521 513 5,76% зростання ×6
SCHA $6 541 825 3,58% зростання ×6
VGT $5 599 630 3,07% зростання ×6
VTEB $5 260 240 2,88% зростання ×6
CGDV $4 307 778 2,36% зростання ×4
IVV $4 101 391 2,25% зростання ×3
HYD $3 118 095 1,71% зростання ×6
VEA $3 044 080 1,67% зростання ×6
VWO $2 952 501 1,62% зростання ×6
IEF $2 888 073 1,58% зростання ×3
MUNI $2 733 349 1,50% зростання ×6
SUB $2 703 819 1,48% зростання ×6
BSV $2 351 743 1,29% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPYM $3 727 694 42 418 2,04%
FLJP $2 967 059 74 643 1,63%
GLDM $2 017 347 25 401 1,11%
INTC $602 866 4 318 0,33%
AZN $447 314 2 359 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $414 149 5 071 0,23%
ATO $412 759 2 396 0,23%
YMM $395 663 48 727 0,22%
QQQI $375 609 6 614 0,21%
MU $371 462 322 0,20%
AMD $326 471 562 0,18%
MDLZ $304 238 5 260 0,17%
SLYG $227 894 1 913 0,12%
PNC $223 374 907 0,12%
ARKX $222 735 6 528 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BIL Скорочено -72K -$6.6M
SCHG Куплено більше +29K +$2.7M
MSFT Куплено більше +7K +$2.6M
TCAF Куплено більше +16K +$2.0M
VGT Куплено більше +41K +$1.6M
SCHA Куплено більше +7K +$1.5M
SCHD Куплено більше +25K +$1.1M
GBTC Скорочено -16K -$1.0M
HGER Куплено більше +30K +$775K
SPYI Куплено більше +13K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLDM 31 грудня 2025 р. 78 772 $6 022 119 -4,1%
SPEM 31 березня 2026 р. 96 772 $4 529 897 12,6%
BBJP 31 березня 2026 р. 56 354 $3 714 292
IVVB 30 вересня 2025 р. 85 061 $2 637 742
INDA 31 березня 2026 р. 32 272 $1 744 302
BND 31 грудня 2025 р. 19 287 $1 434 367
PDBC 30 червня 2026 р. 57 472 $995 415
VTI 31 грудня 2025 р. 2 754 $903 829 13,5%
BNDX 31 грудня 2025 р. 15 926 $787 713
TIP 30 вересня 2025 р. 6 682 $735 287
VXF 31 грудня 2025 р. 3 157 $660 954 13,4%
HGER 30 червня 2025 р. 27 306 $656 709 45,1%
CMDT 30 червня 2025 р. 22 824 $610 998
RBIL 31 грудня 2025 р. 11 762 $588 747
VUG 31 грудня 2025 р. 1 223 $586 352 13,2%
GMOV 31 грудня 2025 р. 21 150 $558 823
NVS 30 червня 2026 р. 3 342 $510 491 -10,1%
TRI 30 червня 2026 р. 4 985 $448 550 18,9%
FLIN 31 березня 2026 р. 10 527 $406 237
XHLF 30 червня 2026 р. 7 775 $391 316
UL 31 березня 2026 р. 5 619 $367 483 5,3%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 780 $342 630 -8,3%
MAA 30 червня 2026 р. 2 744 $335 097 -16,2%
HSY 30 червня 2025 р. 1 950 $333 512 -3,0%
SNY 31 березня 2026 р. 6 509 $315 426 -18,0%
NGG 30 вересня 2025 р. 4 195 $312 127 4,6%
FNDX 30 червня 2025 р. 13 207 $311 816 30,4%
RELX 30 червня 2026 р. 8 305 $275 311 6,8%
ACN 30 червня 2026 р. 1 376 $272 847 56,7%
KMB 31 березня 2026 р. 2 684 $270 780 -1,1%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 540 $247 894 35,0%
PM 30 вересня 2025 р. 1 223 $222 745 16,8%
IGM 31 березня 2026 р. 1 722 $222 367 46,1%
VOO 30 червня 2025 р. 431 $221 412 25,4%
META 31 грудня 2025 р. 299 $219 371 12,4%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 528 $217 290 10,1%
WTRG 31 грудня 2025 р. 5 366 $214 088 0,8%
WTRG 30 червня 2025 р. 5 360 $211 874 4,1%
COIN 30 червня 2026 р. 1 200 $209 532 28,8%
VCIT 31 грудня 2025 р. 2 484 $208 929
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 435 $205 463 0,9%
PRU 31 березня 2026 р. 1 804 $203 619 16,2%
SLYG 31 грудня 2025 р. 2 157 $203 384 15,3%
NLY 31 березня 2026 р. 9 019 $201 665 -13,6%
STWD 30 червня 2026 р. 11 667 $200 902 -20,8%
EPM 31 березня 2026 р. 30 869 $109 276 Більше не відстежується
GSBD 31 грудня 2025 р. 10 514 $106 923 -2,5%
NXDR 31 березня 2026 р. 11 535 $24 224 76,4%
SRXH 30 червня 2026 р. 21 398 $2 760 Більше не відстежується