SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1008895 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $643.3M
- Позиції
- 215
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 229 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,62%
- Вага топ-25 активів
- 63,49%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 41,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,49% Оцін. купівлі $15 394 349 · продажі $27 227 960
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 89
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,7%
Industrials
9,0%
Healthcare
8,6%
Communication Services
5,4%
Retail
5,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,0%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer products
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
35,9%
Повний портфель 215 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 109 732 | 6,70% | 148 983 | $4 729 255 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33 163 847 | 5,15% | 88 906 | $51 107 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $31 315 661 | 4,87% | 88 630 | $3 076 361 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30 368 685 | 4,72% | 80 394 | $2 377 087 | Вниз ×6 | ||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $29 744 516 | 4,62% | 814 249 | $7 760 039 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $28 481 099 | 4,43% | 535 661 | $841 983 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22 492 655 | 3,50% | 18 753 | $5 057 897 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $18 918 226 | 2,94% | 830 475 | $30 867 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 404 998 | 2,71% | 73 026 | $1 369 649 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 770 429 | 1,99% | 63 823 | $249 218 | Вниз ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11 428 353 | 1,78% | 28 774 | $819 014 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 078 336 | 1,72% | 32 290 | $1 309 235 | Вниз ×2 | ||
| BBUS | $10 473 364 | 1,63% | 77 742 | $1 239 654 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10 449 881 | 1,62% | 119 060 | $-620 896 | Вниз ×5 | ||
| MGC | $9 961 034 | 1,55% | 36 403 | $1 030 341 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $9 616 414 | 1,49% | 211 396 | $746 181 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 558 570 | 1,49% | 9 941 | $-29 225 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 484 728 | 1,47% | 28 976 | $952 492 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 873 691 | 1,38% | 60 513 | $83 290 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $8 801 655 | 1,37% | 82 159 | $-110 845 | Вгору ×2 | ||
| SMLF | $8 604 596 | 1,34% | 96 529 | $1 624 054 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 544 939 | 1,33% | 33 957 | $1 000 211 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $8 306 112 | 1,29% | 32 931 | $2 207 560 | Вниз ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $7 801 856 | 1,21% | 5 735 | $1 517 835 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 714 456 | 1,20% | 28 362 | $763 253 | Вниз ×1 | ||
| NANR | $7 550 488 | 1,17% | 100 006 | $-1 013 192 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 511 200 | 1,17% | 8 029 | $-502 290 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 188 298 | 1,12% | 22 832 | $-445 240 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 187 415 | 1,12% | 26 590 | $-1 217 603 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $7 057 655 | 1,10% | 226 934 | $657 371 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 974 817 | 1,08% | 51 513 | $-1 074 283 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $6 841 832 | 1,06% | 13 673 | $323 754 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 625 123 | 1,03% | 8 997 | $1 432 445 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 214 014 | 0,97% | 14 951 | $1 877 498 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $5 729 359 | 0,89% | 7 650 | $610 589 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 586 477 | 0,87% | 15 840 | $303 901 | Вниз ×6 | ||
| CMBS | $4 820 159 | 0,75% | 99 078 | $147 866 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $4 443 247 | 0,69% | 131 302 | $755 758 | Вгору ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 050 348 | 0,63% | 14 975 | $155 741 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 034 128 | 0,63% | 7 855 | $20 080 | Вниз ×3 | ||
| PPA | $3 870 624 | 0,60% | 21 911 | $393 035 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $3 500 169 | 0,54% | 69 201 | $230 895 | Вгору ×1 | ||
| ILTB | $3 386 337 | 0,53% | 68 757 | $167 408 | Вгору ×4 | ||
| FDIS | $3 351 577 | 0,52% | 32 590 | $364 961 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 307 404 | 0,51% | 26 865 | $-850 767 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 172 731 | 0,49% | 12 493 | $48 655 | Вниз ×6 | ||
| FENI | $2 892 561 | 0,45% | 72 080 | $624 528 | Вгору ×5 | ||
| IQLT | $2 666 621 | 0,41% | 53 817 | $77 438 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $2 638 516 | 0,41% | 34 218 | $364 299 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 527 759 | 0,39% | 7 073 | $486 597 | Вниз ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 480 238 | 0,39% | 7 273 | $1 309 421 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 444 387 | 0,38% | 26 938 | $-771 453 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 409 388 | 0,37% | 10 761 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 378 972 | 0,37% | 10 761 | Вгору ×1 | |||
| FDVV | $2 374 537 | 0,37% | 39 385 | $217 104 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 234 902 | 0,35% | 17 392 | $106 704 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 113 965 | 0,33% | 15 462 | $-507 621 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 003 367 | 0,31% | 4 763 | $223 756 | Вниз ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 930 041 | 0,30% | 11 799 | $-169 191 | Вниз ×1 | ||
| PHYL | $1 811 342 | 0,28% | 51 931 | $63 747 | Вгору ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 764 651 | 0,27% | 7 880 | $154 655 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 707 440 | 0,27% | 8 962 | $516 390 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 691 428 | 0,26% | 32 273 | $94 024 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $1 629 457 | 0,25% | 59 622 | $194 738 | Вгору ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 568 347 | 0,24% | 6 370 | $226 773 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 561 601 | 0,24% | 67 452 | $126 359 | Вгору ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 504 019 | 0,23% | 2 952 | $-138 198 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 390 266 | 0,22% | 3 774 | $-255 163 | Вниз ×5 | ||
| CGHM | $1 375 763 | 0,21% | 53 221 | $361 773 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $1 329 682 | 0,21% | 17 062 | $133 962 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 267 732 | 0,20% | 7 648 | $-319 812 | Вниз ×1 | ||
| CGIC | $1 195 557 | 0,19% | 32 854 | $180 106 | Вгору ×2 | ||
| JPSE | $1 141 932 | 0,18% | 18 980 | $45 778 | Вниз ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 128 540 | 0,18% | 6 000 | $197 880 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 106 582 | 0,17% | 15 074 | $-16 207 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 064 058 | 0,17% | 3 178 | $277 738 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $1 063 738 | 0,17% | 4 496 | $82 325 | Вниз ×6 | ||
| FBCG | $1 030 738 | 0,16% | 16 595 | $56 349 | Вниз ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 021 504 | 0,16% | 8 748 | $8 748 | |||
| JMTG | $1 007 201 | 0,16% | 19 874 | $-25 862 | Вниз ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 003 428 | 0,16% | 6 277 | $19 762 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $979 226 | 0,15% | 2 704 | $45 772 | Вгору ×1 | ||
| GCOW | $950 305 | 0,15% | 21 947 | $13 390 | Вгору ×5 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $947 259 | 0,15% | 23 595 | $59 918 | Вниз ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $923 899 | 0,14% | 3 544 | $252 028 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $919 351 | 0,14% | 7 263 | $-57 789 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $885 848 | 0,14% | 5 415 | $154 241 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $879 932 | 0,14% | 15 104 | $-12 808 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $845 572 | 0,13% | 26 666 | $70 871 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $810 250 | 0,13% | 3 405 | $104 201 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $804 392 | 0,13% | 6 836 | $-7 437 | Вниз ×1 | ||
| EFIV | $796 541 | 0,12% | 10 922 | $110 479 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $788 835 | 0,12% | 3 254 | $82 124 | Вгору ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $743 862 | 0,12% | 8 900 | $58 737 | Вниз ×3 | ||
| CGMU | $742 542 | 0,12% | 27 031 | $335 428 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $741 257 | 0,12% | 1 975 | $198 855 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $741 202 | 0,12% | 32 381 | $134 823 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $738 630 | 0,11% | 3 000 | $121 230 | |||
| IAU | $715 457 | 0,11% | 9 475 | $-8 513 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $710 392 | 0,11% | 6 272 | $-69 044 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $9 616 414 | 1,49% | зростання ×6 |
| SMLF | $8 604 596 | 1,34% | зростання ×6 |
| BRKB | $6 841 832 | 1,06% | зростання ×5 |
| SCHG | $4 443 247 | 0,69% | зростання ×6 |
| ILTB | $3 386 337 | 0,53% | зростання ×4 |
| FDIS | $3 351 577 | 0,52% | зростання ×6 |
| FENI | $2 892 561 | 0,45% | зростання ×5 |
| PHYL | $1 811 342 | 0,28% | зростання ×4 |
| CGMS | $1 629 457 | 0,25% | зростання ×4 |
| SUSC | $1 561 601 | 0,24% | зростання ×5 |
| VRT | $1 064 058 | 0,17% | зростання ×3 |
| GCOW | $950 305 | 0,15% | зростання ×5 |
| EFIV | $796 541 | 0,12% | зростання ×3 |
| IBM | $705 275 | 0,11% | зростання ×5 |
| VZ | $693 572 | 0,11% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 409 388 | 10 761 | 0,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 378 972 | 10 761 | 0,37% |
| AMD | $499 511 | 860 | 0,08% |
| ADSK | $448 527 | 2 307 | 0,07% |
| QQQM | $425 271 | 1 404 | 0,07% |
| ESGD | $393 762 | 3 830 | 0,06% |
| TXN | $275 715 | 925 | 0,04% |
| QCOM | $274 783 | 1 487 | 0,04% |
| ASML | $252 659 | 127 | 0,04% |
| RY | $246 501 | 1 191 | 0,04% |
| VB | $223 096 | 736 | 0,03% |
| PWR | $216 012 | 300 | 0,03% |
| FTEC | $214 756 | 752 | 0,03% |
| MNST | $211 464 | 2 200 | 0,03% |
| KLAC | $211 197 | 700 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SNDR | Скорочено | -20K | +$7.8M |
| LLY | Скорочено | -203 | +$5.1M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.7M |
| GOOG | Скорочено | -10K | +$3.1M |
| AVGO | Скорочено | -10K | +$2.4M |
| IYW | Скорочено | -685 | +$2.2M |
| UNH | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| SMLF | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| GWW | Скорочено | -26 | +$1.5M |
| QQQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BAB | 30 червня 2025 р. | 212 869 | $5 679 342 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 22 206 | $5 019 236 | -1,9% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 46 057 | $1 076 117 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 15 924 | $999 201 | 15,8% |
| PXE | 31 березня 2025 р. | 20 921 | $619 274 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 4 696 | $490 967 | 30,6% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 17 492 | $440 611 | Більше не відстежується |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $381 248 | 10,4% |
| QDEF | 31 березня 2026 р. | 4 623 | $374 315 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 615 | $337 152 | -23,3% |
| HYMB | 31 березня 2026 р. | 12 988 | $323 921 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 897 | $315 418 | -41,5% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 4 924 | $288 990 | |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 679 | $285 372 | 42,7% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 652 | $277 322 | 12,5% |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 4 803 | $274 443 | Більше не відстежується |
| GUNR | 30 червня 2025 р. | 6 742 | $261 657 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 965 | $259 895 | 22,6% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 4 091 | $255 543 | 19,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 481 | $253 325 | 25,0% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 2 460 | $246 984 | -4,5% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 695 | $244 156 | 16,5% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 360 | $240 578 | 50,5% |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 2 590 | $239 497 | -1,7% |
| PTNQ | 30 червня 2025 р. | 3 363 | $238 772 | |
| IBTH | 31 грудня 2025 р. | 10 551 | $237 619 | -0,4% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 659 | $230 643 | 12,3% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 292 | $229 653 | 18,3% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 093 | $228 546 | 2,1% |
| IBMO | 30 червня 2025 р. | 8 839 | $225 932 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 538 | $225 406 | -23,2% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 072 | $219 689 | 8,4% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 852 | $216 647 | Більше не відстежується |
| SO | 31 березня 2025 р. | 2 610 | $214 855 | -0,9% |
| GPC | 31 грудня 2025 р. | 1 550 | $214 830 | 9,0% |
| QDF | 31 грудня 2025 р. | 2 702 | $214 539 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 298 | $213 716 | -50,9% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 1 006 | $212 739 | 101,4% |
| NSEP | 31 березня 2025 р. | 8 230 | $211 314 | Більше не відстежується |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 1 143 | $211 135 | -1,7% |
| ISTB | 31 березня 2025 р. | 4 392 | $209 806 | |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 590 | $208 777 | 19,6% |
| BKH | 30 червня 2026 р. | 2 950 | $204 760 | -1,9% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 824 | $204 616 | 32,5% |
| MIDD | 30 червня 2025 р. | 1 336 | $203 088 | -22,0% |
| FELG | 31 березня 2026 р. | 4 824 | $201 164 | Більше не відстежується |
| GAB | 30 червня 2026 р. | 23 000 | $128 800 | 0,2% |
| CLF | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $84 500 | 23,3% |